Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Signature Not Verified Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội cáoTON tài c ký bi NGUYNBáo VN Ngy Cho ký: kỳ20.01.2014 15:21 đến 31/12/2013 kế toán từ 01/01/2013 Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Công ty mẹ) Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác VI Chi nghiệp B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 160 200 210 213 218 220 221 222 223 224 227 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 TM V.1 V.1 V.2 V.3 V.4 Số cuối kỳ Số đầu năm 207.030.137.646 12.821.950 12.821.950 263.701.329.428 1.229.201.518 1.229.201.518 5.419.170.000 5.778.000.000 (358.830.000) 127.125.091.507 70.962.493.459 9.865.438.709 46.127.384.905 5.177.358.000 5.666.000.000 (488.642.000) 230.323.728.213 120.602.400.709 29.380.718.479 82.285.910.686 6.207.532.882 (6.037.758.448) 65.289.595.201 65.289.595.201 2.641.579.850 (4.586.881.511) 24.025.584.080 24.025.584.080 9.183.458.988 183.857.754 46.064.673 2.945.457.617 8.953.536.561 2.945.457.617 13.981.321.362 35.956.859.617 9.374.420.250 9.374.420.250 15.210.952.144 (5.836.531.894) 9.311.364.635 9.311.364.635 17.708.255.357 (8.396.890.722) 3.630.000.000 10.200.000.000 24.030.000.000 20.400.000.000 3.630.000.000 (10.200.000.000) 976.901.112 976.901.112 3.630.000.000 221.011.459.008 299.658.189.045 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.13 V.13 V.14 V.21 2.615.494.982 2.615.494.982 Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 III Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.Vốn chủ sở hữu 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thăng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 TM V.17 Số cuối kỳ 166.521.515.717 166.521.515.717 25.626.522.503 26.011.322.848 12.389.247.496 6.339.153.460 1.539.396.950 53.328.517.673 Số đầu năm 215.697.775.842 209.304.223.138 29.298.343.334 19.927.084.638 59.105.903.847 2.122.683.006 354.187.689 70.062.688.494 V.18 40.838.966.134 27.727.578.156 448.388.653 705.753.974 6.393.552.704 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 360.000.000 6.033.552.704 V.22 54.489.943.291 54.489.943.291 50.000.000.000 20.754.319.108 83.960.413.203 83.960.413.203 50.000.000.000 20.754.319.108 4.716.425.014 2.900.401.636 4.691.634.199 2.875.610.821 (23.881.202.467) 5.638.849.075 221.011.459.008 299.658.189.045 439 440 Các tiêu bảng cân đối kế toán STT Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án TM Số cuối kỳ 1.212.655.008 Số đầu năm 1.212.655.008 Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Toán Nguyễn Duy Kiên Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/12/2013 Kết hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2013 (Công ty mẹ) Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Thuyết Mã số minh Năm Năm trước 25.860.207.485 Năm ...[...]... năm hiện hành Điều chỉnh Cp thuế TNDN của các năm trước vào năm nay Cộng 39 .16 6.756.582 11 8.5 51. 875. 340 39 .16 6.756.582 11 8.5 51. 875. 340 31/ 12 /2 013 VND 31/ 12 /2 013 VND 28.7 64. 253.890 1 14 . 347 . 543 .973 28.7 64. 253.890 1 14 . 347 . 543 .973 31/ 12 /2 013 VND 31/ 12 /2 013 VND 40 .000.000 203. 616 .3 64 1. 555.330.000 16 .899 .16 7. 344 243 . 616 .3 64 18 .45 4 .49 7. 344 31/ 12 /2 013 VND 7.092. 813 .079 41 7 .11 6.083 10 .369.320.000 17 .879. 249 .16 2... 13 2.658 .40 0 17 .708.255.357 9. 215 . 010 .270 9. 215 . 010 .270 11 .320.7 24. 235 3 91. 589. 248 11 . 712 . 313 .48 3 15 . 210 .952. 14 4 2.277 .17 6.995 265.0 91 . 41 3 265.0 91 . 41 3 2 04. 0 71. 392 97.687.069 3 01. 758 .46 1 2. 240 .509. 947 4. 389 .44 3. 347 538.802.600 538.802.600 3 .12 9.583.882 54. 12 6. 610 3 .18 3. 710 .49 2 1. 744 .535 .45 5 1 .40 0. 743 .40 8 318 .0 84. 6 84 318 .0 84. 6 84 1. 718 .828.092 329.526.972 24. 720.080 24. 720.080 2 21. 588.652 2 21. 588.652 13 2.658 .40 0... từ 01/ 01 /2 013 đến 31/ 12 /2 013 25.626.522.503 29.298. 343 .3 34 31/ 12 /2 013 VND 5 .44 7.002.008 580.863.327 18 8.563 .45 9 16 .292.900 10 6 .43 1. 766 01/ 01 /2 013 VND 1. 229.380.975 603. 242 .730 16 7.3 34. 635 16 .292.900 10 6 .43 1. 766 6.339 .15 3 .46 0 2 .12 2.683.006 31/ 12 /2 013 VND 01/ 01 /2 013 VND 25.933.275.076 840 .985.5 94 25.933.275.076 840 .985.5 94 218 .17 8.973 34. 14 3 . 14 7 .3 74 18 .0 54. 2 74. 356 2 .46 5.585.369 48 7.759. 018 48 7.759. 018 ... 48 7.759. 018 5 .45 0.9 74. 057 95.6 64. 203 53.328. 517 .673 31/ 12 /2 013 VND 1 94. 689. 219 1. 859. 816 .000 349 .786.783 243 .209.728 38 .19 1 .46 4 .40 4 34. 244 .638. 545 15 .500.0 74. 317 91. 316 .668 640 .2 21 .49 4 203.365.708 2.620.870. 511 1. 046 .259.539 42 1. 200.000 5 .10 9 .44 7.3 51 8 54. 1 84. 000 372 .42 4.5 04 3.500.000.000 1. 265.000.000 (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) 7.695.856.0 01 743 .48 6 .45 8... 10 .369.320.000 17 .879. 249 .16 2 31/ 12 /2 013 VND 31/ 12 /2 013 VND 5 .46 0. 6 41 .7 61 42 0. 917 .968 7. 748 .869. 7 41 13 .630 .42 9 .47 0 31/ 12 /2 013 VND - 252.067 .42 5 - - 252.067 .42 5 32 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /2 013 đến 31/ 12 /2 013 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Không... 2 21. 588.652 13 2.658 .40 0 8.396.890.722 1. 14 6 .698.777 1. 14 6 .698.777 3.333.655.2 74 373 .40 2.3 31 3.707.057.605 5.836.5 31. 8 94 6 .49 7 .40 4 .11 7 2.063 .42 5.5 61 2.057.052.007 6.902.570.270 726.509 .10 3 40 8 .42 4 . 41 9 30.399 .40 8 - 9. 311 .3 64. 635 9.3 74. 420.250 8.7 74. 5 81. 112 - (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) 2 .12 7.252. 511 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy,.. .Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Công ty CP xây lắp Sông Đà - Thăng Long Quỹ tự nguyện Sông Đà BHXH tỉnh Hòa Bình Tiền BHXH, BHYT, BHTN thu của CBCNV Công ty CP Sông Đà 1. 01 - Tiền cổ tức 2 011 Công ty CP TV Sông Đà Sao - Tiền cổ tức Công ty CP Sông Đà Nha Trang - Tiền cổ tức Phải thu CB CNV tại Cty CP Sông Đà 1. 03 HN Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Công ty CP Sông Đà. .. Nội Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /2 013 đến 31/ 12 /2 013 VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 31/ 12 /2 013 31/ 12 /2 013 VND VND Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Cộng 26 Các khoản giảm trừ doanh thu 44 .43 0 .47 6 .46 1 118 .5 51. 875. 340 44 .43 0 .47 6 .46 1 118 .5 51. 875. 340 31/ 12 /2 013 VND 31/ 12 /2 013 VND - -. .. đầu năm ( 01/ 01 /2 013 ) - Khấu hao trong năm Cộng - Chuyển BĐS ĐT - TL, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư đến ngày 31/ 12 /2 013 Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày 01/ 01 /2 013 - Tại ngày 31/ 12 /2 013 Nhà cửa, VKT MMTB PTVT TSCĐ khác Tổng cộng 4. 372.958.535 97.687.069 4. 470. 645 .6 04 4.303.935.508 6 .44 6 .49 5.3 54 9. 215 . 010 .270 9. 215 . 010 .270 6. 947 .765.700 66.6 34. 19 9 7.0 14 . 399.899 8. 647 .10 5.725 2 .12 7.252. 511 - 359.926.380... cùng Báo cáo tài chính) 7.695.856.0 01 743 .48 6 .45 8 70.062.688 .49 4 01/ 01 /2 013 VND 243 .678. 340 46 1. 207.783 2 51. 289 .47 1 113 .760.303 26.657. 642 .259 26.657. 642 .259 13 .45 4. 646 .7 24 202.7 04. 057 640 .2 21 .49 4 203.365.708 876.753.975 1. 015 .653.368 45 9.000.000 5. 044 .088. 219 8 21. 8 91. 000 372 .42 4.5 04 3.500.000.000 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Tiền phạt chậm nộp BHXH tỉnh Hòa Bình Đặng