Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Công ty cổ phần sông đà Số: 91 CT/TC-KT (V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế QI/2015 tăng 10% so với QI/2014) Kính gửi : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 Uỷ ban chứng khoán nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán hà Nội (HNX) Căn cứ: - Thông t 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài Chính; - Quy chế công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013; - Báo cáo tài Quý I/2015 Công ty cổ phần Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà xin giải trình việc lợi nhuận sau thuế Quý I/2015 tăng 10% so với kỳ năm 2014 nh sau: TT A Chỉ tiêu B Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trớc thuế TNDN Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I/2015 3,230,811,974 2,872,248,757 358,563,217 358,563,217 Quý I/2014 Tỷ lệ % 3=(1-2)/2 3,168,892,459 3,066,023,878 102,868,581 2% -6% 249% 102,868,581 249% Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi, công trình Công ty cổ phần Sông Đà tạm dừng thi công bắt đầu triển khai thi công trở lại Dẫn đến sản lợng tăng nhẹ so với kỳ năm trớc Chi phí SXKD kỳ giảm so với kỳ năm ngoái đơn vị xếp tinh giảm máy thực biện pháp quản lý kinh tế phù hợp, dẫn đến lợi nhuận trớc sau thuế năm cao so với kỳ năm ngoái Trên giải trình Công ty cổ phần Sông Đà biến động lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo so với kỳ báo cáo năm trớc Trân trọng./ Nơi nhận : - Nh Kính gửi; Lu TC-KT, VP Nguyễn Văn Quyết Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2015 (Công ty mẹ) Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Đầu t tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trớc cho ngời bán dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên doanh, liên kết Đầu t góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu t tài dài hạn (*) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 155 200 210 211 212 220 221 222 223 224 227 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 268 270 TM Số cuối kỳ Số đầu năm 195,887,403,729 687,667,095 687,667,095 192,055,455,044 1,189,344,039 1,189,344,039 6,170,000,000 6,170,000,000 6,170,000,000 130,806,875,828 54,423,476,551 29,211,061,944 47,508,439,990 6,819,659,821 (7,155,762,478) 6,170,000,000 132,385,730,822 56,140,815,443 29,220,737,944 47,242,138,092 6,937,801,821 (7,155,762,478) 44,119,870,804 44,119,870,804 41,229,456,226 41,229,456,226 14,102,990,002 46,064,673 11,080,923,957 2,376,698,811 116,555,668 14,056,925,329 13,585,761,966 8,587,669,478 13,632,080,974 7,310,400,206 7,310,400,206 15,132,952,144 (7,822,551,938) 7,718,510,309 7,718,510,309 15,132,952,144 (7,414,441,835) 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 (10,200,000,000) 5,630,000,000 (10,200,000,000) 645,361,760 645,361,760 283,570,665 283,570,665 209,473,165,695 205,687,536,018 Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn C Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán ngắn hạn Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải trả, phải nộp khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 11 Quỹ khen thởng phúc lợi III Nợ dài hạn Phải trả ngời bán dài hạn Ngời mua trả tiền trớc dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu cha thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Dự phòng phải trả dài hạn 10 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu - Cổ phiếu u đãi Thăng d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối - LNST cha phân phối luỹ cuối kỳ trớc - LNST cha phân phối kỳ Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh ...[...]... 23,786,682,503 Cộng 11 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội b) VAY DÀI HẠN Tổng công ty Sông Đà Cộng 15 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN SỐ CUỐI KỲ 17 ,260,946,079 17 ,260,946,079 SỐ ĐẦU NĂM 17 ,2 51, 077,306 17 ,2 51, 077,306 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Công ty CP Hà Châu OSC 3,409,073,270 3,409,073,270 Công ty TNHH TM &... Công ty con Bình TỔNG CỘNG Nội dung nghiệp vụ Lãi cho vay Giá trị giao dịch (VND) 266,3 01, 898 266,3 01, 898 16 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Công nợ tại thời điểm cuối năm với các bên liên quan Các bên liên quan Công ty CP Sông Đà Thăng Long Công ty CP Sông Đà Thăng Long Công ty CP Sông Đà. .. 4,779,259,793 49, 715 ,683,380 51, 085,055,578 CT 14 3/85 Hạ Đình Cộng 12 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội SỐ CUỐI KỲ 18 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC SỐ ĐẦU NĂM 2,898,337,833 2,7 31, 817 , 016 Bảo hiểm y tế 502,7 51, 348 469, 818 ,683 Kinh phí công đoàn 18 3,342,249 18 7,627, 216 Bảo hiểm thất nghiệp 317 ,897,849... bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị còn lại Tại ngày đầu kỳ (*) Tại ngày cuối kỳ Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị DCQL Cộng 4,303,935,508 - 8,647 ,10 5,725 - 2 ,12 7,252, 511 - 54,658,400 - 15 ,13 2,952 ,14 4 - 4,303,935,508 8,647 ,10 5,725 2 ,12 7,252, 511 54,658,400 15 ,13 2,952 ,14 4 2, 412 ,667,3 71 43,039,356 3,0 21, 396,543 314 ,687,496 1, 925, 719 ,5 21 50,383,2 51 54,658,400 - 7, 414 ,4 41, 835 408 ,11 0 ,10 3 - 2,455,706,727... 4, 716 ,425, 014 2,900,4 01, 636 (27,5 61, 772,564) 50,809,373 ,19 4 ( 21, 250,528,725) ( 21, 250,528,725) 20,754, 319 ,10 8 50,000,000,000 2,900,4 01, 636 4, 716 ,425, 014 (18 ,849,022,5 91) 4,805,698 ,15 3 (29,963,278,698) 24,753 ,14 6, 316 358,563, 217 4, 716 ,425, 014 (29,604, 715 ,4 81) 358,563, 217 25 ,11 1,709,533 24.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tỷ lệ % Số cuối kỳ Số đầu năm Công ty CP Sông Đà Thăng Long 38.28% 19 ,14 2,000,000 19 ,14 2,000,000... 487,759, 018 (1, 738 ,17 7) 486,020,8 41 Các chi phí không phân bổ theo bộ phận (chi phí quản lý) 288, 314 ,832 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 19 7,706,009 Doanh thu hoạt động tài chính 360,706,537 Chi phí tài chính 19 9,849,329 Thu nhập khác - Chí phí khác - Thuế TNDN hiện hành - Lợi nhuận sau thuế 358,563, 217 17 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 ... Quỳnh 3 ,18 5, 714 ,848 3 ,18 5, 714 ,848 Công ty CP TĐ ĐT Long Giang 2,684,772 ,16 6 2,684,772 ,16 6 Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 1, 686,760,000 1, 686,760,000 Công ty CP Tư vấn ĐT & Thiết kế XD Nam Hải 897,535,669 947,535,669 Công ty CP Sông đà Thăng Long 934 ,13 9,440 934 ,13 9,440 Công ty CP Lắp máy điện nước & XD số 4 885,265,088 885,265,088 CN Công ty CP Sông Đà 3 tại Hà Nội 768,967 ,15 2 768,967 ,15 2 Công ty. .. Thăng Long Công ty CP Hà Châu OSC Công ty CP Hà Châu OSC Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình TỔNG CỘNG 4 Báo cáo bộ phận Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Cổ sáng lập Phải thu khách hàng Cổ sáng lập Phải trả người bán Cổ sáng lập Phải thu khác Cổ đông lớn Phải trả người bán Cổ đông lớn Phải thu khác Công ty con... 740,940,772 Công ty TNHH SX&DV TM Hùng Vương 714 ,023,370 714 ,023,370 Công ty TNHH chế biến lâm sản Phúc Xuân 679,063,920 699,063,920 Công ty CP XD cấp thoát nước số 1 642 ,13 4,722 642 ,13 4,722 Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hà Nội 512 ,846,7 01 527,846,7 01 Công ty CP ĐT&XD quốc tế ASEAN 487 ,12 3,000 502 ,12 3,000 Công ty CP Sông Đà - Thăng Long F 497,559, 911 497,559, 911 Công ty CP Viễn thông Đại An 349 ,12 9,636 349 ,12 9,636... CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ NĂM NAY - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ NĂM TRƯỚC 408 ,11 0 ,10 3 13 8,949,2 81 985,650,959 423,989,904 993,094,508 1, 358,709,444 288, 314 ,832 3, 714 ,5 01, 799 2,907,299,588 1, 366, 818 ,593 658 ,16 3,763 - Chi phí