Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien I ~ BO - CONG THUONG • .• TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK SAI GON CONG TV CP NGK CHUONG DUONG 8/c : 606 vs Van Ki~l-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Ma s6 thue: 03-00584564 BAa cAa TAl CHINH QUI 112016 - Bang can d6i ke toan - Ket qua kinh doanh - l.uu chuydn tien t~ - Thuyet minh bao cao tal chfnh MElUs6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B01-0N B02-0N B03-0N BOg-ON TONG CTY CP BIA RUQU NGK sAr Mftu s6 B Ol-DN GON (Ban hanh theo TT200120141TT-BTC Dan vi: CONG TY CP NGK CHVONG DVONG Dia chi: 606 vo Van 2211212014 cua B6 Tai Chinh Kiet, P.C~u Kho, 0.1 BANG CAN DOl KIt ToAN Tai 31 thang 03 narn 2016 Don vi tinh: d6ng t TMSAN AJ.TMSANNGAN~ (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 Ms Thuyet minh 31103/2016 100 0110112016 210.017.163.726 225.311.490.724 17.870.340.367 17.870.340.367 20.744.102.063 20.744.102.063 ) 1- Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 110 I.Ti~n 111 2.Cac khoan nrong duong ti~n 112 II DAu nr tai chinh ng~n han 120 Chung khoan kinh doanh 121 DJ! phong giarn gia chimg khoan kinh doanh (*) 122 D~u nr nam gift den dao han 123 III Cac khoan phai thu ng~n han 130 ~ - 134.900.000.000 130.000.000.000 130.000.000.000 59.735.704.402 Phai thu ngan han cua khach hang 131 134.900.000.000 32.732.782.875 31.126.644.509 Tra tnroc cho nguoi ban ngAn han 132 419.453.337 126.796.347 Phai thu nQi bQ ngan han 133 Phai thu theo ti€n dQ k€ hoach hQ'P d6ng xay dung 134 Phai thu v~ cho yay ngan han 135 Phai thu ngan han khac 136 1.296.785.037 DJ! phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 137 (110.100.008) 6.765.153.061 (110.100.008) Hi san thi€u cho xu Iy 52.953.855.002 139 24.258.187.653 24.258.187.653 13.893.741.033 150 255.852.831 Chi phi tra tnroc ngan han 151 119.236.969 937.943.226 350.253.301 Thu€ GTGT diroc khau trir 152 IV Hang t6n kho 140 Hang t6n kho 141 DJ! phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V Tal san ng~n han khac Thu€ va cac khoan phai thu Nha mroc 153 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 154 Hi san ngfuJ han khac 155 B/ TAl SAN DAI H~N (200 200 13.893.741.033 - 136.615.862 587.689.925 60.038.748.115 60.769.552.904 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han 210 Phai thu dai han cua khach hang 211 Tra tnroc cho ngiroi ban dai han 212 V6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc - - 213 Phai thu nQi bQ dai han 214 Phai thu v~ cho yay dai han 215 Phai thu dai han khac 216 DJ! phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 II Hi san e6 dinh 220 37.782.753.733 38.667.667.260 221 16.434.552.796 17.268.801.123 Hi san c6 dinh htru hinh Trang J 66.258.775.469 222 223 224 225 226 227 228 229 - Nguyen gia - Gia tri hao man lily k€ (*) Hi san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao man Iiiy k€ (*) Hi san c6 dinh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao rnon lily k€ (*) III BAt dQng san d§u tir (49.824.222.673) 66.190.175.469 (48.921.374.346) - - 21.348.200.937 22.378.109.926 (1.029.908.989) 21.398.866.137 22.378.109.926 (979.243.789) - - 230 231 232 - Nguyen gia - Gia tri hao man lily k€ (*) IV Hi san dO"dang dal han 1.Chi phi san xuat, kinh doanh dO'dang dai han Chi phi xay dung co ban dang V f>§u tu tili chinh dili han 240 3.090.433.809 3.090.433.809 241 242 3.090.433.809 3.090.433.809 6.500.000.000 6.500.000.000 1.Bau nr vao cong ty Bau nr vao cong ty lien k€t, lien doanh 251 252 253 254 255 6.500.000.000 6.500.000.000 12.665.560.573 5.981.118.605 12.511.451.835 Bau nr gop v6n vao don vi khac Du phong dau tir tai chinh dai han (*) Bau nr nAm gift d€n dao han VI Hi san dai han khac 1.Chi phi tra tnroc dai han Hi san thue thu nh~p hoan lai Thi€t b] v~t nr, phu tung thay th€ dai han Hi san dai han khac TONG CQNG TAl SAN (270= 100 + 200) NGUONVON 261 262 263 268 270 + 330 ) I NQ'ng~n han 1.Phai tra ngiroi ban ng~n han Nguiroi mua tra ti~n tnroc ngan han Thue va cac khoan phai nQP Nha mroc Phai tra nguoi lao dQng Chi phi phai tra ngfu han Phai tra nQi bQ ng~n han Phai tra theo ti€n dQ k€ hoach hop d6ng xay dung Doanh thu chua thuc hien ngan han Phai tra ngan han khac 10 Yay va no thue tai chinh ng~n han 11.Du phong phai tra ng~n han 12.Quy khen thuong, phuc 19i 13 Quy blnh 6n gia 14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu Il, NQ"dal han 1.Phai tra nguoi ban dai han Ngiroi mua tra ti~n tnroc dai han - 260 Ms C/o NQ PIIAI TRA (300= 310 250 Thuy~t minh 222.212.867 6.462.229.101 5.795.096.523 222.212.867 6.494.142.445 270.055.911.841 286.081.043.628 31103/2016 0110112016 300 69.423.328.296 85.460.061.296 310 68.803.328.296 36.034.655.621 1.098.527.406 84.840.061.296 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 29.845.706.983 7.332.549.456 7.544.816.467 2.156.344.217 3.174.138.893 19.949.651.678 9.624.803.636 25.950.113.889 6.126.604.400 520.977.778 1.089.118.353 - 263.406.081 2.931.974.734 620.000.000 620.000.000 331 332 Trang J Chi phi phai tra dai han Phai tra nQi bQ v~ v6n kinh doanh 333 334 Phai tra nQi bQ dai han Doanh thu chira thuc hien dai han Phai tra dai han khac Yay va nc thue tai chinh dai han 335 336 337 338 Trai phieu chuyen d6i 10 C6 phi€u Uti dai 11 Thu€ TNDN hoan lai phai tra ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.207.335.040) (4.048.394.674) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.300.000.000 1.360.000.000 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.300.000.000 1.360.000.000 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 287.315.322.193 321.933.766.257 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK [...]... (347.276.838) - - - Chenh l~eh tY gia h6i doai Quy dAu ill phat trien Quy dtr phong tai ehinh 6 7 8 - 92. 414 .743 .18 1 - Trieh ill LN sau thue - - Tang do chuyen s6 dir theo TT200 - 10 - - - - 10 18 1 .14 8.627 .11 6 - 9.435.240 .16 0 9.435.240 .16 0 - 15 .282 .11 2.000 15 .282 .11 2.000 - - (1 765 711 .066) 17 5.3 01. 755.276 20.858.096.257 200.620.982.332 - - 7.6 41. 477. 213 7.6 41. 477. 213 - - LQ'inhuan *Giam trong qui - - - 7.6 41. 477. 213 ... 359.885.752 48.9 21. 374.346 14 1.398.454 458.947.759 293.745.702 8.756. 412 902.848.327 - - Tang khac - Chuyen sang BDS d~u tu - Thanh ly, nhuong ban - - - - - - Giam khac S6 du cu6i qui 3.975.044.550 40 .12 0.422 .19 1 5.360 .11 3.768 368.642 .16 4 49.824.222.673 - GiA tr] con IlJi - Tai ngay d~u qui 4 .12 7 .10 4.5 41 7.507.2 81. 715 5.496 .13 2. 619 13 8.282.248 17 .268.8 01. 123 - Tai ngay cuoi qui 3.985.706.087 7 .11 6.933.956... - - - 7.6 41. 477. 213 7.6 41. 477. 213 7.629.876.000 7.629.876.000 - - Chi e6 tire 7.629.876.000 - Trich b6 sung 9% e6 tire narn 2 015 - Trich Quy DTPT theo NQ DHCD 2 015 S6 duocuai Qui 1/ 2 016 ~ T6ng cong 4.0 81. 160.774 95 .11 0 .16 2. 913 - Loi nhuan sau thue chua phan ph6i - - - sa htru 9 92. 414 .743 .18 1 - Quy khac thuuoc v6n chu 85.000.000.000 (347.276.838) - 95 .11 0 .16 2. 913 • 7.629.876.000 - - 20.869.697.470... phai tra Ci}ng 17 Thu~ va cac khoan phai ni}p Nha nuoc f)§u nam 2.642.996.092 - Thu~ GTGT S6 phai ni}p 1. 912 . 919 .17 7 S6 dii ni}p 3.474.572. 718 Cu6i qui 1. 0 81. 342.5 51 1.0 81. 395. 713 1. 709.348 .17 3 3.2 71. 0 01. 714 203.5 71. 004 203.5 71. 004 23.905.539 23.905.539 1. 978 .18 4 .17 4 5.803. 517 .643 1. 073 .13 1.704 (587.636.763) 573.997.825 12 2.923.762 (13 6.562.700) (587.636.763) 440.874.525 (10 .19 9.538) (13 6.562.700) +... hrong 2.766.859.467 2.443.6 31. 526 + Chi phi Quang cao 2.456 .10 1.764 4.776.569.2 51 + Chi phi h6 tro ban hang 7.550.920.8 81 3.325.494.5 31 + Chi phi v~ chuyen 2. 41 1 .13 0. 617 3. 311 .12 9 .13 1 + Chi phi bao bi, ehai ket 1. 887.528. 318 1. 776.276 .18 1 2 .11 1.893.456 1. 612 .480.707 19 .18 4.434.503 17 .245.5 81. 327 - Cac khoan chi phi quan Iy phat sinh trong ky * Chi ti~t cac khoan chi~m tir 10 % tren t6ng chi phi ban hang... 1. 196 .19 2.426 10 4.000.000 22.378 .10 9.926 - Gia tr] hao mon kily k~ - S6 dir ddu qui - Kh~u hao trong qui 36.833.335 3.249.999 ~ 942. 410 .454 979.243.789 47. 415 .2 01 50.665.200 - - Thanh Iy, nhuong ban - Giam khac - S6 du cu6i qui 40.083.334 989.825.655 1. 029.908.989 - Gia tr] con l\li - Tai ngay ddu qui 21. 077. 917 .500 67 .16 6.665 253.7 81. 972 21. 398.866 .13 7 - Tai ngay cu6i qui 21. 077. 917 .500 63. 916 .666... nlnr sau: den 311 03/2 016 VND ro 011 011 2 015 den 31/ 03/2 015 VND Thu nhap Ban DiSu hanh 825.547 .18 0 6 81. 459.988 Trong do: Thu nhap cua T6ng Giam d6c 247.950.000 284.885.478 Thu lao HQi dBng Quan tr], BKS 11 0.000.000 Tir 011 011 2 016 935.547 .18 0 6 81. 459.988 Lap, ngay 20 thang 04 nam 2 016 L~p biSu Nguyen Thi Thu Thuy K~ toan tnrong Nguyen Ki~n QU6c 23 . ~ ~ ~- ... khac - Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky BCTe Qui 1- 2 016 rrM(6) Quy 1 nam tmo'c 9 Chi phi san xuftt kinh doanh theo y~u t6 Quy 1 nam nay - Chi phi nguyen, nhien, v~t lieu 54. 817 .796. 016 50.052.329.083 - Chi phi nhan cong 12 .286.392.892 12 .12 2.369.878 953. 513 .527 884.238.609 8.266.8 91. 794 7.760.386.900 11 .574 .18 6.687 9.895.383.9 81 87.898.780. 916 80. 714 .708.4 51 - Chi phi khdu hao TSCD - Chi... 5.202.386. 917 12 9.525.836 16 .434.552.796 BCTC Qui 1- 2 016 rrM(2) 10 Tang, giam t i san c8 djnh vo hlnh: Khoan muc Quy~n su· dung ddt Ban quyen, quy~n sang ch~ Nhan hi~u hang hoa Philn m~m may vi Hnh TSCf) vo hlnh khac Tang cQng Nguyen gia TSCf) vo hlnh S6 du ddu qui 21. 077. 917 .500 - 1. 196 .19 2.426 10 4.000.000 22.378 .10 9.926 - - Mua trong nam -Tang khac - Thanh ly, nhuong ban S6 dir cu6i qui 21. 077. 917 .500 - 1. 196 .19 2.426... Bao hiem y t~ (TK 3384 ) (5. 615 .073) 19 .949.6 51. 678 Cu6i qui 2.845.760.000 (6.8 91. 030) 25.950 .11 3.889 f)§U nam 6 .12 6.604.400 1. 089 .11 8.353 8.868. 816 8.868. 816 14 3.079.500 388 .12 5 388 .12 5 9.054.3 31 9.054.3 31 737.8 81. 200 655.293.200 4.996.850.500 239.6 51. 450 BCTC Qui 1- 2 016 ffM(4) + Cac khoan phai tra, phai nQP khac * Bao hi la TS thieu cha xu If iJii thu h6i iJu9'C(TK 338 81) * Ti€n phat huy hod don (TK