Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2014 (Công ty mẹ) Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác VI Chi nghiệp B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Tổng cộng tài sản Mã số TM 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 160 200 210 213 218 220 221 222 223 224 227 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.1 V.1 V.2 V.3 V.4 Số cuối kỳ Số đầu năm 190,049,154,635 1,189,344,039 1,189,344,039 206,097,096,285 12,821,950 12,821,950 390,000,000 390,000,000 120,132,212,156 56,140,815,443 11,187,219,278 47,242,138,092 3,459,106,000 3,778,000,000 -318,894,000 127,107,303,455 70,962,493,459 9,865,438,709 46,109,596,853 12,717,801,821 -7,155,762,478 59,633,373,294 59,633,373,294 6,207,532,882 -6,037,758,448 65,289,595,201 65,289,595,201 8,704,225,146 116,555,668 10,228,269,679 183,857,754 1,003,625,364 8,587,669,478 9,040,786,561 16,786,574,398 15,981,321,362 7,718,510,309 7,718,510,309 15,132,952,144 -7,414,441,835 9,374,420,250 9,374,420,250 15,210,952,144 -5,836,531,894 8,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 10,200,000,000 8,630,000,000 -10,200,000,000 438,064,089 438,064,089 5,630,000,000 -10,200,000,000 976,901,112 976,901,112 206,835,729,033 222,078,417,647 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.13 V.13 V.14 V.21 Công ty cổ phần Sông Đà Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 183,802,758,569 171,269,044,453 I Nợ ngắn hạn 310 183,802,758,569 171,269,044,453 Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 21,246,682,503 25,626,522,503 Phải trả cho người bán 312 23,792,226,954 26,011,322,848 Người mua trả tiền trước 313 10,919,452,164 12,476,497,496 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 16,959,870,788 11,046,714,151 Phải trả công nhân viên 315 1,307,254,536 1,539,396,950 Chi phí phải trả 316 V.17 54,169,079,903 53,328,517,673 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 55,262,403,068 40,791,684,179 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 145,788,653 448,388,653 III Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 B.Vốn chủ sở hữu 400 23,032,970,464 50,809,373,194 I Vốn chủ sở hữu 410 V.22 23,032,970,464 50,809,373,194 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 50,000,000,000 50,000,000,000 Thăng dư vốn cổ phần 412 20,754,319,108 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 4,716,425,014 4,716,425,014 Quỹ dự phòng tài 418 2,900,401,636 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 -31,683,454,550 -27,561,772,564 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn 439 440 206,835,729,033 222,078,417,647 Các tiêu bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Số cuối kỳ STT TM Số đầu năm Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý 1,212,655,008 1,212,655,008 Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Ghi chú: Tổng số lỗ lũy kế từ đầu năm đến thời điểm bàn giao Tổng giám đốc điều hành ngày 04/09/2015 20.021.256.172 đồng Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Kế toán trưởng tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Kết hoạt động kinh doanh Năm 2014 (Công ty mẹ) Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ 01 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 Chi phí tài 22 VI.28 ...[...]... nhân 21, 246 ,682,503 25,626,522,503 31/ 12/20 14 VND 8, 010 ,753,798 6,765, 610 ,393 16 5,205 ,18 2 2, 018 ,3 01 , 41 5 01/ 01/ 20 14 VND 6 ,40 4,562,699 4, 330,863,327 18 8,563 ,45 9 16 ,292,900 10 6 ,43 1, 766 16 ,959,870,788 11 , 046 ,7 14 , 15 1 31/ 12/20 14 VND 01/ 01/ 20 14 VND 18 ,750,8 04, 076 840 ,985,5 94 18 ,0 54, 2 74, 356 4, 779,259,793 1, 375,665, 612 48 7,759, 018 9,880,3 31 ,45 4 25,933,275,076 840 ,985,5 94 18 ,0 54, 2 74, 356 2 ,46 5,585,369 54, 16 9,079,903... 8, 647 ,10 5,725 2 ,12 7,252, 511 - 13 2,658 ,40 0 - 15 , 210 ,952, 14 4 78,000,000 78,000,000 15 ,13 2,952, 14 4 - 4, 303,935,508 78,000,000 78,000,000 8,569 ,10 5,725 2 ,12 7,252, 511 13 2,658 ,40 0 2, 240 ,509, 947 17 2 ,15 7 ,42 4 17 2 ,15 7 ,42 4 - 1, 744 ,535 ,45 5 1, 276,8 61, 088 1, 276,8 61, 088 - 1, 718 ,828,092 206,8 91 ,42 9 206,8 91 ,42 9 - 13 2,658 ,40 0 2 , 41 2,667,3 71 78,000,000 78,000,000 2, 943 ,396, 543 1, 925, 719 ,5 21 132,658 ,40 0 2,063 ,42 5,5 61 1,8 91, 268 ,13 7... 53,328, 517 ,673 01/ 01/ 20 14 VND 1 94, 689, 219 1, 859, 816 ,000 349 ,786,783 243 ,209,728 38, 14 4 ,18 2 ,44 9 15 ,45 2,792,362 6, 240 ,290,232 46 9,200,000 5 ,10 9 ,44 7,3 51 8 54, 1 84, 000 372 ,42 4,5 04 3,8 81, 900,000 1, 265,000,000 229, 14 3 ,072 2,2 14 , 4 04, 000 212 ,773,820 1, 3 74, 958,727 12 0,000,000 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng HC Việt Nam Phải trả phải nộp khác Cộng Báo cáo tài chính. .. động tài chính Cổ tức, lợi nhuận được chia Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 30 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Chi phí tài chính khác Dự phòng giảm giá chứng khoán Cộng 31 Chi phí thuế TNDN hiện hành 30 ,43 7 ,17 6,235 44 ,43 0 ,47 6 ,46 1 30 ,43 7 ,17 6,235 44 ,43 0 ,47 6 ,46 1 31/ 12/20 14 VND 31/ 12/2 013 VND 30 ,43 7 ,17 6,235 44 ,43 0 ,47 6 ,46 1 30 ,43 7 ,17 6,235 44 ,43 0 ,47 6 ,46 1 31/ 12/20 14 VND 31/ 12/2 013 VND 43 ,567 ,12 1,337... 31/ 12/20 14 50,000,000,000 50,000,000,000 - - 20,7 54, 319 ,10 8 20,7 54, 319 ,10 8 - - Lợi nhuận chưa PP 5,638, 849 ,075 -3 3,200,6 21, 639 (27,5 61, 772,5 64) -2 2,970,7 04, 577 2,900 ,40 1, 636 20,7 54, 319 ,10 8 - - - - 2 ,43 4, 747 ,066 - - - - 2,370,9 51, 087 - ( 31, 683 ,45 4,550) 50,000,000,000 - 1 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long - Vốn góp của Công ty cổ phần Hà Châu OSC -. .. VND 43 ,567 ,12 1,337 30,232,6 91, 7 94 43,567 ,12 1,337 30,232,6 91, 7 94 31/ 12/20 14 VND 31/ 12/2 013 VND 19 2,330,000 1, 9 21, 632,0 81 2 ,11 3,962,0 81 40 ,000,000 976,380,757 1, 016 ,380,757 31/ 12/20 14 VND 31/ 12/2 013 VND 6 ,12 6,0 84, 037 347 ,10 6,000 6 ,47 3 ,19 0,037 7,092, 813 ,079 392 ,47 4,279 10 ,369,320,000 17 ,8 54, 607,358 31/ 12/20 14 VND 31/ 12/2 013 VND - - CP thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành Cộng 32 Chi phí.. .Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Công ty CP Sông Đà Nha Trang - Tiền cổ tức Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long CN Cty CP Sông Đà Thăng Long tại Hòa Bình Công ty cổ phần Hà Châu OSC Ban điều hành NMXM Hạ Long Công ty cổ phần BĐS Thăng Long Cộng 4 5 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 20 14 đến 31/ 12/20 14 450,000,000 613 ,202,608 30,230,000 96,880,752 43 5,828,770... 54, 16 9,079,903 31/ 12/20 14 VND 18 7,627, 216 2, 516 ,16 1,558 46 9, 818 ,683 303,2 61, 102 51, 785,5 34, 509 17 ,2 51, 077,306 8,879,350, 242 277,500,000 5,392,656,922 42 2,0 71, 738 372 ,42 4,5 04 3,8 81, 900,000 927,500,000 802,990 ,43 3 2,2 14 , 4 04, 000 7 ,16 2 ,47 1, 000 1, 178,8 51, 937 11 3,036 ,42 7 2,609,300,000 (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) 48 7,759, 018 5 ,45 0,9 74, 057 95,6 64, 203 53,328, 517 ,673... đầu năm ( 01/ 01/ 20 14 ) - Mua trong năm - Đầu tư XDCB HT - Tăng khác Cộng - Chuyển BĐS ĐT - TL, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư đến ngày 31/ 12/20 14 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm ( 01/ 01/ 20 14 ) - Khấu hao trong năm Cộng - Chuyển BĐS ĐT - TL, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư đến ngày 31/ 12/20 14 Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày 01/ 01/ 20 14 - Tại ngày 31/ 12/20 14 Nhà cửa, VKT 4, 303,935,508 - MMTB... 1, 8 91, 268 ,13 7 6,902,570,270 5,625,709 ,18 2 40 8 ,42 4 , 41 9 2 01, 532,990 (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) - - 5,836,5 31, 8 94 1, 655,909, 9 41 1, 655,909, 9 41 78,000,000 78,000,000 7 , 41 4 ,44 1, 835 9,3 74, 420,250 7, 718 , 510 ,309 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội 9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Không có số liệu 10 Tăng, giảm tài