Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUc;JUNGK sAI GON CONG TV CP NGK CHU'dNG DUdNG f)/c : 606 V5 Van Ki$1-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Ma 56 thue: 03-00584564 BAo cAo TAl CHINH QUI II - 2014 - Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh Luu chuydn tien t$ Thuyet minh bao cao tal chfnh Mau Mau Mau Mau 56 56 56 56 B01 a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON Mliu s6 B Ola-DN TONG CTY CP BIA RVOU NGK SAI GON Dan vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Dia chi: 606 Vo Van Kiet, p.du Kho, 0.1 (Ban hanb theo QD s6 J5/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(j trurYngBTC) BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 Dam 2014 Don vi tinh: tl6ng TAl SAN Ms AI TAl SAN NGAN H~N 100 (100 = 110 Thuyit minh 0110112014 30/06/2014 213.068.373.906 260.050,690.663 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n l.Tien 110 III 112 120 v.01 33.525.751.130 28.525.751.130 57.396.510.072 27.396.510.072 30.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000 121 5.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 DlJ phong giam gia d§u nr ngan han (*) III Cac khoan phai thu ngAn han Phai thu cua khach hang 129 130 131 27.797.355.812 21.434.850.745 10.299.244.307 8.133.378.247 Tra tnroc cho nguoi ban Phai thu n(ii b(i ng~n han Phai thu theo ti€n d(i k€ hoach h9')Jd6ng xay dung 132 133 134 135 1.097.388.699 184.289.564 3.413.271.669 139 6.696.811.541 (1.431.695.173) (1.431.695.173) IV Hang tan kho Hang t6n kho 140 35.667.289.340 40.501.463.620 35.667.289.340 40.502.541.620 DlJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V Hi san ngAn han khac 150 151 152 154 2.Cac khoan nrong duong tien II Cac khoan d§u to' tai ehinh ng~n han D§u nr ngan han Cac khoan phai thu khac DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 141 Chi phi tra truce ng~n han Thu€ GTGT duoc khau tnr Thu€ va cac khoan phai thu Nha nuoc Hi san ng~n han khac B/ TAl SAN DAI H.:\N V.02 V.03 V.04 - ( 1.078.000) 1.077.977.624 853.472.664 409.583.539 219.609.083 - - 158 200 505.713.518 45.443.767.668 65.996.013 567.867.568 46.268.980.490 I Cac khoan phai thu dai han 210 13.600.000 34.300.000 Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc Phai thu dai han n(ii b(i Phai thu dai han khac DlJ phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san e6 djnh 211 212 13.600.000 34.300.000 (200 = 210 V.05 162.680.567 + 220 + 240 + 250 + 260) Hi san c6 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tr] hao mon lily k€ (*) Hi san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tr] hao rnon luy k€ (*) Hi san c6 dinh vo hinh 213 218 219 V.06 V.07 220 221 222 223 224 V.08 V.09 36.180.650.552 37.188.134.873 8.609.906.553 52.768.144.341 (44.158.237.788) 52.639.231.669 (43.180.353.116) - 9.458.878.553 - 225 226 227 V.IO 21.691.894.195 21.850.406.516 Trang - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) Chi phi xay dung co ban dang III B§t dQng san d§u tu· - Nguyen gia - Gia tr] hao mon liiy k~ (*) IV Cac khoan d§u nr tai chinh dai han D§u nr vao cong ty D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh D§u nr dai han khac Dir phong giam gia d§u nr tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khac Chi phi tra tnroc dai han V.II 240 241 V.12 242 250 251 5.878.849.804 22.364.024.426 (513.617.910) 5.878.849.804 - - 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 499.517.116 261.304.249 296.545.617 58.332.750 222.212.867 222.212.867 16.000.000 16.000.000 252 258 259 Hi san thu~ thu nh~p hoan lai Hi san dai han khac 268 NGUONVON (672.130.231) 230 260 261 262 TONG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) 22.364.024.426 228 229 V.I3 V.14 V.21 270 Ms Thuyet minh 258.512.141.574 306.319.671.153 30/06/2014 0110112014 AI NO PHA.I TRA (300= 310 + 330) 300 78.145.299.417 121.336.554.737 I NQ' ng~n han Yay va no ng~n han 310 311 77.989.549.417 121.180.804.737 Phai tra cho nguoi ban Nguoi mua tra tien truce Thu~ va cac khoan phai n(\p Nha mroc Phai tra nguoi lao d(\ng 312 313 314 V.16 865.233.605 3.359.454.038 315 316 V.17 5.751.142.085 29.485.631.467 14.139.785.962 22.128.971.813 V.18 8.409.380.171 3.216.575.828 5.547.318.391 1.084.803.634 5.547.318.391 155.750.000 i55.750.000 155.750.000 155.750.000 180.366.842.157 184.983.116.416 180.366.842.157 85.000.000.000 184.983.116.416 Chi phi phai tra Phai tra n(\i b(\ Phai tra theo ti~n d(\ k~ hoach hop d6ng xay dung 317 318 Cac khoan phai tra, phai n(\p ngan han khac 10 Dir phong phai tra ng~n han 319 320 11 Quy khen thuong, phuc loi II NQ'dai han Phai tra dai han ngiroi ban 323 330 331 Phai tra dai han n(\i b(\ 332 Phai tra dai han khac Yay va no dai han 333 334 Thu~ thu nMp hoan lai phai tra DV phong trc c~p m~t viec lam Dir phong phai tra dai han 335 336 337 Doanh thu chira thuc hien Quy phat tri~n khoa h9Cva cong nghe B/ VON CHi) SO HUu (400= 410 + 430) 339 400 I VBn chu so' hfru V6n d§u nr cua chu sa hfru Thang du v6n c6 phan V6n khac cua chu sa hfru V.15 23.486.586.026 45.712.665.917 8.175.689.214 17.093.948.193 5.165.849.419 V.I9 V.20 V.21 338 410 411 412 413 V.22 85.000.000.000 Trang C6 phieu quy (*) 414 Chenh lech danh gia lai tai san 415 Chenh I~ch ty gia h6i doai 416 Quy ddu nr phat tri~n 417 74.771.910.450 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI , BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK sAI GON CONG TV CP NGK CHlIdNG DUONG Die: 606 vs Van Ki~-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Mil so thue: 03-00584564 BAo cAo TAl CHINH QUI 1- 2014 - Bang can ctoi ke toan - Ket qua kinh doanh - tiru chuyen tien t~ - Thuyet minh bao cao tat chfnh Ndi nMn bao cao : LUU- KE ToAN TONG HOP Mau Mau Mau Mau so so so so B01 a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON TONG CTY CP BIA RU'OU NGK sAI GON MAu sa B Ola-DN s6 15/2006/Q£J-BTC cua eo trucmgBTC) (Ban hanb theo Q£J Don vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Dia chi: 606 Vo Van Kiet, P.Cdu Kho, Q.I 20/03/2006 BANG CAN 1>01 KE ToAN T~i 31 thang 03 Dam 2014 Don vi tinh: tl6ng TAl sAN I AI TAl SAN NGAN H~N (100 = 110 Ms Thuy~ t minh 31103/2014 0110112014 100 218.224.741.497 260.050.690.663 57.396.510.072 27.396.510.072 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n I.Ti~n V.OI 6.580.742.652 6.580.742.652 2.Cae khoan nrong dirong ti~n III 112 II Cac khoan diu tu· titi ehinh ngin han 120 V.02 151.000.000.000 110 I Ddu nr ng~n han 121 DI! phong giam gia ddu nr ng~n han (*) III Cac khoan phat thu ngin han Phai thu cua khach hang 129 Tra tnroc eho nguoi ban Phai thu ne)i be) ng~n han - 130 131 151.000.000.000 30.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000 12.063.898.655 8.212.325.208 10.299.244.307 8.133.378.247 484.128.687 184.289.564 3.413.271.669 (1.431.695.173) Phai thu theo tiSn de) kS hoach hQ'Pd6ng xay dung Cac khoan phai thu khac 132 133 134 135 DI! phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 4.799.139.933 (1.431.695.173) IV Hang t6n kho 140 47.235.817.036 40.501.463.620 Hang t6n kho 141 149 47.235.817.036 40.502.541.620 DI! phong giarn gia hang t6n kho (*) V Hi san ngin han khac V.03 V.04 - ( 1.078.000) 150 1.344.283.154 853.472.664 I Chi phi tra tnroc ngan han 151 219.609.083 ThuS GTGT duoc khAu trir ThuS va cac khoan phai thu Nha ruroc Hi san ng~n han khac 152 154 288.068.882 455.597.365 241.654.739 B/ TAl SAN DAI H~N (200 = 210 Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a don vi true thue)e Phai thu dai han ne)i be) Phai thu dai han khac DI! phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san eB djnh I Hi san e6 dinh hiru hlnh - Nguyen gia mon 65.996.013 158 358.962.168 200 45.635.190.311 567.867.568 46.268.980.490 210 34.300.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 36.566.844.569 37.188.134.873 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han - Gia tr] hao V.05 liiy kS (*) Hi san e6 dinh thue tai ehinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon liiy kS (*) Hi san e6 dinh vo hlnh 211 212 213 218 219 V.06 V.07 220 221 V.08 222 223 224 V.09 8.936.307.294 9.458.878.553 52.574.831.669 (43.638.524.375) 52.639.231.669 - (43.180.353.116) - 225 226 227 V.1O 21.751.687.471 21.850.406.516 Trang - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon liiy k~ (*) 229 22.364.024.426 (612.336.955) Chi phi xay dung co ban dang 230 V.II III B~t dQng san d§u to" 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tr] hao mon liiy k~ (*) 242 IV Cac khoan d§u ur Uti ehinh dai han 252 Odu nr dai han khac 258 DI,lphong giam gia ddu nr tai chinh dai han (*) 259 V Tai san dai han khac 260 V.I3 8.750.000.000 8.750.000.000 284.045.742 45.832.875 296.545.617 58.332.750 222.212.867 16.000.000 222.212.867 261 V.14 Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 V.21 Hi san dai han khac 268 T6NG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) NGUONVON 270 Ms AJ NQ PHAI TRA (300= 310 + 330) I NQ' ngin han Thuy~ t minh 300 310 I Yay va no ngan han 311 Phai tra cho ngiroi ban 312 Nguoi mua tra ti€n tnroc 313 Thu~ va cac khoan phai nop Nha nuoc 314 Phai tra ngiroi lao d(>ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra n(>ib(> 317 Phai tra theo ti~n d(\ k~ hoach hop d6ng xay dung 318 Cac khoan phai tra, phai n(\p ngan han khac 319 10 DI,l phong phai tra ngan han 320 II Quy khen thuong, phuc loi II NQ'dili han V.15 121.180.804.737 16.000.000.000 29.088.421.177 902.548.805 4.150.891.713 45.712.665.917 8.175.689.214 17.093.948.193 14.139.785.962 22.128.97l.813 155.750.000 155.750.000 155.750.000 V.20 335 V.21 DI,l phong tro c~p m~t viec lam 336 DI,l BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK sAI GON CONG TV CP NGK CHUONG DUONG 8/c : 606 Va Van Ki$1-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 /Fax: 38.367.176 Ma s6 thue: 03-00584564 BAo cAo , TAl CHINH QUill - 2013 - Bang can d6i ke toan - Ket qua kinh doanh - LLiU chuyen tien t$ - Thuyet minh bao cao tal chfnh Noi nhan bao cao : KE ToAN TONG HQP Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B01a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON TONG CTY CP BIA RUQU NGK Dan vi: sAr - GON Dia chi: 606 Vo Van Kiet p.du sa B 0Ia-DN M§u (Ban hanh theo QD CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Kho, 0.1 20/03/2006 s6 J5/2006/QD-BTC cua B(J truangBTC) BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2013 Don vi tinh: a6ng TAl SAN Ms Thuy~ tminh 30/0612013 0110112013 Ai TAl SAN NGAN H~N (100 100 190.297.043.812 188.626.449.500 62.822.480.713 37.822.480.713 48.194.28~.941 23.194.287.941 25.000.000.000 79.000.000.000 79.000.000.000 25.000.000.000 79.000.000.000 79.000.000.000 20.734.324.108 19.365.687.405 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan tirong durrng ti~n I.Ti~n 110 III 2.Cac khoan tirong dirong ti~n 112 II Cac khoan dflu tu tai chinh ng~n han 120 I Dfiu nr ngan han V.OI V.02 121 DlJ phong giam gia dfiu nr ngan han (*) 129 • III Cac khoan phai thu ng~n han 130 I Phai thu cua khach hang 131 19.803.566.403 17.517.183.445 Tra tnroc cho nguoi ban 132 177.974.855 128.676.489 2.308.312.348 (1.068.352.134) Phai thu n9i b9 ng~n han 133 Phai thu theo tiSn d9 kS hoach hop d6ng xiiy dung 134 Cac khoan phai thu khac 135 DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 3.176.760.237 ( 1.068.352.134) IV Hang tan kho 140 26.928.435.015 39.694.899.859 I Hang t6n kho 141 DlJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 27.587.692.279 (659.257.264) 40.366.642.723 (671.742.864) V Tai san ng~n han khac 150 1.742.561.681 1.002.937.592 I Chi phi tra tnroc ngan han 151 248.152.918 496.443.322 ThuS GTGT duoc khau tnr 152 ThuS va cac khoan phai thu Nha ruroc 154 Hi san ngan han khac 158 V.03 V.04 - - 131.903.190 1.362.505.573 506.494.270 200 44.051.813.961 44.019.513.611 I Cac khoan phai thu dai han 210 34.300.000 34.300.000 I Phai thu dai han cua khach hang 211 34.300.000 34.300.000 34.945.491.018 34.994.614.285 B/ TAl SAN DAI H~N (200 V.05 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) V6n kinh doanh a don vi true thuoc 212 Phai thu dai han n9i b9 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 DlJ phong phai thu dai han kho doi (*) II Tai san ea djnh I Hi san c6 dinh hfru hinh 219 220 221 - Nguyen gia 222 - Gia tr] hao man liiy kS (*) 223 Hi san c6 dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao man lily kS (*) 226 Hi san c6 dinh vo hinh 227 V.08 V.09 V.IO 6.607.734.772 6.433.668.357 50.740.545.517 (44.132.810.745) 49.695.993.833 (43.262.325.476) - 145.448.104 - 64.698.786 Trang - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 229 Chi phi xay dung co ban dang III B§t dQng san dftu t~_ V.II 240 V.12 241 - Gia tr] hao mon lGy k~ (*) 242 250 I D§u nr vao cong ty 251 D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D§u nr dai han khac 258 Dir phong giam gia d§u ill (222.240.296) 230 - Nguyen gia IV Cac khoan dftu tu tai ehinh dai han 30-7.688.400 tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khac V.13 263.688.400 (\98.989.614) 28.496.247.142 28.192.308.142 - - 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 259 322.022.943 240.599.326 I Chi phi tra tnroc dai han 261 V.14 83.810.076 2.386.459 Hi san thue thu nhap hoan lai 262 V.21 222.212.867 222.212.867 Hi san dai han khac 268 T6NG 260 CONG TAl SAN (270= 100 + 200) Ai NO PHAI 270 Ms NGUONVON TRA (300= 310 + 330) I NQ· ng~n han 16.000.000 Thuy~ tminh 300 310 I Vay va nc ngan han 311 Phai tra cho ngiroi ban 312 Nguoi mua tra ti~n tnroc 313 Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 314 Phai tra nguoi lao d9ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra n9i b9 317 Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xiiy dung 318 Cac khoan phai tra, phai n9P ngan han khac 319 16.000:000 234.348.857.773 232.645.963.111 30/06/2013 01/0112013 59.436.711.745 55.809.901.292 59.280.961 55.654.151.292 745 V.15 19.806.861.652 [...]... 8.500.000.000 7.416.047. 725 175.340.681.337 - - - 5. 026 .160. 820 5. 026 .160. 820 - Trich Iii- LN sau Ihui 20 13 - - B6 - sung Iii- LN con lai 5. 026 .160. 820 - Loi nhudn - *Giam trong qui - Trich 15% c6 tuc ruim sA dtr euAi qui 2/ 2014 - - - - - - 5. 026 .160. 820 - - 20 J 4 85.000.000.000 (347 .27 6.838) - 74.771.910.450 8.500.000.000 - 12. 4 42. 208.545 180.366.8 42. 157 BCTC Qui 2- 2014ffM(6) b- Chi ti€t van dfiu nr... ddu qui 21 .077.917.500 - 104.000.000 1.1 82. 106. 926 22 .364. 024 . 426 - Tao ra tit ne)i be) doanh nghiep - - Tang do hop nhdt kinh doanh - - Tang khac - - Thanh ly, nhirong ban - - Mua trong qui S5 dir cu5i qui 21 .077.917.500 - 104.000.000 1.1 82. 106. 926 22 .364. 024 . 426 - Gia tr] hao mon kfiy k~ S5 dir ddu qui - Khdu hao trong qui 14.083.334 598 .25 3. 621 6 12. 336.955 3 .24 9.999 56.543 .27 7 59.793 .27 6 - - Thanh... thuang 400 thung xi, Pallet (kke 311 121 2008) CQng 27 .577.870 29 .758.747 20 .000.000 20 .000.000 33.394.446 31.393.315 8.409.380.171 3 .21 6.575. 828 19 Phai tra dai han n(\i b(\ Cu5iqui2 D~u nam 20 Yay va no dai han Cu5iqui2 D~u nam 21 Hi san thue thu nh~p hoan lai va thu€ thu nhap hoan lai phai tra Cu5i qui 2 D~u narn 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 22 2 .21 2.867 a- Tai san thu€ thu nhdp hodn 19i Tai... 391.871.638 - 52. 768.144.341 - Gia tr] hao mon kfiy k~ S6 dir dc1uqui - Kh~u hao trong qui 3 .26 0. 526 .30 I 36. 924 .444.703 3.183.545.7 82 270.007.589 48.797.049 25 7. 628 .078 199.134.858 14.153. 428 43.638. 524 .375 - 519.713.413 - - Tang khac (di~u chinh) - Thanh Iy, nhuong ban - - - - - Giam khac (di~u chinh) S6 dir cu6i qui 3.309. 323 .350 37.1 82. 0 72. 781 3.3 82. 680.640 28 4.161.017 44.158 .23 7.788 - Gia tr] con... cong ph6i 10 - 15.8 02. 756.357 169.919.019 .23 9 9.669.578.937 5. 326 .886.789 14.996.465. 726 - - 10.003.338.937 10.003.338.937 62. 146.555.349 - - trien Quy dtr phong tai chinh Quy d§u tu phat 7.316.984.371 sA dir euAi qui 21 2013 sA dtr dAu qui 2/ 2014 85.000.000.000 (347 .27 6.838) 85.000.000.000 (347 .27 6.838) - *Tang trong qui - - - - 71.816.134 .28 6 7.316.984.371 - 11. 126 .304 .20 9 174.9 12. 146. 028 74.771.910.450... tai chinh - Tra lai TSCD thue tai chinh S5 du cu5i quy - - - - - - - - Gia tri hao mon kfiy k~ S5 dir ddu quy - Khdu hao trong quy - - Mua lai TSCD thue TC - - Tra lai TSCD thue TC - - - S5 du cu5i quy - - Gia tr] con I~i cua TSCD thue TC - - Tai ngay ddu quy - - Tai ngay cu5i quy - Ti€n thue phat sinh them duoc ghi nh~n la chi phi trong quy - Can err de xac dinh tien thue phat sinh them - Di€u khoan... kinb doanb DVT: Quy 2 nam nay 90.357 .29 0.070 25 TAng doanb tbu ban hang va eung e§p djch V\l (Mil sa 01) Trongd6 + Doanh d6ng Quy 2 narn truce 82. 317.579.3 72 : thu ban hang & cung e~p dich VI,I 26 Cac khoan giam trtl' doanh thu (mil sa 02) 90.357 .29 0.070 82. 3 I 7.579.3 72 2.988.8 52. 806 2. 007 .21 9 .27 7 2. 988.8 52. 806 2. 007 .2 19 .27 7 Trong do : + Chi€t khau thuong mai + Thu€ Tieu thu d~c biet 27 Doanb thu tbuin... 87.368.437 .26 4 eung cftp djch V\l (Mil sa 10) 28 Gia van bang ban (Mil sa 11) Quy 2 nam nay - Gia v6n cua thanh pham dil ban 80.310.360.095 Quy 2 nam truce 63.546.970. 429 59.737.484.959 63.546.970. 429 59.737.484.959 - D\I' phong giam gia hang t6n kho CQng 29 - Doanh thu hoat dQng tai ebinb (Mil sa 21 ) - Lai tien giri, tien eho vay Quy2 nam nay 4.441.397.074 Quy 2 nam truoc 2. 621 .446 .29 9 BCTC Qui 2- 2014ffM(7) -. .. Cu6iqui2 Dfiun1lm - Hi san thira cho xu 19 (TK 3381 ) 25 5. 329 .611 26 5.053.814 - Kinh phi cong doan (TK 33 82) 116.486.000 48.451 .24 6 - Trich tnroc chi phi h6 tro ban hang - Trich truce chi phi marketing CQng - Bao hiem xi'!hQi (TK 3383) - Bao hiern y t~ (TK 3384 ) 21 .999.663 388. 125 9.054.331 9.054.331 - Bao hiem th~t nghiep ( TK 3389 ) - Nhan kY quy, kY ciroc ng~ han ( TK 3386 ) 2. 6 02. 7 02. 000 2. 577.706.000... dung dc1t - Nha - Nha va quyen sli dung dc1t Gia tri hao men kfiy k~ - - - Quyen sli dung dc1t - - Nha - - Nha va quyen sli dung dc1t - Gia tr] con lai BDS d§u nr - Quyen su dung dc1t -Nha - Nha va quyen su dung dc1t - - Thuyet minh s5 lieu va giai trinh khac theo yeu c;1u cua Chuan muc k~ toan s5 05 "Bc1td(lng san d;1u nr'' BCTC Qui 2- 2014lfM(4) 13 Cac khoan dfiu nr tai chinh dai han Cu6iqui2 S6 hrong