Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II

BÁO CÁO TÀI CHÍNH à C SỐT XÉT C A Cơng ty c ph n Thu n Ry Ninh II Cho k ho t đ ng t ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 kèm theo BÁO CÁO K T QU CƠNG TÁC SỐT XÉT C A KI M TỐN VIÊN CL P c ki m tốn b i : CƠNG TY TNHH KI M TỐN VÀ VÀ T V N TH NG LONG - T.D.K S 23/61 ng Tr n Duy H ng - Qu n C u Gi y - Hà N i i n tho i: (04) 251 0008/6 275 1908 Fax: (04) 251 1327 T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 K t thúc ngày 30/06/2011 N m 2011 Cơng ty TNHH Ki m tốn t v n Th ng Long - T.D.K T ng Giám c T Qu nh H nh T P ỒN SƠNG À Cơng ty c ph n Thu n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 K tốn tr ng L u Xn To n T ng Giám đ c Nguy n Thành Nam Gia lai, ngày 15 tháng 07 n m 2011 Cho k ho t đ ng t ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 B ng đánh giá khái qt tình hình tài c a Cơng ty Ch tiêu B trí c c u tài s n ngu n v n 1.1 B trí c c u tài s n - TS ng n h n/ t ng tài s n - TS dài h n/ t ng tài s n VT % % 1.2 B trí c c u v n - N ph i tr / T ng ngu n v n - V n ch s h u / T ng ngùơn v n % % Kh n ng tốn 2.1 Kh n ng tốn t ng qt 2.2 Kh n ng tốn n ng n h n 2.3 Kh n ng tốn nhanh L n L n L n T su t sinh l i 3.1 Su t sinh l i doanh thu - T su t l i nhu n tr c thu /Doanh thu % N m N m tr c - T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu % 3.2 Su t sinh l i c a tài s n - T su t l i nhu n tr c thu /T ng tài s n - T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n % % 3.3 T su t l i nhu n sau thu v n ch s h u % N i dung Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i tr khách hàng Ng i mua tr ti n tr c Ph i tr n i b S d 31/12/08 S đ i chi u - T P ỒN SƠNG À Cơng ty c ph n Thu n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 M CL C N i dung Trang s B o c o c a H i đ ng qu n tr Ban Gi m đ c 2-3 K t qu c ng t c so t x t B o c o tài ch nh đ c ki m to n B ng Cõn đ i k to n gi a ni n đ 5-6 B o c o k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a ni n đ 7-8 B o c o l u chuy n ti n t gi a ni n đ B n thuy t minh b o c o tài ch nh gi a ni n đ 10 - 22 Cơng ty c ph n Thu n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 BÁO CÁO C A H I BÁO CÁO C A BAN GIÁM C Cho k ho t đ ng t ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 NG QU N TR VÀ BAN GIÁM C Ban Gi m đ c C ng ty c ph n th y n Ry ninh II tr nh bày B o c o c a m nh B o c o tài ch nh gi a ni n đ c a C ng ty cho giai đo n ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 Kh i qu t chung v C ng ty c ph n thu n ry ninh II C«ng ty C«ng ty cỉ phÇn thủ ®iƯn Ry ninh II ("C«ng ty") lµ C«ng ty Cỉ phÇn ®-ỵc thµnh lËp tõ viƯc cỉ phÇn ho¸ Nhµ m¸y thủ ®iƯn Ry ninh II thc C«ng ty S«ng §µ 11 - Tỉng C«ng ty S«ng §µ theo qut ®Þnh sè 1617/Q§ - BXD ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2002 cđa Bé tr-ëng Bé X©y dùng C«ng ty ho¹t ®éng theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 3903000014 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2002 Së KÕ ho¹ch §Çu t- tØnh Gia Lai cÊp C ng ty cú tr s t i: Xó Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai V n u l c a C ng ty : 32.000.000.000 VND ( Ba m i hai t đ ng ch n) C ng ty con: C ng ty CP Th y n S ng Tõy Nguy n a ch : Pleiku T nh Gia Lai C c s ki n ph t sinh sau ngày khúa s l p B o c o tài ch nh Theo nhËn ®Þnh cđa Ban Gi¸m ®èc, xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh träng u, kh«ng cã sù kiƯn nµo bÊt th-êng x¶y sau ngµy 30/06/2011 cho ®Õn thêi ®iĨm lËp b¸o c¸o nµy cÇn thiÕt ph¶i ®iỊu chØnh sè liƯu hc c«ng bè trªn B¸o c¸o tµi chÝnh cho giai ®o¹n ho¹t ®éng tõ 01/01/2011 ®Õn 30/06/2011 H i đ ng qu n tr Ban Gi m đ c C ng ty t i ngày l p B o c o bao g m: H i đ ng qu n tr : ng H S H ng Ch t ch H QT ng Nguy n Thành Nam U vi n ng Nguy n Kh c Hi p U vi n ng ồn Ng c Phi u U vi n ng Kh c U vi n nh D ng Ban Gi m đ c: ng Nguy n Thành Nam T ng Gi m đ c ng ồn Ng c Phi u Phú T ng Gi m đ c ng Kh c Phú T ng Gi m đ c ng L u Xũn To n nh D ng K to n tr Ban Ki m so t: ng Tr n V n Ng Tr ng Hồng V n Chi n Thành vi n ng B i Qu c Hoa Thành vi n Ki m to n vi n đ c l p ng ban ng C ng ty TNHH Ki m to n T v n Th ng Long - T.D.K C ng ty ki m to n cú đ n ng l c đ c l a ch n C ng ty TNHH Ki m to n T v n Th ng Long - T.D.K bày t nguy n v ng đ c ti p t c ki m to n B o c o tài ch nh cho C ng ty nh ng k ti p theo C ng b tr ch nhi m c a Ban Gi m đ c đ i v i B o c o tài ch nh Ban Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiƯm vỊ viƯc lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc, hỵp lý t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh l-u chun tiỊn tƯ cđa C«ng ty kú Trong qu¸ tr×nh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty kh¼ng ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ị sau ®©y: ã ã L a ch n c c ch nh s ch k to n th ch h p p d ng c c ch nh s ch m t c ch nh t qu n; a c c đ nh gi d đo n h p lý th n tr ng; ã L p tr nh bày c c B o c o tài ch nh tr n c s tũn th c c chu n m c k to n, ch đ k to n c c quy đ nh cú li n quan hi n hành; ã L p c c B o c o tài ch nh d a tr n c s ho t đ ng kinh doanh li n t c C ng ty ti p t c ho t đ ng th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh c a m nh n m tài ch nh ti p theo; ã C¸c sỉ kÕ to¸n ®-ỵc l-u gi÷ ®Ĩ ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cđa C«ng ty, víi mùc ®é trung thùc, hỵp lý t¹i bÊt cø ...Được ký bởi LƯU XUÂN TOẢN Ngày ký: 23.08.2013 10:53 Signature Not Verified MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... CĨ - - - Cơng ty c ph n Thu đi n Ry Ninh II Ph l c Biên b n ki m tốn T NG H P I U CH NH KI M TỐN N m 20 11 n v tính: VN Mà TK THAM CHI U N0156 N01567 N0157 N0158 N159 D211 D2 12 D213 D217 D2141 D21 42 D2143 D2147 D 222 D 223 D 228 D 221 D 022 D241 D 024 D 229 D2 42 D2 62 N311 N331 A131 N333 N015 N015 N015 N015 N159 D211 D2 12 D213 D217 D2141 D21 42 D2143 D2147 D 222 D 223 D 228 D 221 D 022 D241 D 024 D 229 D2 42 D2 62 N311... 4,315, 623 ,065 100,000,000 24 5,000,000 2, 470,977 ,24 0 25 ,000,000 23 ,24 7,000 23 ,24 7,000 644,499 ,28 5 23 ,24 7,000 23 ,24 7,000 601 ,26 6,654 Ph i thu v BHXH tr thay l ng 40 ,22 2,5 32 39,118,407 Ph i thu thu TNCN 90,839,6 92 90,839,6 92 5,057 ,24 1 3 ,25 9,815 61,090,188 20 ,174,097 2, 206 ,22 3 - 27 ,4 82, 726 - 415 ,20 0,683 - 2, 400,000 - - Ph i thu ti n đi n 8 Ph i thu BHXH và BHYT, TCTN Ti n ph t thu Cty CP T Ry Ninh II - kpsi T p đồn... c s 2 Cơng ty đi n l c mi n Trung Cơng ty CP thu đi n k R Sa Cơng ty CP c đi n T n Phát - kne Cơng ty CP th y đi n Sơng à Tây Ngun Cơng ty CP thu đi n RyNinh II - kpsi 3 0-0 6 -2 0 11 0 1-0 1 -2 0 11 349,1 62, 425 20 ,848 ,23 4, 326 20 ,848 ,23 4, 326 20 ,346,4 02, 439 501,831,887 127 ,809,154 16,441,550,6 12 16,441,550,6 12 16,441,550,6 12 - 21 ,197,396,751 16,569,359,766 0 1-0 1 -2 0 11 7,196,570,648 39,6 82, 393 28 7,950 4,315, 623 ,065... 600,855,040 13,3 72, 066,9 32 32, 000,000,000 (1,3 02, 595,311) 1 ,21 2,070,479 28 ,147,819,174 3 ,20 0,000,000 - 5,994,978 ,29 7 13,3 72, 066,9 32 69 ,25 2 ,27 2,639 32, 000,000,000 (1,3 02, 595,311) 1 ,21 2,070,479 28 ,147,819,174 3 ,20 0,000,000 - 5,994,978 ,29 7 69 ,25 2 ,27 2,639 - Gi m khác 2 S d cu i n m tr c 3 S d đ u k này 600,388,145 - T ng v n trong k này 600,388,145 - - Lãi trong k 634,439 ,29 0 - T ng khác 634,439 ,29 0 - Gi m v n... 7,705,1 52 10,3 42, 228 17,389,5 82 7 Chi phí tài chính 22 VI.30 2, 318, 421 ,6 72 1,740,465,599 4, 722 ,22 0,6 12 3,097,776, 429 8 Chi phí bán hàng 24 - - - - 9 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 1,849,917,803 1,406,975,403 3, 026 ,413,991 2, 876,899,546 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 3,361,154,989 881,190 ,29 7 667,830,8 32 1, 421 ,100,999 11 Thu nh p khác 31 12 Chi phí khác 32 - 13 L i nhu n khác 40 - 22 6,5 72, 000... 30/06 /20 11 40,043,503,360 32, 819,303,360 3 0-0 6 -2 0 11 0 1-0 1 -2 0 11 773,807,897 970,744,555 18,139,808 25 6, 529 ,884 140,6 12, 143 1,118,005,739 45,790,993 40,689,410 2, 019 ,22 2,144 1,345,098 ,28 5 3 0-0 6 -2 0 11 0 1-0 1 -2 0 11 910,960,994 1,5 32, 978,341 CH Chí Thanh - 46 ,26 4,000 Cty TNHH TM & KT H ng ơng - 74,996,471 TT LKCK HCM 10,000,000 10,000,000 Ph m Th M Diêu 44,000,000 44,000,000 - Cty TNHH MTV ơng S n Cty TNHH... 447,874,643 7,350,6 42, 268 7, 821 ,084,3 02 3 0-0 6 -2 0 11 0 1-0 1 -2 0 11 2, 196,575,387 2, 294,541,659 19,915,000 19,915,000 655,650 ,23 0 100,678,8 12 2,8 72, 140,617 2, 415,135,471 c: 0 (C¸c thut minh nµy lµ bé phËn hỵp thµnh B¸o c¸o tµi chÝnh) 15 Cơng ty c ph n Thu đi n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 27 4 - Fax: (059) 3 845 27 4 6 7 Thuy t minh Báo cáo tài chính Cho k ho t... n 310 45, 424 ,20 1,096 36,557 ,21 5,646 1 Vay và n ng n h n 311 40,043,503,360 32, 819,303,360 2 Ph i tr ng 3 12 910,960,994 1,5 32, 978,341 313 309,180,000 9,180,000 2, 019 ,22 2,144 1,345,098 ,28 5 853,476,4 92 32, 621 ,27 5 510,609,668 20 6,856,099 777 ,24 8,438 611,178 ,28 6 25 ,658,964,810 27 ,596,871,890 25 ,658,964,810 27 ,596,871,890 69 ,25 1,560 ,29 8 69 ,25 2 ,27 2,639 69 ,25 1,560 ,29 8 69 ,25 2 ,27 2,639 A N 3 Ng PH I TR i bán... Cơng ty c ph n Thu đi n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 27 4 - Fax: (059) 3 845 27 4 Báo cáo tài chính Cho k ho t đ ng t ngày 01/01 /20 11 đ n ngày 30/06 /20 11 B NG CÂN I K TỐN GI A NIÊN T i ngày 30 tháng 06 n m 20 11 (Ti p theo) n v tính: VN NGU N V N 1 Mã s Thuy t minh 3 0-0 6 -2 0 11 0 1-0 1 -2 0 11 2 3 4 5 300 71,083,165,906 64,154,087,536 I N ng n h n 310 45, 424 ,20 1,096... chÝnh) 18 Cơng ty c ph n Thu đi n Ry Ninh II a ch : Xã Yaly - Huy n Ch P h - T nh Gia Lai i n tho i: (059).3 845 27 4 - Fax: (059) 3 845 27 4 Vay dài h n Ngân hàng Cơng th ng Gia Lai T ng cơng ty sơng à Ngân hàng Vietcombank Gia Lai C ng 21 Thuy t minh Báo cáo tài chính Cho k ho t đ ng t ngày 01/01 /20 11 đ n ngày 30/06 /20 11 25 ,658,964,810 27 ,596,871,890 6, 922 ,23 2 ,20 3 22 ,596,871,890 14 ,23 6,7 32, 607 4,500,000,000