Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...

MẪU CBTT-02 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CP SƠNG ĐÀ 25 -*** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** Thanh hoá, ngày 10 tháng 04 năm 2012 BO CO THNG NIấN NM 2011 Cụng ty CP Sông Đà 25 Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP Thanh Hóa Điện thoại: 0373852248 Fax: 0373754720 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY: Q trình hình thành phát triển: Tiền thân Cơng ty CP Sông Đà 25 Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, thành lập theo định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 UBND tỉnh Thanh Hố Ngày 09/09/1977 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty xây dựng số Thanh Hố Tới năm 1992 Cơng ty thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 UBND tỉnh Thanh Hoá Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có đơn vị sát nhập vào Cơng ty xây dựng Thanh Hố là: - Cơng ty xây dựng C Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố - Xí nghiệp gạch ngói Quảng n Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Đến năm 2003 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty Sông Đà 25 theo định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc tiếp nhận Công ty xây dựng số Thanh Hố làm đơn vị thành viên Tổng cơng ty Sơng Đà Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Cơng ty cổ phần Sơng Đà 25 Trong thời gían nộp hồ sơ để thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006, hoạt động giao dịch Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 Những kiện quan trọng: Ngày 17/12/2007 TTGDCK Hà Nội có Quyết định số 397/QĐ TTGDCKHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Sơng Đà 25 TTCK Ngày 25/12/2007 thức khai trương phiên giao dịch cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 25 với mã giao dịch SDJ Định hướng phát triển: * Chiến lược phát triển trung dài hạn: Xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị chủ lực Tập đồn Sơng Đà lĩnh vực Dân dụng, Cơng nghiệp Tiếp tục đa dạng hoá nghành nghề xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện Công nghiệp vật liệu xây dựng Phát triển nguồn lực chất lượng, có đủ trí tuệ, kỹ năng, lực đáp ứng nhu cầu phát triển Đầu tư lực thiết bị xe máy, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại nâng cao lực cạnh tranh có khả nhận thầu, đấu thầu trúng thầu gói thầu có quy mơ vừa lớn nước vá khu vực Tiếp tục đầu tư tham gia đầu tư tài chính, đầu tư dự án sản xuất công nghiệp, hạ tầng, bất động sản mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần quan trọng việc phát triển Công ty mang tính bền vững II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT A/ Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2011 I- Nhân Hội đồng quản trị công ty CP Sông Đà 25: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm có 05 thành viên: Ơng Lê Xn Tồn – Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Sông Đà 25, người đại diện phần vốn Nhà nước Tập đồn Sơng Đà Cơng ty CP Sơng Đà 25 Ơng Đỗ Gia Ngân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 25, người đại diện phần vốn Nhà nước Tập đồn Sơng Đà Cơng ty CP Sơng Đà 25 Ông Lương Văn Sơn – Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước Tập đoàn Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25 Ơng Hồng Sỹ Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Sơng Đà 25 Ơng Hồng Hải Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Sơng Đà 25 II - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm tài 2011 Năm 2011 tình hình kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, thách thức bối cảnh khó khăn chung kinh tế giới Lạm phát lãi suất tín dụng cịn mức cao Đối mặt với khó khăn trên, năm 2011 Công ty CP Sông Đà 25 gặp nhiều khó khăn, thách thức cơng tác sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng tiêu cực chung kinh tế tình trạng khơng ổn định thị trường nước Mặc dù có nhiều cố gắng công tác đạo điều hành SXKD công tác thu hồi công nợ, sử dụng quản lý tài chính, hạch tốn kế tốn cơng ty cịn nhiều tồn thiếu sót ảnh hưởng đến kết hoạt động SXKD công ty Kết hoạt động SXKD Công ty đạt sau: - Tổng giá trị SXKD: Thực 284,223 tỷ đồng/KH 350 tỷ đồng đạt 81,2% KHN Trong đó: - Tổng giá trị SXKD xây lắp: đạt 255,247 tỷ đồng/KHN 317 tỷ đồng đạt 80,6 KHN, giảm 4,7% so với năm 2010 - Tổng giá trị SXKD sản phẩm công nghiệp: đạt 28,676 tỷ đồng/KHN 33 tỷ đồng đạt 87%KHN, tăng 42% so với năm 2010 - Doanh thu: Thực 271,431 tỷ đồng/KHN 320 tỷ đồng đạt 85%KHN tăng 31,9% so với năm 2010 - Các khoản nộp nhà nước: Thực 10,594 tỷ đồng/KHN 17,716 tỷ đồng đạt 59,8% KHN - Giá trị đầu tư: Thực đồng/KHN 65,33 tỷ đồng đạt 0%KHN, giảm 100% so với thực năm 2010 - Thu nhập bình quân 1CBCNV/tháng: thực 3,2 triệu đồng/KHN 3,2 triệu đồng đạt 100% - Lợi nhuận trước thuế: thực 1,140 tỷ đồng/KHN 12 tỷ đồng đạt 9,5% Hầu hết tiêu KHSXKD năm 2011 công ty không đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt tiêu lợi nhuận giá trị đầu tư III - Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 Trong năm 2011 HĐQT công ty thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty HĐQT công ty tổ chức họp thường kỳ HĐQT để triển khai nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kế hoạch SXKD năm 2011 công ty đề Công tác đạo điều hành tổ chức thực Điều lệ Công ty: - Xây dựng triển khai công tác tổng kết đánh giá kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2010 đề phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 Trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị Quyết định phù hợp với quy chế quy định Nhà nước Điều lệ Công ty để đạo giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Trong năm 2011 Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý tổ chức họp HĐQT để đánh giá kết hoạt động SXKD Công ty kỳ xác định kế hoạch nhiệm vụ HĐQT, thông qua nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực SXKD quý - Ngồi ra, Hội đồng quản trị cịn ban hành Nghị quyết, Quyết định theo hình thức lấy ý kiến văn để đạo Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ mục tiêu cụ thể theo tháng quý HĐQT thông qua Trong năm 2011 HĐQT xây dựng kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhằm đạo điều hành doanh nghiệp thực nhiệm vụ KHSXKD Công ty năm 2011 ( số 04/CT-HĐQT ngày 31/3/2011 ) - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Xây dựng, điều chỉnh cấu tổ chức sản xuất HĐQT cơng ty kiện tồn, đổi xếp lại tổ chức đơn vị trực thuộc phịng ban Cơng ty để phù hợp với điều kiện thực tế công tác sản xuất - Hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh đưa 04 chi nhánh vào họat động - Hoàn chỉnh, phê duyệt ban hành quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh trực thuộc công ty CP Sông Đà 25, quy chế trả lương quan công ty đơn vị trực thuộc công ty CP Sông Đà 25 - Cơ cấu, định biên lại máy gián tiếp phòng ban chức công ty - Năm 2011 năm nhiệm kỳ thứ HĐQT ( 2011-2015) Sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty họp phiên bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty - HĐQT công ty nghị định bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty - Quyết định thành lập Ban đạo thu hồi công nợ với thành phần đồng chí cán lãnh đạo chủ chốt cơng ty - Cơng tác đạo, rà sốt xây dựng quy chế - Để đảm bảo công tác quản lý, HĐQT công ty định thành lập Ban sửa đổi, soạn thảo quy chế công ty theo định số 45/2011/CT-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2011 HĐQt cơng ty để sửa đổi, bổ sung tồn quy chế công ty cho phù hợp với mô hình hoạt động SXKD quy định pháp luật Công tác đạo sản xuất kinh doanh: - HĐQT Công ty đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011 theo mục tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông Cụ thể - Kịp thời rà soát điều chỉnh lại kế hoạch năm ( 2011-2015 ) để phù hợp với điều kiện lực thực tế đơn vị báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tập đoàn - Chỉ đạo xác định kịp thời giá trị dở dang tháng cơng trình thi cơng tạo điều kiện cho công tác điều hành - Tổ chức sản xuất để thực kế hoạch SXKD năm 2011 Công ty tháng, quý - Chỉ đạo tìm hiểu nguồn vốn chủ đầu tư để tổ chức điều hành thi công hợp lý ( tập trung thi cơng cơng trình chủ đầu tư có vốn ) - Chỉ đạo TGĐ thực quản lý chặt chẽ nguồn vốn sản xuất từ việc theo dõi, kiểm tra cơng tác hạch tốn quản lý đường dòng tiền - Đã thành lập ban đạo thu hồi công nợ theo định số 50/2011/CT-HĐQT ngày 28/12/2011 HĐQT Công ty phân công trực tiếp nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí ban đạo có chương trình hoạt động theo tháng, theo giai đoạn - Hồn thành cơng tác thi nâng bậc tay nghề cho người lao động - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo tuyển dụng CBCNV đáp ứng cho SXKD quý năm - Chỉ đạo thường xuyên công tác tiến độ, chất lượng, cơng tác an tồn vệ sinh lao động, cơng tác tiếp thị tìm kiếm việc làm IV- Đánh giá kết giám sát tình hình thực nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc cán quản lý Căn vào quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động công ty kết cao nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật, triển khai theo Nghị ĐHĐCĐ nghị HĐQT công ty ban hành, thơng qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực nghị quyết, định HĐQT kế hoạch nhiệm vụ SXKD công ty Trong năm 2011 HĐQT công ty tổ chức 04 phiên họp HĐQT thường kỳ, nghị định liên quan đến công tác quản lý điều hành để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 mà ĐHĐCĐ đề Quá trình triển khai nghị HĐQT công ty ban Tổng giám đốc thực đầy đủ nội dung Nghị Về thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Trên sở nhiệm vụ giao Ban tổng giám đốc với phòng ban công ty triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị trực thuộc công ty Tuy nhiên bên cạnh việc mà Ban tổng giám đốc triển khai để thực nhiệm vụ giao, HĐQT công ty nhận thấy máy điều hành việc hạn chế, cụ thể: + Công tác thực thu hồi công nợ: Trong năm 2011 cơng tác hồ sơ tốn, triển khai thu hồi cơng nợ cơng ty cịn chậm nguyên nhân dẫn đến tình hình tài Cơng ty gặp nhiều khó khăn Đặc biệt cơng nợ cá nhân chuyển dừng cơng tác chưa có biện pháp tích cực để thu nợ + Cơng tác điều hành SXKD chưa liệt, chậm chuyển biến, công tác điều hành tài chính, kế tốn chưa có giải pháp cụ thể việc thu hồi vốn triển khai thực để đảm bảo trả nợ vay ngân hàng, thuế đảm bảo chủ động hoạt động SXKD + Trong công tác quản lý sử dụng vốn cịn chưa hiệu quả, tình trạng cho vay, tạm ứng, toán đơn vị chưa tốt dẫn đến cân đối tài số đơn vị Tập đồn Sơng Đà nhắc nhở khắc phục + Các tiêu KH SXKD năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua phần lớn không hoàn thành + Chưa linh hoạt việc thực kế hoạch tài dẫn đến năm nợ hạn tháng cuối năm gây bất lợi cho việc vay vốn SXKD + Việc giải tiền lương cho người lao động thường xuyên chậm từ công ty đến đơn vị sản xuất + Công tác đầu tư: Trong năm 2011 công tác đàu tư Công ty không thực Một số dự án Nhà máy bê tông thương phẩm, khu đô thị Sầm sơn không tận dụng thời dẫn đến hội + Công tác quản lý, sử dụng thiết bị yếu dẫn đến việc phát huy dự án đầu tư đạt hiệu thấp + Công tác an tồn lao động tồn cơng ty trì thươìng xun , tất cơng trình trước triển khai Công ty tổ chức huấn luyện an tồn cho lực lượng CNV trực tiếp thi cơng Tuy nhiên năm 2011 để để xay trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc gây chết người chi nhánh Gạch quảng yên V Những tồn HĐQT cơng ty năm 2011 - Khó khăn khách quan lớn Công ty không đủ nguồn vốn để đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD Do tình hình khủng hoảng tài chính, tiền tệ giới, phủ chủ trương thắt chặt tín dụng, thị trường vốn, thị trường chứng khốn sụt giảm, tính khoản thấp, hạn mức tín dụng Cơng ty khơng ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vốn hoạt động cho công ty - Một số mục tiêu đặt công tác đầu tư không thực ( đầu tư điều kiện khó khăn nêu không hiệu ) - HĐQT công ty nhiều lần họp tìm biện pháp chưa thể tháo gỡ hết khó khăn tài Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng Nghị ĐHĐCĐ từ năm 2010 đề chưa thực - Việc đạo triển khai xây dựng sửa đổi ban hành quy chế, quy định công tác khoán quản, xây dựng định mức khoán nội bộ; quy chế, quy định tài chính, phân cấp cho chi nhánh triển khai thực chưa đáp ứng yêu cầu - Năm 2011 năm thực nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ hai HĐQT công ty (20112015) HĐQT công ty chủ yếu tập trung vào công tác giám sát đạo điều hành cụ thể; Chỉ đạo khắc phục tồn công tác thu hồi công nợ ban hành, đồng thời bổ sung sửa đổi kịp thời quy chế, quy định phù hợp với cấu tổ chức máy hoạt động SXKD đơn vị Hoạt động giám sát HĐQT phát huy hiệu hoạt động điều hành thực nghiêm theo quy chế, quy định B/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 Năm 2012 , kinh tế nước giới dự báo cịn nhiều khó khăn, HĐQT công ty đánh giá hoạt động SXKD công ty năm cịn gặp nhiều khó khăn, thử thách HĐQT công ty đạo ban Tổng giám đốc phòng ban xây dựng mục tiêu, kế hoạch SXKD công ty phù hợp với lực công ty Tập đồn Sơng Đà thơng qua kế hoạch SXKD năm 2012 công ty I/ Kế hoạch SXKD năm 2012 TT Các tiêu ĐVT TH năm 2011 KH năm 2012 A Tổng giá trị SXKD 106đ 284.233 305.000 I Giá trị kinh doanh xây lắp 106đ 255.547 275.000 II Giá trị kinh doanh SXCN 106đ 28.676 30.000 III Kế hoạch tài 106đ 271.431 270.000 10 đ 106đ 106đ 106đ 10.594 18.841 1.140 851 7.000 5.250 % 0,42 2,6 LN sau thuế / VĐL % 1,96 12,1 % LN sau thuế / VCSH Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu 106đ 106đ 1,4 0,3 43.437 63.118 7,8 1,9 43.437 67.118 Tổng tài sản Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến ) 106đ % 304.582 283.157 B Kế hoạch đầu tư 106đ 3.500 Tổng doanh thu Tổng số nộp nhà nước Lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận LN trước thuế / Doanh thu II/ Mục tiêu tiến độ cơng trình năm 2012 Tập trung thi cơng cơng trình đảm bảo tiến độ cam kết + Cơng trình Đường ven biển Xuân Hội Thạch Khê – Hà Tĩnh ( ghi vốn ): hồn thành vào tháng 8/2012 + Cơng trình Cầu Đường Tây Thanh Hóa ( ghi vốn ): Hồn thành vòng 12 tháng kể từ ngày ghi vốn triển khai thi cơng + Cơng trình Thủy điện Trà Xom ( chủ đầu tư có vốn ): Hồn thành vòng tháng kể từ ngày ghi vốn triển khai thi cơng + Cơng trình Cầu Bắc Giang: Hồn thành vào 30/4/2012 + Cơng trình cải tạo đường Lê Hoàn: hoàn thành tháng 9/2012 + Cơng trình bệnh viện Thanh Hà: hồn thành tháng 6/2012 Các cơng trình khác: - Đối với cơng trình chuyển tiếp đảm bảo thi cơng cơng trình theo cam kết với Chủ đầu tư: - Tập trung để bàn giao cơng trình cho chủ đầu tư: Cơng trình Thủy điện Dốc Cáy, Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, Trụ sở công ty CP thiết bị vật tư Ytế, Cấp nước Nhơn Trạch - Đồng Nai, mở rộng Quốc lộ 51, Tịa nhà cơng ty điện máy hóa chất Thanh Hóa III/ Cơng tác đầu tư - Căn tình hình hoạt động SXKD tháng đầu năm 2012 HĐQT công ty đánh giá tình hình SXKD dự kiến điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD năm 2012 sở khả tiếp cận mở rộng thị trường, việc làm để xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị phục vụ kịp thời cho SXKD, tiếp tục nghiên cứu để triển khai Dự án Nhà máy bê tông thương tươi, bê tông đúc sẵn khu kinh tế Nghi sơn ( dự án lọc hóa dầu Nghi sơn khởi động ) Trước mắt tập trung triển khai lập báo cáo trình HĐQT cơng ty phê duyệt kế hoạch đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà máy gạch tuynen Quảng yên ( nhà máy hoạt động hết khấu hao ) đảm bảo cho hoạt động bình thường nhà máy nâng cao hiệu đầu tư III/ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài ĐVT Năm 2010 Năm 2011 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 91,2 92,2 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 8,75 7,83 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 79 79,28 - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 21 21 2.1 Khả toán tổng quát lần 1,26 1,26 2.2 Khả toán nhanh lần 0,006 0,0088 Chỉ tiêu 1.Bố trí cấu tài sản cấu vốn 1.1 Bố trí cấu tài sản 1.2 Bố trí cấu vốn Khả tốn Tỷ suất sinh lời 3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 2,4 0,42 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 2,1 0,314 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 1,57 0,374 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1,4 0,28 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 6,51 1,35 3.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Chỉ tiêu Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Năm 2010 Năm 2011 205.697.596.291 271.431.784.623 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 vụ (10=01-02) 205.697.596.291 271.431.784.623 Giá vốn bán hàng 11 184.367.510.584 247.417.174.110 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 (20=10-11) 21.330.085.707 24.014.610.513 Doanh thu hoạt động tài 21 245.273.435 462.687.036 Chi phí tài 22 8.286.377.772 12.333.584.968 Chi phí bán hàng 24 801.579.948 694.711.816 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 9.376.830.981 10.487.598.307 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 30 (30=20+(21-22)-(24+25)) 3.110.570.441 961.402.458 Thu nhập khác 31 4.010.888.268 1.039.743.338 Chi phí khác 32 2.181.253.280 860.988.711 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 1.829.634.988 178.754.627 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 4.940.205.429 1.140.157.085 Chi phí thuế TNDN hành 51 646.876.294 637.679.775 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 4.293.329.135 851.343.020 Lói cổ phiếu 70 988 196 -348.865.710 Những tiến công ty đạt được: - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Tiếp tục xắp xếp kiện toàn máy quản lý từ Công ty đến đơn vị trực thuộc phát triển thị trường Tăng cường công tác khoán quản, phát huy quyền tự chủ SXKD đơn vị trực thuộc - Các biện pháp kiểm soát: Phân cấp quản lý chất lượng cho đơn vị để phù hợp điều kiện thi công địa bàn rộng khắp nước Tăng cường việc quản lý chất lượng tiến độ cơng trình, thực nghiêm ngặt quy định quản lý tài Nhà nước quy chế tài Cơng ty Kế hoạch phát triển tương lai: - Phấn đấu trở thành Công ty mạnh tập đồn Sơng Đà lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi - Đầu tư sản xuất cơng nghiệp đa dạng hố sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện vật liệu xây dựng IV Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 1503/BCTC/TC/NV5 ngày 26/03/2012 (đã đăng tải trang website Cơng ty theo địa chỉ: WWW.SONGDA25.COM) Kiểm tốn độc lập: - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) - Địa chỉ: 160 Phương Liệt – Thanh Xuân - Hà Nội - Ý kiến kiểm toán độc lập: "Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu ảnh hưởng chúng đến tiêu Báo cáo tài chính, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà 25 ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý kế tốn có liên quan." V Các cơng ty có liên quan: Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Cơng ty đầu tư tài ngắn hạn vào cơng ty cổ phần Sông Đà với số vốn 189.500.000 đồng đầu tư mỏ sắt Thạch khê thuộc tập đồn Sơng Đà 300.000.000 đồng VI Tổ chức nhân ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC P ĐẦU TƯ QL THIẾT BỊ CN 25.1, 25.2, 25.6, 25.8 P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CN CỬA NHỰA, CỬA THÉP P.KINH TẾ KẾ HOẠCH CN CÔNG TY TẠI HÀ NỘI P.QUẢN LÝ KỸ THUẬT P.TÀI CHÍNH KẾ TỐN NM GẠCH TUYNEL QUẢNG N XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC * Tóm tắt lý lịch cá nhân lảnh đạo trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp: Ơng : Lê Xn Tồn - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ngày sinh: 10/07/1962 - Nơi sinh: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - CMND: 170247188 - Địa thường trú: Phường Trường Thi – TP Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 73.096 cổ phần Ông : Đỗ Gia Ngân - Chức danh: Uỷ viên HĐQT- Tổng giám đốc công ty - Ngày sinh: 19/04/1961 - Nơi sinh: Xuân Lập - Thọ Xuân –Thanh Hoá 10 - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Xuân Lập - Thọ Xuân – Thanh Hoá - CMND: 171831894 - Địa thường trú: P.Lam Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dưng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 60.061cổ phần Ơng : Hồng Sỹ Tiến - Chức danh: Uỷ viên HĐQT, P.Tổng giám đốc - Ngày sinh: 05/03/1953 - Nơi sinh: Thuần Lộc - Hậu Lộc –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Thuần Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá - CMND: 171615077 - Địa thường trú: P.Trường Thi – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.594 cổ phần Ông : Trần Văn Tuấn - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Ngày sinh: 03/03/1960 - Nơi sinh: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định - CMND: 170019343 - Địa thường trú: 64 cao Thắng – TP.Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây Dựng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 5.600cổ phần Ơng : Hồng Hải Việt - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc Xí nghiệp 25.3 - Ngày sinh: 23/01/1973 - Nơi sinh: Đơng Tân – Đơng Sơn –Thanh Hố - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: P Điện Biên – TP Thanh Hoá - CMND: 171586494 - Địa thường trú: P.Tân Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chun môn: Kỹ sư Thuỷ lợi - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.161cổ phần Ông : Trần Nhật Tuân - Chức danh: P.Tổng giám đốc 11 - Ngày sinh: 17/11/1962 - Nơi sinh: TP Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: TP Thanh Hoá - CMND: 011712675 - Địa thường trú: P.Ba Đình – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần Bà : Lê Thị Dung - Chức danh: Kế toán trưởng - Ngày sinh: 17/06/1954 - Nơi sinh: Hoằng Lý - Hoằng Hóa –Thanh Hố - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hoằng Hóa – Thanh Hóa - CMND: - Địa thường trú: P.Trường Thi – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần * Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng: 551 người - Chính sách người lao động: Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Cơng ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: + Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ + Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty Nhằm gia tăng chất + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường + Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế độ, sách quy định + Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật đói với cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Cơng ty VII Thơng tin cổ đông Quản trị công ty: Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: * Hội đồng quản trị bao gồm: + Ơng : Lê Xn Tồn – Chủ tịch HĐQT + Ông : Đỗ Gia Ngân - Thành viên + Ông : Lương Văn Sơn – Thành viên + Ơng : Hồng hải Việt – Thành viên + Ơng : Hồng Sỹ Tiến – Thành viên 12 Trong số thành viên độc lập khơng điều hành người bao gồm: + Ông : Lương Văn Sơn Số thành viên kiêm điều hành gồm: Ông Lê Xn Tồn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ơng Đỗ Gia Ngân Tổng giám đốc, Ơng Hồng Sỹ Tiến – P.Tổng giám đốc, Hoàng Hải Việt – P.Tổng giám đốc - Tiền lương + Thù lao chi trả hội đồng quản trị năm 2011 là: 521.640.000 đồng Trong : Chủ tịch hội đồng quản trị gồm tiền lương + thù lao : 262.440.000 đồng Thành viên HĐQT chi trả thù lao : 259.200.000 đồng * Ban kiểm sốt bao gồm: + Ơng : Khương Hữu Thành - Trưởng ban + Bà : - Thành viên Lê Thị Vân + Ông : Trần Nhật Tuân - Thành viên Cả ba thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm - Thù lao chi trả ban kiểm soát năm 2011 là: 151.200.000 đồng Các liệu thống kê cổ đông: Tại ngày 30/03/2012 * Cổ đông/thành viên góp vốn Trong nước: - Tổ chức: 2.423.465 cổ phần / 4.343.700 cổ phần = 55,79% + Tập đồn Sơng Đà: + Công ty CP Sông Đà : + Tổng công ty CPĐTPTXD : + Các tổ chức khác: 1.875.200 cổ phần 118.818 cổ phần 428.300 cổ phần 1.147 cổ phần - Cá nhân : 1.865.835 cổ phần /4.343.700 cổ phần = 42,95% * Cổ đơng/thành viên góp vốn nước - Tổ chức : 14.000 cổ phần/4.343.700 cổ phần = 0,32% - Cá nhân : 40.400 cổ phần /4.343.700 cổ phần = 0,93% Tổng giám đốc ( Đã ký ) Đỗ Gia Ngân 13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2011 Đơn vị: Cơng ty CP Sơng Đà 25 – Mã chứng khoán: SDJ Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP.Thanh Hoá I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I Nội dung Số dư cuối kỳ Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Chi phí XDCB dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn - Vốn khác chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số dư đầu kỳ 280.733.650.261 286.614.643.205 2.103.014.592 99.698.354.535 174.106.885.599 4.825.395.535 1.441.686.574 106.754.074.281 176.085.040.313 2.333.842.037 23.848.567.722 27.489.773.799 21.797.003.265 21.797.003.265 339.200.000 1.712.364.457 304.582.217.983 241.463.554.525 239.623.028.427 1.840.526.098 63.118.663.458 63.118.663.458 43.437.000.000 2.984.347.320 25.001.211.859 24.989.174.287 12.037.572 437.939.400 2.050.622.540 314.104.417.004 248.177.138.747 244.846.085.613 3.331.053.134 65.927.278.257 65.927.278.257 43.437.000.000 2.984.347.320 12.774.048.193 2.358.011.210 1.565.256.735 12.363.589.400 2.172.645.413 4.969.696.124 304.582.217.983 314.104.417.004 II Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Chỉ tiêu Mã số Năm 2011 Năm 2010 14 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 271.431.784.623 205.697.596.291 Giá vốn bán hàng 11 247.417.174.110 184.367.510.584 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 24.014.610.513 21.330.085.707 Doanh thu hoạt động tài 21 462.687.036 245.273.435 Chi phí tài 22 12.333.584.968 8.286.377.772 Chi phí bán hàng 24 694.711.816 801.579.948 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.487.598.307 9.376.830.981 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 30 961.402.458 3.110.570.441 Thu nhập khác 31 1.039.743.338 4.010.888.268 Chi phí khác 32 860.988.711 2.181.253.280 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 178.754.627 1.829.634.988 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 1.140.157.085 4.940.205.429 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 851.343.020 4.293.329.135 Lãi cổ phiếu 70 196 988 Tổng giám đốc ( Đã ký ) Đỗ Gia Ngân 15