Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: » ~ ,i' TONG - CONG BO CONG THUONG " " TV CP BIA RUQU NGK SAI GON CONG TV CP NGK CHUONG DUONG £l1c : 606 Van Ki~l-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Ma 56 thue: 03-00584564 vs BAO CAO TAl CHINH QUI 212015 - Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh Luu chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau Mau Mau Mau 56 56 56 56 B01 a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON J M§u TONG CTY CP BIA RlJOU NGK SAI GON s8 B 01-DN (Ban hanh theo IT200/2014/IT-BTC Dan vi: CONG TY CP NGK CHlJONG DUONG 22/12/2014 cua B(I Tai Chinh Dia chi: 606 VO Van Kiet, P.cfru Kho, 0.1 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2015 Dan vi tinh: d6ng TA1sAN Ms Thuyet minh 30/06/2015 AJ TAl sAN NGAN H~ (100 100 0110112015 181.866.570.916 222.361.079.494 12.563.160.576 12.563.160.576 12.222.297.565 12.222.297.565 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 110 l.Ti6n 111 2.Cac khoan nrong dirong ti6n 112 II BAu to' tai chinh ng~n han 120 Chung khoan kinh doanh 121 DI! phong giarn gia chirng khoan kinh doanh (*) 122 D~u nr nam gift dSn dao han 123 ID Cac khoan phai thu ng~n han 130 - - - 80.000.000.000 105.000.000.000 105.000.000.000 85.641.655.691 83.820.849.420 Phai thu ngan han cua khach hang 131 80.000.000.000 47.325.113.625 43.119.998.939 Tra tnroc cho ngiroi ban ngan han 132 698.931.983 180.955.457 Phai thu n9i b9 ngan han 133 Phai thu theo tiSn d9 kS hoach hop d6ng xay dung 134 Phai thu v6 cho yay ngan han 135 Phai thu ngan han khac 136 DI! phong phai thu ng~n han kh6 doi (*) 137 5.256.400.217 (1.994.393.627) 139 244.176.113 3.390.068.328 (1.994.393.627) 244.176.113 IV Hang tan kho 140 Hang t6n kho 141 38.196.826.999 38.196.826.999 15.357.863.396 15.357.863.396 DI! phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V Hi san ngan han khac 150 3.781.469.716 1.694.503.768 734.102.727 1.352.863.221 4.139.262.842 2.735.202.503 Hi san thieu cho xu Iy Chi phi tra tnroc ngifu han 151 ThuS GTGT diroc khau tnr 152 ThuS va cac khoan phai thu NM mroc 153 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 154 Hi san ngan han khac sAN DAI H~ (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) B/ TAl 155 200 I Cac khoan phai thu dai han 210 Phai thu dai han cua khach hang 211 Tra truce cho nguoi ban dai han 212 V6n kinh doanh don vi tnrc thuoc 213 Phai thu n9i b9 dai han 214 Phai thu v6 cho yay dai han 215 Phai thu dai han khac 216 DI! phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san e8 dinh Hi san c6 dinh htru hinh 1.404.060.339 64.619.258.041 71.364.481.119 - - 219 220 36.745.023.758 37.833.427.364 221 15.244.592.457 16.247.159.711 Trang •• " It oJ - Nguyen gia 222 62.310.360.567 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 223 (47.065.768.110) Hi san c6 dinh thue tai chinh 225 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 226 227 21.500.431.301 - Nguyen gia 228 22.378.109.926 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 229 Hi san c6 dinh vo hinh (877.678.625) - Nguyen gia 231 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 232 IV Tai san dO-dang dai han 240 Chi phi san xuat, kinh doanh d6' dang dai han 241 Chi phi xay dung co ban dang 242 V I>ftu nr tili chinh dai han - 250 L D~u nr vao cong ty 251 D~u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D~u nr gap v6n vao don vi khac 253 DI! phong d~u nr tai chinh dai han (*) 254 D~u nr nam gift d~n dao han 255 VI Tili san dili han khac 260 21.586.267.653 22.364.024.426 (777.756.773) - - 230 1lI BAt dQng san dftu tir - - 224 - Nguyen gia 61.630.917.052 (45.383.757.341 ) 5.898.280.532 5.880.667.986 5.898.280.532 6.500.000.000 5.880.667.986 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 21.150.385.769 12.900.201.259 222.212.867 Chi phi tra tnroc dai han 261 Hi san thue thu nhap hoan lai 262 15.475.953.751 9.246.980.147 222.212.867 Thi~t bi v~t nr, phu tung thay th~ dai han 263 6.006.760.737 8.027.971.643 Hi san dai han khac 268 246.485.828.957 293.725.560.613 TONG C(>NG TAl SAN (270= 100 + 200) 270 Ms Thuyet minh 30/06/2015 0110112015 C/o NQ pllAI TRA (300= 310 + 330 ) 300 65.617.074.581 103.015.507.870 310 102.395.507.870 56.442.453.351 NGUONVON I N(}'ngin han Phai tra nguoi ban ng~ han 311 Nguuoi mua tra ti6n tnroc ng~n han 312 Thu~ va cac khoan phai nQP Nha nuoc 313 64.997.074.581 30.995.612.359 288.039.917 46.450.000 Phai tra ngiroi lao dQng 314 6.728.106.177 1.667.605.984 10.039.524.312 Chi phi phai tra ngan han 315 20.945.133.030 27.891.768.294 Phai tra nQi bQ ngan han 316 Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hQ'Pd6ng xay dung 317 5.423.715.696 2.605.881.140 Doanh thu chua thirc hi~n ngan han 318 Phai tra ngan han khac 319 10 Vay va no thue tai chinh ngan han 320 11 DI! phong phai tra ngan han 321 12 Quy khen thuong, phuc 19i 322 13 Quy binh 6n gia 323 14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 324 II NQ'dili han 330 Phai tra ngiroi ban dai han 331 Ngiroi mua tra ti6n tnroc dai han 332 120.221.399 - - 570.017.402 3.628.053.390 620.000.000 620.000.000 Trang J Chi phi phai tra dai han 333 Phai tra nQi bQ v~ v6n kinh doanh 334 Phai tra nQi bQ dai han 335 Doanh thu chira thirc hien dai han 336 Phai tra dai han khac 337 Yay va no thue tai chinh dai han 338 Trai phieu chuyen d6i 339 10 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI , BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 3,268,616,271 1,099,799,279 17 18 251,262,272,581 579,051,803 544,395,670 398,495,859,914 176,333,842,922 984,801,701 6,762,470 396,060,052,858 19 398,495,859,914 397,000,000,000 397,000,000,000 396,060,052,858 397,000,000,000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK sAI GON CONG TV CP NGK CHUONG DUONG 8/c : 606 Va Van Ki$1-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 /Fax: 38.367.176 Ma s6 thue: 03-00584564 BAo cAo , TAl CHINH QUill - 2013 - Bang can d6i ke toan - Ket qua kinh doanh - LLiU chuyen tien t$ - Thuyet minh bao cao tal chfnh Noi nhan bao cao : KE ToAN TONG HQP Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B01a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON TONG CTY CP BIA RUQU NGK Dan vi: sAr - GON Dia chi: 606 Vo Van Kiet p.du sa B 0Ia-DN M§u (Ban hanh theo QD CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Kho, 0.1 20/03/2006 s6 J5/2006/QD-BTC cua B(J truangBTC) BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2013 Don vi tinh: a6ng TAl SAN Ms Thuy~ tminh 30/0612013 0110112013 Ai TAl SAN NGAN H~N (100 100 190.297.043.812 188.626.449.500 62.822.480.713 37.822.480.713 48.194.28~.941 23.194.287.941 25.000.000.000 79.000.000.000 79.000.000.000 25.000.000.000 79.000.000.000 79.000.000.000 20.734.324.108 19.365.687.405 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan tirong durrng ti~n I.Ti~n 110 III 2.Cac khoan tirong dirong ti~n 112 II Cac khoan dflu tu tai chinh ng~n han 120 I Dfiu nr ngan han V.OI V.02 121 DlJ phong giam gia dfiu nr ngan han (*) 129 • III Cac khoan phai thu ng~n han 130 I Phai thu cua khach hang 131 19.803.566.403 17.517.183.445 Tra tnroc cho nguoi ban 132 177.974.855 128.676.489 2.308.312.348 (1.068.352.134) Phai thu n9i b9 ng~n han 133 Phai thu theo tiSn d9 kS hoach hop d6ng xiiy dung 134 Cac khoan phai thu khac 135 DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 3.176.760.237 ( 1.068.352.134) IV Hang tan kho 140 26.928.435.015 39.694.899.859 I Hang t6n kho 141 DlJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 27.587.692.279 (659.257.264) 40.366.642.723 (671.742.864) V Tai san ng~n han khac 150 1.742.561.681 1.002.937.592 I Chi phi tra tnroc ngan han 151 248.152.918 496.443.322 ThuS GTGT duoc khau tnr 152 ThuS va cac khoan phai thu Nha ruroc 154 Hi san ngan han khac 158 V.03 V.04 - - 131.903.190 1.362.505.573 506.494.270 200 44.051.813.961 44.019.513.611 I Cac khoan phai thu dai han 210 34.300.000 34.300.000 I Phai thu dai han cua khach hang 211 34.300.000 34.300.000 34.945.491.018 34.994.614.285 B/ TAl SAN DAI H~N (200 V.05 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) V6n kinh doanh a don vi true thuoc 212 Phai thu dai han n9i b9 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 DlJ phong phai thu dai han kho doi (*) II Tai san ea djnh I Hi san c6 dinh hfru hinh 219 220 221 - Nguyen gia 222 - Gia tr] hao man liiy kS (*) 223 Hi san c6 dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao man lily kS (*) 226 Hi san c6 dinh vo hinh 227 V.08 V.09 V.IO 6.607.734.772 6.433.668.357 50.740.545.517 (44.132.810.745) 49.695.993.833 (43.262.325.476) - 145.448.104 - 64.698.786 Trang - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 229 Chi phi xay dung co ban dang III B§t dQng san dftu t~_ V.II 240 V.12 241 - Gia tr] hao mon lGy k~ (*) 242 250 I D§u nr vao cong ty 251 D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D§u nr dai han khac 258 Dir phong giam gia d§u ill (222.240.296) 230 - Nguyen gia IV Cac khoan dftu tu tai ehinh dai han 30-7.688.400 tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khac V.13 263.688.400 (\98.989.614) 28.496.247.142 28.192.308.142 - - 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 259 322.022.943 240.599.326 I Chi phi tra tnroc dai han 261 V.14 83.810.076 2.386.459 Hi san thue thu nhap hoan lai 262 V.21 222.212.867 222.212.867 Hi san dai han khac 268 T6NG 260 CONG TAl SAN (270= 100 + 200) Ai NO PHAI 270 Ms NGUONVON TRA (300= 310 + 330) I NQ· ng~n han 16.000.000 Thuy~ tminh 300 310 I Vay va nc ngan han 311 Phai tra cho ngiroi ban 312 Nguoi mua tra ti~n tnroc 313 Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 314 Phai tra nguoi lao d9ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra n9i b9 317 Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xiiy dung 318 Cac khoan phai tra, phai n9P ngan han khac 319 16.000:000 234.348.857.773 232.645.963.111 30/06/2013 01/0112013 59.436.711.745 55.809.901.292 59.280.961 55.654.151.292 745 V.15 19.806.861.652 [...]... ndm 20 10 cua HTX CQng s6 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 9) BCTC Qui 2- 2015 (TT200)fT'M(4) 25 van chi! sO'hfru A •.• .•••• •.••• JO ••.• "' _ ••• ••••••.•.•••••.• Y •• e ", u • "' •• _ •••.• :JIV' •••.• - v 6n ddu A sa du d§u qui 2/ 20 14 cua chu sa htru V6n khac cua chu sa hiru C6 phieu ngan quy Chenh I~ch tY giah6i doai 1 3 4 6 ill 85.000.000.000 (347 .27 6.838) *nlllg trong qui - -. .. 8.500.000.000 - 12. 4 42. 208.545 180.366.8 42. 156 14.716.638.864 184.863.180.903 - - 2. 787.685.473 9.786.9 72. 176 6.999 .28 6.703 6.999 .28 6.703 - - - Tang do chuyen s6 dir theo TI200 2. 787.685.473 2. 787.685.473 13.781.398.703 13.781.398.703 - Trich b6 sung 8% c6 tire nam 20 14 6.7 82. 1 12. 000 6.7 82. 1 12. 000 - Trich Quy DTPT theo NQ DHCD 20 15 6.999 .28 6.703 6.999 .28 6.703 3. 722 . 925 .633 180.868.754.376 - LQ'inhuan... nhuong ban - S6 dir cu6i nam - 21 .077.917.500 1.196.1 92. 426 104.000.000 22 .378.109. 926 - Gia tr] hao mon kiiy k~ - S6 dir d~u nam - Khdu hao trong qui 23 .833.335 6.499.998 - 753. 923 .438 777.756.773 93. 421 .854 99. 921 .8 52 - - Thanh ly, nhuong ban - Giarn khac - S6 du cu6i nam 30.333.333 847.345 .29 2 877.678. 625 - Gia tr] con I~i - Tai ngay d~u nam 21 .077.917.500 80.166.665 428 .183.488 21 .586 .26 7.653 - Tai... trong qui - - sa dir cuai qui 2/ 20 14 sa dir d§u qui 2/ 20 15 *Tang trong qui - 85.000.000.000 85.000.000.000 I - - Quy ddu nr phat trien 7 - 74.771.910.450 Quy dt,r phong tai chinh Quy khac thuuoc v6n chu sc htru 8 9 8.500.000.000 - - - (347 .27 6.838) - 74.771.910.450 (347 .27 6.838) - 85.493.818.878 - 10 T6ng cong 10 - 7.416.047. 725 175.340.681.337 - 5. 026 .160. 820 5. 026 .160. 820 - - 6.999 .28 6.703 - Trich... LQ'inhuan *Giam trong qui Sa dir cuai qui 2 /20 15 - 85.000.000.000 - - (347 .27 6.838) - - - - 92. 493.105.581 - - - ; "' "l BCTC Qui 2- 2015 (TT200)rrM(5) J DAu nam CuAi qui b- Chi ti~t vAn g6p ciia chu so' hii'u - V6n g6p cua Cong ty me 52. 615.000.000 52. 615.000.000 - V6n gop cua cac d6i nrong khac 32. 385.000.000 32. 385.000.000 85.000.000.000 85.000.000.000 C{}ng c- Cac giao djch v~ vAn v6'i cac chu so'... 37.766.303.500 3.891.385 .23 4 318.906.047 45.383.757.341 150.400.177 920 .6 52. 305 587.491.404 23 .466.883 1.6 82. 010.769 - - Tang khac - Chuyen sang BDS d~u tu - Thanh ly, nhuong ban - - - - - - Giam khac S6 du cu6i nam 3.557.5 62. 737 38.686.955.805 4.478.876.638 3 42. 3 72. 930 47.065.768.110 - Gia tr] con I~i - Tai ngay d~u nam 1.564.359. 822 7.8 32. 422 .485 6.671.115.451 179 .26 1.953 16 .24 7.159.711 - Tai ngay cu6i nam... (1.3.06.413 .22 1) DAu nam 9.696.889.788 55.000.000 (337.867.6 62) 2. 469.0 32. 000 2. 0 92. 304.000 193.458 .28 2 961 .29 2.591 11.335.136.488 11.3 92. 173.380 2. 157.670.096 3.758.397.585 (5.093.130) Cu6i qui - NgAn han Hi san thira cho 6.000.000 20 .945.133.030 19 Phai tra khac * * 5.639 .22 1. 728 Cu6i qui - Trich tnroc chi phi b6c xep, van chuyen (TK 3351) - T~ 5.639 .22 1. 728 (9 .28 9.050) 27 .891.768 .29 4 DAu nam 5. 423 .715.696... 10.1 82. 290.481 (1.3 52. 969 .27 1) (53.1 62) ca nhan 55 .20 7. 525 547 .23 8.3 82 1 .24 9.433.413 + Trang do : Thui thu nhdp eel nhdn 55 .20 7. 525 3 92. 355.0 52 1.139.3 72. 883 + Thui thu nhdp khdu trit 10% 71. 624 .530 71. 624 .530 + Thui TNCN ddu tu v6n 5% 83 .25 8.800 38.436.000 44. 822 .800 11.387.600 13.010.400 1. 627 .20 0 - Thu~ thu nhap - Thu~ tai nguyen 3 .25 0.000 - Thu~ nha dM va ti~n thue d~t - Thu~ Mon bai - Cac khoan phi, I~ phi... 56.4 42. 453.351 se phai n{)p s6 dA n{)p Cu6i qui (53.1 62) 1.609.095 .29 7 3. 928 .784.705 5.537.933.164 1.609.148.459 3.595.1 02. 177 5 .20 4 .25 0.636 (53.1 62) 333.6 82. 528 333.6 82. 528 (51.037.906) 148.887.533 98.4 42. 043 (5 92. 416) 748.0 82. 408 55. 520 .474 (660.407.337) (646.987.506) (691.810.306) ~ Thui GTGT hang noi dia + Thui GTGT hang nhdp khdu - Thu~ xuat, nhap khau - Thu~ TNDN- 10.1 82. 290.481 (1.3 52. 969 .27 1)... Qui 2- 2015 (TT200)rrM(6) CQng 2 Cac khoan giam trir doanh thu 80. 326 .594.893 90.357 .29 0.070 Quy2 nam nay Quy 2 nam trurrc Trong d6: + Chi~t khan thuong mai CQng 4.397.043.439 2. 988.8 52. 806 4.397.043.439 2. 988.8 52. 806 Quy 2 nam trurrc 3 Gia van hang ban Quy 2 nam nay - Gia Y6n cua thanh pham dll ban 50.960.675.7 72 63.546.970. 429 50.960.675.7 72 63.546.970. 429 CQng 4- Doanh thu hoat dQng Uti chinh - Lai