Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT • Quy /lam 2013 CONG TY CO pHAN DAu TuvA PHAT TRIEN SACOM vA cAc CONG TY CON MUCLUC • • - 000 - Trang BANG CAN UOI KE ToAN HOP NHAT 01 - 03 BAo cAo KET QuA HOAT UONG KINH DOANH HOP NHA T 04 - 05 BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 06 - 07 THUYET MINH BAo cAo TAl CHfNH HOP NHAT 08 - 25 ~ "I A! ~ :., CONG TV CO pHAN DAu vA cAc CONG TY CON M~u nf V A PHAT TRIEN SACOM sa B 01 - DN BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Don Tr;ringiIy 3/ thang /2 nam 2013 TAl sAN Mas8 A TAl sAN NGAN H~N (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Ti~n va cac khoan tuo'ng duo'ng ti~n 110 Cac khoan dAu tu' tai chinh ng~n h~n II ' 120 Bau tu ngan h~n 121 Dv phong dAu tu ng~n h~n 122 V.02 D6ng Vi?t Ham 31/12/2013 0110112013 1.275.174.770.916 1.202.796.801.666 J 352.309.710.644 291.100.113.831 32.709.710.644 319.600.000.000 18.525.113.831 272.575.000.000 2.175.031.683 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 - (883.857.206) 130 341.401.663.066 480.085.886.262 Phai thu eua khaeh hang 131 236.824.019.984 367.564.888.896 Tra truae cho nguai ban 132 92.544.271.736 44.876.814.489 Cac khoan phai thu khac 135 12.033.371.346 69.484.431.893 Cac khoan phai thu ng~n h~n Dv phOng phai thu ng~n h~n kh6 doi - (1.840.249.016) " 565.435.246.238 418.467.350.157 141 149 570.367.317.021 (4.932.070.783) 449.057.179.072 (30.589.828.915) J 150 151 13.853.119.285 10.084.562.527 ~ 856.818.423 827.856.887 9.409.111.738 7.436.327.670 ThuS GTGT duQ'c khl1u trir 152 ThuS va cac khoan khac phai thu Nha nuac 154 158 Hi san ngiin h~ khac B TAl sAN nAI H~N (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Cac khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san cB djnh 220 V.04 V.05 1.444.606.497 871.221.747 V.06 2.142.582.627 949.156.223 1.707.956.985 762 1.553.431.158.423 - 1.218.401 71 0.013 962.901.062.882 Hi san c6 dinh hfru hinh -Nguyengia - Gia trj hao man fuji kd 221 222 223 V.07 359.864.486.781 678.772.099.405 (318.907.6/2.624) 170.068.945.211 452.652.99/./79 (282.584.045.968) Hi san c6 djnh vo hinh 227 V.08 22.391.149.127 1.677.396.405 -Nguyengia - Gia trj hao man fuji 228 229 27.338.506.200 4.741.386.200 (3.063.989.795) '" OS ( Hang t6n kho Dv phong giam gia hang t6n kho Tai san ng~n h~n khac Chi phi tra trtrae ngiin h~ V.03 139 140 Hang tAn kho v A V.Ol 111 112 III IV Ti~n Cae khoan tuong duang ti~n Thuy~t minh vi tfnh: kd Chi phi xay dvng ca ban dang 230 Cac thuytt minh bao cao tai ch{nh ia ph6n khOng thi tach roi cua bao cao (4.947.357.073) V.09 836.146.074.105 791.154.721.266 Trang " CONG TV CO pRAN DAu TU V A pRAT TRIEN SACOM vA cAc CONG TV CON Mliu sa B 01 - DN BANG CAN flOI KIt ToAN H(1P NHAT Tgi 31 thang 12 nam 2013 Don vi tfnh: D6ng Vi~tNam TAl SAN III IV VI Ma Bfit dQng san dan tlr s6 240 01/0112013 20.835.247.260 10.09S.457.819 - Nguyen gia 241 22.259.020.880 I 1.:' 11.821.8 I9 242 (I.423.773.620) (I.I 13.364.000) 250 I £>fiutu vao cong ty 251 £>fiutu vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 £>fiutu dai hl;ln khac Dl,T -. - _ _ - - 77.498.886.647 235.848.821.060 259 (43.286.693.647) (91.545 I 86.400) 163.133.902.478 161.263.666.730 271 273 53.133.902.478 I 10.000.000.000 51.263.666.730 I 10.000.000.000 270 2.983.131 756.678 270 - - 419.167.970.992 258 Chi phi tra truac dai hl;ln Hi san dai hl;lOkhac 305.586.126.011 274.864.336.332 phOng giam gia dfiu tu tai chinh dai hl;ln TONG C[...]... 210.275. 648 .3 14 84. 246 .900 2.013.126. 849 3.586.166.618 13. 742 .012.7 94 Tangkhac Giamkhac S~o d u euOl ~ k'y 42 7.321.316. 843 3.981.815 .41 8 17. 549 . 744 .885 659.128.525 .46 0 253.908.182 2.351.281.931 17.328.179 .41 2 8.560.002 8.560.002 44 .44 7 .40 0 44 .44 7 .40 0 213. 946 .061.832 44 3.085.016 .48 8 4. 026.262.818 17.803.653.067 678.860.9 94. 205 37.373 .44 2.258 256.125.071.378 3. 144 . 042 .593 12.3 24. 671.028 2.266 .45 3.635... 2.175.031.683 31112 /2013 3.058.888.889 3.058.888.889 01101 12013 390.7 14. 445 3.2 84. 750.000 10.673.810.000 13.818.000.000 968. 846 .901 50. 541 .43 2.877 12.033.371. 346 69 .48 4 .43 1.893 1. 840 . 249 .016 1 Q i' IX 4 Hang tan kho 31/12 /2013 01/01 12013 178. 844 .506.7 54 126.338.128.012 2.571.573.786 2. 248 .669.5 74 2 34. 382.808.930 263.380.2 34. 939 TMnhphAm 99.168.339.311 55.993.603.203 Hanghoa 55 .40 0.088. 240 1.096. 543 . 344 570.367.317.021... 7. 348 . 740 .000 7. 348 . 740 .000 Quy 04 nam 2013 Quy 04 nam 2012 237.199.6 34. 6 54 136.1 74. 210.982 4. 803.263.3 04 2.338.036.0 94 2.155.583.636 12 .48 1.926.3 64 10.967.562.230 3.666 .44 3.539 J: 255.126. 043 .8 24 1 54. 660.616.979 N ; p 4 Gia vBn hang ban Gia v6n cung dp thanh phAro, hang h6a Quy 04 nam 2013 Quy 04 nam 2012 210.901.801.617 113.759.759.002 12 .49 2.513.950 7 24. 599.559 Gia v6n xay dl,ll1g,xay l~p 2.026. 248 .618... 2.266 .45 3.635 7.290.791.668 1 04. 319.170 323.268.2 94 308.967.227.257 9.9 84. 832.767 Gia tri hao mon liiy ke s6 dlf dau ky Kh~u hao trong kY Tangkhac Giamkhac S~o d If euOl ~ k'y 44 .44 7 .40 0 44 .44 7 .40 0 39.639.895.893 263 .41 5.863. 046 3.292.809.163 12. 647 .939.322 318.996.507 .42 4 172.902.206.056 171.196. 245 .46 5 179.669.153 .44 2 837.772.825 733 .45 3.655 5.225.073.857 350.161.298.203 359.8 64. 486.781 Gia tri eon ll}i... Yay vii nQ' ng~n h:;tn Yay ng~nh?n CQng 14 Thu~ vii eae khoan phai nQp Nhii nU'o'c Thu~ gia tri gia tang dfiu ra 31/12 12013 202. 541 .9 54. 136 227.619.669.575 202. 541 .9 54. 136 227.619.669.575 31/12 /2013 01/01 /2013 796.061 .42 6 2.282. 549 .2 14 828.287.7 54 Thu~ gia tri gia tang hang nh~p khftu Thu~ thu nh~p ca nhan 4. 992.215.828 2.765.993.9 04 145 . 841 .9 04 421.609 .41 4 44 .670.025 Cac lo?i thu~ khac CQng 15 Chi... 7.007. 743 .301 13.670.682.857 11.757.302.595 145 .000.213. 841 153.768.606.263 271.373.933.011 2 74. 8 64. 336.332 Cty CP Du lich Buu Di~n 3.000.000.000 3.000.000.000 Cty XL & OV Khanh Hoa 613. 548 .000 613. 548 .000 7. 243 .518. 147 7. 243 .518. 147 13.500.000.000 13.500.000.000 Cty LO Taihan -Sacom Cty CP Sam Ph6 Cty CP Sam Cuang Cty CP BDS Hi~p Ph6 CQng (b) DAu tu dili h:.tn khae Cty CP Alphanam Cty CP Momota Cty CP... doanh clla Cong ty C\lth~ nhu sau: Cap va v~t li~u vi~n Xay d,!ng va kinh doanh bftt dQng san thong 24. 569.596.762 230. 246 .511.710 DAu tlr tai chinh va khac 748 .816.7 54 2.780 .44 0.012 213.587.3 04. 112 - Cac chi phi phan b6 CQng 2 64. 670.125.367 9.8 54. 016.895 217.116.560.878 138 .43 0.8 34 5.393.111.0 14 5.531. 541 . 848 1.680 .46 5.869 42 .022.022. 641 LQ'iOOu~ntruac thu~ 16.659.207.598 23.682. 349 .1 74 Chi phi thu~... thanh cac Baa cao tai chinh "~ ;1 ( a 98 .44 1.786 Thu~ xuilt, nh~p khftu Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 01/01 /2013 5.9 34. 119.158 6 .44 1.552.097 31/12 /2013 01/01 /2013 613.038.9 64 1.509.275. 949 5.267.560.891 295 .40 7.675 2.122.3 14. 913 5.562.968.566 - 31/12 12013 235.725.399 01/01 /2013 347 .269.396 16.066.062 128.5 84. 389 1.3 54. 899.129 1.387.867.089 7.878.576.026 7. 143 .800.281 9 .48 5.266.616 9.007.521.155 Trang 17 ~... ti~n 352.309.710. 644 291.100.113.831 352.309.710. 644 291.100.113.831 Phai thu khach hang va phai thu khac 248 .857.391.330 381.803.789.773 248 .857.391.330 381.803.789.773 79.673.918.330 238.907.709. 949 36.387.2 24. 683 147 .362.523. 549 637.5 54. 326.657 820.266 .42 7.153 Tai san tai chiOO s~n sang d~ ban CQng 680. 841 .020.3 04 911.811.613.553 144 .175.250.761 68.239 .40 9.691 144 .175.250.761 68.239 .40 9.691 282.065.226.953... 31/12 /2013 01/01 /2013 Gili tri gop van Gia tri gop van 271.373.933.011 2 74. 8 64. 336.332 77 .49 8.886. 647 235. 848 .821.060 (43 .286.693. 647 ) (91. 545 .186 .40 0) 305.586.126.011 41 9.167.970.992 ~ ~ '" Danh saeh cae eong ty lien k~t, lien doanh va dAu tu' khae 31/12 /2013 Gia trj vBn gop 01/01 /2013 Gia tri vBn gop ( c T (a) DAu tu vao eong ty lien k~t, lien doanh 106.531 .42 0.836 102.330.6 84. 173 6.171.615 .47 7 7.007. 743 .301