Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Mẫu số:B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ II NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vò tính: đồng TÀI SẢN Mã số A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+ I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) I.Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố đònh Tàisản cố đònh hửu hình -Nguyên giá -Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 230 240 250 258 260 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) Thuyết Số cuối Số đầu kỳ minh kỳ(30/06/2011) (1/01/2011) V.01 V.03 V.04 V.05 V.08 V.11 V.12 32,156,532,061 2,000,146,242 2,000,146,242 29,254,025,338 3,621,178,798 3,621,178,798 17,135,827,956 14,011,343,015 533,221,433 6,171,666 14,198,472,047 13,116,968,856 15,480,000 6,692,265,234 (4,107,173,392) 12,546,879,962 12,546,879,962 5,173,196,583 (4,107,173,392) 11,280,881,469 11,280,881,469 473,677,901 153,493,024 289,326,969 14,311,548 74,672,186 170,039,384 78,820,838 10,452,957,105 10,922,528,601 5,098,640,955 5,568,212,451 4,642,756,941 5,155,684,397 15,232,737,268 15,191,106,176 (10,589,980,327) (10,035,421,779) 455,884,014 412,528,054 5,019,000,000 5,019,000,000 335,316,150 5,019,000,000 5,019,000,000 335,316,150 268 335,316,150 335,316,150 270 42,609,489,166 40,176,553,939 V.13 TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Mẫu số:B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ II NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vò tính: đồng NGUỒN VỐN A N PHẢI TRẢ(300=310+320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả ngõười lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng,ø phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khácä 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) I.Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB 10 Quỹ dự trữ vốn điều lệ II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) Người lập biểu (Ký,họ tên) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 332 333 334 335 336 400 410 411 412 417 418 420 421 422 430 432 433 440 Kế toán trưởng (Ký,họ tên) V.15 V.16 V.17 V.18 Số cuối 19,563,480,009 19,216,604,249 8,344,861,031 5,513,256,912 2,279,550 1,386,190,617 2,967,754,744 250,000,000 6,171,666 Số đầu kỳ 18,473,900,702 18,111,775,134 6,646,296,217 6,299,220,008 4,120,745 780,968,776 2,144,902,517 966,726,300 479,214,292 452,291,672 266,875,437 346,875,760 817,248,899 362,125,568 346,875,760 346,875,760 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 23,046,009,157 23,046,009,157 15,182,180,000 2,014,946,231 1,422,784,973 3,945,024,412 481,073,541 42,609,489,166 15,249,808 21,702,653,237 21,702,653,237 15,182,180,000 (97,591,060) 1,966,040,794 1,422,784,973 2,748,164,989 481,073,541 - 40,176,553,939 Lập ngày 21 tháng năm 2011 Giám đốc (Ký,họ tên) Mẫu số:B02A-DN ĐƠN VỊ BÁO CÁO:CTY CP SƠN ĐỒNG NAI ĐỊA CHỈ: Đường KCN Biên Hòa Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä TC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘÂNG KINH DOANH(TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ II NĂM 2011 Đơn vò tính: Đồng CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu -Chiết khấu thương mại -Giảm giá bán hàng -Hàng bán bò trả lại -Thuế tiêu thụ đặc biệt ,thuếXK,thuếGTGT theo phương pháp t/t phải nộp 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-02) 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] Mã số Q Thuyết minh 01 VI.25 02 Năm Năm trước 23,651,569,200 452,663,340 332,893,600 119,769,740 - 10 11 VI.27 20 21 22 23 24 25 30 VI.26 VI.28 Lũy kế từ đầu năm đến cuối q 16,927,361,957 517,055,415 387,506,202 129,549,213 - Từ 01/01/11 Từ 01/01/10 đến 30/06/11 đến 30/06/10 41,849,480,981 787,148,884 595,866,162 191,282,722 - 33,921,430,894 934,476,510 754,528,819 179,947,691 - 23,198,905,860 ... CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 20.07.2015 16:08 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ T P [...]... 78,111,581 17,530, 129 ,360 - 31,1 32, 035 ,22 9 17,530, 129 ,360 Cộng 6 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 20 11 (tiếp theo) 5 Doanh thu hoạt động tài chính Từ 01/01/11 đến 30/06/11 VND Từ 01/04/11 đến 30/06/11 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận... VND 2, 307,408,707 (144,700,000) 6,500,000 5,000,000 1,500,000 151 ,20 0,000 151 ,20 0,000 2, 1 62, 708,707 161,386,834 1,988 ,21 4,537 13,107,336 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 20 11 (tiếp theo) Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm. .. 1/1 /20 11 VND 15,1 82, 180,000 15,1 82, 180,000 15,1 82, 180,000 15,1 82, 180,000 d) Cổ phiếu 6/30 /20 11 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ - Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1/1 /20 11 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8 1,518 ,21 8...CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 20 11 (tiếp theo) c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận 6/30 /20 11 VND Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp đầu kỳ Vốn góp... hoạt động tài chính khác 27 ,734,568 151 ,20 0,000 96,690,9 32 5, 722 ,797 9,587,164 151 ,20 0,000 15,654,7 52 4,117, 326 28 1,348 ,29 7 180,559 ,24 2 6 Chi phí tài chính Từ 01/01/11 đến 30/06/11 VND Từ 01/04/11 đến 30/06/11 VND Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 601,000,813 329 ,9 62, 923 324 ,23 2, 924 22 ,648,097 Cộng 7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 930,963,736 346,881, 021 Cộng Theo công văn... hiện hành 930,963,736 346,881, 021 Cộng Theo công văn số 3471/BTC-CST ngày 17/03 /20 06 của BTC, bắt đầu từ ngày 01/01 /20 04 Công ty được ưu đãi áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 8 năm từ năm 20 04 đến hết năm 20 11 Công ty được giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm (20 09, 20 10) do có cổ phiếu niêm yết Quyết Q ết toán t á thuế th ế của ủ Công Cô ty t sẽẽ chịu hị sự kiểm kiể tra t của ủ cơ quan thuế th ế Do D... phạt vi phạm hành chính - Các khoản điều chỉnh giảm + Cổ tức, lợi nhuận được chia + Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay Tổng lợi nhuận tính thuế - Lợi nhuận của Chi nhánh Bắc Ninh (được miễn thuế) - Lợi nhuận chịu thuế suất 15% - Lợi nhuận chịu thuế suất 25 % 7 3,859,059,075 (139,350,000) 11,850,000 5,000,000 6,850,000 151 ,20 0,000 151 ,20 0,000 3,719,709,075 117 ,25 2,180 3,587 ,28 2, 824 15,174,071 Từ... phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Từ 01/01/11 đến 30/06/11 VND 3,317,173,133 Từ 01/04/11 đến 30/06/11 VND 1,999 ,27 9,495 3,317,173,133 1,518 ,21 8 2, 185 1,999 ,27 9,495 1,518 ,21 8 1,317 VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đỗ Thị Thu Hà Lập ngày 21 tháng 7 năm 20 11 8 308, 129 ,21 2 308, 129 ,21 2 ... 595,866,1 62 191 ,28 2, 722 3 32, 893,600 119,769,740 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 41,0 62, 3 32, 097 23 ,198,905,860 Doanh thu thuần sản phẩm , hàng hoá Doanh thu thuần dịch vụ 4 Giá vốn hàng bán 40,8 82, 817,411 179,514,686 Từ 01/01/11 đến 30/06/11 VND 23 , 123 ,945,860 74,960,000 Từ 01/04/11 đến 30/06/11 VND Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 31,053, 923 ,648 78,111,581... TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ 01/01/11 Từ 01/04/11 đến 30/06/11 đến 30/06/11 VND VND 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ 41,849,480,981 23 ,651,569 ,20 0 41,669,966 ,29 5 179,514,686 23 ,576,609 ,20 0 74,960,000 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 787,148,884 4 52, 663,340 Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại 595,866,1 62 191 ,28 2, 722