Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
MU CBTT-02 Công ty cp sông đà 25 -*** Céng hoµ x· héi chđ nghĩa việtnam Độc lập Tự Hạnh phúc *** Thanh hoá, ngày 03 tháng 04 năm 2009 BO CO THƯỜNG NIÊN Công ty CP Sông Đà 25 Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP Thanh Hóa Điện thoại: 0373852248 Fax: 0373754720 I Lịch sử hoạt động Công ty: Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân Công ty CP Sông Đà 25 Công ty xây lắp cơng nghiệp Thanh Hố, thành lập theo định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 UBND tỉnh Thanh Hố Ngày 09/09/1977 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty xây dựng số Thanh Hố Tới năm 1992 Công ty thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 UBND tỉnh Thanh Hoá Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng Thanh Hố là: - Cơng ty xây dựng C Thanh Hố sát nhập vào Công ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố - Xí nghiệp gạch ngói Quảng n Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hố theo định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Đến năm 2003 Cơng ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc tiếp nhận Công ty xây dựng số Thanh Hoá làm đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25 Trong thời gían nộp hồ sơ để thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006, hoạt động giao dịch Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 Những kiện quan trọng: Ngày 17/12/2007 TTGDCK Hà Nội có Quyết định số 397/QĐ TTGDCKHN chấp thuận đưa cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 25 lên niêm yết TTCK Ngày 25/12/2007 thức khai trương phiên giao dịch cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 25 với mã giao dịch SDJ Định hướng phát triển: * Chiến lược phát triển trung dài hạn: Xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị chủ lực tập đồn Sơng Đà lĩnh vực Dân dụng, Công nghiệp Tiếp tục đa dạng hố nghành nghề xây dựng, giao thơng, thuỷ lợi, thuỷ điện Công nghiệp vật liệu xây dựng Phát triển nguồn lực chất lượng, có đủ trí tuệ, kỹ năng, lực đáp ứng nhu cầu phát triển Đầu tư lực thiết bị xe máy, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại nâng cao lực cạnh tranh có khả nhận thầu, đấu thầu trúng thầu gói thầu có quy mơ vừa lớn nước vá khu vực Tiếp tục đầu tư tham gia đầu tư tài chính, đầu tư dự án sản xuất công nghiệp, hạ tầng, bất động sản mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần quan trọng việc phát triển Cơng ty mang tính bền vững * Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Tốc độ tăng trưởng bình quân 16 %– 20% - Dự kiến đến 2010 giá trị SXKD 500 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 1.000 tỷ đồng - Giá trị đầu tư bình quân từ 2008 đến 2010 đạt 100 tỷ đồng, từ 2010 đến 2015 đạt 150 tỷ đồng II Báo cáo Hội đồng quản trị/Hội đồng thnh viờn/Ch tch cụng ty Phần thứ I: Đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD kết thu đợc năm 2008 1/ Những thuận lợi, khó khăn bớc vào thực kế hoạch năm 2008: A/ Thuận lợi: Có lÃnh đạo, đạo kịp thời cấp uỷ Đảng TCT Sông Đà với quan tâm đạo sát xao, tạo điều kiện thuận lợi LÃnh đạo, phòng ban chức Tổng công ty Sông Đà Đợc TCT giao cho thi công số công trình theo hình thức định thầu Nội CBCNV đoàn kết trí hăng hái thực kế hoạch mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Công ty đà niêm yết sàn giao dịch, thơng hiệu Công ty đà đợc khẳng định Công việc quản trị công ty theo quy chế quản trị công ty niêm yết thị tr ờng chứng khoán đà dần vào nề nếp B/ Khó khăn: Công ty CP Sông Đà 25 bớc vào thực kế hoạch SXKD năm 2008 bối c¶nh nỊn kinh tÕ thÕ giíi cịng nh níc gặp nhiều khó khăn Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động mạnh đến hoạt động nớc hoạt động SXKD Tình hình tài tiền tệ có dấu hiệu khủng hoảng từ cuối năm 2007 đà thực bùng phát vào tháng đầu năm 2008 Giá loại hàng hoá vật t nhiên liệu đầu vào cho SXKD xây dựng tăng đột biến tác động trực tiếp xấu đến hoạt động SXKD Công ty Các công trình chuẩn bị thi công phải giÃn tiến độ chí có công trình phải ngừng thi công ( nh công trình thuỷ điện Trà Xom ) phải lý sớm hợp đồng ( nh công trình thuỷ điện Nậm Sọi ) Kết qủa SXKD năm 2008 bị ảnh hởng nghiêm trọng lÃi suất ngân hàng tổ chức tín dụng liên tục tăng cao Khả toán tỷ lệ vốn toán lại thấp phần chênh giá cha đợc giải Địa bàn thi công giải rác phân tán khó đạo điều hành Lực lợng cán kỹ thuật, cán quản lý thiếu phần yếu lực chuyên môn lực quản lý Lực lợng công nhân kỹ thuật thiếu trầm trọng không đủ đáp ứng yêu cầu SXKD Giá trị công trình chuyển tiếp ít, lực tài hạn chÕ Vèn ®iỊu lƯ hiƯn ë møc thÊp: 18.384 triƯu đồng Giá trị Tài sản thấp: 31.677 triệu đồng, giá trị lại nhỏ: 11.554 triệu đồng lực thiết bị thi công xây lắp Đầu mối đơn vị trực thuộc nhiều: 12 đơn vị trực thuộc Cơ cấu tổ chức máy số đơn vị cha hoàn chỉnh 2/ Các công việc đà hoàn thành theo kế hoạch đề năm 2008: Hội đồng quản trị công ty đà thực đợc nhiệm vụ đạo - Tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2007, bàn biện pháp tổ chức đạo thực nhiệm vụ SXKD năm 2008, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2009 - Tổng giám đốc công ty giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2008 cho đơn vị trực thuộc - Tổng giám đốc sửa đổi bổ xung ban hành quy chế: + Quy chế tổ chức hoạt động XN trực thuộc + Quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh nhà máy gạch nen Quảng yên + Quy chế áp dụng quy chế quản trị công ty cho công ty niêm yết vào việc quản trị Công ty CP Sông Đà 25 Quy chế trả lơng cho CBCNV quan văn phòng công ty văn phòng đơn vị trực thuộc Phê duyệt điều chỉnh bổ xung số nội dung quy chế quản lý hợp đồng kinh tế hoạt động SXKD ban hành theo định 46QĐ/HĐQT ngày 10/10/2006 - Công tác tổ chức cán bộ: + Quyết định thành lập XN cầu ( chuyển từ đội 25.11 ) + Quyết định thành lập chi nhánh nhà máy gạch nen Quảng yên + Phê duyệt kiện toàn XN 25.2 sở sát nhập đội 25.13 vào XN 25.2 + Ra nghị bổ nhiệm số chức danh giám đốc, phó giám ®èc Chi nh¸nh, xÝ nghiƯp + Cđng cè bỉ sung mét sè c¸n bé cho c¸c XN hiƯn cã + Cử cán học lớp quản lý đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Cao cấp trị: 06 ngời; Quản lý kinh tế: 03 ngời; Đại học: 01 ngời - Công tác sản xuất kinh doanh Phê duyệt báo cáo đánh giá kết thực KHSXKD năm 2007 tiêu kế hoạch năm 2008 giải pháp thực kế hoạch năm 2008 Chỉ đạo thờng xuyên: Công tác kế hoạch tiến độ Công tác chất lợng an toàn Công tác nghiệm thu hoàn công, toán, thu vốn Công tác tiếp thị đấu thầu HĐQT đà thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc có biện pháp hữu hiệu, kịp thời để đạo thi công công trình Tổng công ty giao công trình Công ty tự đấu thầu nh : Công trình nhà hỗn hợp HH4, Đờng tránh Thị xà Hà Tĩnh, Xi măng Hiệp Phớc, Thuỷ điện Cửa Đạt, Thuỷ điện Nậm Chiến, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá, thuỷ điện Nậm khoá - Phê duyệt định mức đơn giá giao khoán cho công trình mà công ty thi công - Công tác đầu t xây dựng thiết bị Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán dự án nhà máy cửa nhựa cửa thép sau có ý kiến thoả thuận Tổng công ty Sông Đà Phê duyệt hồ sơ dự án nâng cao lực máy móc thiết bị thi công với tổng giá trị lớn Quyết định đầu t cổ phiếu Sông Đà Phê duỵệt kế hoạch đấu thầu, kết đấu thầu thiết bị Trạm trộn bê tông 60m3/h 2xe vận chuyển bê tông Cần trục tháp Máy xúc bánh lốp 0,4m3/h Kết thực năm 2008 Đơn KH trình KH điều Thực Tỷ lệ TT Các tiêu chủ yếu vị ĐHĐCĐ chỉnh TH/KHĐC Tổng giá trị SXKD 10 đ 400.000 330.000 265.747 80,5% Doanh thu 106® 370.000 265.000 207.000 78,1% Tiền tài khoản 10 đ 296.204 296.204 228.500 77,1% Nộp ngân sách 106 14.000 12.000 5.823 48,5% Đầu t 106 45.680 27.000 4.170 15,4% 6 Lỵi nhn tríc th TNDN 10 15.000 7.500 8.082 107,7% Thu nhËp bq CBCNV/th¸ng 103 2.000 2.000 2.000 100% Cỉ tøc % 16 15 15 100% C¸c viƯc cha hoàn thành: 1- Cha đạo đôn đốc ®Ĩ chØnh sưa bỉ sung kÞp thêi mét sè quy chế quản lý theo kế hoạch đà đề + Quy chế hành + Quy chế thi đua khen thởng sửa đổi + Quy chế quản lý máy móc, thiết bị 2- Cha đạo, đôn đốc đơn vị để hoàn thành thủ tục cấp chứng nhận công tác quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 3- Việc đạo, kiểm tra công tác xây dựng định mức, đơn giá khoán nội cha thực triệt để 4- Cha đạo kịp thời việc lập, phê duyệt triển khai số dự án đầu t, đặc biệt dự án khu đô thị 5- Cha đạo tốt công tác thu hút bổ sung cán quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD 6- Cha hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo nghị ĐHĐCĐ Phần II: Mục tiêu giải pháp năm 2009 Năm 2009 năm chịu nhiều hệ luỵ khủng hoảng kinh tế Các giải pháp điều hành phủ đặc biệt gói giải pháp kích cầu, kìm chế lạm phát đà phát huy tác dụng cho kinh tế Những khó khăn năm 2008 để lại nhiều, chủ yếu giá trị khối lợng trợt giá cha đợc xem xét giải Giá trị khối lợng thi công chờ toán lớn tác động đến công tác quản lý điều hành nh ảnh hởng đến kết qủa SXKD năm 2009 HĐQT Công ty đề kế hoạch giải pháp thực tiêu kế hoạch năm 2009 nh sau: 1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: TT Các tiêu chủ yếu Tổng giá trị SXKD Đơn vị 106 ® KÕ ho¹ch 2009 400.000 4 - Giá trị xây lắp - Giá trị kinh doanh SXCN Doanh thu Tiền chuyển tài khoản Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu Tổng mức nộp Ngân sách Lao động tiền lơng - Tổng số CBCNV bình quân sử dụng - Thu nhập bình quân ngời Kế hoạch đầu t - Đầu t mở rộng SXKD - Đầu t nâng cao lực máy móc thiết bị Cổ tức 106 đ 106 ® 106 ® 106 ® 106 ® % 106 ® 365.000 35.000 339.262 350.000 20.000 15.812 Ngêi 103® 106 ® 106 ® 106 ® % 2.600 2.800 66.700 50.120 16.580 16 Các giải pháp thực hiện: Công tác quản lý chung: - Chỉ đạo Tổng giám đốc sưa ®ỉi bỉ xung mét sè quy chÕ cho phï hợp với quy định hành + Qui chế thi đua khen thởng + Quy chế hành + Quy chế quản lý máy móc, thiết bị + Quy định làm việc quan văn phòng công ty - Chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng hệ thống quản lý chất lợng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Công tác kế hoạch: Chỉ đạo - TGĐ thực phân tích hoạt động SXKD, đánh giá hiệu SXKD bảo toàn vốn đơn vị trực thuộc năm 2008, kiểm điểm thực tiêu kinh tế theo kế hoạch đợc giao - Tổng giám đốc giao kế hoạch năm 2009 tổ chức ký kết với đơn vị trực thuộc Công tác tổ chức sản xuất: Củng cố, kiện toàn lại đơn vị trực thuộc, thu gọn đầu mối quản lý, tiến hành thành lập số chi nhánh nghiên cứu tiến tới cổ phần hoá thành lập 01 đến 02 công ty Tiếp thu, tuyển dụng cán công nhân kỹ thuật, có sách thu hút đÃi ngộ lực lợng Đổi công tác cán cho phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch Tiếp tục đổi phơng thức quản lý, điều hành, kiên kiện toàn máy phòng ban chức văn phòng công ty, tăng cờng lực lợng có chuyên môn vững cho phòng ban đơn vị trực thuộc, tăng hiệu làm việc máy điều hành Về công tác đào tạo: Thờng xuyên đạo Tổng giám đốc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công ty Quy hoạch lập kế hoạch đào tạo, cử cán học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trớc mắt lâu dài Về công tác đầu t: Tập trung triển khai thực công tác đầu t dự án theo tiến ®é ®· ®Ị Xem xÐt thĨ, gi¶i qut vốn thủ tục cần thiết để triển khai thực dự án Đặc biệt năm 2009, công ty tập trung hoàn thành dự án: Dự án đầu t nhà máy cửa Nhựa cửa Thép dự án nâng cao lực thiết bị thi công Nghiên cứu, giải thủ tục ban đầu Dự án khu đô thị du lịch Sầm Sơn khu công nghiệp Nghi Sơn Dự án đô thị khu vực Hà Nội Về công tác kinh tế - tài chính: Phối hợp chủ đầu t tiếp tục thực điều chỉnh dự toán công trình thi công năm 2008 theo tinh thần thông t 09/2008/TT-BXD, thông t 03/2008/TT-BXD Bộ xây dựng để làm sở cho việc toán công trình Tập trung cao độ công tác nghiệm thu, lập phiếu giá toán thu vốn ứng vốn kịp thời theo hợp đồng với chủ đầu t Thờng xuyên tổ chức kiểm điểm công tác thu hồi vốn toàn công ty để có biện pháp triệt để kiên giải vớng mắc trình thu hồi vốn Bám sát tiến độ thi công, tập trung nghiệm thu bàn giao công trình để toán thu vốn Sau có định UB chứng khoán nhà nớc cho phép tăng vốn điều lệ tiến hành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2008 Thu hút vốn đầu t cách liên doanh, liên kết đầu t sản xuất phù hợp với tốc độ phát triển SXKD công ty đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trởng tăng cổ tức cho cổ đông Chỉ đạo Tổng giám đốc xây dựng trình HĐQT phê duyệt định mức đơn giá nội giao khoán cho đơn vị nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ đạo việc tiến hành kiểm điểm, phân tích hoạt động SXKD, đánh giá tình hình thực tiêu kinh tế, tài năm 2008 Ký hợp đồng kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài năm 2009 từ quý đầu năm Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực việc kiểm tra, kiểm soát trình hoạt động SXKD công ty theo điều lệ tổ chức hoạt động Đặc biệt công tác kiểm soát từ công ty đến đơn vị trực thuộc dự án đầu t Chỉ đạo việc thực biện pháp huy động vốn để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, vốn cho dự án lớn Tiếp tục trì thực công tác kế toán phần mềm kế toán UNESCO đảm bảo công tác hạch toán kịp thời, xác làm sở kiểm tra, quản lý chi phí theo kế hoạch giá thành Về công tác tiếp thị đấu thầu: Tập trung đạo công tác tiếp thị đấu thầu, phải xác định rõ công tác tiếp thị đấu thầu công tác quan trọng công ty Nó giữ vai trò định đến việc hoàn thành tiêu SXKD đà đề Củng cố mở rộng máy làm công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung tiếp thị công trình phù hợp với lực sở trờng đơn vị, đảm bảo hiệu SXKD giữ vững thị trờng, thị phần công ty Duy trì mở rộng thị trờng truyền thống, đặc biệt công trình địa bàn tỉnh Đảm bảo trúng thầu thị trờng Tổng công ty năm 2008 đạt 50% giá trị sản lợng Tìm hiểu, nắm bắt thông tin dự án đầu t, nguồn vốn đầu t Tập trung tiếp thị đấu thầu công trình có nguồn vốn rõ ràng, chắn Phần thứ III Kết luận Năm 2008 gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế song đợc đạo lảnh đạo Tổng công ty Sông Đà cộng với nỗ lực phấn đấu toàn thể CBCNV toàn công ty, Công ty đà giữ vững đợc ổn định, đảm bảo hoàn thành số tiêu, đặc biệt đảm bảo đợc tiêu cổ tức theo kế hoạch nghị Đại hội đồng cổ đông đề mức 15%/năm Năm 2009 nhiều khó khăn thử thách với quan tâm đạo sát xao lảnh đạo Tổng công ty Sông Đà, phòng ban công ty đoàn kết trí HĐQT, ban Tổng giám đốc đặc biệt nỗ lực phấn đấu tập thể CBCNV công ty tin tởng mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề đợc thực thắng lợi III Báo cáo ban Tổng giám đốc Báo cáo tình hình tµi chÝnh ĐVT Năm 2007 Năm 2008 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 92,44 93,05 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 7,56 6,95 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 87,29 87,08 - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 12,71 12,92 2.1 Khả toán tổng quát lần 1,15 1,15 2.2 Khả toán nhanh lần 0,20 0,20 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 3,97 3,88 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 3,97 3,34 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 4,35 2,91 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4,35 2,51 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 34,27 19,43 Ch ỉ tiêu 1.Bố trí cấu tài sản cấu vốn 1.1 Bố trí cấu tài sản 1.2 Bố trí cấu vốn Khả toán Tỷ suất sinh lời 3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 3.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Mã số Năm 2007 Năm 2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 275.852.070.303 207.424.836.979 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 275.852.070.303 207.424.836.979 Chỉ tiêu Giá vốn bán hàng 11 251.170.680.105 183.574.740.691 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 24.681.390.198 23.850.096.288 21 297.005.221 448.108.567 Doanh thu hoạt động tài 22 6.806.998.279 8.195.070.207 Chi phí tài 24 660.146.987 8.195.070.207 Chi phí bán hàng 25 5.932.690.954 377.867.248 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 11.578.559.199 7.631.622.286 31 1.272.865.848 573.474.024 32 1.848.191.094 584.121.986 40 575.325.246 -10.647.962 50 11.003.233.953 8.082.998.152 51 - - 52 - 1.114.577.961 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 11.003.233.953 6.968.420.191 Lãi cổ phiếu 70 5.985 3.79 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác (40=31-32) Tổng lợi nhuận (50=30+40) kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Những tiến công ty đạt được: - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Tiếp tục xắp xếp kiện toàn máy quản lý từ Công ty đến đơn vị trực thuộc Thành lập chi nhánh Công ty Hà Nội để mở rộng phát triển thị trường Tăng cường cơng tác khốn quản, phát huy quyền tự chủ SXKD đơn vị trực thuộc - Các biện pháp kiểm soát: Đang tiến hành khẩn trương xây dựng đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 Phân cấp quản lý chất lượng cho đơn vị để phù hợp điều kiện thi công địa bàn rộng khắp nước Tăng cường việc quản lý chất lượng tiến độ cơng trình, thực nghiêm ngặt quy định quản lý tài Nhà nước quy chế tài Công ty Kế hoạch phát triển tương lai: - Phấn đấu trở thành Công ty mạnh tập đồn xây dựng Cơng nghiệp Sơng Đà lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi - Đầu tư sản xuất công nghiệp đa dạng hoá sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện vật liệu xây dựng - Đầu tư tài đầu tư khai thác khu thị khu cơng nghiệp IV Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn theo Báo cáo kiểm toán số 32/BCTC/TC ngày 15/03/2009 (đã đăng tải trang website Công ty theo địa chỉ: WWW.SONGDA25.COM) Kiểm toán độc lập: - Đơn vị kiểm toán c lp: Công ty TNHH kiểm toán ASNAF Việt Nam a ch: Phòng 903 - CT4 Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội - í kin kim toỏn c lp: "Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài công ty đà phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài công ty Cổ phần Sông Đà 25 ngày 31/12/2008 nh kết kinh doanh luồng tiền lu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành qui định pháp lý có liên quan" V Các cơng ty có liên quan: Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Cơng ty đầu tư góp vốn cổ phần vào Cơng ty CP Sơng §à với số vốn 2.932.020.000 đồng VI Tổ chức nhân * Cơ cấu tổ chức công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN Tỉng GIÁM ĐỐC P TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH P KINH TẾ KẾ HOẠCH CN CƠNG TY TẠI HÀ NỘI P TÀI CHÍNH KẾ TỐN NM GẠCH TUYNEL QUẢNG YÊN P.QUẢN LÝ KỸ THUẬT XÍ NGHIỆP TRC THUC * Tóm tắt lý lịch cá nhân lảnh đạo trực tiếp quản lý điều hnh doanh nghiƯp : Ơng : Hà Mạnh Hoạt - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Ngày sinh: 20/10/1963 - Nơi sinh: P.Nam Ngạn – TP.Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình - CMND: 171029652 - Địa thường trú: Phường Điện Biên – TP Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Số cổ phần s hu cỏ nhõn: 10.187 c phn (Ông Hà Mạnh Hoạt đà giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị chuyển công tác Bộ Xây dựng kĨ tõ ngµy 20/01/2009) Ơng : Lê Xn Tồn - Chức danh: Tổng giám đốc - Ngày sinh: 10/07/0962 - Nơi sinh: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - CMND: 170247188 - Địa thường trú: Phường Trường Thi – TP Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 36.548 c phn (Ông Lê Xuân Toàn tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 20/01/2009 thức đợc bầu đại hội đồng cổ đông thờng niên th¸ng 4/2009) Ơng : Hồng Sỹ Tiến - Chức danh: Uỷ viên HĐQT, P.Tổng giám đốc - Ngày sinh: 05/03/1953 - Nơi sinh: Thuần Lộc - Hậu Lộc –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Thuần Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá - CMND: 171615077 - Địa thường trú: P.Trường Thi – TP.Thanh Hoá - Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.594 cổ phần Ông : Lê Như Thục - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc NMG Tuynel Q.Yên - Ngày sinh: 12/11/1950 - Nơi sinh: Hoằng Trung - Hoằng Hoá –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hoằng Trung - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - CMND: 170024232 - Địa thường trú: Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hố - Trình độ chun môn: Kỹ sư vật liệu - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.786 cổ phần 10 Ông : Đỗ Gia Ngân - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc Xí nghiệp 25.7 - Ngày sinh: 19/04/1961 - Nơi sinh: Xuân Lập - Thọ Xuân –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Xuân Lập - Thọ Xuân – Thanh Hoá - CMND: 171831894 - Địa thường trú: P.Lam Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.061cổ phần Ông : Hoàng Hải Việt - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc Xí nghiệp 25.3 - Ngày sinh: 23/01/1973 - Nơi sinh: Đơng Tân – Đơng Sơn –Thanh Hố - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: P Điện Biên – TP Thanh Hoá - CMND: 171586494 - Địa thường trú: P.Tân Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 32.161cổ phần Ông : Nguyễn Xuân Nam - Chức danh: Kế toán trưởng - Ngày sinh: 17/06/1954 - Nơi sinh: Đông Thanh – Đông Sơn –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Nam Trực – Nam Định - CMND: 171301034 - Địa thường trú: P.Ba Đình – TP.Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 7.044cổ phần * Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng: 1.318 người - Chính sách người lao động: Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Công ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: + Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 11 + Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Cơng ty Nhằm gia tăng chất + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường + Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế đé, sách quy định + Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật đói với cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Công ty Hiện Công ty thực chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 100% s cỏn b cụng nhõn viờn có hợp đồng lao động không thời hạn Thu nhp ca ngi lao động cải thiện, năm sau cao năm trước Năm 2006 1,4 triệu đồng/tháng, năm 2007 1,65 triu ng/ngời/ thỏng Năm 2008 2,0 triệu đồng/ngời/tháng VII Thông tin cổ đông Quản trị công ty: Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: * Hội đồng quản trị bao gồm: + Ơng : Hµ Mạnh Hoạt - Chủ tịch HĐQT (Ông Hà Mạnh Hoạt giữ chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 20/01/2009 để chuyển công tác Bộ xây dựng) + Ông : Lương Văn Sơn – Thành viên + Bà : Đặng Diệu Hương – Thành viên + Ông : Lê Xn Tồn – Thành viên + Ơng : Hồng S Tin Thnh viờn (Ông Lê Xuân Toàn tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Hà Mạnh Hoạt kể từ ngày 20/01/2009 thức đợc bầu đại hội đồng cổ đông thờng niên tháng 4/2009) Trong ú s thnh viên độc lập không điều hành ngêi bao gồm: + Ơng : Lương Văn Sơn vµ bµ Đặng Diệu Hương Số thành viên kiêm điều hành gồm: Ông Lờ Xuõn Ton - Chủ tịch hội đồng quản trị kiªm Tổng giám đốc, Ơng Hồng Sỹ Tiến – P.Tổng giỏm c - Tiền lơng + Thù lao chi trả hội đồng quản trị năm 2008 là: 240.000.000 đồng Trong : Chủ tịch hội đồng quản trị gồm tiền lơng + thù lao : 144.000.000 đồng Thành viên HĐQT chi trả thù lao : 96.000.000 đồng * Ban kiểm sốt bao gồm: + Ơng : Khương Hữu Thµnh + Bà : Ngun ThÞ Hêng + Ơng : Trần Nhật Tuân - Trëng ban – Thành viên - Thµnh viªn Cả ba thành viên ban kiểm sốt kiờm nhim (Trong có Ông Khơng Hữu Thành Bà Nguyễn Thị Hờng Đợc bầu thay Ông Khơng Hữu Chung Và Bà Lê Thị Dung Tại kỳ đại hội thờng niên ngày 22/4/2008) - Thù lao chi trả ban kiểm soát năm 2008 là: 78.000.000 đồng Cỏc d liu thng kờ v c ụng: Tại ngày 08/11/2008 * Cổ đơng/thành viên góp vốn Trong níc: - Tổ chức: 997.022 cỉ phÇn / 1.838.400 cỉ phÇn = 54,2% 12 + Tổng Công ty Sông Đà: 937.600 cổ phần + Công ty CP Sông Đà : 59.409 c phn + Công ty chứng khoán NHNT : 13 cổ phần - Cá nhân : 692.378 cổ phần /1.838.400 cổ phần = 37,7% * Cổ đông/thành viên góp vốn nớc - Tổ chức : không - Cá nhân : 149.000 cỉ phÇn /1.838.400 cỉ phÇn = 8,1% Tổng giám đốc Lê Xuân Toàn BO CO TI CHNH TểM TT Năm 2008 Đơn vị: Công ty CP Sông Đà 25 – Mã chứng khoán: SDJ Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP.Thanh Hố I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Stt I Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Chi phÝ XDCB dë dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn khác chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 233.599.601.156 258.225.583.274 43.335.731.832 70.692.308.907 116.243.384.440 3.328.175.977 5.295.507.389 88.321.636.970 160.094.270.915 4.514.168.000 19.107.657.110 19.274.378.204 12.924.557.799 12.924.557.799 1.016.820.000 5.166.279.311 252.707.258.266 220.598.624.536 213.426.624.536 7.172.000.000 32.108.633.730 32.033.871.704 18.384.000.000 5.506.543.147 8.143.328.557 12.287.991.793 11.554.668.054 733.323.739 3.232.020.000 3.754.366.411 277.499.961.478 241.640.851.935 240.761.795.047 879.056.888 35.859.109.543 35.409.476.817 18.384.000.000 11.138.453.926 5.887.022.891 74.762.026 74.762.026 449.632.726 13 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 252.707.258.266 277.499.961.478 II Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Mã số Năm 2007 Năm 2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 275.852.070.303 207.424.836.979 Giá vốn bán hàng 11 251.170.680.105 183.574.740.691 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 24.681.390.198 23.850.096.288 Doanh thu hoạt động tài 21 297.005.221 448.109.567 Chi phí tài 22 6.806.998.279 8.195.070.207 Chi phí bán hàng 24 660.146.987 377.867.248 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.932.690.954 7.631.622.286 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 30 11.578.559.199 8.093.646.114 Thu nhập khác 31 1.272.865.848 573.474.024 Chi phí khác 32 1.848.191.094 584.121.986 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 575.325.246 -10.647.962 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 11.003.233.953 8.082.998.152 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 11.003.233.953 6.968.420.191 Lãi cổ phiếu 70 5.985 3.790 Chỉ tiêu Tổng giám đốc (đã ký) Lê Xuân Toàn 14