Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 25 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 24 tháng 03 năm 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 I THÔNG TIN CHUNG 1.1-Thông tin khái quát: Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 25 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP Thanh Hóa Điện thoại: 0373.852248 Fax: 0373.754720 Website: songda25.com.vn Mã cổ phiếu: SDJ 1.2-Quá trình hình thành phát triển: - Tiền thân Công ty CP Sông Đà 25 Công ty xây lắp cơng nghiệp Thanh Hố, thành lập theo định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 UBND tỉnh Thanh Hố - Ngày 09/09/1977 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty xây dựng số Thanh Hố Tới năm 1992 Công ty thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 UBND tỉnh Thanh Hoá Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có đơn vị sát nhập vào Cơng ty xây dựng Thanh Hố là: - Cơng ty xây dựng C Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hố theo định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố - Xí nghiệp gạch ngói Quảng n Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Đến năm 2003 Cơng ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc tiếp nhận Công ty xây dựng số Thanh Hoá làm đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà - Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25 Các hoạt động giao dịch Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006 Đến tháng 06 năm 2015 chuyển cổ phần Nhà nước sang cổ phần cổ đơng cá nhân (Thối vốn nhà nước) 1.3-Ngành, nghề địa bàn kinh doanh: a/ Ngành nghề kinh doanh Xây dựng nhà loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây tải điện trạm biến điện; Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư; vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng từ đá; sản xuất cửa nhựa, cửa sắt; Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; đầu tư phát triển nhà; Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đấu thầu xây dựng; lập quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kiến trúc cơng trình; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Cho th máy móc thiết bị đồ dùng hữu hình khác; Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không báo gồm hoạt động thiết kế kiến trúc kỹ thuật); Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường Chi tiết: Dịch vụ cân thuê trạm cân 60 tấn; Khoan phá nổ mìn cơng nghiệp; Ni trồng thuỷ sản nước - Mã ngành: 03222; Gia công khí; xử lý tráng phủ kim loại –Mã ngành: 2592; Sửa chữa máy móc, thiết bị - Mã ngành: 3312; Cơ sở lưu trú khác chưa phân vào đâu- mã ngành: 55909; Cung ứng quản lý nguồn lao động nước – Mã ngành: 78301; Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ vật liệu tết bện – mã nghành: 162; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng – mã nghành: 1621 b/ Địa bàn kinh doanh Hiện nay, hoạt động SXKD Công ty nước 1.4-Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 1.4.1 Mơ hình quản trị: Đại Hội Đồng Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt Ban Tổng Giám Đốc P.Tổ chức Hành P.kinh tế Kế hoạch P.tài Kế tốn P.Quản lý Kỹ thuật P.QLTB VT BCH, Chi nhánh nhà máy gạch Quảng yên xí nghiệp, đội trực thuộc 1.4.2 Cơ cấu máy quản lý: a) Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu người cổ đơng có quyền biểu uỷ quyền ĐHĐCĐ có quyền sau: - Thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Quyết định cấu tổ chức quy mô sản xuất công ty; - Quyết định kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo BKS, HĐQT kiểm toán viên; - Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS; - Các quyền khác quy định Điều lệ b) Hội đồng Quản trị Số thành viên HĐQT Công ty gồm 05 thành viên HĐQT quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty, trừ thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ HĐQT có quyền sau: - Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty; - Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Cơng ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh HĐQT quản lý, giám sát hoạt động Ban Giám đốc cán quản lý Công ty; - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Cơng ty trình ĐHĐCĐ; - Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; - Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; - Các quyền khác quy định Điều lệ c) Ban Kiểm soát BKS ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên để thực giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty việc quản lý điều hành Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực nhiệm vụ giao, bao gồm: - Kiểm tra sổ sách kế toán báo cáo tài Cơng ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; - Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT Ban Giám đốc; - Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; - Các quyền khác quy định Điều lệ d) Ban Tổng Giám đốc * Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Đại hội đồng Cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; - Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; - Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng văn phịng đại diện; - Ký kết, thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân theo quy định pháp luật; - Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; - Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; - Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ * Các Phó tổng giám đốc: - Các Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty e) Các phịng ban đơn vị trực thuộc Nhóm trực tiếp tiến hành nghiệp vụ kinh doanh Cơng ty Các Phịng nghiệp vụ gồm có Trưởng, Phó trưởng phịng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh phòng đạo Ban Giám đốc Đơn vị trực thuộc thay mặt Công ty thực dự án, hạng mục cơng trình, chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm lĩnh vực giao 1.5-Định hướng phát triển Dựa dự báo tiềm phát triển kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng năm tới, định hướng phát triển ngành xây dựng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu vị mình, Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2015 – 2020 xây dựng phát triển Công ty, làm chủ công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công cơng trình dân dụng, cơng nghiệp có quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với trì chiến lược đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng bước làm chủ dự án, tạo nên phát triển hài hịa có tính bền vững cao Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực Sản xuất công nghiệp, nguyên vật liệu dịch vụ khác: Để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2.1-Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh a/ Các tiêu kinh tế đạt năm 2015 - Tổng giá trị SXKD: Thực 89,936 tỷ đồng/KHN 158 tỷ đồng đạt 56,9% kế hoạch năm - Trong đó: + Giá trị SXKD lĩnh vực xây lắp: Thực 56,913 tỷ đồng/KHN 121tỷ đồng 47% kế hoạch năm; + Giá trị SXKD lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực 33,023 tỷ đồng/KHN 37 tỷ đồng 89,25% kế hoạch năm; + Doanh thu: Thực 103,695tỷ đồng/ KHN 136 tỷ đồng 76,25% kế hoạch năm; + Các khoản nộp Nhà nước: 11,277 tỷ đồng KHN, tỷ đồng đạt 163,4% KHN; + Thu vốn : 143,941tỷ đồng/KHN 130 tỷ đồng 110,7% kế hoạch năm; + Giá trị đầu tư: 4,136 tỷ đồng/KHN 9,9 tỷ đồng đạt 42% KH năm; + Lợi nhuận: 482.294.200 đồng; + Thu nhập bình quân: Thực 5,5 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100% kế hoạch 2.2-Tổ chức nhân 2.2.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc Ơng Hồng Hải Việt Chức vụ tại: Tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/01/1973 Nơi sinh: Đơng Tân - Đơng Sơn – Thanh Hố Quốc tịch Việt Nam Quê quán: P Điện Biên – Tp Thanh Hoá CMND: 171586494 Địa thường trú: P.Tân Sơn – Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Xây dựng Ông Trần Nhật Tuân Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/11/1962 Nơi sinh: TP.Thanh Hố Quốc tịch Việt Nam Quê quán: TP.Thanh Hoá CMND: 011712675 Địa thường trú: P.Ba Đình – Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Ơng Trần Văn Tuấn Chức vụ tại: Phó tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/03/1960 Nơi sinh: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định CMND: 170019343 Địa thường trú: 64 Cao Thắng – TP.Thanh Hố Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây Dựng Ơng Khương Hữu Thành Chức vụ tại: Phó tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/11/1970 Nơi sinh: Thành phố Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Thành phố Thanh Hoá CMND: 171502365 Địa thường trú: 18 Phan Huy Chú – Tân Sơn – TP.Thanh Hố Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây Dựng – Cử nhân kinh tế Bà Lê Thị Dung Chức vụ tại: Kế tốn trưởng cơng ty Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/08/1969 Nơi sinh: Hoằng Lý - Hoằng Hố – Thanh Hóa Quốc tịch Việt nam Q qn: Hoằng Lý - Hoằng Hố – Thanh Hóa CMND: 171289574 Địa thường trú: Đường Đội Cung – P Trường Thi -Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Cử nhân TCKT 2.2.2 CBCNV cơng ty sách với người lao động - Tổng số cán công nhân viên đến 31/12/2015: 320 người - Chính sách người lao động nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Công ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: + Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ + Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Cơng ty Nhằm gia tăng chất + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường + Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế độ, sách quy định + Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Cơng ty 2.3-Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 2.3.1 Các dự án đầu tư: - Trong năm 2015 Công ty thực đầu tư bổ sung Dự án nâng cao lực thiết bị thi công xây lắp nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thi cơng cơng trình - Hồn chỉnh việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên từ công suất 24 triệu viên/năm lên 42 triệu viên/năm 2.3.2 Các công ty con, cơng ty liên kết: Khơng có 2.4-Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tổng giá trị tài sản 203.753 142.744 Doanh thu 124.153 107.076 Lợi nhuận từ HĐSXKD 2.301 1.388 Lợi nhuận khác (1.585) (905) Lợi nhuận trước thuế 716 482 Lợi nhuận sau thuế 716 482 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2.5-Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: 2.5.1 Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành: 4.343.700 cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 2.5.2 Cơ cấu cổ đông: - Vốn nhà nước: (thoái vốn nhà nước tháng 6/2015) - Các cổ đơng: 100% 2.5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có 2.5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có 2.5.5 Các chứng khốn khác: Khơng có III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 3.1-Đánh giá tổng quát tình hình SXKD năm 2015: Căn số liệu Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Tình hình SXKD Cơng ty chưa đạt mong đợi, số tiêu giá trị SX, doanh thu, lợi nhuận chưa đạt mục tiêu kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Những tác động ảnh hưởng lớn đến SXKD năm 2015: - Không mở thị trường xây lắp lỗ SXKD năm trước nên không đủ tiêu chí để tham gia đấu thầu số cơng trình theo dự kiến đầu năm; - Một số cơng trình chuyển tiếp từ năm 2014 sang, khối lượng thi công nhiều song nguồn vốn nhà nước đầu tư hạn chế khơng đủ vốn để thực khối lượng cịn lại, Công ty thi công theo nguồn vốn cấp như: Cơng trình cầu đường Tây Thanh Hố Một số cơng trình có vốn, chậm phê duyệt mặt bằng, dự tốn, thiết kế: Cơng trình tồ nhà HH6, dự kiến khởi cơng đầu năm đến đầu năm 2016 thực được; - Tình hình cơng nợ năm trước tồn sang năm 2015 100 tỷ đồng chưa thu hồi tác động đến kế hoạch tài cơng ty SXKD; - Các thiết bị máy móc phục vụ thi cơng nhiều năm bị hư hỏng nặng phải đầu tư lượng tài lớn để phục hồi, sử chữa, đầu tư để phục vụ SXKD, đầu tư thêm nhà xưởng máy móc dây chuyền cho sản xuất công nghiệp; - Những tác động lớn ảnh hưởng đến SXKD năm 2015, song với nỗ lực CBCNV công ty, HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức quản trị lại doanh nghiệp, tăng cường đồng mặt quản lý điều hành Năm 2015 SXKD Cơng ty khơng bị lỗ có lãi Kiện toàn thực tiết kiệm sản xuất, chi phí tài năm 2014 5,46 tỷ đồng, năm 2015 tiết kiệm giảm xuống 3,49 tỷ đồng Giảm hàng tồn kho; nhanh chóng thu hồi công nợ, năm 2015 thu nợ cũ tồn nhiều năm 50 tỷ đồng, nợ xấu giảm so với năm 2014, giảm nợ vay thuê tài kỳ, tăng vốn chủ sở hữu so với năm 2014 nâng cao đời sống cho CBCNV công ty, bình quân thu nhập đầu nười 5,5 triệu đồng/người/tháng làm tròn nghĩa vụ nộp thuế nhà nước, khơng cịn tình trạng nợ q hạn ngân hàng Tình hình SXKD năm 2015, số tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề gia, qua quản trị doanh nghiệp Công ty bước ổn định tích cực phát huy hết nguồn lực để phát triển năm tới 3.1.1 Về xây lắp: Trong năm 2015, thực 56,913 tỷ đồng/KHN 121tỷ đồng 47% kế hoạch năm a) Những mặt làm được: - Các cơng trình thi cơng đảm bảo tiến độ, chất lượng chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng, thực quy trình quản lý chất lượng từ thí nghiệm vật liệu đàu vào đến nghiệm thu phần việc, lập hồ sơ giai đoạn, vẽ hồn cơng, Nghiêm túc thực quy trình an tồn cho người thiết bị, năm không để xảy vụ an tồn đáng tiếc cơng trường b) Những mặt chưa làm được: - Một số cơng trình dự kiến tiếp thị đấu thầu năm chưa thực kế hoạch từ chủ đầu tư chưa thu xếp xong vốn, chưa giải xong thủ tục: GPMB, phê duyệt thiết kế, dự tốn cơng trình - Các cơng trình chuyển tiếp từ năm 2014 sang năm 2015, giá trị xây lắp hoàn thành phụ thuộc theo nguồn vốn nhà nước cấp, cơng trình cầu đường Tây Thanh Hoá, chưa đủ vốn cho thi cơng - Riêng cơng trình Kênh Nam, giá trị dự thầu giảm giá lớn, xí nghiệp xây lắp 25.2 thành chưa ổn định kinh nghiệm thi cơng cơng trình cịn hạn chế tiến độ thi cơng cơng trình chậm so với mục tiêu kế hoạch đề 3.1.2 Về sản xuất công nghiệp: Thực 33,023 tỷ đồng/KHN 37 tỷ đồng 89,25% kế hoạch năm a) Những mặt làm được: - Sản phẩm gạch xây đạt chất lượng cao nâng sức cạnh tranh thị trường - Đưa sách khuyến khích nhanh nhạy việc tiêu thụ sản phẩm đưa tỷ lệ gạch xây tồn kho xuống mức thấp so với đơn vị tỉnh b) Những mặt chưa làm được: - Bộ máy điều hành nhà máy gạch tuynel Quảng Yên chưa phát huy lợi sản xuất, bị động điều hành sản xuất, tổ chức điều hành sản xuất chồng chéo, chưa tranh thủ lợi thị trường truyền thống việc tiêu thụ sản phẩm Chưa triệt để việc cạnh tranh tiêu thụ làm chủ địa bàn truyền thống tiêu thụ sản phẩm công nghiệp - Lĩnh vực sản xuất cửa nhựa cửa thép khó khăn thị trường 3.2-Thực tiêu doanh thu, lợi nhuận SXKD: 3.2.1 Chỉ tiêu Doanh thu: Thực 103,695tỷ đồng/ KHN 136 tỷ đồng 76,25% kế hoạch năm a) Những mặt làm được: - Đối với cơng trình thi cơng năm 2015, cơng tác lập hồ sơ lên phiếu giá toán với chủ đầu tư lập kịp thời xác định doanh thu kỳ sản xuất Giá trị thực đến đâu lập hồ sơ đến đó, khơng để tình trạng khối lượng dở dang năm trước; b) Những mặt chưa làm được: - Còn số cơng trình việc lập hồ sơ tốn chậm số lý do: chủ đầu tư chưa kịp thời phê duyệt thủ tục pháp lý phê duyệt bổ sung thiết kế, phê duyệt khối lượng phát sinh thi công, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự tốn cơng trình; - Chỉ tiêu doanh thu chưa đạt, nguyên nhân giá trị SXKD năm 2015 đạt thấp thi công công trình chuyển tiếp từ năm 2014 sang đạt 56% kế hoạch 3.2.1 Lợi nhuận: Đạt 0,482 tỷ đồng/ KH 2tỷ đồng a) Những mặt làm được: - Năm 2015 giảm chi phí cơng tác tài chính, chi phí tài giảm so với năm 2014(5,46 tỷ đồng) 3,49 tỷ đồng, góp phần tăng lợi nhuận Công ty; - Nợ phải trả khách hàng giảm xuống so với năm 2014: năm 2015 173tỷ/196 tỷ năm 2014; - Vay nợ thuế tài giảm: năm 2015 30,4 tỷ đồng/ 39,8 tỷ đồng năm 2014; - Hàng tồn kho giảm, chu chuyển tiền tệ bán hàng tăng, quay vốn nhanh b) Những mặt chưa làm được: - Tăng trưởng kinh tế năm đạt thấp; - Công nợ chưa thu hồi giá trị cao (hơn 100 tỷ đồng); - Giá thành sản phẩm gạch xây cao chưa có biện pháp giảm giá thành; - Vốn vay chủ yếu cho SXKD chịu lãi nhiều Vốn chủ sở hữu thấp 3.3-Tình hình tài chính: 3.3.1 Tình hình tài sản Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn - Tiền khoản tương đương tiền - Các khoản phải thu ngắn hạn - Hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn - Tài sản cố định - Tài sản dở dang dài hạn - Đầu tư tài dài hạn - Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Số cuối kỳ 116.241.904.450,00 754.045.048,00 42.944.247.344,00 72.543.612.058,00 26.502.178.490,00 23.493.022.598,00 1.732.553.957,00 42.712.200,00 1.233.889.735,00 142.744.082.940,00 Số đầu kỳ 174.905.655.642,00 3.886.172.027,00 79.644.903.383,00 91.299.618.205,00 74.962.027,00 28.848.147.311,00 26.867.694.783,00 548.580.236,00 56.016.000,00 1.375.856.292,00 203.753.802.953,00 Tỷ lệ % tăng/giảm -33,54% -80,60% -46,08% -20,54% -100,00% -8,13% -12,56% 215,83% -23,75% -10,32% -29,94% 3.3.2 Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu Nợ phải trả - Nợ ngắn hạn - Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Số cuối kỳ 137.454.103.865,00 135.660.045.213,00 1.794.058.652,00 5.289.979.075,00 142.744.082.940,00 Số đầu kỳ 199.120.398.453,00 196.168.339.801,00 2.952.058.652,00 4.633.404.500,00 203.753.802.953,00 Tỷ lệ % tăng/giảm -30,97% -30,85% -39,23% 14,17% -29,94% - Lỗ luỹ kế từ năm trước lớn, nhiên SXKD năm 2015 công ty thực quản trị lại doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí đạt thành định: lãi năm 2015 đạt 482,29 triệu đồng; đưa vốn chủ sở hữu tăng từ 4,6 tỷ năm 2014 lên 5,28 tỷ đồng năm 2015 a) Những mặt làm được: - Đã giảm chi phí tài xuống tỷ đồng so với năm 2014; - Tổ chức lại máy, phương thức hạch toán, quản lý giá thành; - Giảm vay, giảm nợ thuê tài Đầu tư vốn cho sản xuất theo danh mục khối lượng kế hoạch thu vốn; - Tập trung giải thu hồi công nợ số cơng trình hồn thành nhiều năm như: Quốc lộ 51: 20,3 tỷ đồng; Xi măng Hiệp Phước, nhà hỗn hợp HH4 – Tổng công ty Sông Đà: 9,5 tỷ đồng; Toà nhà HH3 – Sudico, Bệnh viện nhi Thanh Hoá, đường RC4 tây Thanh Hoá Với tổng thu vốn năm đạt 143,94 tỷ đồng, góp phần ổn định tài Cơng ty bổ sung lỗ năm trước b) Những mặt chưa làm được: - Nợ vay ngân hàng cịn hạn mức cao; - Cơng nợ chưa thu hồi mức cao như: CT san Triệu Sơn, thuỷ điện Sử Pán, đường tránh Hà Tĩnh; - Công nợ cá nhân chậm giải Năm 2015 thu hồi công nợ thấp (800 triệu đồng/Kh tỷ đồng), số công nợ cá nhân cố tình chây ì trả nợ - Chưa có biện pháp để cấu lại nguồn vốn Cơng ty để phục vụ công tác SXKD, xây dựng định mức, giá thành hợp lý cho SXCN 3.4- Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: - Tái cấu trúc doanh nghiệp tổ chức lại BCH cơng trường, xí nghiệp, đội phù hợp với SX cơng ty tập trung, nâng cao chất lượng trình độ nguồn nhân lực Đổi chế quản lý, nâng cao tính cạnh tranh - Xây dựng quản lý chặt chẽ cơng tác tài gắn liền với hiệu SXKD công ty 3.5- Kế hoạch phát triển tương lai: - Duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh công ty Tiếp tục cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp - Xây dựng mơ hình, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp - Đào tạo nguồn cán có chất lượng, đủ lực để thực kế hoạch SXKD - Tập trung công tác tiếp thị tìm đấu thầu thắng thầu thị trường Thanh Hóa, Hà Nội số địa bàn khác - Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo cửa nhựa, gạch nen, tìm kiểm triển khai mạng lưới đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch nen huyện Nông Cống, Quảng Xương, khu công nghiệp Nghi Sơn, thị trường nhà dân, khu đô thị Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm hợp lý có giải pháp sách thơng thống để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm - Tăng cường hoạt động Ban đạo thu hồi công nợ Ban thu hồi công nợ từ Công ty xuống đến đơn vị trực thuộc - Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý kỹ thuật, tài chính, thiết bị xe máy IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4.1- Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty: - Đối với Công ty, công nợ phải thu chủ đầu tư chưa toán cịn mức cao, cơng nợ nội chậm giải 4.2- Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổng giám đốc: - Ban Tổng giám đốc gồm có: 01 Tổng Giám đốc 03 Phó Tổng Giám đốc Trong năm 2015 năm đặc biệt khó khăn, HĐQT đánh giá cao thành tích Ban điều hành hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị HĐQT động, sáng tạo, đoàn kết tâm điều hành kinh doanh - Tuy nhiên bên cạnh việc mà Ban tổng giám đốc triển khai để thực nhiệm vụ theo Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT, HĐQT công ty nhận thấy máy điều hành việc hạn chế, cụ thể: + Trong điều hành SXKD hiệu thấp chưa đạt tiêu đề ra; + Thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chưa chủ động; + Hạn chế chiến lược phát triển thị trường kinh doanh 4.3- Xây dựng, điều chỉnh cấu tổ chức sản xuất: - HĐQT Công ty định phê duyệt cấu tổ chức theo NQ Đại hội đồng cổ đơng, định biên phịng ban Cơng ty theo hướng tinh giản, có hiệu 4.4- Các kế hoạch, định hướngcủa HĐQT: 4.4.1 Ưu tiên tập trung nguồn lực vốn, nhân lực, thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ Chủ đầu tư: Bàn giao gói thầu B2-2, B2-3-3 cầu đường Tây Thanh Hóa, Lô Kênh Nam triển khai thi công công trình Tồ nhà HH6 4.4.2 Tập trung ưu tiên cơng tác thu hồi công nợ: - Năm 2015 thu công nợ tồn năm trước gần 60 tỷ đồng - Hồn thành tốn cơng trình tồn đọng lâu như: Thuỷ điện Trà Xom, Cầu phú Sơn, đường tái định cư TCT Thuỷ điện Nậm Chiến, trạm phát sóng viettel, thủy điện Sập Việt, quốc lộ 51, đường tránh Hà Tĩnh, Trạm nghiền Hiệp Phước, số cơng trình nhỏ lẻ khác 4.4.3 Cân đối lại nguồn lực, xây dựng chiến lược SXKD: - Xây dựng chiến lược SXKD Công ty phự hợp với điều kiện thực tế nay; - Tiếp tục xếp lại mơ hình tổ chức cho đơn vị trực thuộc, phê duyệt quy chế hoạt động BCH công trường phù hợp với điều kiện thực tế Xây dựng lực lượng cán nòng cốt cho Ban huy cơng trường để có cơng trình sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ; - Ngoài việc tổ chức lớp học nghiệp vụ nghiên cứu để xây dựng sách khuyến khích cán có trình độ chun mơn kèm cặp, đào tạo cán trẻ chưa có kinh nghiệm; - Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCNV Xây dựng sách đãi ngộ để khơng ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, sức cạnh tranh nguồn nhân lực hiệu doanh nghiệp Do cơng ty có 100 cán kỹ sư loại hoạt động SXKD địa bàn; - Bổ sung phê duyệt quy chế quản lý tài quy chế khác phù hợp với mơ hình mới, điều kiện SXKD Công ty để làm sở cho quản trị doanh nghiệp; - Chỉ đạo đơn vị thực công tác SXKD theo quy chế, quy định chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả; - Kiện tồn lại tồn cơng tác quản lý đặc biệt cơng tác quản lý tài từ Công ty xuống đến đơn vị Thực biện pháp thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, tiến tới khốn chi phí quản lý chi phí khác nâng cao hiệu SXKD; - Kiểm tra rà sốt cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất phù hợp quy định so với thực tế thi cơng đơn vị cơng trình; - Tập trung đạo điều hành sản xuất công nghiệp để công tác SXKT đạt hiệu 10 4.4.4 Tìm kiếm việc làm thơng qua liên danh, liên kết để nâng cao lực đấu thầu - Tập trung cơng tác tiếp thị tìm kiếm việc làm phù hợp với điều kiện thực tế lực Cơng ty thị trường Thanh Hóa, cơng trình Tập đồn than khống sản Việt Nam số thị trường khác … - Tập trung công tác tiếp thi, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo cửa nhựa, gạch nen, tìm kiếm triển khai mạng lưới đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch nen Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có giải pháp sách thơng thống để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm V QUẢN TRỊ CÔNG TY 5.1- Hội đồng quản trị a/ Thành viên cấu HĐQT Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Chung Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/11/1971 Nơi sinh: TP Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Quê quán: TP Thanh Hoá CMND: 171530568 Địa thường trú: 49TT4 – Mỹ Đình Sơng Đà, Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội Trình độ chun mơn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng Thành viên HĐQT Hoàng Hải Việt (như danh sách BTGĐ) Thành viên HĐQT Hoàng Sỹ Tiến Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/03/1953 Nơi sinh: Thuần Lộc - Hậu lộc – Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Thuần Lộc - Hậu lộc – Thanh Hoá CMND: 171615077 Địa thường trú: P.Trường Thi - Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh Thành viên HĐQT Trần Nhật Tuân (như danh sách BTGĐ) Thành viên HĐQT Lê Văn Quế Giới tính: Nam Ngày sinh: 5/3/1968 Nơi sinh: Thiệu Dương – Thiệu hóa- Thanh Hóa Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Thiệu Dương – Thiệu hóa- Thanh Hóa CMND: 171580984 Địa thường trú: 17 ngõ Hợp Nhất - Đinh Lễ - P.Lam Sơn - TP Thanh Hóa Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng b/ Các tiểu ban thuộc HĐQT: c/ Hoạt động HĐQT: Trong năm 2015 HĐQT công ty thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty HĐQT công ty tổ chức 04 họp thường kỳ số họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 11 Năm 2015, HĐQT ban hành 13 văn Các văn HĐQT ban hành thẩm quyền, quy định pháp luật Điều lệ Công ty Văn ban hành đảm bảo tính khả thi có hiệu lực cao việc tổ chức thực Trình tự văn HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Tổng số văn ban hành 13 văn bản, định dạng sau: - Nghị quyết, Quyết định công tác SXKD, đầu tư: 09 văn - Nghị quyết, Quyết định công tác tổ chức cán bộ: 04 văn 5.2- Ban kiểm soát a/ Thành viên cấu Ban kiểm soát: - Lê Thị Vân Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 26/06/2015) - Nguyễn Văn Thắng Trưởng ban (Miến nhiệm ngày 26/06/2015) - Đỗ Ngọc Đông Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2015) - Vũ Quốc Hoà Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2015) - Khương Hữu Thành Thành viên (Miến nhiệm ngày 26/06/2015) b/ Hoạt động ban kiểm soát: Trong năm Ban kiểm soát tham gia họp HĐQT công ty năm 2015 Mỗi thành viên Ban có liên hệ chéo thường xun, thơng tin hoạt động công ty Ban nắm bắt kịp thời Ngoài buổi làm việc, kiểm tra thực tế, Ban liên hệ phương tiện khác để trao đổi công việc chuyên môn cần thiết với Ban tổng giám đốc điều hành, lãnh đạo phịng ban chức cơng ty, có nêu rõ việc làm được, tồn cần phải khắc phục trình hoạt động sản xuất kinh doanh Những ý kiến đóng góp Ban HĐQT, lãnh đạo công ty tiếp thu, điều chỉnh thực kịp thời Những kết cụ thể sau: - Thực kiểm tra, giám sát q trình triển khai hồn tất thủ tục kiện tồn máy tổ chức cơng ty để công ty cổ phần Sông Đà 25 hoạt động theo quy định pháp luật điều lệ cơng ty - Lập kế hoạch xây dựng chương trình công tác năm 2015 phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban kiểm sốt cơng ty - Kiểm soát việc ban hành sửa đổi số nội dung hệ thống qui chế, quy định quản lý nội Thực kiểm tra, giám sát trước, sau Hội đồng quản trị ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến thực kiểm soát giai đoạn dự thảo quy chế, quy định quản lý nội công ty, đóng góp tham gia ý kiến sửa đổi hiệu chỉnh số điều, khoản mục số văn để phù hợp với quy định pháp luật điều kiện thực tế công ty - Thực kiểm tra, giám sát tính phù hợp thẩm quyền công việc định Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty; Trình tự thủ tục ban hành văn công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật điều lệ công ty - Tham gia họp Hội đồng quản trị, có ý kiến công tác sửa đổi, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty - Trong năm 2015, Ban kiểm sốt cơng ty thực kiểm tra cơng tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách chứng từ kế tốn, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực lý hợp đồng hoạt động kinh doanh hồ sơ, tài liệu khác quan công ty chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Thơng qua kiểm tra, Ban kiểm sốt có phát có ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty khắc phục kịp thời số thiếu sót q trình hạch tốn quản lý chi phí, cơng tác đầu tư, cơng tác soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng - Kiểm tra giám sát thủ tục, trình tự cơng tác tổ chức đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật điều lệ công ty 12 5.3- Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm sốt a/ Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: - Tổng tốn thực tế theo tỉ lệ hồn thành kế hoạch SXKD (65%): 179.400.000 đồng - Trong đó: + Tiền thù lao HĐQT : 124.800.000 đồng + Tiền thù lao BKS : 54.600.000 đồng b/ Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: khơng có c/ Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: d/ Việc thực quy định quản trị công ty: Tuân thủ theo quy định pháp luật quản trị công ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6.1- Ý kiến kiểm tốn “Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà 25 ngày 31/12/2015, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính” 6.2- Báo cáo Tài kiểm tốn: Tồn Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán đăng tải trang Website: songda25.com.vn 13