Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Sotrans 1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh Tel : 08.39400947 Fax : 08.39400122 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG) Q 02 NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 1B Hồng Diệu Phường 13 Quận 04 Tp Hồ Chí Minh Mẫu số B01-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 197,161,385,295 187,708,733,738 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17,922,992,184 55,985,234,549 Tiền 111 10,182,992,184 40,985,234,549 Các khoản tương đương tiền 112 7,740,000,000 15,000,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 3,254,732,680 2,667,778,040 Chứng khốn kinh doanh 121 6,979,120,100 6,979,120,100 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 (3,724,387,420) (4,311,342,060) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 152,845,678,173 125,523,727,626 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 119,669,951,875 87,740,596,060 Trả trước cho người bán 132 16,852,253,364 22,944,043,305 Phải thu ngắn hạn khác 136 21,772,696,701 17,227,661,113 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (5,449,223,767) (2,388,572,852) Tài sản thiếu chờ xử lý (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 19,505,807,869 1,053,460,876 Hàng tồn kho 141 19,505,807,869 1,053,460,876 V Tài sản ngắn hạn khác 150 3,632,174,389 2,478,532,647 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,077,789,662 839,817,529 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,298,255,271 15,107,634 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 1,256,129,456 1,623,607,484 200 69,083,219,163 65,627,232,393 I Các khoản phải thu dài hạn 210 545,355,000 155,355,000 Phải thu dài hạn khác 216 545,355,000 155,355,000 II Tài sản cố định 220 60,477,031,855 33,382,577,256 Tài sản cố định hữu hình 221 59,187,094,980 32,078,319,131 - Ngun giá 222 135,796,265,523 105,644,109,259 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (76,609,170,543) (73,565,790,128) 227 1,289,936,875 1,304,258,125 - Ngun giá 228 2,465,843,779 2,465,843,779 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,175,906,904) (1,161,585,654) B - TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định vơ hình - IV Tài sản dở dang dài hạn 240 - 23,312,994,232 Chi phí xây dựng dở dang 242 - 23,312,994,232 V Đầu tư tài dài hạn 250 3,060,000,000 3,060,000,000 Đầu tư vào cơng ty 251 3,060,000,000 3,060,000,000 rdM {r{ m + tu) -rqPH-{rrRt c9Nc r,ir sar 3ftGa&hdPi|ii.'eiu& D vdN cHt Sd HCfu ci ot l' rbj 6.q d $r'ta bih qq;' 114,1'4i,!6$d6pMPid - LNsr du pi$ pi6i Loy ri dfi s6i r' M roNc coNc NcloN voN (40 ro r {o) q'"-'./ )/ L\*#i q s tG Is $ €{ a I a I3 { x a :15 ;8i ! -ia E.i I j E ; 3e e E g g t€? IE g z j €3 € i E d ! e i65 A E d ax € E E I i € € 6 E i ! B I € E ! ': :I * E d I53 5 \; s+c \F aa \ \F ci4 rr cd rrtl (h v|! Mrh M! 4ry BiO CAO LIIIJ CSLTEN TTN 212d cu sa dtu Bi rr ctu) Ti fl}a16rluc ih,i6) Lly rI L L!r, CNLryII TT'N Tt DONC 'df,O^I |lN DONH M ,D6 .]ij_bd*.li,Fi d;!!d 1t! r Cd dd 1ur, i n b diq rI;; Li, t Lr fta" ' TbE E ed6, tatta h\ tud tu tt Gb) c$ tu !u dceai-Eqrrii Th3ui6J.b3$esdd 'iil;tr "rM 'tu-tudrr@.djod"|? -ku's ta.oabdd -&.r sr tu h{,4q ' id dd ft ta aM bri;i i;ilE;iE ^,L (!!1JainEFffi -nE; ," i6 tu d- r M 14' tr4A* L^,t"!$ n;;;I;i -so^rro@trutu sde ii6i",",G r6in dEF q L^el;in;-@d+tu re Fl;n id Ms'@!."a'a;d d ua dd' d er h6r h qq.aL oF * fill"'rMrhrdi"-&brl0.frr) _v-,,: da 6;t! ilrp d,r! d4d|! 4,! q!, !\ Cơng ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hồng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy 02 Năm 2015 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Cơng ty”), trước Cơng ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Cơng thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu tiên Cơng ty số 102783 Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng năm 1993 sau sửa đổi GCNĐKKD số 4106000166 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 2006 Vào ngày 27 tháng năm 2006, Cơng ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐBTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thơng qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh Cơng ty là: 83.518.570.000 VND Tương đương 8.351.857 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VND Cổ phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM SGDHCM cấp ngày tháng năm 2010 Cơng ty có trụ sở đăng ký số 1B Hồng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Hoạt động Cơng ty vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 161,863, 029 - 1,161,585,654 14, 321 ,25 0 30 tháng 06 năm 20 15 - 1,014,043,875 161,863, 029 1,175,906,904 Giá trị còn lại 31 tháng 12 năm 20 14 1 ,28 7,550,000 16,708, 125 - 1,304 ,25 8, 125 30 tháng 06 năm 20 15 1 ,28 7,550,000 2, 386,875 - 1 ,28 9,936,875 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 0 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) 12 CÁC... 135,796 ,26 5, 523 Trong đó: Đã k hấu hao hết 36 ,25 9,049,049 3 ,23 1, 521 ,24 9 11,986, 322 , 422 894,749,565 52, 371,6 42, 285 31 tháng 12 năm 20 14 Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán 41,591,684,373 724 ,004,174 - 4,470,766,014 185,854,704 - 26 ,28 7,770,670 2, 021 ,1 72, 081 - 1 ,21 5,569,071 1 12, 349,456 - 73,565,790, 128 3,043,380,415 - 30 tháng 06 năm 20 15 42, 315,688,547 4,656, 620 ,718 28 ,308,9 42, 751 1, 327 ,918, 527 76,609,170,543... trong năm Năm nay (2, 388,5 72, 8 52) (3,067,899,515) 7 ,24 8,600 VNĐ Năm trước (1,811,381,686) (646,050,469) 68,859,303 Số 30 tháng 06 năm 20 15 (5,449 ,22 3,767) (2, 388,5 72, 8 52) Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 8 HÀNG TỒN KHO Hàng hóa 9 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 0 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) 30 tháng 06 năm 20 15 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14... CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 12. 1 Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 30 tháng 06 năm 20 15 Đầu tư chứng kho n kinh doanh Trong đó: Chứng kho n niêm yết Công ty Cổ phần Chứng k hoán Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng k hoán Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ k hoan Dầu k hí Chứng kho n chưa niêm yết Công ty Cổ phần. .. đồng Quản trị 83,518,570,000 - 6,894,818,939 1 ,20 3,071 ,23 3 - 28 ,139,561,099 - 17 ,23 0, 929 ,8 72 30,811,970 ,22 6 (10, 022 ,22 8,400) (3,809 ,21 3,699) (770 ,29 9 ,25 6) 135,783,879,910 30,811,970 ,22 6 (10, 022 ,22 8,400) (2, 606,1 42, 466) (770 ,29 9 ,25 6) Số cuối năm 83,518,570,000 8,097,890,1 72 28,139,561,099 33,441,158,743 153,197,180,014 Năm nay Số đầu năm Lợi nhuận thuần trong năm Cổ tức công bố Trích lập các quỹ (*)... 12 năm 20 14 6,733, 925 ,356 1,536,751,4 92 23, 323 ,915,786 483, 726 ,497 32, 078,319,131 30 tháng 06 năm 20 15 35,853,658,355 1,350,896,788 21 ,3 02, 743,705 679,796,1 32 59,187,094,980 Nguyê n giá 29 ,843,737,173 - - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 11 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 0 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài. .. 6,559,800 ,22 7 CHI PHÍ PHẢI TRẢ VNĐ 30 tháng 06 năm 20 15 31 tháng 12 năm 20 14 Chi phí kiểm toán Chi phí phải trả khác TỔNG CỘNG 1 32, 500,000 137,660,837 150,000,000 3 ,20 1,151,505 27 0,160,837 3,351,151,505 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 17 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 0 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) CÁC KHO N PHẢI TRẢ KHÁC 30 tháng 06 năm 20 15... THUẦN 30 tháng 06 năm 20 15 119,669,951,875 16,8 52, 253,364 21 ,7 72, 696,701 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 87,740,596,060 22 ,944,043,305 17 ,22 7,661,113 15,438,745,085 6,333,951,616 7,731,0 92, 994 1,611,890,533 2, 039,734 ,25 4 (5,449 ,22 3,767) 1 52, 845,678,173 (2, 388,5 72, 8 52) 125 , 523 , 727 , 626 Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Số 31 tháng 12 năm 20 14 Dự phòng trích lập trong năm Hoàn nhập... bất động sản Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 14, Công ty sở hữu 51% vốn điều lệ của SORECO Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 13 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 0 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN VNĐ 30 tháng 06 năm 20 15 31 tháng 12 năm 20 14 4 ,23 5,447,853 4,950, 921 ,450 4 ,23 5,447,853 4,950, 921 ,450 Chi phí trả trước dài hạn... 83,518,570,000 - 8,097,890,1 72 280,649,950 - 28 ,139,561,099 - 33,441,158,743 13,979,140,851 (20 ,879,6 42, 500) (3 ,28 7,149,450) 68,674,381 153,197,180,014 13,979,140,851 (20 ,879,6 42, 500) (3,006,499,500) 68,674,381 Số cuối năm 83,518,570,000 8,378,540, 122 28 ,139,561,099 23 , 322 ,1 82, 025 143,358,853 ,24 6 (*) Các quỹ được trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 15 số 025 /20 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng