Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI , , ? BO CONG THUONG A .•• •• TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK SAI GON CONG TV CP NGK CHUONG DUONG D/c : 606 Van Ki$l-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Ma so thue: 03-00584564 vs BAo cAo TAl CHINH QUI4/2015 - Bang can doi ke toan - Ket qua kinh doanh - t.uu chuyen tien t$ - Thuyet minh bao cao tal chfnh Mau Mau Mau Mau so so so so B01 a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON J M§u s6 B 01-DN TONG CTY CP BlA RVOU NGK SA! GON (Ban hanh theo TT200/2014/TT-BTC Dan vi: CONG TY CP NGK CHVONG DUONG 22/12/2014 cua B9 Tili Chinh Dia chi: 606 VO Van Kiet, P.C~u Kho, 0.1 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 31 thang 12 nam 2015 [Jon vi tinh: d6ng TAl sAN Ms A/.TAIsANNGAN~ (100 Thuyet minh 100 3111212015 0110112015 225.311.490.724 222.361.079.494 20.744.102.063 20.744.1 02.063 12.222.297.565 12.222.297.565 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) 1- Ti~n va cac khoan tUO'Dgduong ti~n 110 I.Ti~n 111 2.Cac khoan nrong duong ti~n 112 II BAu nr tai ehinh ng~n han 120 Chung khoan kinh doanh 121 Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh (*) 122 D~u nr nam gift d~n dao han 123 III Cac khoan phai thu ngan han - - 130.000.000.000 105.000.000.000 130 130.000.000.000 59.735.704.402 Phai thu ngan han cua khach hang 131 52.953.855.002 105.000.000.000 85.641.655.691 83.820.849.420 Tra tnroc cho ngiroi ban ngan han 132 126.796.347 180.955.457 Phai thu nQi bQ ng~ han 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung 134 Phai thu v~ cho yay ngan han 135 Phai thu ng~n han khac 136 Du phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 137 Tai san thieu cho xu ly 139 IV Hang tAn kho 140 Hang t6n kho 141 Du phong giarn gia hang t6n kho (*) 149 V Hi san ng~n han khac 150 Chi phi tra tnroc ngan han 151 Thu~ GTGT duoc khau tnr 152 Thue va cac khoan phai thu NM ruroc 153 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 154 Tai san ngan han khac B/ TAl SAN DAI H~N (200 6.765.153.061 (110.1 00.008) 3.390.068.328 (1.994.393.627) 244.176.113 13.893.741.033 13.893.741.033 15.357.863.396 15.357.863.396 937.943.226 350.253.301 4.139.262.842 2.735.202.503 - 587.689.925 1.404.060.339 60.769.552.904 71.364.481.119 155 200 = 210 + 220 j 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han 210 - - Phai thu dai han cua khach hang 211 Tra truce cho nguoi ban deli han 212 V6n kinh doanh 6' dun vi tnrc thuoc 213 Phai thu nQi bQ dai han 214 Phai thu v~ cho yay dai han 215 Phai thu dai han khac 216 Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 II Hi san e6 djnh 220 38.667.667.260 37.833.427.364 221 17.268.80l.l23 16.247.159.711 Tai san c6 dinh huu hinh Trang - Nguyen gia 222 - Gia tri hao mon liiy k~ (*) 223 Hi san c6 dinh thue tai chinh 66.190.175.469 (48.921.374.346) 225 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 226 227 21.398.866.137 - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 229 22.378.109.926 (979.243.789) Hi san c6 dinh vo hinh III Bftt dl}ng san d§u tu· 231 - Gia tri hao mon lily k~ (*) 232 IV Tai san dO-dang dai han 240 Chi phi san xuat, kinh doanh dO' dang dai han 241 Chi phi xay dung co ban dang 242 v D§u 250 tu· titi chinh diti han 21.586.267.653 22.364.024.426 (777.756.773) - - 230 - Nguyen gia - - 224 - Nguyen gia 61.630.917.052 (45.3 83.757.341) - 3.090.433.809 5.880.667.986 3.090.433.809 6.500.000.000 5.880.667.986 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 I £)~u tu vao cong ty 251 £)~u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 £)~u tu gap v6n vao don vi khac 253 DI! phong d~u tu tai chinh dai han (*) 254 £)~u tu nam giu d~n dao han 255 VI Tai san diti han khac 260 12.511.451.835 21.150.385.769 261 5.795.096.523 222.212.867 6.494.142.445 12.900.201.259 286.081.043.628 293.725.560.613 31112/2015 0110112015 Chi phi tra tnroc dai han Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 Thi~t bi v~t tu, phu tung thay th~ dai han 263 Hi san dai han khac 268 TONG CQNG TAl SAN (270= 100 + 200) NGUONVON 270 Ms Thuyet minh Ct NQ pllAI TRA (300= 310 + 330 ) 300 82.843.003.964 103.015.507.870 310 82.223.003.964 29.845.706.983 7.332.549.456 102.395.507.870 56.442.453.351 1.667.605.984 10.039.524.312 27.891.768.294 I NQ' ngiin han Phai tra ngiroi ban ngan han 311 Nguuoi mua tra ti6n truce ngan han 312 222.212.867 8.027.971.643 Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 313 7.544.816.467 Phai tra nguoi lao d9ng 314 Chi phi phai tra ng~ han 315 9.624.803.636 25.950.113.889 Phai tra n9i b9 ngan han 316 Phai tra theo ti~n d9 k~ hoach hQ'Pd6ng xay dung 317 Doanh thu chira thirc hien ng~n han 318 Phai tra ngan han khac 319 10 Yay va no thue tai chinh ngan han 320 11 DI! phong phai tra ngan han 321 12 Quy khen thirong, phuc loi 322 13 Quy binh 6n gia 323 14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 324 II NQ·diti han 330 Phai tra nguoi ban dai han 331 Ngiroi mua tra tien tnroc dai han 332 120.221.399 520.977.778 1.089.118.353 2.605.881.140 - 314.917.402 3.628.053.390 620.000.000 620.000.000 Trang Chi phi phai tra dai han 333 Phai tra nQi bQ vS v6n kinh doanh 334 Phai tra nQi bQ dai han 335 Doanh thu chua thirc hien dai han 336 Phai tra dai han khac 337 Yay va no thue tai chinh dai han 338 Trai phieu chuyen d6i 339 620.000.000 620.000.000 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.048.394.674) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.472.932.387 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.465.478.745 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 7.453.642 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP [...]... 39.171.866.979 4. 772.622. 340 351.129. 342 47 .993 .40 2.583 135.862.1 74 489.607 .45 3 293. 745 .726 8.756 .41 0 927.971.763 - - Tang khac - Chuyen sang BDS dau nr - Thanh ly, nhuong ban - - - - - - Giarn khac S6 du cu6i qui 3.833. 646 .096 39.661 .47 4 .43 2 5.066.368.066 359.885.752 48 .92l.3 74. 346 - Gia tr] con lai - Tai ngay dau qui 4. 2 34. 700.928 7 .46 0.889.168 5.789.878. 345 147 .038.658 17.632.507.099 - Tai ngay cu6i qui 4. 127.1 04. 541 ... 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 92 .41 4. 743 .181 - - - *Tllng trong qui - - Quy du phong tai chinh Quy khac thuuoc v6n chu so htru 8 9 8.500.000.000 8.500.000.000 - LI,Yinhuan sau thue chira phan ph6i 10 10 - 15. 645 .791.9 74 183.570 .42 5.586 - 13.5 54. 587.135 13.5 54. 587.135 - Jl.588. 142 .7 24 11.588. 142 .7 24 17.612.236.385 185.536.869.997 - 4. 081.160.7 74 181. 148 .627.117 22.089 .41 2. 546 22.089 .41 2. 546 - - - Trich nr... thue - Tang do chuyen s6 du theo TT200 -Loi nhuan - *Giam trong qui - - - - - - 22.089 .41 2. 546 22.089 .41 2. 546 - - 26.170.573.319 203.238.039.6 64 - L~y quy DTPT bu d~p xu Iy thieu kiern ke 200 8-2 013 S8 dir cu6i qui 4 /2015 I 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - ~ T6ng cong 92 .41 4. 743 .181 - - BCTC Qui 4- 2015 (TT200)ffM(5) ." f>ftu nam Cu6i qui b- Chi ti~t v6n gop cua cho sir hii'u - V6n gop cua Cong ty my... 21.077.917.500 S6 dir cu6i qui - 1.196.192 .42 6 1 04. 000.000 22.378.109.926 - Gia tr] hao mon kiiy k~ - S6 du d~u qui - Khdu hao trong qui 33.583.332 3.250.003 - 8 94. 056.219 927.639.551 48 .3 54. 235 51.6 04. 238 - - Thanh Iy, nhirong ban - Giam khac - S6 du cu6i qui 36.833.335 942 .41 0 .45 4 979. 243 .789 - Gia tr] con h.li - Tai ngay d~u qui 21.077.917.500 70 .41 6.668 302.136.207 21 .45 0 .47 0.375 - Tai ngay cu6i qui 21.077.917.500... sO'hu'u - BanI! d8i chiiu biin d A • V8n chii sO'h - - v 6n dAu ill cua chu so hllu A 1 S8 dir dAu qui 4/ 20 14 V6n khac cua C6 phieu ngan quy chu so htru 3 4 *Tang trong qui - *Gifun trong qui - S8 dtr cu8i qui 4/ 20 14 S8 dtr dAu qui 4/ 2015 6 ( 347 .276.838) 85.000.000.000 - Chenh I~ch tY giah6i doai Quy dAu ur phat tri€n 7 - 74. 771.910 .45 0 - - - 74. 771.910 .45 0 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 85.000.000.000... nam trurrc - Lili ti~n vay - L6 chenh lech tY gia 4. 446 .658 10.9 94. 125 4. 446 .658 10.9 94. 125 Quy 4 nam nay Quy 4 nam trurrc - Chi phi tai chinh khac C(ing 6 Thu nh~p khac - Lili do danh gia lai tai san 7.032.772.328 1.393.817.533 C(ing 7.032.772.328 1.393.817.533 7 Chi phi khac Quy 4 nam nay Quy 4 nam trurrc 10.288.126 6.233.615 - Cac khoan khac - NQP phat vi pham hanh chlnh (1. 349 .6 34. 3 14) - Chi phi... TSCD htru hlnh S6 du dau qui - Mua trong qui 7.932 .48 4.850 46 .632.756. 147 28.265.787 536.000.000 10.562.500.685 - 49 8.168.000 - 65.625.909.682 5 64. 265.787 - - Dau nr XDCB hoan thanh - Tang khac - Chuyen sang BDS dau tu - Thanh ly, nhuong ban =Giam khac S6 du cu6i qui 7.960.750.637 47 .168.756. 147 - 10.562.500.685 49 8.168.000 66.190.175 .46 9 - Gia tr] hao mon kuy k~ S6 du dau qui - Kh~u hao trong qui 3.697.783.922... 107.810 .43 4.688 105.035.292.368 107.810 .43 4.688 C(ing Quy 4 nam nay Quy 4 nam trurrc - Lai ti~n giri, ti~n cho vay 1.520.212.616 2.559 .42 4.356 - Doanh thu hoat dQng tai chinh khac 2.727.272.727 - cb tire, loi nhuan diroc chia 1.300.000.000 1.376. 347 .263 1 .43 9.170 166.899 4- Doanh thu hoat d(ing tai chinh - Lai chenh lech tY gia 5. 548 .9 24. 513 C(ing Quy 4 nam nay 5 Chi phi tal chinh 3.935.938.518 Quy 4 nam... 19.058 .40 6.088 26.916.728.662 12.673.251.088 26.916.728.662 Trong do: - Cong ty TNHH Baosteel Can making 6.385.155.000 - Cong ty TNHH TMDV XNK Hoang Minh * Cac khoan phai tra nha cung cAp duoi 10% tren t6ng s6 phai tra CQng 29.525.7 24. 689 29. 845 .706.983 56 .44 2 .45 3.351 s6 phai nQp se da nQp 1.609.095.297 14. 441 .117. 945 13 .40 7.217.150 2. 642 .996.092 1.609. 148 .45 9 13.890.807.131 12.856.906.336 2. 643 . 049 .2 54. .. 1.776.276.187 1.251. 548 . 844 1.117.110. 841 2. 142 .6 84. 998 15.120.563.371 24. 207.8 74. 532 * Cac khoan chi phi ban hang khac - Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky BCTC Qui 4- 2015 (TT200)rrM(6) Quy 4 nam trurrc 9 Chi phi san xu§t kinh doanh theo y~u tfi Quy 4 nam nay - Chi phi nguyen, nhien, v~t lieu 63.062.839.836 87.959.836.507 - Chi phi nhan cong 10.769.093. 640 12 .44 7.092.806 979.576.001 625.807 .47 9 10.177.397.105