Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tài liệu, giáo án, bài giảng...
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 2.097.789 6.145.238 3.244.143 2.901.095 1s4.613.s88 335.541 r74.918.997 v.3 Ng PHA TRA VIN VON CHU Sd V6n c'la Td choc tin dung V6n diAu lC C6 phi6u quY fleu PHAI TRA VA VON CHt' SO HUU CAc khoen nq Chinh lV I 311'1212014 vI.1 161.678 3.075.000 2.901.4s7 1.741.689 188.15s 3.078.000 3.147.447 1.736.746 1.15e.76; 1.450.74;_ 188.669.,143 ,t67.212.468 12.787.542 8.711.240 9.376.965 (665.725) 12.397.303 8.711.841 9.376.965 (66s.124) 2.374.178 2.207.666 1.702.124 861.720 840.404 1.477.796 782.937 694.859 ?911!!!!q 't79.609.771 Mẫu số : B02a/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Đvt : Triệu đồng Thuyết minh A I II III IV V VI VII VIII IX a b a b a b X XI 31-12-2008 TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác (*) Chứng khóan kinh doanh Chứng khóan kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khóan kinh doanh (*) Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) Chứng khóan đầu tư Chứng khóan đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khóan đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư (*) Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Bất động sản đầu tư Nguyên giá BĐS đầu tư Hao mòn BĐS đầu tư (*) Tài sản Có khác Các khỏan phải thu Các khỏan lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hõan lại Tài sản Có khác - Trong đó: Lợi thương mại Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN B 31-12-2009 8,458,614 8,512,534 3,224,539 2,633,963 15,122,690 7,047,584 7,016,726 14,923,219 31,042 200,984 (184) (1,513) 370,106 848,456 475,279 959,164 (105,173) (110,708) 609,445 6,928 34,757,119 59,315,218 35,008,871 59,830,735 (251,752) (515,517) 8,969,574 9,756,614 8,193,626 9,424,591 915,090 369,852 (139,142) (37,829) 1,254,261 587,471 74,803 2,520 61,021 82,138 1,168,632 511,535 (50,195) (8,722) 1,696,288 2,480,553 912,281 1,365,404 1,068,777 1,614,060 (156,496) (248,656) 23,709 8,753 29,591 12,864 (5,882) (4,111) 760,298 1,106,396 796,757 1,169,124 (36,459) (62,728) 2,653,556 4,193,511 1,422,029 2,821,905 720,769 944,573 510,758 427,033 -104,060,455 68,438,569 3,614,333 3,139,164 962,760 52,161 4,488,354 1,007,036 NGUỒN VỐN I Các khỏan nợ Chính phủ NHNN II Tiền gửi tiền vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Trang III IV V VI VII 2,176,404 60,527,019 1,975,237 21,977,476 2,044,112 806,278 1,195,979 41,855 3,481,318 46,128,820 1,014,462 7,659,063 1,337,084 869,112 440,408 27,564 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 93,277,341 60,679,944 Vốn quỹ Vốn TCTD Vốn điều lệ Vốn đầu tư XDCB Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Cổ phiếu ưu đãi Vốn khác Quỹ TCTD Chênh lệch tỷ giá hối đóai Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế 10,552,973 8,078,178 6,700,353 795 1,376,877 153 1,000,761 1,474,034 Vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng Các công cụ tài phái sinh khỏan nợ tài khác Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khỏan nợ khác Các khỏan lãi, phí phải trả Thuế TNDN hõan lại phải trả Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro phải trả khác VIII a b c d e g 10 11 230,141 - IX Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 104,060,455 (0) 7,758,625 5,977,579 5,115,831 795 1,212,723 (351,923) 153 796,705 984,341 68,438,569 (0) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I II 5,513,971 15,231 4,085,982 1,412,758 Nghiã vụ nợ tiềm ẩn Bảo lãnh vay vốn Cam kết nghiệp vụ LC Bảo lãnh khác Cam kết đưa Cam kết tài trợ cho khách hàng Cam kết khác 3,611,471 15,039 2,829,215 767,217 (*) báo cáo tài hợp Tập Đoàn chưa soát xét công ty kiểm toán Nguyễn Viết An Người lập Lê Hùng Cường Kế toán trưởng -Trần Xuân Huy Tổng Giám Đốc Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Trang Mẫu số : B02/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA QUÝ NĂM 2009 KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Đvt : Triệu đồng STT Thuyết minh Chỉ tiêu I (1) Thu nhập lãi khoản TN tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi II Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi/(lỗ) từ hoạt động dịch vụ III (2) 14 15 Năm Năm trước (3) (4) 2,139,571 1,823,769 (1,508,916) (1,552,805) 630,655 270,964 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng IV Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh 16 V Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán đầu tư 17 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý 403,326 (85,885) 317,441 102,439 (5,318) 97,121 1,184,229 (188,354) 995,875 672,016 (109,667) 562,349 78,571 249,610 313,746 510,042 (8,182) 42,714 (14,216) 86,856 113,949 422,797 (138,448) 298,137 Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác VI Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác 22,803 (93,243) (70,440) 8,490 (3,032) 5,458 89,871 (152,979) (63,108) 176,011 (59,802) 116,209 87,983 170,284 VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 18 40,345 24,513 VIII Chi phí họat động 19 (580,742) (349,943) IX Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 705,785 454,387 X Chi phí dự phòng ... NGAN HANG THUONG MAI C6 PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT oUY IV NAM 2014 V ′ム 陣 い 、 NGAN HANG THUONG MAI CO PEAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouf rv NAM 2014 NQI OUNG Beng can d6i k6 todn hqp nhdt Bao cao k6t que hoat dong kinh doanh hqp nhrt Bao c6o luu chuyan tiAn te hqp nhSt Thuy6t minh b6o c6o teichinh chan lec hqp nhAt V ∨ TRANG 1-2 4-5 6-28 NGAN HANG THUoNG MAI c6 PHAN A CHAU MAU BO2A/TCTD- HN BANG cAN oor Ke roAN HgP NHAr TAt NGAY 3t THANG 12 NAM 2014 Thuy● t minh A I ll lll I lV V 2` Vl ll lX Taisan c6 d nh h● u hinh ａ ｂ Nguyen g〔 l tai san c6 dnh ht7U hlnh Hao mOn taisう nc6 dnh h● u hinh Tai san c6 dlnh vO hlnh ａ ｂ Hao mOn taisan c6 dinh vO hinh Bム t ａ ｂ Ｘ , Nguyen gl● tai san c6 dlnh vO hinh l dong san dautυ Nguyen gla bat dOng San dau tu Ｘ ｌ ２ l Hao mOn batdong San ttutu Taisan c6 khac cac kぃ 。an phaithu Vl V2 V3 V7 ６ I giitai Ngan hang Nha nudc Vigt Nam Tign gl}it?icic TCTD khAc va cho vay c6c TCTD Kh6c Tidn gfi tai cdc TCTD kh6c Cho vay c6c TCTD khac Tru: Du phong nii ro liln g0iva cho vay c6c TCID khac Chung kho6n kinh doanh Chong kho6n kinh doanh Trir: Du ph6ng rii ro chong kho6n kinh doanh Cac c6ng cu tai chinh phei sinh va cic tai sdn tei chinh kh6c Cho vay khdch hang Cho vay kh6ch hang Trui Du phong nii ro cho vay khach hang Chung khoan dAu tu chung kho6n dlu tu sgn sang dA ban Chfng khoen dAu tu giri den d6o h?n Tru: Du phdng rii ro chung kho6n dAu tu c6p v6n, dAu tu deihan Olu tu vao c6ng ty lien doanh, li6n k6l oAu tu dai h?n kh6c Tru: DJ phdng giam 9i6 deu tu dai hen Tai qin c6 t inh TiAn ５ VI qui Ｖ Ｖ TiAn mat, vang b?c, de ４ 31′ 1272013 Trleu dong 2496287 3357730 2043490 3065322 4559007 3882060 1380900 7215519 5624520 1985143 (703953) 105122 108232 (3110) (394144) 851 16` 078309 14403 114745251 116324055 150 31′ 12′ TAISAN Ｖ VI 2014 Trleu● ong (227148) 39676852 23683264 16386318 105642038 107190021 (1547983) 33482828 7232001 26502417 (392727) (251 590) 886568 1607 948030 922976 1578 1009334 (1 578804) (63069) (87936) 2804555 2384923 3415033 2552768 2279114 3157384 (1 030110) (878270) 419632 556089 273654 391900 (136457) (118246) 8654 9015 9015 9045 (361) ３ ４ ５ Taisan c6 khac 9955342 6682063 3254051 4891 557408 10813722 6989145 3689556 12405 444379 :Dψ Tロ ン (543071) (321463) 179609771 166598989 cac khoani● 1,phi phaithu Tai san thu`TNDNい oan al phOng rGiro taisan c6 khac TONC CONG TAISAN NGAN HANG THUO G MAI CO PHAN A CHAU MAU BO2A/TCTO HN BANG cAN o0r KE roAN HgP NHAT TAI NGAY 31 THANG T2 NAM 2OI4 ThuyOt minh B I ll , lll lV Ng PHA| rRA vA vON cHU C6c khodn ng Chinh phi va Ngan hang Nhe nudc TiAn gfii va vay cdc t6 chuc tin dung khec V8 V9 giicia c6c TCTD khac Vay c6c TCTD kh6c TiAn giicia kh6ch hang Cac c6ng cU Eichinh phai sinh va c6c khodn nq taichinh khac V10 Cac khoan nq khdc C6c khoan Ei, phi phditr, Thu6 TNON hoan hi phaitre C6c khodn ph6iire khac Dq phdng cho cam ket ngoai beng v V z 188155 3078000 3187487 363345 3500000 2743684 736746 1544951 14708 126077 57948 V3 V ll V12 ‐ 1450741 ‐ Ng PHA TRA V'4 voN vA cAc ouY V6n diAu 6145238 3244143 2001095 154613588 1583146 7793776 5842936 1950840 138410836 ‐ TiOn TONG 31′ 12′ 2013 Tr[lu dOng Sd HlnJ V V6n tai trq, iy thac dlu tu, cho vay c6c t6 ch0c tin dung chiu nli ro Vl Phfl hanh 9i6y td c6 gia Vll 12′ 2014 T口 lu dOng 31′ lC 167212468 154004787 12397303 9376965 12504202 9376965 uo pn€u quy Cec qui dU tr& (665124) (259421) 2207666 2034952 ChCnh Fch ti gie h6i do6i Lginhuan chua phan ph6i 1477796 351 706 179609771 166598989 9938246 7244078 TONG Ng PHA TRA vA vON CHU Sd cAc cAiT HOIJ KET vA NqTIEM TANG V‖ , theng 02 nem 2015 Lap bang 匹 Nguy6n Thi D6ng Theo Ke toin t面 蹴 Nguy€n Ven Hda ＾ ∠ NGAN BANG THUOnIG MAI CO PHAN A CHAU MAU BO3aTTCTO- HN BAo cAo KET aUA HOAT OONG KINH DOANH HgP NHAT ouv v NAM 2014 Thuy6t ou′ millh l平 2014 Treu dδ ng l Thu nhap lli va cac khoan thu nhap tt7σ ng tψ Chi phi va cac chi phittFσ ng tυ l Thu nhoP lalthllan Thu nhapt"hoat dong d● h Vu Chi phiい oat dOng diCh Vo NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 14.02.2014 14:37 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGÂN HÀNG TH NG M I C BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV N M 2010 PH N Á CHÂU NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV N M 2010 N I DUNG B ng cân đ i k toán h p nh t Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t Thuy t minh báo cáo tài ch n l c h p nh t Ph l c - B ng cân đ i k toán Ph l c - Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh TRANG 1-2 4-5 - 27 28 - 29 30 Ph l c - Báo cáo l u chuy n ti n t 31 - 32 Ph l c - Thuy t minh báo cáo tài ch n l c 33 - 48 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B02a/TCTD- HN B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T I NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2010 Thuy t minh A [...]... 6.370.631 79.502 7.389 148 .660 70.825 37.268 45 .878 8.512.5 34 2.633.963 4. 8 34. 427 959.1 64 623 .42 8 52.201.178 9.7 94. 443 596.193 2 .48 0.553 3.915.801 7.287.677 - 592.957 - 7.998 - 53.635 - 10 .49 0 - 62.719 - 4. 845 .265 68.561 2.2 74. 300 5 .49 4 .49 2 2.706.770 208.9 04 48.867 245 - - - 28.655 - 15.1 24. 203 959.1 64 6.117.920 59.830.735 9.7 94. 443 596.193 2 .48 0.553 4. 193.511 Tổng tài sản 78. 248 .872 13. 744 .162 17.055.097... 12 năm 2009 ĐƠN VỊ: Triệu đồng Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Quá hạn Không chịu Trong vòng 1 lãi suất tháng Từ 1-3 tháng Từ 3-6 tháng Từ 6-1 2 tháng Từ 1-5 Năm Trên 5 năm Tổng cộng - - - - - - 8.512.5 34 2.633.963 11 .44 0. 840 2.731.701 877.3 14 22.960 .42 6 50.000 - 24. 408.680 222.865 - 45 . 643 2.285.133 1.083.666 - 28.705 1.001 .40 5 8.0 64. 929 - 3.600 178.506 - 15.1 24. 203 959.1 64 609 .44 5 59.830.735 9.7 94. 443 596.193... tài sản 48 8. 243 20.128.027 20.175.901 25. 742 .127 25.508.859 3 .41 4 .44 2 9.095.039 - - 3.573.907 1.621.150 40 .42 6 1 64. 823 367.3 14 3 94. 645 1.170 .42 3 (57.7 84) 31.250 1.016.330 218.750 187.500 - 801. 647 2. 044 .112 35.9 04. 277 6.667.2 74 17.088 .45 0 7.327.359 3. 549 .809 998.177 1.787.787 4. 859.393 1.395. 049 2.125.273 - - 2. 845 .759 47 .766.608 24. 988.372 6.113.0 54 6.620. 646 4. 755 .40 2 187.500 93.277. 341 48 8. 243 17.282.268... CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2009 Cuối kỳ Đầu kỳ 9.281.927 1.817.590 5.3 14. 653 2. 149 .6 84 - 7.770.117 902.019 5.318. 647 1. 549 .45 1 - 142 .6 64 1.037 141 .627 (37.829) ───────── 9.386.762 42 3.509 42 3.509 (139. 142 ) ───────── 8.0 54. 4 84 318.039 51.813 - 8 24. 209 19.8 54 71.027 - ───────── 369.852 ───────── ───────── 915.090 ───────── 9.756.6 14 ───────── 8.969.5 74 ───────── Trang 17 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN... 202.295 81.315 1 74. 520 110. 243 .219 3.6 14. 333 1.221.0 04 1.023.672 1.119.873 951.565 798.000 - 287 - - - - - 3.6 14. 333 3.139.1 64 1.975.237 52.101. 941 6.213.121 1. 340 .283 10.552.973 5.239 .40 5 7.992 .42 4 723 182.889 - 2.912 15.763.632 47 9.576 - 2.235 3 34. 1 04 22.7 64 6.237 115.360 23.289 68.712 4. 916 59.999 61.196 5.097 - 6.606 - 367 - 4. 458 - 24. 836 - 5.508 .47 5 60.527.019 21.977 .47 6 2. 044 .112 10.552.973... khoản mục này không tính đến dự phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2009 Trang 29 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn đã được Ban Tổng Giám đốc phê chuẩn ngày 25/01/2010 ——————————— Nguyễn Viết An Người lập ————————— Lê Hùng Cường Kế toán trưởng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2009 —————————— Trần Xuân Huy Tổng giám... 12 13 (351.923) - - 98. 046 344 .196 307.223 47 .238 9 84. 344 - 948 7.758.626 351.923 - - 4. 259 175 .45 1 80. 043 160.791 1.675.088 230. 141 - 4. 426.372 1.5 84. 522 1.675.088 230. 141 42 0. 543 - Vốn góp/ Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ 1 2 3 Số dư đầu kỳ (ngày 1 tháng 1 năm 2009) 5.115.831 1.212.723 Tăng trong kỳ - Tăng vốn trong kỳ (*) - Lợi nhuận tăng trong kỳ - Phát sinh trong kỳ - Tạm trích lập... 1 64. 1 54 - 351.923 - - 230. 141 4. 259 175 .45 1 80. 043 160.791 - (4. 430) (3.253) ( 54. 971) (45 .196) (2.693) (818) (1 54. 392) ( 143 .878) (1.185.398) (42 0. 543 ) - (1.177) 97.875 (9.775) 46 4.675 (1.875) 3 84. 573 (10.5 14) 53.637 (767.375) 2.521 1 .47 4.0 34 6.700.353 1.376.877 - - - 230. 141 - 948 516.077 (1 .40 1.885) (613.688) (767.375) (20.821) 10.783.1 14 (*) Số tiền 767.375 triệu đồng ( tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức... cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Chứng khoán đầu tư (*) Góp vốn, đầu tư dài hạn Tài sản cố định Tài sản khác (*) - - 348 .521 - 139.722 - 8.512.5 34 2.633.963 11 .44 0. 840 959.1 64 609 .44 5 4. 832.651 51.813 1.077.360 Tổng tài sản 348 .521 139.722 30.117.770 16.312 .42 7 23.913.6 74 19.836.708 14. 065.922 1 04. 7 34. 744 - - 3.573.907 1.621.150 979 36.705.9 24 6.667.2 74 983.781... suất- nội bảng Mức chênh nhạy cảm với lãi suất- ngoại bảng Tổng mức chênh nhạy cảm với lãi suất (*): khoản mục này không tính đến dự phòng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2009 - 8.512.5 34 2.633.963 959.1 64 609 .44 5 Trang 27 3.6 14. 333 3.139.1 64 1.975.237 60.527.019 21.977 .47 6 2. 044 .1 14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 23 2 Mã chứng khóan : STB Rủi ro tiền tệ: Tại ngày 31 tháng 12 năm