Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 Đơn vị : CƠNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA Địa : 11-11A Lơ M Đường 5-P8-Q11-TPHCM Mẫu số B 01a – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Q năm 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Mã Thuyết số minh Số đầu năm 100 88.810.114.836 69.800.279.814 110 1.275.555.867 5.356.275.307 1.275.555.867 1.356.275.307 - 4.000.000.000 2.700.000.000 - Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Số cuối kỳ 120 V.01 V.02 Đầu tư ngắn hạn 121 2.700.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2) 129 - 130 43.722.455.957 21.619.820.829 Phải thu khách hàng 131 21.117.551.929 16.665.633.678 Trả trước cho người bán 132 23.320.507.872 5.534.975.624 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 V.04 137.441.014 132.347.019 (853.044.858) (713.135.492) 37.255.384.940 35.550.741.075 37.350.256.707 35.645.612.842 (94.871.767) (94.871.767) 150 3.856.718.072 7.273.442.603 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 43.337.356 42.174.608 Thuế GTGT khấu trừ 152 2.408.088.793 4.541.087.995 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 1.405.291.923 2.690.180.000 200 296.615.887.753 344.739.227.633 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - 220 285.963.558.961 332.885.427.285 70.503.627.174 70.223.611.122 B Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 V.08 - - Ngun giá 222 82.208.472.852 77.480.391.270 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (11.704.845.678) (7.256.780.148) Tài sản cố định th tài 224 V.09 - - - Ngun giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - TÀI SẢN Tài sản cố định vơ hình Mã Thuyết số minh 227 V.10 Số cuối kỳ Số đầu năm 87.749.996 50.000.000 50.000.000 - Ngun giá 228 95.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (7.250.004) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - 230 V.11 215.372.181.791 262.611.816.163 240 V.12 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 250 9.400.000 9.400.000 Đầu tư vào cơng ty 251 - Đầu tư vào cơng ty liên kết liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 9.400.000 9.400.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 259 - - 260 10.642.928.792 11.844.400.348 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác V.13 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 10.642.928.792 11.844.400.348 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.21 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 385.426.002.589 414.539.507.447 300 222.854.432.778 262.628.840.730 310 127.074.861.595 104.477.549.199 32.732.944.000 13.649.438.910 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 Phải trả người bán 312 19.284.487.199 9.477.250.817 Người mua trả tiền trước 313 11.322.260.191 8.491.905.428 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 7.928.467.716 2.419.105.051 Phải trả người lao động 315 1.632.184.000 1.045.742.000 Chi phí phải trả 316 545.770.850 59.295.115.093 Phải trả nội 317 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.16 V.17 V.18 50.560.959.268 8.443.161.143 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 3.067.788.371 1.655.830.757 II Nợ dài hạn 330 95.779.571.183 158.151.291.531 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - 25.000.000.000 Vay nợ dài hạn 334 V.20 95.761.546.627 133.084.015.008 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 18.024.556 67.276.523 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 400 162.571.569.811 151.910.666.717 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu V.19 410 V.22 162.571.569.811 151.910.666.717 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 (*) 82.835.610.000 82.835.610.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 53.407.837.000 53.407.837.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ (*) 414 - - TÀI SẢN Mã Thuyết số minh Số cuối kỳ Số đầu năm Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - Chênh lệch tỉ giá hối đối 416 1.643.601 Quỹ đầu tư phát triển 417 3.394.864.289 1.540.005.289 Quỹ dự phòng tài 418 624.928.244 624.928.244 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 22.306.686.677 13.622.886.952 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - - - (120.600.768) Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - 440 385.426.002.589 414.539.507.447 Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400) V.23 - 0 Số cuối năm(3) Số đầu năm(3) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Thuyết minh 24 Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng ...  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541   CễNG [...]... hạn a- Vay dài hạn - Vay ngân hàng PTN ĐBSCL - Vay ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vay ngân hàng Eximbank - Sở GD 1 Cuối kỳ 32.732. 944 .000 Đầu năm 10.736.893.057 2.562.106.756 32.732. 944 .000 13.298.999.813 Cuối kỳ Đầu năm 7.753.629.233 1 74. 838 .48 3 1. 846 .326 .48 9 47 .976.050 7.928 .46 7.716 1.8 94. 302.539 Cuối kỳ Đầu năm 545 .770.850 545 .770.850 Cuối kỳ 58.910. 143 .799 3 64. 300. 344 59.2 74. 444 . 143 Đầu năm 54. 006.626.820... lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất - Cơ sở hạ tầng Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm * Thuyết minh số liệu và giải thích khác 1 3- Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác Cộng 1 4- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước về thuê đất tại KCN Nhơn Trạch - Chi phí... trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức lợi nhuận đã chia d -Cổ tức - Cổ tức sẽ công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :2009 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu cổ đông : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận : Cuối kỳ Đầu năm đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã thưởng cho cổ đông -. .. dư đầu năm nay - Tăng vốn trong năm nay -Lãi trong năm nay -Trích lập các quỹ - Tăng khác - Chia lãi góp vốn liên doanh -Lỗ trong năm nay - Chênh lệch TGHĐ đã thực -Chi cổ tức cho cổ đông - Chi thưởng cho HĐQT và BKS -Phát hành cổ phiếu thưởng - Giảm khác Số dư cuối năm nay đầu tư của chủ sở Thặng dư vốn hữu cổ phần 1 2 82.835.610.000 53.392.672.000 Qũy đầu tư phát Quỹ dự phòng triển tài chính 4 1 .43 8.961.863... - Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả 0 Đầu năm Đầu năm - 2 2- Vốn chủ sở hữu a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Vốn Chỉ tiêu Số dư đầu năm trước -Tăng vốn trong năm trước -Lãi trong năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Phân phối lợi nhuận năm trước - Chênh lệch TGHĐ chưa thực - Chi cổ tức năm trước - Chi thưởng cho HĐQT và BKS - Lỗ trong năm trước - Phát hành cổ phiếu thưởng -. .. 3.293.820.863 6 24. 928. 244 (177. 246 .862) 22.3 04. 621.768 137 .40 9.369 1. 643 .601 Cộng 9 142 .550.557.168 28.522.933 .42 3 10.779.808 (2.790.335.089) (120.600.768) (12 .42 5. 341 .500) (1.1 04. 000. 842 ) (3.032.927.865) 151.611.0 64. 335 37.097.180.876 (1.8 54. 859.000) (10.000.000.000) 137 .40 9.369 (13.253.697.600) (1.091.389. 642 ) (177. 246 .862) 162 .46 8 .46 1 .47 6 - b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn... 21.1 24. 700.370 41 6.770.077 27.212.781.376 93.512.2 64. 695 Năm 2009 - - Năm 2009 32. 147 .288.136 18.817.509.907 43 .603.900 .49 6 26.337.121 .45 8 80.876.337.817 58.653.501.810 156.627.526 .44 9 103.808.133.175 29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu -Cổ tức, lợi nhuận được chia -Lãi đầu tư góp vốn liên doanh -Lãi bán ngoại tệ -Lãi...1 0- Tăng, giảm tài sản cố đònh vô hình: Khoản mục Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò còn lại của TSCĐVH - Tại ngày đầu năm - Tại... 54. 006.626.820 54. 006.626.820 33.393.161. 143 33.393.161. 143 Cuối kỳ 0 Cuối kỳ 95.761. 546 .627 13.539.101.062 79. 546 .180.065 2.676.265.500 Đầu năm Đầu năm 133.0 84. 015.008 18.993. 645 .062 107.3 14. 191.565 1.776.178.381 - Vay Công ty CP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM - Trái phiếu phát hành b- Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác - Dự phòng trợ cấp mất việc làm Cộng 5.000.000.000 25.018.0 24. 556 25.031.951. 240 25.000.000.000... 10.200.667 4. 436.101.212 Năm 2010 9.032.393.626 9.032.393.626 Năm 2010 1 .46 2.921 .42 4 Năm 2009 1. 846 .326 .48 9 1. 846 .326 .48 9 Năm 2009 VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ : ( Đơn vò tính : VNĐ 33 - Các giao dòch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo các lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng Năm nay Năm trước a - Mua tài