Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG I I I I I I I I I I I I I I I I I 'I I I I BAo cAo TAl CHINH Hdp NHAT :/ A ;J _ CONG TV CO PHAN LUONG THlIC THlIC PHAM VINH LONG cho ky ke toan tU (da dUQC soat xet) 01/01/2014 den 30/06/2014 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Cong ty c6 phin LU'O'Dg thv'c Thv'c ph§rn Vinh Long S&)8, Duang 2/9, Phuang I, Thanh ph5 Vinh Long, tlnh Vinh Long NQIDUNG Trang Baa cao cua Ban Tang Giam d6c Baa cao K€t qua cong rae soat xet Baa cao tai chlnh 02-03 04 Baa cao tai chinh hop nhAtda ducc ki€m toan 05-40 Bang can d6i k€ toan hop nhAt 05-06 ~ 07 , Baa cao k€t qua hoat dQng kinh doanh hop nhAt r ~' Bao cao hru chuyen til~nt~ hop nhAt 08-09 Thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhAt 10-40 ~~ ~ Cong ty eli ph~n LU'O'ng thuc Thuc phfim Vinh Long S6 38, Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 philn Luang thuc Thuc pham Vinh Long (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Baa cao cua minh va Baa cao tai chinh hop nh~t cua Cong ty cho ky k8 toan tu 01/01/2014 d8n 30/06/2014 CONGTY Cong ty C6 phfin Luang thuc Thuc ph§m Vinh Long duoc I~p va hoat dQng thea Gi~y chirng nh~n dang ky doanh nghiep cong ty c6 phfin s6 1500170900 Sa K8 hoach va D§u nr tinh VTnh Long c~p I§n d§u 29 thang 12 narn 2006, dang ky thay dbi I§n thir 15 15 thang 04 nam 2014 Tru sa chinh cua Cong ty: S6 38, Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vlnh Long, tinh VTnh Long vA BAN H()I DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC Cac vien cua H{\i dang Qulin tl'j Dng Dng Dng Dng Dng ky va KIEM sOAT tl,li l~p bao cao bao gam: Nguyen ThQ Tri Chu tjch Duang Le DUng Thanh vien Nguyen Thanh Hoang Thanh vien Anthony Nguyen Thanh vien Nguyen Vlln Kim Thanh vien Cac vien cua Ban Tang Giam dBc da di~u hanh Cong ty Dng Nguyen Thanh Hoang T6ng Giam d6c Dng Tr§n Thanh Hung Ph6 T6ng Giam d6c Dng Nguyen Vlln H6 PM T6ng Giam d6c Dng Nguyen Ng9c Vinh Ph6 T6ng Giam d6c ky va tl,li I~p bao cao bao gAm: B6 nhi~m 13/02/2014 Cac vien cua Ban Ki~m soat bao gAm: Dng Tr§n Huu Hi~p Truang ban Dng Le Minh Vi~t Dng Chau Hi8u DUng Thanh vien Thanh vien KIEM TOAN VIEN Cang ty TNHH Hang Kiem to an AASC da thvc hi~n soat xet cac Baa cao tai chinh hqp nhllt cho Cong ty CDNG BO TRACH NHI1):M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAO CAO T A.I CHINH HQ'P NHAT Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m vS vi~c I~p Baa cao tai chinh hqp nh~t ph an anh trung thvc, hqp Iy tlnh hlnh hO[...]... ,;I 30/06 /20 14 VND 823 .614.676 823 .614.676 01/01 120 14 VND 823 .614.676 823 .614.676 99.981.545 99.981.545 923 .596 .22 1 823 .614.676 30/06 /20 14 VND 9.971.678.176 9.971.678.176 11.500.000.000 (1.189.466. 026 ) 01/01 /20 14 VND 10.673.340.676 10.673.340.676 11.500.000.000 (1 .27 8.743.934) 20 .28 2 .21 2.150 20 .894.596.7 42 CHiNH DAI H~N DAu tu' vao clIng ty lien k~t - Cong ty TNHH Thuang m!)i Sai Gon - Vinh Long DAu... VND Cong VND 45.7 02. 223 .178 92. 5 62. 000 45.794.785.178 45.7 02. 223 .178 92. 5 62. 000 45.794.785.178 \ Gia tr] hao man lOy k~ se du ddu narn s6 tang trong kY - Kh6u hao (rang kY 629 .908.415 28 4.967.797 28 4.967.797 86.533 .23 3 3 .28 8.418 3 .28 8.418 716.441.648 28 8 .25 6 .21 5 28 8 .25 6 .21 5 se glam trong se duocu6i ky 914.876 .21 2 89. 821 .651 1.004.697.863 ~ ky 1\ 45.0 72. 314.763 44.787.346.966 6. 028 .767 2. 740.349 45.078.343.530... 01/01 120 14 VND 5.0 42. 000.000 Hang mua dang di ducmg Nguyen li~u, v~t li~u Chi phi san xu§t kinh doanh do dang Thanh ph~m Hang hoa Hang gul di ban Ov phong giam gia hang t5n kho 7 30/06 /20 14 VND 30/06 /20 14 VNO 971.108.455 2. 521 .044 01101 120 14 VNO 971.108.455 973. 629 .499 971.108.455 · TAl SANNGAN H~N KHAc 30/06 /20 14 T~m lrng 19 VNO 3. 822 . 428 . 429 01/01 /20 14 VNO 3 .26 1. 027 .958 3. 822 . 428 . 429 3 .26 1. 027 .958... h(;ln 26 6.066.039.033 89.157. 326 .7 32 2 62. 405.137.541 (11.166.1 62. 939) 20 6.5 12. 559. 528 (6.139.1 52. 7 72) 3 32. 780.000.000 6.1 82. 330.700 (4.7 42. 647.000) 6.1 82. 330.700 (5.139.447.800) 11.500.000.000 (1.189.466. 026 ) 11.500.000.000 (1 .27 8.743.934) 7 02. 024 .794.973 (17.098 .27 5.965) 490 .26 0. 929 .26 1 ( 12. 557.344.506) 34 Cong ty cb phin Luong thu'c Thuc phfim Vinh Long S6 38, Duong 2/ 9, Phuong 1, Thanh pho Vinh Long, ... c6 s6 00081VPB-VLl14 ngay 28 / 02/ 2014; S5 du ng yay t~i thai diem 30106 /20 14 I