Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (hợp nhất) Q 04 năm 2009 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 6.1 Q 04/2009 LŨY KẾ NĂM 2009 81,970,482,654 303,649,956,523 02 4,167,107,724 11,021,325,636 Doanh thu từ hàng hóa dịch vụ 10 77,803,374,930 292,628,630,887 Giá vốn hàng bán 11 54,632,909,715 210,757,884,284 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 23,170,465,215 81,870,746,603 Doanh thu hoạt động tài 21 6.3 557,509,884 2,013,062,202 Chi phí tài 22 6.4 1,528,404,791 5,284,063,282 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,138,479,593 4,347,146,044 Chi phí bán hàng 24 17,801,871,789 66,873,870,777 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,516,305,128 17,320,060,909 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 Thu nhập khác 31 6,113,226,484 11,374,434,969 Chi phí khác 32 701,490,132 1,333,304,485 Lợi nhuận khác 40 5,411,736,352 10,041,130,484 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 5,293,129,743 4,446,944,321 Chi phí thuế TNDN hành 51 609,002,127 1,315,576,550 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 12,425,113 4,671,702,503 Lãi cổ phiếu 70 6.2 (118,606,609) - 5,594,186,163 41,176,762 3,172,544,532 6,496,760 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế tốn trưởng Tổng giám đốc BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT ( Theo phương pháp trực tiếp) Quý IV Năm 2009 Đơn vò tính : VNĐ Thuyết Chỉ tiêu minh Q 04/2009 LŨY KẾ 2009 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dòch vụ doanh thu khác 94,119,465,720 352,192,107,153 Tiền chi trả cho người cung cấp dòch vụ hàng hóa (84,938,019,857) (292,528,218,834) Tiền chi trả cho người lao động (9,612,559,834) (38,551,938,767) Tiền chi trả lãi vay (1,107,658,091) (3,860,360,568) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (391,307,350) (1,711,370,049) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9,100,308,145 24,011,295,418 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (11,340,909,999) (50,490,265,061) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (4,170,681,266) (10,938,750,708) hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài 21 (182,801,409) (1,033,188,009) hạn khác 22 - - Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vò khác 23 - - Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vò khác 24 - - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu đầu tư góp vốn đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài (700,000,000) 83,369,408 (799,432,001) (2,536,756,282) 1,674,756,282 375,203,418 (1,519,984,591) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sỡ hữ 31 - 20,000,000,000 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 (1,300,000,000) 33 38,762,428,364 118,461,492,596 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (33,349,957,274) (119,260,628,357) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 - - Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 - - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Người lập biểu Kế toán trưởng 4,112,471,090 (857,642,177) 13,570,245,318 (1,300,000,000) 17,900,864,239 5,442,128,940 7,270,474,201 12,712,603,141 12,712,603,141 Ngày 20 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (hợp nhất) Q 04 năm 2009 Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã Thuyết số minh TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 CỘNG TÀI SẢN 100 110 111 130 5.1 5.2 131 270 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 31/12/2009 01/10/2009 212,835,322,115 12,712,603,141 208,990,904,518 13,570,245,318 12,712,603,141 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... Cơng ty MTV Sách Phương Nam 3, 746 ,976,6 54 4,2 54, 586 ,47 1 Cơng ty MTV In Phương Nam 4, 080,091,535 2,631, 847 ,331 Cơng ty MTV Văn phòng phẩm Phương Nam 6 ,48 5,223,9 94 13,723 ,41 4,057 Cơng ty MTV Phim Phương Nam 4, 968,157,717 3, 749 ,853,830 81,970 ,48 2,6 54 88,7 54, 019,556 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cộng 6.2 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cơng ty MTV Sách Phương. .. 999 ,46 6,296 Cơng ty Sách Phương Nam - 0 Cơng ty In Phương Nam - 0 Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam - 0 Cơng ty Phương Nam Phim - 0 Cộng 548 ,823,000 Quý 04/ 2009 Tài sản thiếu chờ xử lý Quý 03 /2009 1,718,681,606 Trụ sở chính 999 ,46 6,296 1,5 04, 261,119 0 - Cơng ty Sách Phương Nam 0 719,210,695 Cơng ty In Phương Nam Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam - 0 Cơng ty Phương Nam Phim - 113, 649 ,867 Cộng 2 ,43 7,892,301... dài hạn 521,116,000 42 7,366,000 Cơng ty TNHH MTV Phim Phương Nam Cộng 845 ,879,027 610 ,48 3,550 2,093,330,183 1,7 64, 1 84, 706 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận khơng tách rời của Báo cáo tài chính 15 CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC hợp nhất q 04 năm 2009 5. 24 Vay và nợ dài hạn Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Vay dài hạn Nợ... hàng Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cơng ty MTV Sách Phương Nam 15 ,45 2, 344 , 548 8 74, 695,593 Quý 03 /2009 16,031,135,077 833,319,819 Cơng ty MTV In Phương Nam 203,810 ,48 2 76 ,45 3,016 Cơng ty MTV Văn phòng phẩm Phương Nam 779,132,258 1,100,671,022 Cơng ty MTV Phim Phương Nam Cộng 49 1,888,908 360, 745 ,678 17,801,871,789 18 ,40 2,3 24, 612 6.8 Chi phí quản lý Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương. .. Cơng ty MTV In Phương Nam 4, 080,091,535 2,631, 847 ,331 Cơng ty MTV Văn phòng phẩm Phương Nam 3,269,251, 949 11,626,367 ,48 5 Cơng ty MTV Phim Phương Nam 4, 392,2 14, 786 2,899,353, 043 77,803,3 74, 930 85,688, 742 ,005 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cộng 6 .4 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 42 , 843 ,519,033 Cơng ty MTV Sách Phương Nam 2,320,972,786 Cơng ty MTV... hạn Quý 04/ 2009 Ngân hàng Á Châu 29, 144 ,110,231 0 2,127,000,000 332 ,44 2,3 34 77,2 74, 3 34 38,1 94, 892,988 31, 348 ,3 84, 565 Các cá nhân khác Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng Quý 03 /2009 37,862 ,45 0,6 54 5.18 Phải trả người bán Quý 04/ 2009 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cơng ty MTV Sách Phương Nam Cơng ty MTV In Phương Nam Cơng ty MTV Văn phòng phẩm Phương Nam 61,925,001,2 74 Quý 03 /2009 60,198,808, 344 13 ,47 2,208,863... 29,367, 040 1,1 14, 390,309 Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận khơng tách rời của Báo cáo tài chính 13 CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC hợp nhất q 04 năm 2009 5.15 Chi phí trả trước dài hạn Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 6,1 74, 587,812 6,393,552,539 Cơng ty Sách Phương Nam 45 4,536,996 513,102 ,40 9 Cơng ty In Phương Nam 166,120,7 84 158,5 34, 713 Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam 155,122,762... Nam - - Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam - - Cơng ty Phương Nam Phim - - Cộng 0 Quý 04/ 2009 56,736,979 Quý 03 /2009 Ngun liệu, vật liệu - Trụ sở chính - 32 ,45 3,028 107,860,371 Cơng ty In Phương Nam 897,8 04, 766 958,069,165 Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam 556, 041 , 248 1,652,921,028 2,723 ,46 8,100 1,922,006,935 Cơng ty Sách Phương Nam Cơng ty Phương Nam Phim Cộng 4, 209,767, 142 4, 640 ,857 ,49 9 Cơng cụ, dụng... chính Cơng ty Phương Nam Phim 5.2 Phải thu khách hàng Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 10,380, 243 , 145 13,369,118,2 94 Cơng ty Sách Phương Nam 9,679, 844 ,035 8,121 ,47 2,183 Cơng ty In Phương Nam 5,167,657,578 3,303,062,605 Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam 3,771,526 ,43 6 5, 740 ,933,230 Cơng ty Phương Nam Phim 5,060 ,47 2,913 4, 959,080,1 04 34, 059, 744 ,107 35 ,49 3,666 ,41 6 Trụ sở chính (281,982, 244 ) (183,651,206) Cơng ty. .. ứng (Văn phòng Cơng ty) Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 Trụ sở chính 293 ,47 5,621 42 4,323, 349 Cơng ty Sách Phương Nam 1 84, 289,357 125 ,43 2,756 Cơng ty In Phương Nam 2 04, 751,571 201,138,859 31,196,150 289 ,49 5,5 54 163,519, 945 521,528,792 877,232, 644 1,561,919,310 Cơng ty Văn phòng phẩm Phương Nam Cơng ty Phương Nam Phim Cộng Các khoản cầm cố, ký qũy ngắn hạn -VPCT Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 548 ,823,000 Trụ sở chính