Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Sotrans 1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh Tel : 08.39400947 Fax : 08.39400122 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 04 NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 1B Hồng Diệu Phường 13 Quận 04 Tp Hồ Chí Minh Mẫu số B01-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 193,912,374,994 187,708,733,738 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,189,528,769 55,985,234,549 Tiền 111 12,189,528,769 40,985,234,549 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 67,912,956,400 2,667,778,040 Chứng khốn kinh doanh 121 78,149,170,933 6,979,120,100 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 (10,236,214,533) (4,311,342,060) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 108,874,946,311 125,523,727,626 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 86,572,360,602 87,740,596,060 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 10,614,303,127 22,944,043,305 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - Phải thu ngắn hạn khác 136 18,774,755,466 17,227,661,113 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (7,086,472,884) (2,388,572,852) Tài sản thiếu chờ xử lý (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 4,138,705,210 1,053,460,876 Hàng tồn kho 141 4,420,962,213 1,053,460,876 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (282,257,003) V Tài sản ngắn hạn khác 150 796,238,304 2,478,532,647 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 702,824,404 839,817,529 Thuế GTGT khấu trừ 152 92,497,580 15,107,634 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 916,320 1,623,607,484 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - 200 481,984,616,162 65,627,232,393 I Các khoản phải thu dài hạn 210 4,585,500,000 155,355,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 B - TÀI SẢN DÀI HẠN - 15,000,000,000 - - - 4,585,500,000 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 56,719,743,288 33,382,577,256 Tài sản cố định hữu hình 221 55,432,193,288 32,078,319,131 - Ngun giá 222 132,967,865,523 105,644,109,259 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (77,535,672,235) (73,565,790,128) Tài sản cố định th tài - - 224 - - Ngun giá 225 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - Tài sản cố định vơ hình 155,355,000 227 1,287,550,000 1,304,258,125 - Ngun giá 228 2,465,843,779 2,465,843,779 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,178,293,779) (1,161,585,654) III Bất động sản đầu tư 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 - IV Tài sản dở dang dài hạn 240 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - Chi phí xây dựng dở dang 242 - V Đầu tư tài dài hạn 250 417,422,060,000 3,060,000,000 Đầu tư vào cơng ty 251 413,260,000,000 3,060,000,000 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 4,162,060,000 Đầu tư khác vào cơng cụ vốn 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - VI Tài sản dài hạn khác 260 3,257,312,874 5,716,305,905 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,776,375,054 4,950,921,450 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 480,937,820 765,384,455 Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 675,896,991,156 253,335,966,131 C – NỢ PHẢI TRẢ 300 509,962,634,800 100,138,786,117 I Nợ ngắn hạn 310 93,802,573,222 94,994,343,867 Phải trả người bán ngắn hạn 311 53,265,750,406 67,710,073,550 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 16,445,146,193 255,291,749 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 4,537,463,709 6,559,800,227 Phải trả người lao động 314 6,664,646,772 12,722,961,105 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 147,293,361 3,351,151,505 23,312,994,232 23,312,994,232 - Phải trả nội ngắn hạn 316 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 - Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 - Phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 - 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 - 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 - 13 Quỹ bình ổn giá 323 - 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 II Nợ dài hạn 330 Phải trả người bán dài hạn 331 - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - Chi phí phải trả dài hạn 333 - Phải trả nội vốn kinh doanh 334 - Phải trả nội dài hạn 335 - Doanh thu chưa thực dài hạn 336 - Phải trả dài hạn khác 337 - Vay nợ th tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 - 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 - 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 - 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 12,742,272,781 4,395,065,731 416,160,061,578 5,144,442,250 5,144,442,250 413,973,980,578 2,186,081,000 - 400 165,934,356,356 153,197,180,014 I Vốn chủ sở hữu 410 165,934,356,356 153,197,180,014 Vốn góp chủ sở hữu 411 137,803,490,000 83,518,570,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 137,803,490,000 83,518,570,000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b - Thặng dư vốn cổ phần 412 - ...[...]... 1,215,569,071 216 ,42 3, 548 - 73,565,790,128 6,881,082,207 (2,911,200,000) 31 tháng 12 năm 2015 40 , 940 ,40 7,0 94 4, 842 ,47 5 ,43 3 30,320,797,189 1 ,43 1,992,619 77,535,672,335 31 tháng 12 năm 20 14 6,733,925,356 1,536,751 ,49 2 23,323,915,786 48 3,726 ,49 7 32,078,319,131 31 tháng 12 năm 2015 34, 317,739,808 1,165, 042 ,073 19,290,889,267 658,522, 040 55 ,43 2,193,188 - - - 105, 644 ,109,259 391,219,091 29, 843 ,737,173 132,967,865,523... (2,388,572,852) (4, 935,017,509) 237,117 ,47 7 VNĐ Năm trước (1,811,381,686) ( 646 ,050 ,46 9) 68,859,303 Số 31 tháng 12 năm 2015 (7,086 ,47 2,8 84) (2,388,572,852) Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 8 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày 22/12/20 14 của Bộ Tài Chính) HÀNG TỒN KHO Hàng hóa Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Số cuối quý VNĐ Số đầu năm 4, 420,962,213... 12 năm 20 14 Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp Giá vốn của hàng hóa đã bán 645 ,123,882,198 202,381,360 ,44 4 538,326,936,906 211,381,508,057 TỔNG CỘNG 847 ,505, 242 , 642 749 ,708 ,44 4,963 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 67,028,029 1, 844 ,025,697 859,268,1 14 836, 744 ,8 34 232 ,43 9,502 8,312,7 04, 986 (218,0 84, 360)... tháng 12 năm 20 14 8,331,9 14, 3 94 508, 546 ,127 108,710,000 586 ,44 8,689 2,385,669,9 34 5,123, 042 ,49 2 223,509,787 1,203,7 04, 816 16,0 64, 136,607 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 20 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày 22/12/20 14 của Bộ Tài Chính) GIÁ VỐN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VNĐ 21 Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. .. 153,197,180,0 14 Năm nay Số đầu năm Tăng vốn trong năm Lợi nhuận thuần trong năm Cổ tức công bố Trích lập các quỹ (*) Thù lao Hội đồng Quản trị 83,518,570,000 54, 2 84, 920,000 - 8,097,890,172 28,139,561,099 (20,862,700,000) - 33 ,44 1,158, 743 (20,895,730,000) 24, 402,233 ,46 1 (20,878, 347 ,000) (3,287, 149 ,45 0) (306,700,619) 153,197,180,0 14 12,526 ,49 0,000 24, 402,233 ,46 1 (20,878, 347 ,000) (3,006 ,49 9,500) (306,700,619)... 137,803 ,49 0,000 8,378, 540 ,122 7,276,861,099 12 ,47 5 ,46 5,135 165,9 34, 356,356 Số cuối năm 280, 649 ,950 - (*) Các quỹ được trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 025 /2015/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 18 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 18.2 Cổ phiếu Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày... 06 năm 2015 Hoạt động chính của Gefco-Sotrans Logistics là kinh doanh dịch vụ logistics Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty sở hữu 49 % vốn điều lệ của Gefco-Sotrans Logistics Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 13 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày 22/12/20 14 của Bộ Tài Chính) CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VNĐ 31 tháng 12 năm 2015 31 tháng 12 năm. .. theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày 22/12/20 14 của Bộ Tài Chính) CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Các kho n đầu tư dài hạn VNĐ 31 tháng 12 năm 2015 31 tháng 12 năm 20 14 Đầu tư vào công ty con (i) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (ii) GIÁ TRỊ THUẦN 41 3,260,000,000 3,060,000,000 4, 162,060,000 41 7 ,42 2,060,000 3,060,000,000 (i) Đầu tư vào công ty con thể hiện kho n đầu tư vào Công ty TNHH Phát triển Bất... trị còn lại Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 11 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/ TT-BTC ngày 22/12/20 14 của Bộ Tài Chính) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VNĐ Quyền sử dụng Phần mềm máy đất tính Trang web Tổng cộng 1,016 ,43 0,750 1,016 ,43 0,750 161,863,029 161,863,029 2 ,46 5, 843 ,779 2 ,46 5, 843 ,779 Nguyê n giá 31 tháng 12 năm 20 14 31 tháng 12 năm 2015 1,287,550,000... lũy kế 31 tháng 12 năm 20 14 Khấu hao trong kỳ - 999,722,625 16,708,125 161,863,029 - 1,161,585,6 54 16,708,125 31 tháng 12 năm 2015 - 1,016 ,43 0,750 161,863,029 1,178,293,779 Giá trị còn lại 31 tháng 12 năm 20 14 1,287,550,000 31 tháng 12 năm 2015 1,287,550,000 16,708,125 - - 1,3 04, 258,125 - 1,287,550,000 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 12 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo