Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 12

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2008 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.000.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339960 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc - 2 - chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 12 /04/2008. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - 3 - - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trong thời gian tới sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực: Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Trong định hướng chiến lược của mình trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua và dự kiến đầu tư mở rộng sản xuất trong những năm tới, để đảm bảo cho Công ty phát triển vững chắc, đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2008-2012 của Công ty như sau: - 4 - - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, dịch vụ: Dự kiến chiếm tỷ trọng 40-45% tổng giá trị SXKD và dần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động. Nhưng đối với Công ty vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Chiếm tỷ trọng từ 25-30% tổng giá trị SXKD. - Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Đây là một lĩnh vực chiếm vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của đơn vị. - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng Mẫu CBTT-02 theo TT số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 BTC BáO CáO THờng NIêN Năm 2008 Tờn t chc phỏt hnh/niờm yt: CôNG TY Cổ PHN sông đà 12 a ch: Lô 1, khu G - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - TP Hà nội in thoại: 04.5573681 Mó chng khoỏn: Fax: 04.5573682 S12 I Giới thiệu tóm tắt Công ty Những kiện quan trọng, trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 12 tiền thân Công ty Cung ứng vật t đợc thành lập theo định số 217/BXD-TCCB ngày 01/02/1980 Bộ trởng Bộ Xây dựng - doanh nghiệp nhà nớc đơn vị thành viên Tổng công ty XD Sông Đà, trụ sở đóng Phờng Tân Thịnh - tỉnh Hoà Bình, với nhiệm vụ cung cấp vật t phục vụ thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình - Ngày 26/03/1993 Công ty đợc thành lập lại đổi tên thành Công ty Xây lắp Vật t - Vận tải Sông Đà 12 theo Quyết định số 135A/BXD-TCLĐ Đến tháng năm 1996 trụ sở Công ty chuyển Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội - Ngày 11/03/2002 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 12 theo định số 285/QĐ-BXD Bộ Xây dựng, chuyển trụ sở Tòa nhà Sông Đà Đờng Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội - Ngày 30/12/2004 Công ty Sông Đà 12 đợc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 12 theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD Bộ trởng Bộ Xây dựng, trụ sở Công ty Lô - Khu G - Đờng Nguyên Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội + Đại hội cổ đông thành lập diễn vào ngày 27, 28/3/2005 + Đại hội cổ đông thờng niên lần thứ vào ngày 14/4/2006 + Đại hội cổ đông thờng niên lần thứ hai vào ngày 23/4/2007 + Đại hội cổ đông thờng niên lần thứ ba vào ngày 04/4/2008 - Từ ngày 03/01/2008 Công ty cổ phần Sông Đà 12 đợc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Trung trâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 01/QĐTTGDCKHN Giám đốc Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp với mã chứng khoán S12 + Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu + Số lợng cổ phiếu niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu + Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 16/01/2008 Vốn điều lệ 31/12/2008: 50.000.000.000 VND (Năm mơi tỷ đồng) Lĩnh vực kinh doanh Công ty Công ty CP Sông Đà 12 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007524 Sở Kế hoạch & Đầu t Hà Nội cấp ngày 22/4/2005 đợc đăng ký thay đổi lần thứ ngày 26 tháng 12 năm 2008 - Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông; (đờng bộ, cầu cảng, sân bay), thuỷ lợi (đê, đập, kênh, mơng, hồ chứa, trạm bơm), đờng dây trạm biến thế; - Xây lắp công trình giao thông, thuỷ điện, bu điện, hệ thống điện đến 220KV, hệ thống cấp thoát nớc công nghiệp dân dụng; - Quản lý, kinh doanh nhà, điện, nớc sản xuất sinh hoạt; - Sản xuất kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia bê tông, chế biến kinh doanh than mỏ, xăng, dầu, mỡ, vật t, thiết bị xây dựng; - Sản xuất vỏ bao xi măng, phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm; - Xuất nhập nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy, phơng tiện vận tải; - Vận chuyển hàng hoá, gia công chế biến gỗ dân dụng xây dựng, khai thác nguyên liệu phi quặng; - Sửa chữa, đại tu phơng tiện vận tải, máy xây dựng, gia công khí phi tiêu chuẩn kết cấu thép xây dựng; - Đầu t, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác kinh doanh nhà máy điện; Xây lắp đờng dây trạm biến áp đến 500KV; Thuê cho thuê thiết bị xe máy, cần trục, phơng tiện vận tải thuỷ; Sửa chữa đóng phơng tiện vận tải thuỷ; Tháo dỡ thiết bị, cấu kiện sắt thép, phơng tiện vận tải thuỷ bộ; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, máy móc, thiết bị thông thờng, chuyên dùng, hàng container siêu trờng siêu trọng; Kinh doanh bất động sản ; Nhận uỷ thác đầu t Định hớng phát triển 4.1 Định hớng: Xây dựng phát triển Công ty trở thành Công ty mạnh toàn diện, đa sở hữu, đa ngành nghề đa dạng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao Lấy hiệu kinh tế, chất lợng sản phẩm, nâng cao đời sống cán công nhân viên làm động lực phát triển bền vững Tiếp tục trì, phát triển ngành nghề truyền thống Tăng cờng công tác đầu t hợp tác đầu t kinh doanh sản phẩm công nghiệp phát triển ngành nghề để tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp theo hớng chủ đạo, giảm tỷ trọng công tác xây lắp Xây dựng nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực vững mạnh Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao uy tín thơng hiệu Sông Đà thị trờng nớc, khu vực trờng quốc tế, góp phần xây dựng Tổng công ty Sông Đà thành tập đoàn kinh tế mạnh 4.2 Cơ cấu ngành nghề tiêu dự kiến đến năm 2015: - Giá trị kinh doanh công nghiệp chiếm khoảng 45 % tổng giá trị SXKD - Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm khoảng 35% tổng giá trị SXKD - Giá trị kinh doanh vật t,vận tải chiếm khoảng 20% tổng giá trị SXKD - Tốc độ tăng trởng bình quân năm (2011 ữ 2015) khoảng 9% - Tổng giá trị SXKD từ (2011 ữ 2015) khoảng 2.092,25 tỷ đồng, tơng đơng 130,77 triệu USD; Riêng năm 2015 khoảng 500 tỷ đồng, tơng đơng với 31,25 triệu USD - Tổng doanh thu từ (2011 ữ 2015) khoảng 2.031,70 tỷ đồng, tơng đơng 126,98 triệu USD; Riêng năm 2015 đạt khoảng 478,08 tỷ đồng, tơng đơng với 29,88 triệu USD - Lợi nhuận trớc thuế từ (2011 ữ 2015) khoảng 120,57 tỷ đồng, tơng đơng 7,54 triệu USD; Riêng năm 2015 khoảng 29,52 tỷ đồng, tơng đơng với 1,85 triệu USD - Giá trị đầu t ...VINPEARL 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu là 290 tỷ đồng. Đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã được nâng lên 1000 tỷ đồng, là một trong những Công ty sở hữu và kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại nhất tại Việt Nam. Các sự kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 và lựa chọn Công ty kiểm toán là thành viên của Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” do Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ 2 được nằm trong Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 trong tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải của năm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã khẳng định thương hiệu của mình trong làng du lịch giải trí với các Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn 5 sao có quy mô rộng lớn, cao cấp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nói trên bằng việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả năng chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2. Quá trình phát triển a. Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, hiện nay các lĩnh vực chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch của Công ty: VINPEARL 2 + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh và phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm TNG CễNG TY SễNG CễNG TY CP SễNG 9.06 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc BO CO THNG NIấN - Tờn y : Cụng ty c phn Sụng 9.06 - Tờn giao dch : Song Da No 9.06 Joint Stock Company - Tờn vit tt : Song Da No 9.06., JSC - a ch tr s chớnh : Ngừ 100B - Hong Quc Vit - C Nhu - T Liờm H Ni - in thoi : 04 7557145 - Fax : 04 7557145 - Email : Songda9.06@fmail.vnn.vn - Website : http/www.songda906.com.vn - Ngi i din trc phỏp lut: ễng inh Ngc nh, Tng Giỏm c Cụng ty - Ngnh, ngh kinh doanh ca Cụng ty Giy chng nhn ng ký kinh doanh: Xõy dng cac cụng trinh dõn dung, cụng nghiờp, thu in, thu li, giao thụng, ng dõy va tram biờn thờ iờn n 35KV; T thit k xõy dng, u t h tng v kinh doanh bt ng sn; Kinh doanh vt t, ti, sn xut g gia dng; Kinh doanh v u t ti chớnh (khụng bao gm cỏc hot ng tớn dng, ngõn hng c quy nh ti cỏc lut t chc tớn dng); Thi cụng khai thỏc t ỏ bng phng phỏp n mỡn; San lp, o p, no vột bng c gii cỏc loi cụng trỡnh xõy dng; Sn xut vt liu xõy dng, cu kin bờ tụng; Xõy BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty như sau: - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động và Công ty đã bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. - 5 - - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Để chủ động và khép kín trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ sớm triển khai nghiên cứu về việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng như sau: +Tham gia cổ phần vào công MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty như sau: - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động và Công ty đã bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. - 5 - - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Để chủ động và khép kín trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ sớm triển khai nghiên cứu về việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng như sau: +Tham gia cổ phần vào công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty như sau: - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động và Công ty đã bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. - 5 - - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Để chủ động và khép kín trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ sớm triển khai nghiên cứu về việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng như sau: +Tham gia cổ phần vào công CNG [...].. .Công ty CP Sông Đà 12 Cao Cờng 50.000 Công ty CP Sông Đà 12Nguyên Lộc 34.000 4.000 3.280 2.000 12, 00% Đỗ Dũng 3.800 Hoàng Hữu Tâm 20,82% Hoàng Hữu Tâm Ngô Thị Pho Đầu t vào công ty liên doanh Đỗ Dũng Hoàng Hữu Tâm 2.800 Công ty cổ phần SXTM BMM Cộng: 15.880 10.080 5.800 15.880 4.1 Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính các công ty liên kết 4.1.1 Công ty CP Sông Đà 12 - Cao Cờng: - Địa chỉ: Số 2 -. .. các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập Công ty - Xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu t năm 2008 - Một số nội dung khác (có báo cáo riêng đính kèm) 2 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý có liên quan khác 13 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên lần thứ ba năm 2008 số số 03 /200 8- NQ/HĐQT ngày 04/4 /2008 Công. .. năm 2008 để khắc phục những mặt còn tồn tại và thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 cũng nh đề xuất các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra - Tổ chức Đại hội cổ đông thờng niên năm 2009 - Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, hoạt động SXKD, công tác thu hồi vốn, công tác huy động mọi nguồn vốn phục vụ nhu cầu hoạt động SXKD và đầu t phát triển của Công ty trong năm. .. - Sùng Yên - Thị trấn Phả Lại - Tỉnh Hải Dơng - Điện thoại: 03203 881 288 Fax: 03203 881 0123 - Chủ tịch HĐQT: Kiều Xuân Mát - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phụ gia bê tông (tro bay) - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng - Vốn góp thực tế đến 31 /12 /2008: 6.000.000.000 đồng, trong đó Công ty CP Sông Đà 12 góp 4.000.000.000 đồng chiếm 8%, các thể nhân góp 2.000.000.000 đồng, chiếm 4% - Kết quả sản... ngày 04/4 /2008 Công ty CP Sông Đà 12 đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, các cá nhân quản lý liên quan năm 2008 nh sau: - Số đợc chi theo 03 /200 8- NQ/HĐQT là: 516.000.000 đồng - Số thực chi theo 03 /200 8- NQ/HĐQT là: 505.815.434 đồng Trong đó: - HĐQT: 397.815.434 đồng - Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng - Th ký HĐQT: 24.000.000 đồng 3 Các dữ liệu thống kê về cổ đông ngy 16/03/2009... xuất kinh doanh năm 2008 đã đợc kiểm toán: Các chỉ tiêu Giá trị SXKD Tổng doanh thu Lợi nhuận trớc thuế Tỷ lệ chia cổ tức Đầu t Năm 2008 ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % Tỷ đồng KH 156,39 156,39 23,53 30,00 TH %KH 97,53 97,53 26,56 26,00 76,95 4.1.2 Hiện công ty cha có số liệu ti chính đã đợc kiểm toán của công ty CP Sông Đà 1 2- Nguyên Lộc VII Tổ chức v nhân s 1 C cu tổ chức của Công ty: Kể từ khi thành... triển khai - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Các cuộc họp về kế hoạch SXKD, thu vốn trong năm 2008 - Kiểm soát thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008 - Kiểm soát tình hình ban hành các văn bản quản lý nội bộ Kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty - Xem xét Báo cáo tài chính các quý và năm 2008 do... 07/20008 - ông Nguyễn Văn Biên thôi kiêm chức danh Th ký Công ty để thực hiện nhiệm vụ Trởng Phòng Đầu t và Chỉ định Th ký Công ty là Bà Đỗ Thị Thủy từ 23/10 /2008 VIII Thông tin cổ đông v Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị v Ban kiểm soát: 1.1 Thnh phần Hội đồng quản trị: - Ông Đỗ Dũng Chủ tịch - Ông Hoàng Hữu Tâm Thành viên - Ông Nguyễn Phi Hùng Thành viên - Ông Nguyễn Đình Sinh Thành viên - Ông Nguyễn... 1.2 Hoạt động của HĐQT năm 2008: - Cuối mỗi quý Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và nhiệm vụ cụ thể của quý sau - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008; chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 - Theo từng kỳ báo cáo hàng quý Hội đồng... tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: TT I 1 2 3 II 1 Loại hình cổ đông Trong nớc TCT Sông đà, TCTCN xi măng VN, C .ty SUDICO Các tổ chức khác Cá nhân Nớc ngoi Cá nhân Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 3.650.000 634.220 709.880 73% 12, 68% 14,20% 5.900 0 ,12% 3.2 Tình hình giao dịch liên quan của Các cổ đông lớn: - Công ty CP đầu t phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) bán 15.200 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ