Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
TỔNG CƠNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Năm 2009 Đ/vị tính : Đồng CHỈ TIÊU Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 355,800,436,267 395,387,715,265 I Tiền khoản tương đương tiền 110 14,182,933,447 146,243,022,273 1.Tiền 111 14,182,933,447 137,243,022,273 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.01 9,000,000,000 V.02 14,745,378,141 24,472,328,800 121 18,941,571,841 48,657,178,201 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) 129 (4,196,193,700) (24,184,849,401) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 162,683,481,481 98,518,904,238 Phải thu khách hàng 131 70,390,593,581 66,705,553,716 Trả trước cho người bán 132 76,778,374,020 19,028,953,827 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 15,514,513,880 12,784,396,695 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 132,806,809,739 95,895,910,731 Hàng tồn kho 141 132,806,809,739 95,895,910,731 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 31,381,833,459 30,257,549,223 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,830,596,346 1,378,418,266 Thuế GTGT khấu trừ 152 4,954,388,236 1,737,304,488 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V05 59,213,429 49,383,872 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05a 24,537,635,448 27,092,442,597 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 1,885,217,644,004 1,051,964,453,948 I Các khoản phải thu dài hạn 210 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 1,798,282,954,424 935,114,897,696 Tài sản cố định hữu hình 221 1,670,732,512,394 857,814,001,275 V.02a V.03 V.04 V.08 - Ngun giá 222 2,311,445,519,763 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (640,713,007,369) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 259 V Lợi thương mại 1,351,251,100,450 (493,437,099,175) V.09 V.10 5,660,137,805 1,958,737,500 5,879,310,170 2,084,502,920 (219,172,365) (125,765,420) 121,890,304,225 75,342,158,921 79,900,253,493 103,194,561,667 18,446,253,493 18,670,561,667 61,454,000,000 84,524,000,000 260 1,666,666,667 2,500,000,000 VI Tài sản dài hạn khác 270 5,367,769,420 11,154,994,585 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.14 5,266,592,133 2,878,772,918 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 272 V.20 Tài sản dài hạn khác 278 V.14a Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200) V.13 8,179,555,123 101,177,287 96,666,544 280 2,241,018,080,271 1,447,352,169,213 A Nợ phải trả (300= 310+330) 300 1,411,237,596,419 658,181,770,097 I Nợ ngắn hạn 310 330,178,321,426 70,594,707,866 Vay nợ ngắn hạn 311 224,832,502,348 10,000,000,000 Phải trả người bán 312 57,291,554,275 27,854,331,813 Người mua trả tiền trước 313 3,278,853,615 30,672,787 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 4,344,433,297 6,740,292,824 Phải trả người lao động 315 8,640,618,276 13,780,743,001 Chi phí phải trả 316 V.17 13,960,629,104 4,564,637,621 Phải trả nội 317 V.17a Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 17,829,730,511 7,624,029,820 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 1,081,059,274,993 587,587,062,231 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 V.19a NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.18 10,800,000 Vay nợ dài hạn 334 V.20 1,080,423,519,686 587,210,068,005 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 624,955,307 376,994,226 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 820,355,441,474 789,170,399,116 I Vốn chủ sở hữu 410 813,878,924,446 782,578,607,507 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 598,077,850,000 598,077,850,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 5,633,094,834 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 150,255,663,477 135,910,180,796 Quỹ dự phòng tài 418 17,521,865,507 12,688,361,414 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 42,948,883,653 62,350,077,080 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 6,476,517,028 6,591,791,609 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 6,476,517,028 6,591,791,609 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C Lợi ích cổ đơng thiểu số 500 9,425,042,378 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 600 2,241,018,080,271 1,447,352,169,213 8,806,509,884 8,361,458,935 8,806,201,500 8,354,443,000 308,384 7,015,935 Các tiêu ngồi bảng cân đối kế tốn V.22 (26,447,861,783) (558,433,025) Tài sản th ...Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 23,264,821,758 38,290,188,773 15,118,806,719 6,989,445,601 540,848,500 9,124,116,956 1,989,560,749 3,938,499 319 320 323 Trang : V.15 V.16 V.17 V.18 7,436,277,409 7,999,633,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 3,578,774,529 4,484,129,918 (160,302,486) 39,341,831 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ (1) (2) (3) (4) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 269,114,632,009.00 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 i l p K tốn tr ng Nguy n Th Nguy n Th Xn 264,827,900,639.00 I K TỐN Ch tiêu Thuy t minh S Cu i Q Tài s n th ngồi 219,004,640.00 V t t hàng hóa nh n gi h , nh Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,659,846,087,206 2,146,223,044,610 IV Nợ phải trả 1,058,369,529,715 726,646,326,575 Nợ ngắn hạn 981,960,495,226 670,664,537,101 Nợ dài hạn 76,409,034,489 55,981,789,474 V Vốn chủ sở hữu 1,601,476,557,491 1,419,576,718,035 Vốn chủ sở hữu 1,585,462,952,589 1,400,916,009,315 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 660,000,000,000 660,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 611,965,459,100 611,965,459,100 (27,417,629,848) (27,417,629,848) - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đối (988,442,183) - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 340,915,123,337 157,356,622,246 Nguồn kinh phí quỹ khác 16,013,604,902 15,260,708,720 CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (hợp nhất) Q 04 năm 2009 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 6.1 Q 04/2009 LŨY KẾ NĂM 2009 81,970,482,654 303,649,956,523 02 4,167,107,724 11,021,325,636 Doanh thu từ hàng hóa dịch vụ 10 77,803,374,930 292,628,630,887 Giá vốn hàng bán 11 54,632,909,715 210,757,884,284 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 23,170,465,215 81,870,746,603 Doanh thu hoạt động tài 21 6.3 557,509,884 2,013,062,202 Chi phí tài 22 6.4 1,528,404,791 5,284,063,282 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,138,479,593 4,347,146,044 Chi phí bán hàng 24 17,801,871,789 66,873,870,777 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,516,305,128 17,320,060,909 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 Thu nhập khác 31 6,113,226,484 11,374,434,969 Chi phí khác 32 701,490,132 1,333,304,485 Lợi nhuận khác 40 5,411,736,352 10,041,130,484 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 5,293,129,743 4,446,944,321 Chi phí thuế TNDN hành 51 609,002,127 1,315,576,550 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 12,425,113 4,671,702,503 Lãi cổ phiếu 70 6.2 (118,606,609) - 5,594,186,163 41,176,762 3,172,544,532 6,496,760 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế tốn trưởng Tổng giám đốc BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT ( Theo phương pháp trực tiếp) Quý IV Năm 2009 Đơn vò tính : VNĐ Thuyết Chỉ tiêu minh Q 04/2009 LŨY KẾ 2009 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dòch vụ doanh thu khác 94,119,465,720 352,192,107,153 Tiền chi trả cho người cung cấp dòch vụ hàng hóa (84,938,019,857) (292,528,218,834) Tiền chi trả cho người lao động (9,612,559,834) (38,551,938,767) Tiền chi trả lãi vay (1,107,658,091) (3,860,360,568) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (391,307,350) (1,711,370,049) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9,100,308,145 24,011,295,418 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (11,340,909,999) (50,490,265,061) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (4,170,681,266) (10,938,750,708) hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài 21 (182,801,409) (1,033,188,009) hạn khác 22 - - Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vò khác 23 - - Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vò khác 24 - - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu đầu tư góp vốn đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài (700,000,000) 83,369,408 (799,432,001) (2,536,756,282) 1,674,756,282 375,203,418 (1,519,984,591) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sỡ hữ 31 - 20,000,000,000 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 (1,300,000,000) 33 38,762,428,364 118,461,492,596 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (33,349,957,274) (119,260,628,357) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 - - Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 - - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Người lập biểu Kế toán trưởng 4,112,471,090 (857,642,177) 13,570,245,318 (1,300,000,000) 17,900,864,239 5,442,128,940 7,270,474,201 12,712,603,141 12,712,603,141 Ngày 20 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (hợp nhất) Q 04 năm 2009 Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã Thuyết số minh TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 TÀI SẢN [...]... dauky 14, 182,933 ,44 7 910, 345 ,899 907,397,296 2, 948 ,603 146 , 243 ,022,273 546 ,753,9 34 543 ,963,7 64 2,790,170 7, 743 ,46 6,502 5,529,121, 046 145 ,696,268,339 26,586,9 34, 796 119,109,333, 543 14, 745 ,378, 141 12, 541 ,571, 841 6 ,40 0,000,000 (4, 196,193,700) 24, 472,328,800 48 ,657,178,201 ( 24, 1 84, 849 ,40 1) 15,5 14, 513,880 12,7 84, 396,695 101,805,708 15 ,41 2,708,172 132,806,809,739 4, 450,500,000 193,551,860 12,590, 844 ,835 95,895,910,731... 14, 000,000,000 151,602,705,870 13,680,629,1 04 280,000,000 4, 5 64, 637,621 13,680,629,1 04 4,5 64, 637,621 17,829,730,511 7,6 24, 029,820 9 54, 083 ,44 4 45 ,626 ,40 1 69 ,48 8,000 44 ,312 ,40 0 577 ,40 9,162 46 ,3 24, 536 1,910 ,41 9,650 14, 805,800,616 11,363,637 6, 944 , 240 ,885 44 ,691,600 10,800,000 10,800,000 1,080 ,42 3,519,683 1,080 ,42 3,519,683 1,080 ,42 3,519,683 87,000,000,000 993 ,42 3,519,683 587,210,068,005 587,210,068,005... 87,567, 746 ,692 86,8 34, 100,731 7,7 74, 562,297 0 6,761,312 ,48 1 0 (17,780,385 ,43 8) 3,978,156,621 2,120,1 24, 825 95,003,9 84, 205 37, 742 , 547 , 048 0 952,320,913 0 36,500,937,699 0 17,912,128,6 94 1,896, 049 ,851 4, 6 84, 340 ,609 2,120,1 24, 825 4, 6 84, 340 ,609 0 0 0 (4, 026,500,6 24) 0 (8,179,555,123) 0 0 0 0 0 0 0 40 3,706,803,903 45 ,232,7 24, 715 71,238,375,666 63,718,907,390 140 ,300,0 74, 557 117, 048 ,41 2 ,47 7 29,887,216 ,48 8 4, 153,0 54, 499... 396,266,002 ,45 4 0 0 0 0 0 15 ,43 5,700,812 2,762,185 ,43 8 3,190,817,510 1, 641 ,110, 546 0 7,805, 648 ,990 0 0 35,938,328 807,539,369,9 14 446 , 242 ,131, 843 361,297,238,071 0 0 0 0 44 2,613, 743 ,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,153,113, 241 807,539,369,9 14 442 ,613, 743 ,327 1,071,792,996,687 771,026,578,680 5,572 ,44 3,053 295,193,9 74, 9 54 0 0 0 0 0 29,272, 041 ,683 10,612,056,782 4, 932,892,850 1,997,829,2 24 0 11,729,262,827... - Cỉ tøc, lỵi nhn ®−ỵc chia - L·i b¸n ngo¹i tƯ - L·i chªnh lƯch tû gi¸ ®· thùc hiƯn - L·i chªnh lƯch tû gi¸ ch−a thùc hiƯn - L·i b¸n hμng tr¶ chËm - Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c 666,9 34, 760,9 84 235,869,0 64, 443 43 1,065,696, 541 0 0 0 0 546 ,306 ,40 2,315 0 0 0 0 0 0 97,665,000 0 0 97,665,000 0 0 0 1,213, 143 ,49 8,299 666,9 34, 760,9 84 546 ,208,737,315 1,023,6 24, 279,088 627,358,276,6 34 0 396,266,002 ,45 4... 193,551,860 12,590, 844 ,835 95,895,910,731 4, 450,500,000 74, 271,098,713 862,3 24, 5 04 48,955,396,809 8 54, 2 14, 811 862,3 24, 5 04 41,273,115,123 8 54, 2 14, 811 39,729,188,758 11, 949 ,771,399 6,357,110,353 262,058, 944 252,560,353 11,687,712 ,45 5 6,1 04, 550,000 49 ,383,872 05a.Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c V.05a - T¹m øng - Tμi s¶n thiÕu chê xư lý - C¸c kho¶n cÇm cè ký q, ký c−ỵc ng¾n h¹n - Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 06 Ph¶i thu dμi... Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c V.14a - Ký q, ký c−ỵc dμi h¹n - Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 15 Vay vμ nỵ ng¾n h¹n V.15 15.1.Vay ng¾n h¹n - Vay ng©n hμng + TiỊn ViƯt Nam + Ngo¹i tƯ - Vay Tỉng c«ng ty - Vay c¸c ®èi t−ỵng kh¸c 15.2 Nỵ dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ - Ng©n hμng 24, 537,635 ,44 8 3,852,635 ,44 8 27,092 ,44 2,597 1,788 ,40 5,096 20,685,000,000 20,683,000,000 4, 621,037,501 61 ,45 4,000,000 36,2 24, 000,000 84, 5 24, 000,000 52,900,000,000... v 23-Ngn kinh phÝ (chi tiÕt t¹i Phơ biĨu 05) V.23 24 Tμi s¶n thuª ngoμi V. 24 (1 )- Gi¸ trÞ tμi s¶n thuª ngoμi - TSC§ thuª ngoμi - TμI s¶n kh¸c thuª ngoμi (2 )- Tỉng sè tiỊn thuª tèi thiĨu trong t−¬ng lai cđa hỵp ®ån - §Õn 1 n¨m - Trªn 1- 5 n¨m - Trªn 5 n¨m V.24a 24. a VËt t− hμng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng Trong ®ã: - Hμng gi÷ hé Tỉng c«ng ty - Hμng dù tr÷ qc gia (4, 026,500,6 24) (4, 026,500,6 24) 4, 153,0 54, 499... h¹n néi bé Tỉng c«ng ty - Cho vay néi bé Tỉng c«ng ty + Néi bé Tỉng c«ng ty vỊ Vèn Kinh doanh + Néi bé Tỉng c«ng ty vỊ V§T - Ph¶i thu néi bé kh¸c 06.2 Ph¶i thu dμi h¹n néi bé C«ng ty - Cho vay néi bé CTy + Néi bé CTy vỊ Vèn Kinh doanh + Néi bé CTy vỊ V§T - Ph¶i thu néi bé kh¸c V.07 07 Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c - Ký q, ký c−ỵc dμi h¹n - C¸c kho¶n tiỊn nhËn đy th¸c - Cho vay kh«ng cã l·i - Ph¶i thu dμi h¹n... V.17 - Chi phÝ sưa ch÷a lín TSC§ - Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh - Chi phÝ ph¶i tr¶ kh¸c 17a- Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé - Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé Tỉng c«ng ty V.17a - Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé C«ng ty 1 8- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c - Tμi s¶n thõa chê gi¶i qut V.18 - Kinh phÝ c«ng ®oμn - B¶o hiĨm x· héi - B¶o hiĨm y tÕ - Ph¶i tr¶ vỊ cỉ phÇn hãa - NhËn ký q, ký c−ỵc ng¾n h¹n -