Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 15 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
15
Dung lượng
620,55 KB
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2011 Tháng 07 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205- A5 Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội MỤC LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B – TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 260 261 270 Thuyết minh 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 30/06/2011 01/01/2011 20.300.809.935 730.539.051 730.539.051 2.500.000.000 2.500.000.000 2.656.637.106 654.760.453 1.638.603.563 363.273.090 14.413.633.778 13.179.040.662 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.153.591.854 1.001.169.453 1.608.603.563 543.818.838 6.700.228.277 66.182.680 852.777.179 14.347.451.098 10.575.172.251 5.433.497.933 3.328.241.390 4.514.075.976 (1.185.834.586) 130.909.127 (130.909.127) 2.105.256.543 2.300.000.000 2.300.000.000 2.841.674.318 2.841.674.318 30.875.982.186 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.373.704.087 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/06/2011 01/01/2011 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán 300 310 312 6.926.462.651 6.905.325.823 14.126.756.770 14.105.619.942 1.526.381.589 2.850.044.227 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 314 3.305.000.000 1.966.749.520 10.266.850.240 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 15.599.127 15.599.127 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 319 323 12.611.445 78.984.142 78.984.142 II Nợ dài hạn 320 21.136.828 21.136.828 Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu 336 400 410 21.136.828 23.949.519.535 23.949.519.535 21.136.828 23.246.947.317 23.246.947.317 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Quỹ dự phòng tài 418 105.684.142 105.684.142 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 3.843.835.393 3.141.263.175 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 30.875.982.186 37.373.704.087 Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày20 tháng 07 năm 2011 5.9 5.10 5.11 Trần Thị Mai Kế toán trưởng 837.231.079 56.911.127 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2011 MẪU B 02-DN Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã số 01 TM 6.1 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu BH & cung cấp DV 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp BH cung cấp DV 20 Doanh thu hoạt động tài 21 6.1 6.2 Quý năm 2011 Quý năm 2010 6.4 Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 5.459.442.457 2.164.030.000 20.467.041.443 2.282.673.091 5.459.442.457 2.164.030.000 20.467.041.443 2.282.673.091 6.313.419.823 268.155.989 17.851.019.823 414.411.834 1.895.874.011 2.616.021.620 1.868.261.257 76.949.172 199.029.360 162.276.113 457.056.484 1.307.470 669.685 2.964.220 723.185 (853.977.366) 6.3 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - Chi phí bán hàng 24 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 693.524.922 720.052.353 1.352.728.742 806.643.264 10 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 30 (1.471.860.586) 1.374.181.333 1.422.604.771 1.517.951.292 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15 Chi phí thuế TNDN 51 4.778.382 (1.471.860.586) - 4.778.382 - 1.374.181.333 1.427.383.153 1.517.951.292 337.870.333 724.810.935 373.812.823 (1.471.860.586) 1.036.311.000 702.572.218 1.144.138.469 (736) 518 351 572 6.5 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 18 Lãi cổ phiếu Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày 20 tháng 07 năm 2011 60 70 6.6 Trần Thị Mai Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... 1 62. 276.113 457.056.484 Chi phí tài chính Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Chi phí tài chính khác Tổng cộng VND 2. 964 .22 0 2. 964 .22 0 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 723 .185 723 .185 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một... 3 32. 768. 723 96.530.909 3.9 52. 228 .889 96.530.909 4.514.075.977 Số dư ngày 01/01 /20 11 QPQMOTUMPRO PVOMQPVMWUO TQUMTSTMOWX 908.819.079 16.0 52. 299 20 .601.6 82 240.361. 525 27 7.015.506 22 8.108. 429 190.819.5 42 766.906.614 1.185.834.585 Tại ngày 01/01 /20 11 17. 022 .23 5 1 62. 550.863 3. 329 .1 52. 891 3.508. 725 .989 Tại ngày 30/06 /20 11 969.936 141.949.181 3.185. 322 .27 5 3. 328 .24 1.3 92 Khấu hao trong kỳ Số dư ngày 30/06 /20 11... 20 .000.000.000 20 .000.000.000 c Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng: - Cổ phiếu phổ thông: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: - Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu lưu hành là: 10.000 đồng 30/06 /20 11 VND 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 01/01 /20 11 VND 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 20 5,...CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo Đầu tư ngắn hạn khác Tổng cộng 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 2. 500.000.000 2. 500.000.000 2. 500.000.000... 01/01 /20 11 Lãi trong kỳ Số dư ngày 30/06 /20 11 20 .000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND RWUMUUWMVTR Tổng cộng VND 20 .4 92. 3 52. 895 - L QMVTSMTXSMSQQ L 20 .000.000.000 2. 754.594. 422 - L 105.684.1 42 105.684.1 42 3.141 .26 3.175 7 02. 5 72. 218 23 .24 6.947.317 3.843.835.393 23 .949.519.535 7 02. 5 72. 218 b Chi tiết vốn đầu tư Trần Khắc Hùng Nguyễn Thế Sơn Các cổ đông khác Tổng cộng 31/03 /20 11 VND 01/01 /20 11... 30/06 /20 11: 30/06 /20 11 Phải thu CTY CP đầu tư Sara Hợp Nhất - 01/01 /20 11 49.000.000 Cty CP công nghệ Hùng Phát 420 .500.000 420 .500.000 Công ty cổ phần đầu tư XD Sara 425 363 .27 3.090 363 .27 3.090 Công ty CP Sara HN 800.000.000 800.000.000 Công ty CP kiến trúc đô thị UAC 450.000.000 450.000.000 DNTN Phước Thủy 900.000.000 4.500.000.000 548 .26 1 .29 3 4.105.000.000 693. 727 .565 4.105.000.000 Phải trả Công ty. .. Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 616.638.147 đồng CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5.6 Tài sản cố... hạn Công cụ, dụng cụ đang phân bổ Tổng cộng 5.9 01/01 /20 11 VND 1.997 .25 6.543 108.000.000 16.359. 520 .030 1.508.953.680 108.000.000 2. 105 .25 6.543 17.976.473.710 30/06 /20 11 VND 2. 841.674.318 01/01 /20 11 VND 2. 709.463. 727 2. 841.674.318 2. 709.463. 727 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30/06 /20 11 01/01 /20 11 VND VND Thuế GTGT 401.5 82. 809 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.533.039.980 808 .22 9.045 32. 126 .731 29 .0 02. 034... Quyền sử dụng đất Phần mềm hệ thống dự đoán - 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 Tổng cộng NGUYÊN GIÁ Số dư ngày 01/01 /20 11 Số dư ngày 30/06 /20 11 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ Số dư ngày 01/01 /20 11 Số dư ngày 30/06 /20 11 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 5.7 Tại ngày 01/01 /20 11 Tại ngày 30/06 /20 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 30/06 /20 11 VND 5.8 Công trình trung... Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 6 6.1 CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND