Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Công ty cổ phần Sông Đà TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tàiVĂN hợp Được ký NGUYỄN HIẾU Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 Ngày ký: 14.08.2015 13:34 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tài sản Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 8.Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khoản phải thu nhà nước 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 5.Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Trả trước cho người bán dài hạn 3.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 4.Phải thu nội dài hạn 5.Phải thu cho vay dài hạn 6.Phải thu dài hạn khác 7Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV.Tài sản dở dang dài hạn 1.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn 2.Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4.Dự phòng đầu tư tài dài hạn 5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.Thiết bị phụ tùng thay dài hạn 4.Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại Tổng cộng tài sản ( 270 = 100+200 ) 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 Thuyết minh III.1 III.3 III.4 III.6 III.5 III.7 III.13a III.11 III.8 III.2 III.13b Số cuối kỳ 972.309.135.506 32.972.449.978 32.972.449.978 0 0 443.400.172.627 290.195.408.218 59.218.840.894 0 96.455.308.290 -3.246.051.933 776.667.158 485.174.388.028 485.174.388.028 10.762.124.873 1.833.829.356 8.915.896.706 12.398.811 0 991.135.049.199 172.907.200 0 0 172.907.200 634.012.404.882 634.012.404.882 956.626.704.871 -322.614.299.989 0 0 0 0 127.893.510.100 127.893.510.100 103.146.969.220 22.628.282.000 41.375.582.967 41.588.082.243 -2.444.977.990 125.909.257.797 125.909.257.797 0 0 1.963.444.184.705 Số đầu năm 950.499.121.532 35.551.196.855 35.551.196.855 0 0 452.998.379.182 327.113.069.801 48.540.326.942 0 77.175.454.421 -623.426.317 792.954.335 449.939.609.741 449.939.609.741 12.009.935.754 2.593.263.164 9.278.513.129 138.159.461 1.026.783.440.991 0 0 0 661.570.638.999 661.570.638.999 955.259.529.619 -293.688.890.620 0 0 0 0 116.424.449.380 116.424.449.380 115.137.352.640 22.628.282.000 48.163.548.140 47.087.665.268 -2.742.142.768 133.650.999.972 133.595.961.129 55.038.843 1.977.282.562.523 Nguồn vốn Mã số A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) I Nợ ngắn hạn 1.Phải trả người bán ngắn hạn 2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3.Thuế khoản phải nộp Nhà Nước 4.Phải trả người lao động 5.Chi phí phải trả ngắn hạn 6.Phải trả nội ngắn hạn 7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 8.Doanh thu chưa thực ngắn hạn 9.Phải trả ngắn hạn khác 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11.Dự phòng phải trả ngắn hạn 12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13.Quỹ bình ổn giá 14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn 1.Phải trả người bán dài hạn 2.Người mua trả tiền trước dài hạn 3.Chi phí phải trả dài hạn 4.Phải trả nội vốn kinh doanh 5.Phải trả nội dài hạn 6.Doanh thu chưa thực dài hạn 7.Phải trả dài hạn khác 8.Vay nợ thuê tài dài hạn 9.Trái phiếu chuyển đổi 10.Cổ phiếu ưu đãi 11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12.Dự phòng phải trả dài hạn 13.Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Cổ phiếu ưu đãi 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 4.Vốn khác chủ sở hữu 5.Cổ phiếu quỹ 6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 8.Quỹ đầu tư phát triển 9.Qũy hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước LNST chưa phân phối kỳ 12.Nguồn vốn đầu tư xây dựng 13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Signature [...]... 425 . 022 .21 0. 129 74 1.318. 6 27 .698 01/01 /20 15 Giảm 193.965. 074 .641 0 193.965. 074 .641 0 193.965. 074 .641 Giá trị 22 2 .74 9. 077 .395 0 22 0.819. 077 .395 1.930.000.000 0 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 22 2 .74 9. 077 .395 77 0.1 02. 630.4 52 77 0.1 02. 630.4 52 30/06 /20 15 Số hợp đồng Lãi suất Thời hạn Số dư nợ gốc cuối kỳ 01 .20 13/SD7/HĐHM 11% /năm. .. 4 02. 480.8 62. 78 6 115.1 37. 3 52. 640 - Trên 5 năm 553.169.4 12. 281 Cộng VND 429 . 924 .801. 329 VND 75 4 .23 8. 6 27 .698 373 .5 62. 694.4 02 144 . 27 2.498.3 72 834.131.610.343 8.0 17. 408.800 429 . 924 .801. 329 1 . 27 2. 073 . 820 .4 72 345.080. 420 . 323 4 02. 480.8 62. 78 6 101.0 02. 800. 72 1 18.840.958.800 416 .70 8 .70 4.594 78 0.630.083 .71 7 4 02. 480.8 62. 78 6 101.0 02. 800. 72 1 848.564.083.830 18.840.958.800 416 .70 8 .70 4.594 1 .28 4.113 .74 7 .22 4 Công ty cho... tư tài chính Phải thu khác Tài sản tài chính khác 35.551.196.855 326 .489.643.484 47. 0 87. 665 .26 8 77 . 175 .454. 421 ( 623 . 426 .3 17) (2. 7 42. 1 42. 76 8) 32. 9 72 . 449. 978 28 6.949.356 .28 5 41.588.0 82. 243 96. 628 .21 5.490 Cộng 486.303.960. 028 (3.365.569.085) 458.138.103.996 (3 .24 6.051.933) 30/06 /20 15 VND 01/01 /20 15 VND 74 1.318. 6 27 .698 373 .5 62. 694.4 02 144 . 27 2.498.3 72 77 0.1 02. 630.4 52 4 02. 480.8 62. 78 6 101.0 02. 800. 72 1 1 .25 9.153. 820 .4 72 . .. 1.833. 829 .356 23 0.113. 629 19 .29 9 .79 4 9 .22 2.460 1. 424 .486.959 29 3.688.890. 620 29 .0 32. 363.394 29 .0 32. 363.394 0 0 106.954. 025 106.954. 025 0 322 .614 .29 9.989 661. 570 .638.999 634.0 12. 404.8 82 5 97. 513.538.596 104.544 .75 5. 1 27 01/01 /20 15 VND 2. 593 .26 3.164 27 7. 0 52. 683 16.646 .21 3 9 .22 2.460 165.510.000 1. 424 .486.959 549.638.335 150 .70 6.514 133.595.961. 129 4. 72 5 .464. 021 1. 521 . 324 .74 5 22 .25 6 .26 5.919 1.366. 024 . 72 2 2. 028 . 128 .569... kiểm soát - (5.888 .79 9 .77 6 67. 0 92. 164.633 Tăng vốn trong kỳ 3 Giảm trong kỳ này Quỹ khác thuộc VCSH Quỹ đầu tư phát triển - (2. 959.099.135 70 . 322 .434.318 - 1. 177 .541.040 - (4. 379 .0 52. 546) (3 .20 1.511.506) 2. 981 .78 7.4 02 - 6 .21 2.0 57. 0 87 - - 4.856. 174 .77 1 - 3.010.545.581 6.1 52. 534.481 8. 079 .008.611 5. 679 .26 2.598 - 6.1 52. 534.481 11.831 .79 7. 079 ( 823 .0 87. 8 27 ) - (3 .7 52. 78 8.468) - 118. 72 9 .439.64 - 3.908.508.019... 3.664.994.884 3.368. 920 .000 19.436.369.968 17. 719. 328 .6 92 1.040.000.000 16.649 .22 0 .24 3 30.108.449 133. 379 .800 .79 8 98.154.164.8 72 0 3.4 82. 363.0 37 3. 078 .630 .26 4 389.8 47. 0 72 179 .156. 476 18 .23 3.601.6 02 76 3.698.9 32 2.043.6 12. 822 115.943.385.115 8.661.343.8 72 9 72 . 090.085 3.006. 425 .485 10.146 .29 9. 476 1.1 82. 675 .591 26 .535 . 27 0 .23 0 3.194.485.003 16 .28 4.664. 925 17. 789 .22 0 .24 3 1.040.000.000 16 .74 9 .22 0 .24 3 a Bảng đối... Phải thu 28 .008 .7 92. 74 5 580.430.115 1.149.8 52. 029 2. 919.899. 177 28 8.146.669 1 .28 9 .75 7.508 34 .23 6. 878 .24 3 Cộng 18 Chi phí phải trả Giá trị Số có khả năng trả nợ 5.8 62. 386. 477 1.989 .79 0.500 16.146. 72 3 .26 4 18.055 .22 0.1 67 21 . 420 .4 72 . 050 6.8 67. 369.5 67 8.831.510.636 20 .23 8.456.114 84 .7 02. 143.885 304.356.806.363 46.3 57. 668. 821 41.045.894 .71 7 5 .23 7. 444 .78 8 11 .76 5.5 02. 925 5.963.195.168 16.9 32. 1 12. 2 27 20 . 979 .138.391... 29 0.195.408 .21 8 3 27 .113.069.801 01/01 /20 15 Dự phòng Giá trị 77 . 175 .454. 421 25 .454 .77 8.401 52. 343.000 1.063.931.346 3. 525 .000.000 5 .23 5 .79 5.365 22 .804.993.901 15.011.3 72 . 220 96. 628 .21 5.490 5.135 .79 5.365 21 .449.441. 378 15. 374 .1 42. 255 77 . 175 .454. 421 Tài sản thiếu chờ xử lý 0 30/06 /20 15 Công cụ, dụng cụ Cộng Giá trị - Nợ xấu 77 6.6 67. 158 77 6.6 67. 158 CTCP Sông Đà 19 Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 9 Văn phòng tư vấn TDTKGDCLCT... phí khác BCTC HỢP NHẤT 01/01 /20 15 144 . 27 2.498.3 72 91.354.3 42. 305 13.146.890.3 87 603 .70 9.903 78 .181.8 17 27 0.000.000 11.305. 325 . 579 27 .514.048.381 12 01/01 /20 15 101.0 02. 800. 72 1 69.019.306 .77 8 6.966.394 .73 0 698 .75 3.319 78 .181.8 17 24 0.000.000 8.696.185.998 15.303. 978 . 079 b Dài hạn Cộng 19 Phải trả khác - - 144 . 27 2.498.3 72 101.0 02. 800. 72 1 30/06 /20 15 a Ngắn hạn Tài sản thừa chờ xử lý Kinh phí công đoàn Bảo... trước 19. 426 .445.864 6. 075 .614.4 07 6. 075 .614.4 07 21 2.9 87 .28 8.359 19 .24 3.539.9 07 19 .24 3.539.9 07 0 0 59.955.344.139 3.669.161.991 3.669.161.991 0 0 1.319.8 12. 258 44.0 47. 089 44.0 47. 089 0 0 106.954. 025 106.954. 025 0 0 25 .5 02. 060 . 27 1 23 2. 123 . 874 .24 1 63. 624 .506.130 1.363.859.3 47 5 82. 75 0.635 .20 2 577 .838.559.683 67. 530.6 07. 3 62 48.5 97. 6 57. 844 11.138. 523 . 377 7. 469.361.386 150. 873 .058 106. 825 .969 30/06 /20 15 VND