Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... DCQL Cộng 4.303.935.508 - 20.725.372.236 - 5.006 .15 0.975 - 17 9. 718 . 218 - 30. 215 .17 6.937 - 4.303.935.508 20.725.372.236 5.006 .15 0.975 17 9. 718 . 218 30. 215 .17 6.937 2. 412 .667.3 71 43.039.356 11 .503.993.800 314 .687.496 4.228.307.723 50.383.2 51 144. 913 .297 - 18 .289.882 .19 1 408 .11 0 .10 3 - 2.455.706.727 11 . 818 .6 81. 296 4.278.690.974 14 4. 913 .297 18 .697.992.294 1. 8 91. 268 .13 7 1. 848.228.7 81 9.2 21. 378.436 8.906.690.940... 740.940.772 Công ty TNHH SX&DV TM Hùng Vương 714 .023.370 714 .023.370 Công ty TNHH chế biến lâm sản Phúc Xuân 679.063.920 699.063.920 Công ty CP XD cấp thoát nước số 1 642 .13 4.722 642 .13 4.722 Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hà Nội 512 .846.7 01 527.846.7 01 Công ty cổ phần Sông Đà 1 13 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường... 56.560.686.868 SỐ ĐẦU NĂM 36. 310 .058.229 35.686.9 81. 220 2.898.337.833 2.7 31. 817 . 016 Bảo hiểm y tế 502.7 51. 348 469. 818 .683 Kinh phí công đoàn 18 3.342.249 18 7.627. 216 Công ty cổ phần Sông Đà 1 Bảo hiểm xã hội 14 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 317 .897.849 303.2 61. 102 32.407.728.950 31. 994.457.203... KỲ 13 TÀI SẢN KHÁC SỐ ĐẦU NĂM SỐ ĐẦU NĂM Công ty cổ phần Sông Đà 1 Công cụ dụng cụ chưa phân bổ Thuế GTGT được khấu trừ 14 .10 2.990.002 46.064.673 11 6.555.668 Tạm ứng của CBNV 14 .056.925.329 8.587.669.478 2.988.647. 211 3.096.294.987 11 .080.923.957 2.376.698. 811 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình Công cụ dụng cụ chưa phân bổ 10 7.647.776 12 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1. .. SỐ ĐẦU NĂM Công ty cổ phần Sông Đà 1 16.828.472.307 16 .959.870.788 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 6.765. 610 .393 6.765. 610 .393 Thuế Giá trị gia tăng 7.873.037.897 8. 010 .753.798 17 1.522.602 16 5.205 .18 2 1. 911 .869.649 1. 911 .869.649 10 6.4 31. 766 10 6.4 31. 766 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình 2 .10 6.332. 419 2 .10 6.332. 419 Thuế Giá trị gia tăng 2.033 .14 0. 214 2.033 .14 0. 214 73 .19 2.205 73 .19 2.205 18 .934.804.726 19 .066.203.207... HẠN SỐ ĐẦU NĂM Công ty cổ phần Sông Đà 1 Tổng công ty Sông Đà 17 .260.946.079 17 .260.946.079 17 .2 51. 077.306 17 .2 51. 077.306 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình 1. 150.000.000 1. 150.000.000 18 . 410 .946.079 1. 150.000.000 1. 150.000.000 18 .4 01. 077.306 Lê Hùng Anh Cộng SỐ CUỐI KỲ 15 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN SỐ ĐẦU NĂM 23.7 41. 1 51. 783 23.792.226.954 Công ty CP Hà Châu OSC 3.409.073.270 3.409.073.270 Công ty TNHH TM &... 815 .12 3 815 .12 3 4.762.222 4.762.222 Tiền gửi ngân hàng 20.332.047 628 .15 9.529 Công ty cổ phần Sông Đà 1 12.8 21. 920 620.649.402 6.669.602 6.669.602 840.525 840.525 700.754.567 1. 202.4 31. 511 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình Công ty TNHH MTV Sông Đà Đại Lộc Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình Công ty TNHH MTV Sông Đà Đại Lộc Cộng 2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH a) SỐ CUỐI KỲ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Công ty. .. Nội Công ty CP ĐT&XD quốc tế ASEAN 487 .12 3.000 502 .12 3.000 Công ty CP Sông Đà - Thăng Long F 497.559. 911 497.559. 911 Công ty CP Viễn thông Đại An 349 .12 9.636 349 .12 9.636 3. 916 .10 2 .11 8 3.867 .17 7.289 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình 17 .770.408.877 17 .770.408.877 Công ty TNHH MTV Sông Đà Đại Lộc 18 9 .13 4.877 18 9 .13 4.877 Các đối tượng khác Cộng 41. 700.695.537 16 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 41. 7 51. 770.708... 1. 375.665. 612 1. 375.665. 612 Lãi vay NH Nông nghiệp Tràng An 4.779.259.793 4.779.259.793 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hoà Bình Công ty TNHHBình Minh 5.426 .13 1.290 4 .10 9. 013 .10 8 5.426 .13 1.290 4 .10 9. 013 .10 8 Công ty TNHH XD Thành Nam 1. 087. 218 .18 2 1. 087. 218 .18 2 229.900.000 229.900.000 49.500.000 49.500.000 CT 14 3/85 Hạ Đình Công ty CP An Thái Công ty TNHH MTV Sông Đà Đại Lộc Cộng 55 .19 1. 314 .670 SỐ CUỐI KỲ 18 CÁC... 347 .10 6.000 Chi phí tài chính khác Cộng 19 9.849.329 NĂM NAY 6 THU NHẬP KHÁC Không phát sinh Cộng - NĂM NAY 7 CHI PHÍ KHÁC 17 1. 308.259 .10 0 NĂM TRƯỚC 45.454.545 45.454.545 NĂM TRƯỚC Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Không phát sinh Cộng - 76. 213 .645 - 76. 213 .645 NĂM NAY 8 CHI PHÍ