Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01a-DN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ðỘ (Dạng ñầy ñủ) Quý 04 năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2011 31/12/2011 ðơn vị tính: ðồng 01/01/2011 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 CDKT quy 4-11.xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 238.182.458.364 69.611.820.642 10.202.201.542 59.409.619.100 2.407.499.999 2.715.374.879 (307.874.880) 70.854.063.754 51.931.932.823 16.597.709.663 3.133.081.420 (808.660.152) 91.603.204.113 94.286.619.005 (2.683.414.892) 3.705.869.856 1.397.587.777 203.010.723 2.105.271.356 195.280.060.784 61.360.057.780 11.060.057.780 50.300.000.000 2.111.599.999 2.143.645.999 (32.046.000) 52.988.342.229 33.260.088.694 15.832.154.433 4.442.231.886 (546.132.784) 75.924.482.371 76.984.740.705 (1.060.258.334) 2.895.578.405 498.046.078 7.361.511 321.390.928 2.068.779.888 77.054.397.182 67.465.409.676 29.399.569.145 60.860.721.583 (31.461.152.438) - 62.033.129.537 52.847.626.994 20.808.517.493 47.145.896.208 (26.337.378.715) - Mã số TÀI SẢN - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 CDKT quy 4-11.xls Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 38.065.840.531 40.898.199.233 (2.832.358.702) 7.549.764.000 7.549.764.000 2.039.223.506 2.039.223.506 315.236.855.546 31.024.731.408 33.541.487.853 (2.516.756.445) 1.014.378.093 7.549.764.000 7.549.764.000 1.635.738.543 1.572.471.479 63.267.064 257.313.190.321 84.569.458.185 83.386.302.772 1.153.000.000 38.499.550.056 1.215.182.746 2.331.711.729 17.099.540.373 47.457.847 19.038.925.453 4.000.934.567 1.183.155.413 864.892.740 318.262.673 230.667.397.362 230.667.397.362 149.923.670.000 6.565.250.880 (5.162.961.108) - 50.604.789.114 48.379.319.797 2.037.408.380 6.589.650.636 380.974.915 2.673.770.231 15.666.200.435 3.856.346.863 (0) 14.277.032.827 2.897.935.510 2.225.469.316 2.017.892.740 207.576.576 206.708.401.207 206.708.401.207 149.923.670.000 6.565.250.880 (3.490.244.628) - Mã số TÀI SẢN Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 Thuyết minh V.23 Số cuối quý (2.617.336) 48.553.145.647 12.824.282.035 17.966.627.244 315.236.855.546 Số ñầu năm 245.284.501 41.436.684.561 10.498.136.340 1.529.619.553 ...[...]... 3.133.081 .42 0 4. 442 .231.886 Cuối quý 20. 747 .650 54. 669.263. 646 793.082.187 10.018.035.693 27.275.0 34. 822 805.8 84. 929 7 04. 570.079 ðầu năm 52.023.186. 948 501.082.880 8.8 64. 446 . 143 10.582. 745 .530 4. 568.729 .40 3 44 4. 549 .801 94. 286.619.005 76.9 84. 740 .705 (2.683 .41 4.892) (1.060.258.3 34) 91.603.2 04. 113 75.9 24. 482.371 Cuối quý 14. 416.678 188.5 94. 045 ðầu năm 173.188.121 148 .202.807 203.010.723 321.390.928 12 08 - Tăng,... 14. 791.387 - Năm trước 14. 992.367 14. 992.367 14. 992.367 1 34. 080 1 34. 080 14. 858.287 14. 858.287 - Cuối quý 48 .553. 145 . 647 12.8 24. 282.035 - Năm trước 41 .43 6.6 84. 561 10 .49 8.136. 340 - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 2 5- Doanh thu Quý 4 năm nay Quý 4 năm trước - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 109.0 54. 750 .44 8 69.692. 146 .250 Trong ñó: -. .. 3.771.976.880 - Giảm vốn trong năm trước 47 7.255. 247 6.020.2 14. 786 2.006.738.262 50. 649 .682. 343 12.276.185.175 3 .46 3.7 94. 628 3 .46 3.7 94. 628 - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác 46 .597.530 Số dư cuối năm trước 149 .923.670.000 6.565.250.880 (3 .49 0. 244 .628) 245 .2 84. 501 Số dư ñầu năm nay 149 .923.670.000 6.565.250.880 (3 .49 0. 244 .628) 245 .2 84. 501 31.583.226 75.281.770. 749 75.359.951.505 41 .43 6.6 84. 561 10 .49 8.136. 340 1.529.619.553... 206.708 .40 1.207 41 .43 6.6 84. 561 10 .49 8.136. 340 1.529.619.553 206.708 .40 1.207 - Tăng vốn trong năm nay - - Lãi trong năm nay 59.883 .46 2.156 - Tăng khác 7.783.756 - Giảm vốn trong năm nay 7.116 .46 1.086 2.372.153.695 1.672.716 .48 0 - - Giảm khác 1 64. 419.772 1 64. 419.772 46 .008.000 43 .282.0 34. 6 94 43.583.728.287 12.8 24. 282.035 17.966.627. 244 230.667.397.362 255.685.593 Số dư cuối quý này 9 .49 6.398.537 1.672.716 .48 0... 35.077.175 140 .47 4.216 24. 219.696 34. 361.250 ðầu năm 9.698.3 54 5.001. 141 87.600.0 04 49.192.625 9 .40 0 .47 0 38.981.365 8.727.273 63.168.991 32.273.835 59.305.631 26 .42 4.999 115.909.091 47 .593 .41 6 81. 846 . 740 2 94. 459.893 3 74. 597.908 26 .42 1 .48 6 37 .48 5.000 14 - CP lợp tole nhà kho trại Cờ ðỏ - Công cụ Pallet và bao bì trại Cờ ðỏ - Công cụ, dụng cụ xuất dùng tại Trạm Tây Nguyên - CP ngăn phòng Tân Hiệp - CP Tiền... Quý 4 năm trước 3.010.973.821 42 .42 0.670.316 45 .43 1. 644 .137 2 9- Doanh thu hoạt ñộng tài chính (Mã số 21) - Lãi tiền gởi, tiền cho vay Cộng Quý 4 năm nay 1.851.398.987 1.851.398.987 Quý 4 năm trước 1.957.290.759 1.957.290.759 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác Cộng Quý 4 năm. .. 250.000.000 256.799 .45 1 77. 341 . 641 34. 651.200 44 .539.520 4. 382.052 120.810 .48 5 - 64. 589.375 232.1 04. 201 89.909.091 24. 575.153 10.323.167 131.3 24. 096 4. 843 .750 88.838.250 45 . 743 .988 41 .395.656 160.952.969 43 .661.563 - 2.039.223.506 1.572 .47 1 .47 9 Cuối quý 1.153.000.000 ðầu năm 8 84. 408.380 1.153.000.000 1.153.000.000 2.037 .40 8.380 Cuối quý 5.973.998 2.317.191 .43 1 8. 546 .300 - ðầu năm 1.231.232 2.666.712.299 5.199.500... (992.6 24. 402) 2.910.000 2.910.000 3.0 64. 049 .120 3.160. 740 3.060.888.380 1.329 .47 9.561 1.920 .48 4.373 977. 143 1.919.507.230 106.980 .41 5.730 66 .44 2.182.316 6.536 .40 8.039 91.277 .43 7. 142 128.978. 549 9.037.592.000 4. 6 94. 330.923 61.719.215.029 28.636.3 64 - 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn của hàng hoá ñã bán - Giá vốn của thành phẩm ñã bán Cộng Quý 4 năm nay 5.176.032 .41 7 65.686.000.539 70.862.032.956 Quý. .. 31.091.380 34. 341 .070. 744 13.082.098.860 11.597.818.128 1.839.733.851 60.860.721.583 14. 825.383.250 6.099.107.173 4. 455.632.837 957.255 .45 5 26.337.378.715 2 .40 9.077.923 1.2 64. 230.7 74 1.258.683.321 222.873.085 5.1 54. 865.103 - 17.2 34. 461.173 7.363.337. 947 5.7 14. 316.158 - - 31.091.380 31.091.380 1. 149 .037.160 31 .46 1.152 .43 8 Giá trị còn lại của TSCð HH - - Tại ngày ñầu năm 11.296.510 .40 4 3 .42 1.623.795... vốn cổ hữu phần 41 11 41 12 Số dư ñầu năm trước - Tăng vốn trong năm trước 100.000.000.000 2.793.2 74. 000 Cổ phiếu quỹ 41 9 Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 41 3 (26 .45 0.000) Quỹ ñầu tư phát triển 41 4 (185.373.216) 35 .41 6 .46 9.775 Quỹ dự phòng tài chính 41 5 Lợi nhuận sau thuế chưa PP 42 1 8.522.981.3 04 26.161.707.959 49 .923.670.000 172.682.609.822 49 .923.670.000 - Lãi trong năm trước 50. 649 .682. 343 - Tăng khác