Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III Signature Not Verified \c,iN tl \NC'[r-ioN(; I|AI (]o pUiN s.\r coi\i- |Ii i l Được ký NGUYỄN VĂN LÊ B,io c6o (iichinh rieDg la Ngày ký: 16.02.2016 16:35 l\/nInr 20l s SFIB ;;,$ Q'rj NQt l\tiu rin l lrxrg Di,o ' Qudn I lorh Krim - l]li Noi Irxx: (}l 394109,12 s6: Q-0lr lrl 0,1 2338r 'm - sixc c,tx oOr xi: rorw tDn v ]lI chi 'l hu]61 tiEu rt|i[h Cl'i ti6u r 'l ir s,iN I Iiin nril, rrinp b:lc, di qui Il 'liin sni liri \llNl lll 'Iii'r yri'rg rlrii lAi cic lC'l l) lih,ic \'!i chr) vt)'crit'I(l'l D khdc I I ii r viirg lrrr lai chc 'l( l D khirc :l Ch,) \ry cA!'ICTD lhrie :l Du rrrong r r ro ti6n 8ui vir uin vay ciic lC'l D khiic l\r (ilriug kholr kinh donrh I Ch!lril kholn krnh doarh -l Dlr plxiug Er.,m gi6 chinrg khodr krnh doanh \' (iri rtllg cr lii chirh phrii siuh vi cic tii sdn tii chirh khlc \l \{} kIi(h (]h,, I \ I \llt I t1 29,756,t52 29,35J,2J8 25,E98.2E9 24.358,423 t32 1,E63.000 4.999,952 r39 (5, l3 r 801.J33 3.3{6,0J9 l]7) (5.r37) It0 14t 149 150 l8 l9 18.6t I 130,023,572 t0J,145,{12 r.444.958 r04 t92.660 13 t,386) (1.0'17,248) 2t l5J0l.{t{ tJ.{71,098 116.753 5.79.1,806 Chrir,,r khotLll diu lu ilir'I din nt+y dio hiln r0.399,.19i 8.0.13.127 I)rr t)l)dng fr0rr, grii chilrrg khoin diu trr t19 Cirp r6n, tliu ru dii lrln 2t0 Di,' lrr vao orrg lY 2u lrt,, d,rrnh 2t2 vdo.:6rrg ty lren rrL dii L,rn rrLr ci; di kit khic LU diri h 175,tt7 167.7 1t,1.1ly/[...]... I-.^ 4, 8E6,798 4, 039,008 4, 832,379 3,987 ,46 9 54, 419 51,539 r9 ,43 1,578 co tq, ngn - Bing VND 14, 850,000 - ^: bang vang va ngoar te T6ng 17 ,46 7 ,41 2 17,000,000 4, 581,5 78 46 7 ,41 2 24, 318576 21'506,A20 : - Tidn, virng vay cic tii - BAng VND - BAng vang vd ngo?i _: r ong tC chrirc tin dgng khric 3yt2t20t5 3ut2t20t4 I rtqu clong -: l^nqu dong 3,8 04, 003 4, 827 ,48 5 22,032 l,808,986 3,826,035 6,636 ,47 1 l9 D' SHB... 3ut2l20t4 dong -; -rteu I 6, 941 ,089 I ,44 1,265 13, 046 ) (12,771) 8,250,7 48 5,780, 241 18,777,762 14, 149 ,8 24 ( t8 f'STIB NgAn hAng TMCP 25 TiAn, virng - Tidn, Sli Gdn - HA NQi grti vh vay cic tii ving grti chrir'c cfra c6c t6 chrirc tin dgng khic tin dgng kh:lc Tiin, vdng g&i khilng kj hgn - Bnng VND - Bing ving vd ngo4i t6 _.; r teL vong gn 3ilt2t20ts -) -. " I rrcu dong 3t/12120 14 ,) rryu dong I-.^ 4, 8E6,798... bdo l6nh - Hoat tl6ng ngdn qu! - Dich vu dai lj - Thu phi dich vu kh6c Chi phi dlch vg li6n quan 21, 045 - Ho4t d6ng thanh torin - Hoat ddng ngdn qu! - Chi phi dich vu khdc Leil (*) 16 thuen tir ho4t ilQng dlch vg Theo TT10/201 4/ TT-NHNN rhu nhdp ti ngiy 20/03/20 I 1 rhu nhdp ti 3, 942 3 ,40 4 876 , s 545 t7,862 717 (22 ,49 s) (6,303) (2,965) (13,227) (t t ,44 1) 145 ,7 14 70,370 Q0,682) (5,9e6) (3, 244 ) hoar... 127,258,199 100,056,663 1,9 24, 083 2,028,910 8l ,863 262,7 54 Ng dudi ti6u chuAn I Ng nghi ngd 798,176 No c6 khi ntrng m6t vtin 3 55,525 1,282,637 1 ,48 8,808 131 ,44 4,958 1 04, 192,660 3ut2t20t5 3Ut2t20t4 3.19o/o 3.97o/o r.72% 2.02% 3ut2t20t5 Tri€u iting 3U12t20t4 No ngin han 56,119 ,43 0 45 ,539, 047 Ng trung h4n 35,373,522 33,830, r 59 No ddi han 39,952,006 24, 823 ,45 4 131 ,44 4,958 1 04, 192,660 Tl Tj, 19 16 nq... | 1 04, 192,660 100.00% t0 SHB Ng6n hirng TMCP Sni Cdn 19 .4 PhAn tich du - llir Ndi nqcho vay iheo nginh kinh t6 3U12t2015 t N6ng nghi€p vd ldm nghi€p vd thri1, 3t/12t20 14 I rteu dong ngu oong 26.9 84, 705 20.53% 3,3 89,93 5 22 .45 Vo 6.5 34, 738 4. 97% 5,080,038 4. 88% 20,032 ,46 5 15. 24% 14, 600 ,47 3 14. 01% 6.233.780 4. 74% 2,607,515 2.50% 109,289 0.08% 2'1,609 0.03% r9.309,760 14. 69% 15,289,800 t 20.587.I 47 15.66%... 12,769 148 , 842 ,130 123,2763 14 khoin nq khric 3llt2l20t5 dong -: -n?u 1 Cric khodn phii trd n6i b6 C6c khodn phii tni b6n ngodi Thu6 ,667 127,857,079 Ti6n grfri v5n chuy6n ding 27 Cdc 1 ding hqn - Ti€n grii c6 kj, h4n b[ng vdng, ngoai td -. t r len TriQu ]NDN hoan lai phii 3ut2D0t4 _ -, : I rtqu dong 2t,526 35,0 r 0 383, 243 4t 1,688 tri 46 1 40 4,769 44 7,,159 20 EO O Er= 5= -1 = *q Sa g s'e a Eees +" =-= .8... ving gfri t4i cic t6 chrlrc tin dgng kh{c 3Ul2t20t5 Tiin, ving gti khAng kjt hqn - Bing VND - Bing ngoai t0, vdng Tiin, vdng - Beng - gti cd kjt hgn VND Bing ngoai t6, vang Cho vay - Bing VND I rteu dong 6 ,49 8,226 5,539,538 4, 833,728 3,s32,27 1,6 64, 498 2,007,267 rii ro ti6n gfti vi t 19 ,40 0,063 18,818,885 15 ,40 5,1 38 t8,805,137 48 3,9 94, 925 13,7 3,863,000 4, 999,952 3,863,000 4, 745 ,000 2 54, 952 - Bing ngoai... h4n duoi 3 thdng 3,1 Lo4i hinh vir gi:i tri tii sin th5 ch6p cia khrich hdrng Gi6 tri tqi thdi tli6m Gi6 tri sii sdch Bit Dons sin ChiLng tir c6 gitl Tiri sin khiic b6o c6o 3ut2t20t4 t02,5 94 r I3 r 102,5 94, 1 I3 42 ,037 ,46 1 37,53 r,355 42 .037 ,46 t 37,53 r.355 20 ,49 7,77 t t5,116,136 20 ,49 7 ,7',7 I 15,316, t31,183,722 89,9t4,572 r 24. 880. 04 dQng sdn lip 3Ut2t20t5 3Ut2t20t4 JUt2t20t5 3Ut2t20t4 1 24, 880, 04. .. ?t < ?a >- 6n5.xF !r- E ,> so li E = sd ?, F t?:i E }c "SS €E3i'.: * 3"${.*gE€€ EtgsstsE[;s si' = %h 6 $i E Eff;isu$,Bsss i ;;gsss"SsS;F$g 6iBiHR EU \o a;^-oc N' ci '- o\ r:6 i 5 tr t- ro\ o \o t- @ s ,:i B's'3R t- \a \o t:6,iQ cl': B s t\-h'r-a =E t- SPot 6; ili a \ c\ o\ tr F \o 6 F \o \o o\ 6 6 3 \o 0' E + -! s"i 3X=3:6 n ;i-J\o vt N '.i \o o\ -: - € F \o f€{J € o\. - HA NQi bqc, tld quj 3vt2t20t5 _rteu -, : dong 3UDn|t4 _ : ' dong I fl?U 1,588,795 47 1,075 308,0 74 273,119 20.917 57.139 1,917,786 80rJ33 I Ti6n m{t bing VND Ti6n mIt bing ngopi tQ Kim lo4i quj, tl6 quy 16 Tidn grii t4i Ngin hing Nhir nufc ! 3Ut2t20ts ^ TiAn gui thanh to6n tai Ngdn hang Nhd nu6c 3U12l20l4 -) I- neu dong -) ^.I fleu dong 4, 328,01I 3, 346 , 049 4J28,0u 3J46, 049 TiAn gui phong