Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 1 Báo cáo tài hợp Qúy năm 2010 A n Image MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 - 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 - 06 Thuyết minh Báo cáo tài 07 - 22 2 Báo cáo tài hợp Qúy năm 2010 A n Image BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31.12.2010 01.01.2010 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 949,251,532,952 1,366,087,565,209 110 I Tiền khoản tương đương tiền 272,585,496,836 473,656,709,359 111 Tiền 264,866,220,169 468,466,089,265 112 Các khoản tương đương tiền 7,719,276,667 5,190,620,094 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn V.02 58,798,888,889 210,000,000 121 Đầu tư ngắn hạn V.02 58,798,888,889 129 Dự phòng giảm giá đ.tư ngắn hạn 0 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 268,540,610,617 238,047,676,362 131 Phải thu khách hàng 153,587,349,031 166,820,949,698 132 Trả trước cho người bán 105,754,735,032 67,483,194,512 135 Các khoản phải thu khác 11,403,198,371 7,091,951,950 139 Dự phòng khoản phải thu khó đòi -2,204,671,817 -3,348,419,798 140 IV Hàng tồn kho 338,116,926,532 624,434,441,595 141 Hàng tồn kho 338,116,926,532 629,695,962,145 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5,261,520,550 150 151 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 11,209,610,078 99,128,141 29,738,737,893 580,105,765 152 Thuế GTGT khấu trừ 9,425,390,757 25,978,049,034 154 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 1,642,760,366 158 Tài sản ngắn hạn khác 1,685,091,180 1,537,822,728 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1,660,187,713,251 1,301,531,619,077 210 I Các khoản phải thu dài hạn 0 220 II Tài sản cố đònh 507,120,810,653 242,579,649,887 221 Tài sản cố đònh hữu hình 105,929,261,637 101,082,683,864 374,616,398,041 352,489,999,317 -268,687,136,404 -251,407,315,453 2,211,375,600 12,063,706,891 4,561,206,200 14,416,740,178 -2,349,830,600 -2,353,033,287 222 - Nguyên giá 223 - Giá trò hao mòn luỹ kế 227 Tài sản cố đònh vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trò hao mòn luỹ kế V.01 V.03 V.04 V.05 V.07 V.06 230 Chi phí xây dựng dở dang V.08 398,980,173,416 129,433,259,132 240 III Bất động sản đầu tư V.09 10,098,457,819 10,098,457,819 241 - Nguyên giá 11,211,821,819 11,211,821,819 242 - Giá trò hao mòn luỹ kế -1,113,364,000 -1,113,364,000 Mã số Chỉ tiêu 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào công ty 252 Thuyết minh V.10 31.12.2010 01.01.2010 979,154,507,723 932,716,215,148 70,000,000,000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 399,644,344,223 424,921,101,148 258 Đầu tư dài hạn khác 533,668,707,473 549,294,197,979 259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn -24,158,543,973 -41,499,083,979 260 V Tài sản dài hạn khác 163,813,937,056 116,137,296,223 261 Chi phí trả trước dài hạn 53,813,937,056 6,047,296,223 268 Tài sản dài hạn khác 110,000,000,000 110,090,000,000 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,609,439,246,203 2,667,619,184,286 V.11 Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31.12.2010 01.01.2010 NGUỒN VỐN 300 A N PHẢI TRẢ 169,571,583,384 194,367,693,995 310 I Nợ ngắn hạn 169,128,499,021 194,091,234,032 311 Vay nợ ngắn hạn V.12 55,238,469,975 312 Phải trả cho người bán V.13 11,834,217,867 100,923,309,799 313 Người mua trả tiền trước V.13 7,241,507,069 3,002,121,500 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.14 7,998,456,133 30,829,783,834 315 Phải trả công nhân viên 6,270,859,832 13,621,400,918 316 Chi phí phải trả 291,904,075 605,269,930 319 Các khoản phải trả, phải nộp khác 74,320,699,180 33,250,110,017 323 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,932,384,890 11,859,238,034 320 II Nợ dài hạn 443,084,363 276,459,963 326 Dự phòng trợ cấp việc làm 443,084,363 276,459,963 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,425,978,810,033 2,461,868,031,905 410 I Vốn chủ sở hữu 2,425,978,810,033 2,461,868,031,905 411 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 653,992,160,000 654,000,000,000 412 Thặng dư vốn cổ phần 1,571,588,388,875 1,571,606,720,534 414 Cổ phiếu quỹ (*) -31,083,494,932 -34,537,216,591 417 Quỹ đầu tư phát triển 89,543,918,549 89,536,078,549 418 Quỹ dự phòng tài 48,508,785,203 43,103,048,038 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 12,776,610,204 12,886,610,204 420 10 Lợi nhuận chưa phân phối 80,652,442,134 125,272,791,171 430 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 0 500 LI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 13,888,852,786 11,383,458,386 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,609,439,246,203 2,667,619,184,286 V.16 V.17 Lập, ngày 24 tháng 02 năm 2011 Người lập biểu Phạm Thò Thanh Thủy Kế toán trưởng Nguyễn Văn Trường Tổng Giám đốc Báo cáo tài hợp Qúy năm 2010 A n Image BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT Quý 04 Năm 2010 Mã Chỉ tiêu số Th minh Doanh thu bán hàng cung 01 cấp dòch vụ VI.18 03 Các khoản giảm trừ doanh thu VI.19 Doanh thu bán hàng Đơn vò tính: VND Năm 2009 Năm 2010 Quý 04 L.Kế 2010 Quý 04 L.Kế 2009 188,302,713,006 804,358,005,925 175,422,170,035 426,410,868,861 697,827,242 0 188,302,713,006 803,660,178,683 175,422,170,035 426,410,868,861 10 cung cấp dòch vụ VI.20 11 Giá vốn hàng bán VI.21 161,553,873,143 666,622,850,320 147,583,780,161 391,191,551,247 Lợi nhuận gộp bán hàng 26,748,839,863 137,037,328,363 20 cung cấp dòch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán diNG TV cO PHAN Dlu TtfV'" PHAT TRIEN E>6 THJ LONG GIANG so GlAD OlCH CHUNG KHoA~ TP HO CHI MINH , 56: ,1.J.o.H • • • DEN G0,,-,-,Jlgal>'\h~~~m:M HOOPNHAr NAM 2010 S.og6m: ~ Bang can "Oi k& lolm BaD caD k&1qua hO@.t"(lng kinh doanh BaD caD II1Uchu~n ti~n t~ Ban 1I1uy&tminh baD caD !til chlnh - ale: $6 173Xudn Thuy Qu$n cAu GidyHS N(;i eT: 37950595 Fax: 37950099 -, sAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT CHO NAM TAl CHfNH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2010 CONG TV cO pHAN ElAU TU' vA PHAT TRIEN ElO TH! LONG GIANG • J , CONG TY CO PHlN Dlu TU'VA PHAr TRIE:'N06 THJ LONG GIANG EliachI: sa nM 173, drnmg XuAn Thiiy, phuOng Dich VQng Hau, qu~ cAu Gi'y, H;\ Nil; BAa cAo TAl CHINH HOP NIIAT Cho nAm tal NG TAl SAN Baa cd" -.l)o ""'" ~4&""':f";; V.12 '" 2>, DAu til vao eonS ty hen kk, lien doanll T6NG 6,478.550,000 6,478,550,000 6,478,JJOJ)OO 6,478,550,000 9,090,909.091 '" Iii chiob dil bin , VI LvI thl th'""'l1 V.lI H' H' Gia ni hao rnOn lOy kJ khnlh V.IO 230 NguyEn gia IV Clf V., no Chi phi xay d\lllg co hAn d6' dang • "" '" m '" '" CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT • Quy /lam 2013 CONG TY CO pHAN DAu TuvA PHAT TRIEN SACOM vA cAc CONG TY CON MUCLUC • • - 000 - Trang BANG CAN UOI KE ToAN HOP NHAT 01 - 03 BAo cAo KET QuA HOAT UONG KINH DOANH HOP NHA T 04 - 05 BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 06 - 07 THUYET MINH BAo cAo TAl CHfNH HOP NHAT 08 - 25 ~ "I A! ~ :., CONG TV CO pHAN DAu vA cAc CONG TY CON M~u nf V A PHAT TRIEN SACOM sa B 01 - DN BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Don Tr;ringiIy 3/ thang /2 nam 2013 TAl sAN Mas8 A TAl sAN NGAN H~N (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Ti~n va cac khoan tuo'ng duo'ng ti~n 110 Cac khoan dAu tu' tai chinh ng~n h~n II ' 120 Bau tu ngan h~n 121 Dv phong dAu tu ng~n h~n 122 V.02 D6ng Vi?t Ham 31/12/2013 0110112013 1.275.174.770.916 1.202.796.801.666 J 352.309.710.644 291.100.113.831 32.709.710.644 319.600.000.000 18.525.113.831 272.575.000.000 2.175.031.683 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 - (883.857.206) 130 341.401.663.066 480.085.886.262 Phai thu eua khaeh hang 131 236.824.019.984 [...]... 01.01 .2010 70,000,000,000 - Đầu tư vào công ty liên kết 399, 644 , 344 ,223 42 4,921,101, 148 - Đầu tư dài hạn khác: 533,668,707 ,47 3 549 ,2 94, 197,979 - Dự phòng đầu tư tài chính: - 24, 158, 543 ,973 -4 1 ,49 9,083,979 979,1 54, 507,723 932,716,215, 148 Cộng 16 Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 năm 2010 A n Image HP NHẤT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN ĐẾN 31/12 /2010 Đơn vò tính: VND Phân loại đầu tư tài chính 31/12 /2010 Ghi... 2 84, 968,650 (18,783 ,42 4,006) Quý 04 Năm 2010 23 Chi phí tài chính - Lãi tiền vay - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Trích (+), hoàn nhập (-) dự phòng đầu tư tài chính Cộng 67 ,44 6,556,910 Quý 04 Năm 2009 375 ,42 3,919 700,787,722 788 8, 940 ,730,305 9 ,42 3, 946 ,957 24, 023,761,706 9,799,371,6 64 33,665,279,733 21 Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 năm 2010 A n Image Đơn vò tính: VND Quý 04 Năm 2010 24 Chi phí thuế thu nhập... 1/1 /2010 Cty Sacom- Chíp sáng chưa hợp nhất Đầu tư vào công ty con 70,000,000,000 - do mới hoạt động 2 tháng cuối năm 2010, đăng ký kỳ q.toán vào năm 2011 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 399, 644 , 344 ,223 42 4,921,101, 148 Đầu tư dài hạn khác 533,668,707 ,47 3 549 ,2 94, 197,979 - Quỹ Đâu tư Prudential 1, 545 ,000,000 2,060,000,000 - Cty CP Du lòch Bưu Điện 3,000,000,000 3,000,000,000 0 500,000,000 613, 548 ,000... 147 ,583,780,161 Quý 04 Năm 2010 Quý 04 Năm 2009 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 9,859,772,095 13,866,110,270 - Cổ tức, lợi nhuận được chia 8 ,46 3,300,000 49 ,528,9 94, 725 141 ,029 ,40 2 3,527, 349 ,065 1,130, 040 ,163 5 24, 102,850 - Lãi chênh lệch tỷ giá - Lãi bán cổ phiếu - Điều chỉnh giảm d.thu ghi nhận Q3 /2010 lãi từ đầu tư vốn vào (38,662,5 34, 316) - Sacom- Tuyền lâm - Lãi phải thu từ đầu tư góp vốn ( Sam Thinh) Cộng 2 84, 968,650... Communication Campuchia - Cty CP CK Sài gòn (SSI) 13,562,386 ,41 3 - Cty CP Quốc cường-Gia lai 24, 461,325,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Cộng ( 24, 158, 543 ,973) (41 ,49 9,083,979) 979,1 54, 507,723 932,716,215, 148 Chi tiết dưới đây (*) (*) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 31/12 /2010 Tỷ lệ 1/1 /2010 Số tiền Tỷ lệ Số tiền - Cty LD TaiHan -Sacom 30.00% 103,520, 349 ,722 30.00% 117 ,44 3,112,978 - Cty CP Sam Thịnh... 31/12 /2010 (VNĐ) Công ty liên doanh cáp Taihan -Sacom Công ty liên doanh Công ty CP Nhựa Sam phú Công ty liên kết 531,070,820 Công ty CP bất động sản Hiệp phú Công ty liên kết 4, 433,870,000 Công ty CP Sacom- Tuyền lâm Công ty con 7,3 34, 956,717 38,662,5 34, 316 Các khoản phải trả khác: Các bên liên quan Công ty CP Đòa ốc Sacom Mối quan hệ Công ty con 31/12 /2010 (VNĐ) 53,630,000,000 Lập, ngày 24 tháng 02 năm. .. 35 .43 % 15, 044 ,538,671 - Cty CP Sam Phú 25.10% 9,100 ,47 0,153 25.10% 9,692,7 94, 837 - Cty CP Cáp Sài Gòn 31. 14% 162,397,795,072 31. 14% 160,995,029,119 - Cty CP Sam Cường 30.00% 8,960,030,962 30.00% 8,887,138,098 - Cty CP Khu CN Hải phòng 20.00% 2,000,000,000 20.00% 2,000,000,000 - Cty CP bất động sản Hiệp phú 40 .00% 40 .00% 110,858 ,48 7 ,44 5 Tổng cộng 113,665,698,3 14 399, 644 , 344 ,223 42 4,921,101, 148 17 Báo cáo. .. (10%) ( 14, 178 ,40 2,571) (11,053,810 ,42 7) (5, 648 ,073,262) ( 64, 319,216,000) - Giảm khác Số dư 31.12 .2010 ( 14, 178 ,40 2,571) (92,000,000) 653,992,160,000 1,571,588,388,875 102,320,528,753 48 ,508,785,203 80,652 ,44 2,1 34 -3 1,083 ,49 4,932 2 ,42 5,978,810,033 19 Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 năm 2010 A n Image Đơn vò tính: VND 17.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31.12 .2010 Tổng số 01.01 .2010 Vốn cổ phiếu... sau tài chính thuế Cổ phiếu quỹ Cộng Số dư 01.01 .2010 6 54, 000,000,000 1,571,606,720,5 34 102 ,42 2,688,753 43 ,103, 048 ,038 125,272,791,171 ( 34, 537,216,591) 2 ,46 1,868,031,905 Số dư 30.09 .2010 653,992,160,000 1,571,588,388,875 102 ,41 2,528,753 43 ,103, 048 ,038 170,203,871,132 -3 1,083 ,49 4,932 2,510,216,501,866 - Tăng vốn - - - Lợi nhuận tăng trong quý 04/ 2010 - Phân phối các quỹ - Chia cổ tức đợt 1 /2010 5 ,40 5,737,165... 13 ,43 2 ,49 6,323 6, 845 ,7 34, 309 - - (16,500,000) 55,227,926, 344 300,773,360,005 3,8 14, 892,218 1,367,723,151 1,351,223,151 14, 800,219 ,47 4 3 74, 616,398, 041 II Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư tại ngày 30.09 .2010 - Khấu hao trong kỳ 26,851,703,805 225,339,633,7 94 3,516,111,065 725,982, 044 3,763,895,290 2 04, 437,966 - Thanh lý, nhượng bán Số dư tại ngày 31.12 .2010 366 ,41 9 ,44 0,581 9,122 ,48 2, 147 2 64, 829,930,811 4, 6 94, 315,300