Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc Mẫu số:B01a-DN CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng năm 2010 TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) I.Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố đònh Tàisản cố đònh hửu hình -Nguyên giá -Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) Mã số TM 100 110 111 112 120 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 230 240 250 258 260 268 270 V.01 V.03 V.04 V.05 V.08 V.11 V.12 V.13 Đơn vò tính: đồng Số cuối kỳ Số đầu kỳ (30/6/2010) 25,693,707,390 1,695,412,273 1,695,412,273 (1/1/2010) 29,405,031,341 5,285,244,022 5,285,244,022 14,279,824,224 12,372,480,179 134,517,900 15,352,750,040 12,767,969,998 95,750,000 5,624,769,558 (3,851,943,413) 9,410,903,606 9,410,903,606 6,340,973,455 (3,851,943,413) 8,659,903,419 8,659,903,419 307,567,287 67,502,282 55,357,968 50,765,673 133,941,364 11,551,253,040 5,386,821,690 4,974,293,636 14,468,028,676 (9,493,735,040) 412,528,054 5,049,000,000 5,049,000,000 1,115,431,350 1,115,431,350 37,244,960,430 107,133,860 107,133,860 11,145,018,656 4,980,587,306 4,406,352,352 13,398,975,538 (8,992,623,186) 574,234,954 5,049,000,000 5,049,000,000 1,115,431,350 1,115,431,350 40,550,049,997 Mẫu số:B01a-DN CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) QUÝ NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng năm 2010 Đơn vò tính: đồng NGUỒN VỐN A N PHẢI TRẢ(300=310+320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả ngõười lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng,ø phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khácä 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) I.Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 319 320 323 330 332 333 334 335 336 400 410 411 412 417 418 420 430 432 440 Người lập biểu (Ký,họ tên) Kế toán trưởng (Ký,họ tên) Đỗ Thò Thu Hà Hùynh Ngọc Hiếu V.15 V.16 V.17 V.18 Số cuối kỳ 15,655,523,471 14,528,532,511 5,947,128,692 4,666,740,954 2,954,579 762,441,026 2,091,139,361 213,084,293 596,634,258 Số đầu kỳ 20,516,183,296 19,241,713,113 7,908,463,049 7,024,104,944 3,757,843 667,256,064 1,639,638,398 550,823,000 642,804,447 248,409,348 1,126,990,960 804,865,368 1,274,470,183 1,126,990,960 1,126,990,960 21,589,436,959 21,589,436,959 13,496,410,000 147,479,223 20,033,866,701 20,033,866,701 13,496,410,000 2,972,621,407 1,178,257,789 3,942,147,763 - 2,736,075,050 1,178,257,789 2,623,123,862 - 37,244,960,430 40,550,049,997 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Lập ngày 22 tháng năm 2010 Giám đốc (Ký,họ tên) Vũ Đức Đan ĐƠN VỊ BÁO CÁO:CTY CP SƠN ĐỒNG NAI ĐỊA CHỈ: Đường KCN Biên Hòa Mẫu số:B02A-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä TC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘÂNG KINH DOANH(TỔNG HỢP) ( Dạng đầy đủ) #REF! Đơn vị tính: Đồng CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu xuất 2.Các khoản giảm trừ doanh thu -Chiết khấu thương mại -Giảm giá bán h àng -Hàng bán bị trả lại 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Thuyết Mã số minh 01 VI.25 02 10 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 11 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 21 22 23 24 25 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác VI.27 20 30 31 32 VI.26 VI.28 Q Lũy kế từ đầu năm đến cuối q Từ 01/01/10 đến 30/06/10 Từ 01/01/09 đến 30/06/09 16,927,361,957 517,055,415 387,506,202 129,549,213 14,474,072,929 336,675,861 263,348,340 73,327,521 33,921,430,894 934,476,510 754,528,819 179,947,691 30,399,329,199 636,764,687 482,907,996 153,856,691 16,410,306,542 12,354,731,562 14,137,397,068 10,999,811,832 32,986,954,384 25,408,465,902 29,762,564,512 23,884,565,869 4,055,574,980 296,301,587 311,393,209 261,817,303 1,065,789,220 1,728,926,826 3,137,585,236 243,501,200 155,177,898 134,645,125 ... CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 [...]... 16.410.306.5 42 4 Gia van hang ban Tit 111 120 10 d~n30/6 /20 10 VND Gia v6n cua hang hoa, thanh pharn da: ban Gia v6n cua dich vu da: cung dp 6 Tit 114 /20 10 d~n30/6 /20 10 VND 25 .29 1.143.5 82 117. 322 . 320 12. 354.731.5 62 25.408.465.9 02 12. 354.731.5 62 CONG TY CO PHAN SON DONG NAI BAo Duong s6 7, KCN Bien Hoa I, Tinh Dong Nai BAN THUYET MINH BAo cxo TAl CHINH GIUA NIEN DO Cho giai doan tai chinh kSt thuc ngay 30/6 /20 10... ~::I eo ::I CONG TY CO PHAN SON DONG NAI Duong s6 7, KCN Bien Hoa I, Tinh D6ng Nai BAN THUYET MINH BAo cAo BAo cAo TAl CHINH GIDA NIEN Cho giai doan tai chinh k~t thuc ngay 30/6 /20 10 TAl CHINH QUY 2 NA.M 20 10 (ti~p theo) 8 Lai co' ban tren c6 phi~u Tir 114 /20 10 d~D30/6 /20 10 VND Tir 111 120 10 d~D30/6 /20 10 VND 2. 500.318.958 LQ'i nhuan k~ toan sau thu~ thu nhap doanh nghiep j 1 .23 7.7 12. 2 52 Cac khoan di~ll... 111 120 10 Tir 114 /20 10 d~n30/6 /20 10 d~n30/6 /20 10 VND VND 2. 686.593.8 62 1. 326 .800. 029 2. 686.593.8 62 1. 326 .800. 029 Cac khoan oi~@uchinh tang, giam loi nhuan kS toan oS xac djnh Igi nhuan chin thuS t11Unhap doanh nghiep - Cac khoan - Cac khoan l:tiJu ehinh tang diJu ehinh giam T~nglQ'inhu~ntinhthuS ThuS su§t thuS thu nhap doanh nghiep 15% 15% Chi phi thue ;rNDN tinh tren thu nhap chiu thuS ky hien hanh 4 02. 989.079... QUY 2 NAM 20 10 (ti~p theo) thu hoat dc?ng tai chinh 5 Doanh cAo d~n30/6 /20 10 Tir 114 /20 10 d~n30/6 /20 10 VND VND Tir 111 120 10 Lai ti@n giri, ti@n cho yay 175.989.795 146. 325 .560 C6 tire, loi nnu~n duoc chia 109 .20 0.000 109 .20 0.000 56.134.937 38.898.917 3.6 72. 637 1.877.110 Lai chenh I~ch tY gia off thuc hien Doanh thu hd~t dong tai chinh khac Cc?ng 6 Chi phi t~ chinh 344.997.369 29 6.301.587 Tir 111 120 10... 199. 020 .004 T6ng s6 thueldiroc rni~n giam 21 6.714.175 109.9 32. 227 186 .27 4.907 89.087.773 30.439 .26 5 20 .844.450 186 .27 4.904 89.087.777 1 , 86 thue dL{Q'cgiarn 50% cho DN co c6 phiilu nlem yilt(f)~n h~t narn , 2. ThuS TNDN duoc rni~n theo ngh] dinh 108 /20 06/ND-CP (gi§y CNDT ,s6 21 221 .00186 ngay 27 /11 120 08 cua Ban Quan Iy cac KCN tinh B~c Ninh) cho Chi nhanh B~c Ninh ~ s6 thue TNqN phai nop 6 thang nam 20 ... 114 /20 10 d~n30/6 /20 10 VND 33. 921 .430.894 16. 927 .361.957 33.789.953.439 131.477.455 16. 927 .361.957 2 Cac khoan ghim trir doanh thu 934.476.510 517.055.415 Chi~t kh~u thuong rnai Hang ban bi tra lai 754. 528 .819 179.947.691 387.506 .20 2 129 .549 .21 3 3 Doanh thu thu~n v~ ban hang va eung dp djch v\l 32. 986.954.384 16.410.306.5 42 Doanh thu thuan sari pham , hang hoa Doanh thu thu~n dich vu 32. 855.476. 929 131.477.455... 114 /20 10 d~n30/6 /20 10 d~n30/6 /20 10 VND VND Lai ti@n yay 483.5 62. 744 26 1.817.303 L6 chenh lech tY gia off thuc hien 143.575.956 49.575.906 627 .138.700 311.393 .20 9 Cc?ng I , 7 Chi phi tl~ue thu nh~p doanh Theo cong v~n s6 3471 IBTC-CST dung thuS su~t thuS TNDN nghi~p hi~n hanh ngay 17/03 /20 06 cua BTC, b~t o~u tir ngay 0 I 10 1 120 04 Cong ty duoc tru offi ap 15% trong 8 narn tir narn 20 04 oSn hSt nam 20 11... 13.496.410 0.0.0 2. 9 72. 621 .40.7 1.178 .25 7.789 30./0.6 /20 .10 VND Ty I~ 4.049 .28 0.000 9:447.130.000 30% 70% 13.496.410 0.0.0 10.0.% 5 46.444 0.110.1 120 .10 VND 4.049 .28 0.000 9.447.130.000 13.496.410 0.0.0 3.9 42. 147.763 Ty I~ 30% 70% 10.0.% BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO Cho giai doan tai chinh k~t thuc ngay 30/6 /20 10 CONG TY co pllAN SON DONG NAI Duong s6 7, KCN Bien Hoa 1, Tinh D6ng Nai BAN THUYET MINH... BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH QUY 2 NAM 20 10 (ti~p theo) c) Cac giao dich v~ van vOi cac chii sO'hiru va phan phai e6 nrc, 10 nhu~n 30/06 /20 10 VND 01101 120 10 VND van d~u nr eiia ehii sO'hfru V6n V 6n V 6n V6n gap gap gap gap d~u.kY tang trong ky giam trong k:Y cu6i ky d) C6 phi~u, 13.496.410.000 ·13.496.410.000 13.496.410.000 13.496.410.000 30/06 /20 10 01101 120 10 S6 hrong c6 phieu dLfQ'Cphep phat... phong tai chinh 2. 736.0.75.0.50 1.178 .25 7.789 Quj' khac thuQc van chu sO'hfru 151.346.444 Lq'i nhuan sau thu~ chua phan phai 2. 623 . 123 .8 62 Tiing v6n trong ky (*) LQ'inhuan trong nam nay Trich 5% guy du trir v6n diSu I~ theo 2. 500.318.958 Q DH c6 dong 23 6.546.357 (23 6.546.357) Trich guy khen thuong phuc lo'i Trich thuong ban diSu hanh ( 151.300.000) Chi c6 tire dot 2/ 2009 Sa dir cuai k:Y b) Chi ti~t van