Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN Mẫu số:B01a-DN TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ IV NĂM 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vò tính: đồng TÀI SẢN Mã số A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+15 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) I.Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố đònh Tàisản cố đònh hửu hình -Nguyên giá -Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 230 240 250 258 260 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A N PHẢI TRẢ(300=310+320) I Nợ ngắn hạn Thuyết Số cuối Số đầu kỳ minh kỳ(31/12/2011) (1/01/2011) 32,540,949,741 4,192,138,827 4,192,138,827 29,254,025,338 3,621,178,798 3,621,178,798 15,484,508,338 14,451,477,061 93,708,750 14,198,472,047 13,116,968,856 15,480,000 5,194,517,794 (4,255,195,267) 12,693,504,571 12,693,504,571 5,173,196,583 (4,107,173,392) 11,280,881,469 11,280,881,469 170,798,005 29,475,000 69,307,290 72,015,715 11,801,676,850 6,447,360,700 6,034,832,646 17,044,024,942 (11,009,192,296) 412,528,054 153,493,024 74,672,186 78,820,838 10,922,528,601 5,568,212,451 5,155,684,397 15,191,106,176 (10,035,421,779) 412,528,054 5,019,000,000 5,019,000,000 335,316,150 5,019,000,000 5,019,000,000 335,316,150 268 335,316,150 335,316,150 270 44,342,626,591 40,176,553,939 300 310 Số cuối 20,806,760,023 20,401,386,716 Số đầu kỳ 18,473,900,702 18,111,775,134 V.01 V.03 V.04 V.05 V.08 V.11 V.12 V.13 Mẫu số:B01a-DN TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ IV NĂM 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả ngõười lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng,ø phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khácä 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) I.Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB 10 Quỹ dự trữ vốn điều lệ II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 332 333 334 335 336 400 410 411 412 417 418 420 421 422 430 432 433 440 Người lập biểu (Ký,họ tên) V.17 Đơn vò tính: đồng 7,378,789,002 7,238,263,861 5,985,519 852,668,496 3,089,234,591 1,100,388,395 6,646,296,217 6,299,220,008 4,120,745 780,968,776 2,144,902,517 966,726,300 V.18 562,524,715 452,291,672 173,532,137 405,373,307 817,248,899 362,125,568 346,875,760 346,875,760 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 58,497,547 23,535,866,568 23,535,866,568 15,182,180,000 2,014,946,231 1,422,784,973 4,434,881,823 481,073,541 - 15,249,808 21,702,653,237 21,702,653,237 15,182,180,000 (97,591,060) 1,966,040,794 1,422,784,973 2,748,164,989 481,073,541 - 44,342,626,591 40,176,553,939 Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012 Giám đốc (Ký,họ tên) Vũ Đức Đan Mẫu số:B02A-DN ĐƠN VỊ BÁO CÁO:CTY CP SƠN ĐỒNG NAI ĐỊA CHỈ: Đường KCN Biên Hòa Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä TC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘÂNG KINH DOANH(TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ IV NĂM 2011 Đơn vò tính: Đồng CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=0102) 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)(24+25)] 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác(40=31-32) 14.Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 15.Chi phí thuế TNDN hành Mã số minh 01 VI.25 02 10 11 VI.27 20 21 22 23 24 25 VI.26 VI.28 30 31 32 40 50 51 Quý IV Thuyết VI.30 Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối q Năm trước Từ 01/01/11 Từ 01/01/10 đến 31/12/11 đến 31/12/10 23,888,303,925 620,951,097 19,940,193,900 407,223,794 86,581,185,319 1,958,468,360 74,163,879,822 2,106,798,504 23,267,352,828 18,438,499,632 19,532,970,106 14,912,502,800 84,622,716,959 65,690,405,903 72,057,081,318 55,753,652,862 ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 19.01.2016 14:39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 CƠNG TY: a ch : Tel: Báo cáo tài Q n m t ài Fax: M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng [...]... 2.280.501 .47 8 1.666 .44 6.937 949 .267.522 1.617.032.272 1.331.233.956 49 .41 4.665 140 % 3% Lợi nhuận tài chính (332.113.8 94) ( 84. 759.8 04) ( 247 .3 54. 090) 292% Trong đó: - Trả lãi vay ngân hàng 3 14. 909. 643 185.820 .46 9 129.089.1 74 69% Lợi nhuận khác 133.589.235 51. 944 .502 81. 644 .733 157% Giá vốn Lợi nhuận Quý 4/ 2011 giảm 66% so với Quý 4/ 2010 chủ yếu là do các yếu tố sau: 1 Chi phí bán hàng tăng: Quý 4/ 2011 công ty. .. 65,612,2 94, 322 78,111,581 18 ,43 8 ,49 9,632 - 65,690 ,40 5,903 18 ,43 8 ,49 9,632 Cộng 6 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2011 (tiếp theo) 5 Doanh thu hoạt động tài chính Từ 01/01/11 đến 31/12/11 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận được chia... 1,500,000 742 ,680,122 98,190,0 04 510,900,883 133,589,235 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2011 (tiếp theo) Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 785,886,585 Chi phí thuế TNDN được giảm 30% theo quyết định 235,765,976 08 /2011/ QH13... cổ phiếu Kế toán trưởng Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012 8 77,022,709 Từ 01/10/11 đến 31/12/11 VND 606,357 ,41 3 4, 9 94, 845 ,226 1,518,218 3,290 606,357 ,41 3 1,518,218 399 Giám đốc Đỗ Thị Thu Hà 33,009,732 Từ 01/01/11 đến 31/12/11 VND 4, 9 94, 845 ,226 VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Người lập biểu 110,032 ,44 1 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 4/ 2011. .. QUÝ 4/ 2011 SO VỚI QUÝ 4/ 2010 Thuyết minh lợi nhuận thực hiện quý 4/ 2011 so với quý 4/ 2010 Nội dung Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần Quý 4/ 2011 683.380.122 606.357 .41 3 23.267.352.828 Quý 4/ 2010 Chênh lệch (+tăng,-giảm) 2.021.352.210 (1.337.972.088) 1.8 54. 437.7 24 (1. 248 .080.311) Tỷ lệ -6 6% -6 7% 3.7 34. 382.722 19% 3.525.996.832 24% 18 .43 8 .49 9.632 19.532.970.106 14. 912.502.800 Chi...CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2011 (tiếp theo) c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận 12/31 /2011 VND Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp đầu kỳ Vốn góp... doanh thu làm chi phí bán hàng tăng Bên cạnh đó, đến Quý 4/ 2011 công ty mới trích các khoản thưởng doanh số của cả năm làm chi phí bán hàng tăng 40 % so với Quý 4 năm trước 2 Lãi vay Ngân hàng Quý 4/ 2011 tăng 69% so với Quý 4 năm trước cũng là yếu tố làm cho lợi nhuận Quý 4/ 2011 giảm so với cùng kỳ năm trước Ngày 20 tháng 01 năm 2012 Nơi nhận: - Như trên - Lưu GIÁM ĐỐC VŨ ĐỨC ĐAN ... giá đã thực hiện Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 6 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng Từ 01/10/11 đến 31/12/11 VND 42 , 049 ,993 151,200,000 13,670,532 140 , 146 ,092 10,763,213 347 ,066,617 19,895,029 Từ 01/01/11 đến 31/12/11 VND Từ 01/10/11 đến 31/12/11 VND 3, 849 ,566 5,282,250 1,2 64, 3 94, 492 378,1 94, 641 3 14, 909, 643 37,099,280 1, 642 ,589,133 352,008,923 7 Chi phí thuế... + Chi phí phạt vi phạm hành chính - Các khoản điều chỉnh giảm + Cổ tức, lợi nhuận được chia + Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay Tổng lợi nhuận tính thuế - Lợi nhuận của Chi nhánh Bắc Ninh (được miễn thuế) - Lợi nhuận chịu thuế suất 15% - Lợi nhuận chịu thuế suất 25% 7 5, 544 ,965,835 ( 54, 949 ,696) 96,250,3 04 65,800,000 30 ,45 0,3 04 151,200,000 151,200,000 5 ,49 0,016,139 3 34, 581,016 5,029,721,955 125,713,168... 352,008,923 7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Theo công văn số 347 1/BTC-CST ngày 17/03/2006 của BTC, bắt đầu từ ngày 01/01/20 04 Công ty được ưu đãi áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 8 năm từ năm 20 04 đến hết năm 2011 Công ty được giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm (2009, 2010) do có cổ phiếu niêm yết Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế Do việc áp dụng luật và