Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ -o0o - Số: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - /CT-CBTT V/v: Giải trình biến động kết SXKD hợp quý 3/2015 Sơn La, ngày tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ: - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 16/5/2006; - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Sông Đà xin giải trình lý lợi nhuận quý 3/2015 thay đổi 10% so với quý 3/2014 (số liệu hợp nhất) cụ thể sau: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3/2015 Quý 3/2014 Số tiền thay Tỷ lệ % (10 đ) (10 đ) đổi (10 đ) thay đổi 4=(2)-(3) 5=(4)/(3) -13,118 3,801 -16,92 -445 Tại Công ty mẹ: Lợi nhuận quý 3/20015 Công ty mẹ giảm 4,23 tỷ đồng so với quý 3/2014 do: - Quý 3/2015 Công ty thực toán số hạng mục công trình Công ty thi công với chủ đầu tư chủ đầu tư thực cắt giảm số định mức đơn giá toán nên Công ty phải ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu chủ đầu tư cắt giảm Do đó, lợi nhuận gộp quý 3/2015 giảm 4,95 tỷ đồng so với quý 3/2014 - Chi phí lãi vay giảm 1,16 tỷ đồng Công ty giảm dư nợ vay lãi suất vay giảm so với quý 3/2014 - Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3/2015 tăng 2,54 tỷ đồng so với quý 3/2014 chủ yếu Công ty thực trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1,18 tỷ đồng, chi phí bảo lãnh 0,23 tỷ đồng - Lợi nhuận khác quý 3/2015 đạt 2,657 tỷ đồng tăng 2,96 tỷ đồng so với quý 3/2014 Tại công ty 2.1 Tại Công ty – Công ty CP Sông Đà 704: Quý 3/2015 lợi nhuận sau thuế Công ty – Công ty CP Sông Đà 7.04 giảm 2,1 tỷ đồng so với quý 3/2014 làm giảm lợi nhuận hợp sau thuế Công ty CP Sông Đà 2,1 tỷ đồng 2.2 Tại Công ty – Công ty CP Sông Đà 7.02 Quý 3/2015 lợi nhuận sau thuế lỗ 4,062 tỷ đồng làm kết SXKD hợp giảm 4,062 tỷ đồng 2.3 Tại Công con- Công ty CP TĐ Cao nguyên Sông Đà 7: Quý năm 2015 Công ty lỗ 6,3 tỷ đồng quý 3/2014 lãi 0,5 tỷ đồng tăng 6,69 tỷ đồng so với quý 3/2014 chủ yếu Công ty ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá biến động tăng tỷ giá USD/VND 3,4 tỷ đồng, phân bổ chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư 1,8 tỷ đồng quý 3/2015 mùa mưa, giá bán điện thấp Như vậy, với nguyên nhân chủ yếu nêu làm cho lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) Công ty cổ phần Sông Đà quý 3/2015 giảm 16,92 tỷ đồng tương ứng giảm 445% so với quý 3/2014 Công ty cổ phần Sông Đà xin trân trọng giải trình Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu TCKT, TCHC Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/09/2015 Công ty cổ phần Sông Đà TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tài sản Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 8.Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khoản phải thu nhà nước 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 5.Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Trả trước cho người bán dài hạn 3.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 4.Phải thu nội dài hạn 5.Phải thu cho vay dài hạn 6.Phải thu dài hạn khác 7Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV.Tài sản dở dang dài hạn 1.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn 2.Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4.Dự phòng đầu tư tài dài hạn 5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.Thiết bị phụ tùng thay dài hạn 4.Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại Tổng cộng tài sản ( 270 = 100+200 ) 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 Thuyết minh III.1 III.3 III.4 III.6 III.5 III.7 III.13a III.11 III.8 III.2 III.13b Số cuối kỳ 891.937.153.513 31.585.443.902 31.585.443.902 0 0 437.475.453.961 293.836.892.024 59.254.421.405 0 88.032.232.036 -4.424.758.662 776.667.158 417.933.596.536 417.933.596.536 4.942.659.114 1.928.000.557 2.999.094.746 15.563.811 0 958.714.174.904 304.516.043 0 0 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực MAu s6 02 CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; - H4nh Phfc TONG CONC TY SONG DA Cdng fy CA phin Sdng Di so:ffJcrlTCKr Hd nQi, ngdy&l thdng l0 ndm 2014 "V/v: C6ng bdnao cdo tdi ch{nh quy 3/2014'- Bdo cdo hqp nhdt" Kfnh gtci: Uy ban Chring khoSn Nhd nu6c So Giao dich Chung kho6n He NQi TCn cdng ty : C6ng ty Cd phAn Sdng Dd z.Mechimg kho6n : SD2 Dia chi try sd chinh: Km10, dubng Nguy6n Trdi, Hd D6ng, He NOi Di6n Fax thoai :04 33 510 542 :0433 828255 Ngudi thgc hi6n c6ng b6 th6ng tin: ong Trdn vIn Trudng - Ph6 Tdng gi6md6c C6ng ty ld ngudi dugc rry qrrydn c6ng b6 thdng tin NOi dung cria th6ng tin c6ng b6: - B6o c6o tdi chinh qui ndm 2014 - P,6o c6o hqp nh6t bao g6m: BCEKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC - C6ng vdn gi6i trinh ch6nh lQch lqi nhupn Dia chi Website CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực NGUYN MNH TOÀN Digitally signed by NGUYN MNH TOÀN DN: C=VN, S=Hà Ni, L=T Liêm, OU=CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ (SD5: 0100886857), OU=GIÁM ĐC, T=PHÓ GIÁM ĐC, CN=NGUYN MNH TOÀN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:125120615 Reason: I am approving this document Location: Date: 2015/11/12 15:29:23 +07'00' CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 [...]... 135 .410. 831 5 .7 53. 111.6 27 525.489. 972 1.2 13. 6 13. 538 11. 475 .77 4 3. 900.000.000 10 2 93. 688.890.620 40.994.8 23. 5 73 40.994.8 23. 5 73 0 0 37 .9 73 . 846 .72 2 37 .9 73 . 846 .72 2 0 296 .70 9.8 67. 471 661. 570 . 638 .999 609 .34 7. 1 87. 538 5 97. 5 13. 538 .596 104.544 .75 5.1 27 01/01 /2015 VND 2.5 93. 2 63. 164 277 .052.6 83 16.646.2 13 9.222.460 165.510.000 1.424.486.959 549. 638 .33 5 150 .70 6.514 133 .595.961.129 4 .72 5.464.021 1.521 .32 4 .74 5 22.256.265.919... 4. 831 .006 .30 2 288.146.669 4 .35 6.611.810 36 . 970 .649 . 37 2 Cộng 18 Chi phí phải trả 23. 510.9 43. 238 125.089.946 434 .34 3.0 23 3.944. 73 4 .71 1 133 .508.080 5.5 67. 190.206 33 .71 5.809.204 Số đã nộp trong kỳ 01/01 /2015 19.561 .78 4.8 57 830 .000.000 424 .74 6. 575 869.108.682 50.000.000 1 .36 8 .31 7. 728 23. 1 03. 9 57. 842 21. 677 .216 .30 8 1 . 37 2.129. 476 1.191.694. 032 1 .75 5 .38 0.2 73 204. 638 .589 1 57. 73 9 .33 2 26 .35 8 .79 8.010 0 0 30 /09 /2015. .. 2 .71 9.642.8 57 9.609.0 57. 892 16.555.220.1 67 23. 129. 170 .550 1 .36 5 .33 8.442 7. 831 .510. 636 4.1 73 . 688.164 110.8 63. 050.451 30 4 .35 6.806 .36 3 46 .35 7. 668.821 41.045.894 .71 7 5. 2 37 .444 .78 8 11 .76 5.502.925 5.9 63. 195.168 16. 932 .112.2 27 20. 979 . 138 .39 1 25. 674 . 538 .150 6.8 67. 850.214 9.098.645.0 73 4.6 07. 696.000 109.8 27. 119.889 30 4 .35 6.806 .36 3 46 .35 7. 668.821 41.045.894 .71 7 5. 2 37 .444 .78 8 11 .76 5.502.925 5.9 63. 195.168 16. 932 .112.2 27. .. 8 47. 854.8 73 2.0 43. 612.822 98.154.164. 872 0 3. 482 .36 3. 0 37 3. 078 . 630 .264 38 9.8 47. 072 179 .156. 476 18. 233 .601.602 7 63. 698. 932 2.0 43. 612.822 5.960.6 67. 706 856. 034 .466 682.5 73 . 125 1.408.5 13. 125 2.504. 070 .36 1 1. 070 .484.1 17 2.818.116.854 1.0 23. 2 43. 814 1.008.690.000 15. 477 .496 .74 2 17. 668 .32 8.692 1.040.000.000 16.6 13. 220.2 43 15.108.449 73 . 9 87. 6 73 . 958 8.661 .34 3. 872 972 .090.085 3. 006.425.485 10.146.299. 476 1.182. 675 .591... tư tài chính Phải thu khác Tài sản tài chính khác Cộng Dự phòng VND 30 /09 /2015 Giá gốc VND Dự phòng VND 35 .551.196.855 32 6.489.6 43. 484 47. 0 87. 665.268 77 . 230 .4 93. 264 (6 23. 426 .31 7) (2 .74 2.142 .76 8) 31 .585.4 43. 902 289.412. 133 .36 2 38 .30 0.400.000 88 .33 6 .74 8. 079 (4.221 .31 1.982) (2 03. 446.680) 486 .35 8.998. 871 (3. 365.569.085) 4 47. 634 .72 5 .34 3 (4.424 .75 8.662) 30 /09 /2015 VND 01/01 /2015 VND 73 6 .78 9.196.540 31 6.2 67. 964.256... 15. 970 .088 .31 6 30 4.516.0 43 304.516.0 43 5. 135 .79 5 .36 5 21.449.441 . 37 8 14.886.560.886 55. 038 .8 43 55. 038 .8 43 (2 03. 446.680) - (1 .38 2.1 53. 409) 5 Tài sản thiếu chờ xử lý - 77 . 230 .4 93. 264 0 30 /09 /2015 Số lượng Công cụ, dụng cụ Cộng Giá trị 01/01 /2015 Số lượng 77 6.6 67. 158 77 6.6 67. 158 - 6 Nợ xấu CTCP Sông Đà 19 Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 9 CT CP DTPT ĐT và KCN Sông Đà An Khánh 8 Giá trị 79 2.954 .33 5 79 2.954 .33 5... SXKD - CTCP Sông Đà 8.01 - CTCP Sông Đà 8 Phải thu khác b Dài hạn Ký cược, ký quỹ 88. 032 . 232 . 036 23. 4 93. 7 23. 79 6 33 .34 3.000 1.210.556. 576 5.8 67. 459.955 5.891. 271 .119 4.000.000.008 Cộng 88 .33 6 .74 8. 079 01/01 /2015 Dự phòng Giá trị Dự phòng (1 .38 2.1 53. 409) (1. 178 .70 6 .72 9) 77 . 175 .454.421 25.5 47 .38 1.002 52 .34 3.000 1.0 63. 931 .34 6 - 515.001. 436 4.000.000.008 3. 525.000.000 4.525.000.000 5. 235 .79 5 .36 5 22.804.9 93. 901... trước (16 .31 9 .70 6. 474 ) (1. 174 .71 6.548) 17. 014. 73 8 . 632 5.2 57. 270 .219 (15.144.989.926) 9.000.000 11 .75 7.468.4 13 9.000.000 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 9.000.000 9.000.000 (1.6 83) 1 .30 6 Kỳ này VND 264.642 .70 9 .31 6 121 .34 1.909.695 40.994.8 23. 5 73 86.1 93. 133 . 832 3. 361.280.698 3. 801 .33 2 .34 5 Kỳ trước VND 299.2 17. 755.549 64.118.090. 475 21 . 37 2.696.825 38 .0 43. 400 .34 8 4 .70 1.9 93. 301 520 .33 5.189.459... cuối năm 0 33 2.904 .31 6 .76 5 51.1 87. 259 .72 7 51.1 87. 259 .72 7 0 500 .31 7. 651.001 108.625.589 108.625.589 0 71 .36 4.401.9 27 1. 470 .685 .31 6 220 .33 0.806.065 26 .74 5.216 . 37 7 26 .74 5.216 . 37 7 0 0 59.955 .34 4. 139 5.128.529. 570 5.128.529. 570 0 0 1 .31 9.812.258 64.095. 4 37 64.095. 4 37 0 0 0 51.295.885 .31 6 51.295.885 .31 6 0 906.0 57. 055.009 Hao mòn TSCĐ Số đầu năm Tăng trong năm - Trích khấu hao TSCĐ - Chuyển từ BĐSĐT - Tăng... 30 8 .33 1.048. 074 30 1.441.048. 074 6.890.000.000 428.458.148.466 30 8 .33 1.048. 074 0 30 1.441.048. 074 6.890.000.000 428.458.148.466 198.046 .79 7.0 03 0 198.046 .79 7.0 03 Cộng 73 6 .78 9.196.540 73 6 .78 9.196.540 201.482. 73 5 .34 0 (*) Thông tin bổ sung các khoản vay tại ngày 3. 435 . 938 .33 7 01/01 /2015 Giảm Giá trị 234 .79 6.169.252 0 2 23. 836 .169.252 10.960.000.000 0 34 5.080.420 .32 3 32 7. 230 .420 .32 3 17. 850.000.000 425.022.210.129 34 5.080.420 .32 3