Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2010 ðơn vị tính: ðồng 30/06/2010 01/01/2010 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 BCTC hop nhat quy 2-10.xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 191.013.169.300 33.155.979.750 8.555.979.750 24.600.000.000 200.000.000 200.000.000 43.227.903.244 33.935.322.269 7.285.860.668 2.521.720.091 (514.999.784) 111.069.113.806 115.303.929.191 (4.234.815.385) 3.360.172.500 416.189.875 320.260.636 286.923.678 2.336.798.311 181.567.911.588 88.155.801.802 9.155.801.802 79.000.000.000 31.865.206.336 26.937.147.486 2.292.538.687 3.150.519.947 (514.999.784) 58.492.474.305 65.147.861.110 (6.655.386.805) 3.054.429.145 759.439.422 79.826.813 40.413.636 2.174.749.274 60.831.517.055 56.164.744.205 24.399.957.524 51.723.697.341 (27.323.739.817) - 59.670.490.601 55.374.070.090 23.556.553.239 48.495.788.352 (24.939.235.113) - Mã số TÀI SẢN Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 BCTC hop nhat quy 2-10.xls Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 31.150.680.260 33.551.992.413 (2.401.312.153) 614.106.421 11.000.000 11.000.000 2.907.515.603 2.021.117.540 13.758.063 872.640.000 1.748.257.248 251.844.686.355 31.255.619.992 33.541.487.853 (2.285.867.861) 561.896.859 11.000.000 11.000.000 2.445.149.723 1.701.149.723 744.000.000 1.840.270.788 241.238.402.189 52.895.742.144 50.300.628.900 1.153.000.000 4.477.747.564 6.433.057.336 4.542.443.577 13.843.368.612 8.862.036.062 10.988.975.748 2.595.113.244 2.594.392.740 720.504 197.322.489.726 194.203.359.355 100.000.000.000 2.793.274.000 (26.450.000) - 65.561.530.104 61.799.410.152 22.154.415.753 8.858.545.685 1.903.813.768 1.954.863.405 12.251.323.544 4.500.985.931 10.175.462.066 3.762.119.952 3.170.892.740 591.227.212 174.665.559.566 172.682.609.822 100.000.000.000 2.793.274.000 (26.450.000) - Mã số TÀI SẢN Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ðÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 Thuyết minh V.23 440 Số cuối quý 39.190.752.201 9.749.492.220 42.496.290.934 3.119.130.371 3.119.130.371 1.626.454.486 251.844.686.355 Số ñầu năm (185.373.216) 35.416.469.775 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... trong năm trước - - - - - - - - - - Lãi trong năm trước - - - - - - 50.633.946. 823 - 50.633.946. 823 - Tăng khác - 2. 265 .22 0.000 2. 701.600.000 - 10.979.414.864 1.784.779 .25 0 - 2. 855.646.800 20 .586.660.914 - Giảm vốn trong năm trước - - - - - - - - - - Lỗ trong năm trước - - - - - - - - - - Giảm khác - - - 185.373 .21 6 - - 33.814.676.913 1.783.860.000 35.783.910. 129 Số dư cuối năm trước 100.000.000.000 2. 793 .27 4.000... 3.774 .28 2. 426 1 .25 8.094.1 42 - 2. 216 .25 0. 627 7.444.444.977 - Giảm vốn trong năm nay - - - - - - - - - - Lỗ trong năm nay - - - - - - 117.536.389 - 117.536.389 - Giảm khác - - - 10.444.566 - 31.583 .22 6 15.4 62. 7 72. 048 1.080.070.000 16.584.869.840 100.000.000.000 2. 793 .27 4.000 (26 .450.000) - 39.190.7 52. 201 9.749.4 92. 220 42. 496 .29 0.934 3.119.130.371 197. 322 .489. 726 Số dư ñầu năm trước Số dư cuối quý này 22 . 2- ... 2. 793 .27 4.000 (26 .450.000) (185.373 .21 6) 35.416.469.775 8. 522 .981.304 26 .161.707.959 1.970.034.344 174.6 52. 644.166 Số dư ñầu năm nay 100.000.000.000 2. 793 .27 4.000 (26 .450.000) (185.373 .21 6) 35.416.469.775 8. 522 .981.304 26 .161.707.959 1.9 82. 949.744 174.665.559.566 - Tăng vốn trong năm nay - - - - - - - - - - Lãi trong năm nay - - - - - - 31.914.891.4 12 - 31.914.891.4 12 - Tăng khác - - - 195.817.7 82 3.774 .28 2. 426 ... 824 .615.8 62 29.0 62. 249 .26 9 11.677.691.3 82 9.845.158.4 72 1.138.598 .21 8 51. 723 .697.341 13.949.503.669 6.0 12. 025 .057 4.195.391.958 7 82. 314. 429 24 .939 .23 5.113 1.076.935.9 32 718. 022 .22 1 503.068.971 86.477.580 2. 384.504.704 15. 026 .439.601 6.730.047 .27 8 4.698.460. 929 868.7 92. 009 27 . 323 .739.817 - Tại ngày ñầu năm 14 .28 8. 129 .738 5.640.563.595 3 .29 5.165 .29 4 3 32. 694.6 12 23.556.553 .23 9 - Tại ngày cuối quý 14.035.809.668... Cuối quý 8 72. 640.000 ðầu năm 744.000.000 8 72. 640.000 744.000.000 14 08 - Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình: Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý 21 11 21 12 2113 21 14 - Số dư ñầu năm 28 .23 7.633.407 11.6 52. 588.6 52 7.490.557 .25 2 1.115.009.041 48.495.788.3 52 - Mua trong năm - 25 .1 02. 730 2. 354.601 .22 0 23 .589.177 2. 403 .29 3. 127 824 .615.8 62 - - - 824 .615.8 62. .. 10.504.560 Số dư cuối quý 33. 327 . 624 . 029 22 4.368.384 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - Khấu hao trong năm 2. 179. 127 .591 79.800. 322 106.740 .27 0 35.643.970 Số dư cuối quý 2. 258. 927 .913 1 42. 384 .24 0 2. 285.867.861 115.444 .29 2 2. 401.3 12. 153 Giá trị còn lại của TSCðVH - Tại ngày ñầu năm 31.148.496.438 107. 123 .554 31 .25 5.619.9 92 - Tại ngày cuối quý 31.068.696.116 81.984.144 31.150.680 .26 0 33.541.487.853... 3.150.519.947 Cuối quý 361.947.8 72 73.370.979.949 690.089.530 7 .21 2.811.6 92 25.980.073.676 7.473 .28 1.003 21 4.745.469 115.303. 929 .191 ðầu năm 2. 711.673.643 30. 722 . 626 .464 317.596.680 4.897.776.300 20 .21 4.818.676 6.179. 323 . 622 104.045. 725 65.147.861.110 (4 .23 4.815.385) (6.655.386.805) 111.069.113.806 58.4 92. 474.305 Cuối quý 20 .565.1 42 107.006. 320 154.905 .25 6 4.446.960 ðầu năm 20 .565.1 42 19.848.494 - 28 6. 923 .678... Pacific - Trích trước chi phí phải trả khác Cộng Cuối quý ðầu năm 7.554 .22 4.4 92 6.477. 025 .081 399. 820 .381 417.1 72. 840 26 0 .20 6.190 44.155.000 1 .26 3.656.570 8.8 62. 036.0 62 4 .22 5.548.506 3. 023 .21 6.316 20 4.863.588 681.8 52. 3 12 315.616 .29 0 17.951.000 25 7.486. 425 4.500.985.931 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công ñoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo... giá cổ phiếu ñang lưu hành: 10.000 ñồng / cổ phiếu Cuối quý 10.000.000 10.000.000 10.000.000 980 980 9.999. 020 9.999. 020 - Năm trước 10.000.000 10.000.000 10.000.000 980 980 9.999. 020 9.999. 020 - 22 . 6- Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ ñầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cuối quý 39.190.7 52. 201 9.749.4 92. 220 - Năm trước 35.416.469.775 8. 522 .981.304 - 4 .20 0.000.000 2. 359. 729 .21 2... sung 3% cho năm 20 08) + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu ưu ñãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi lũy kế chưa ñược ghi nhận 8% - 11% - 22 . 5- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu ñãi - Số lượng cổ phiếu ñược mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu ñãi - Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu