Thông tin tài liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài quý 02/2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2013 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý 02 Năm 2013 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 145,864,171,022 136,062,901,110 I Tiền khoản tương đương tiền 110 60,991,804,824 62,477,239,278 1.Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 10,335,605,118 4,119,169,621 50,656,199,706 58,358,069,657 2,713,940,280 2,672,781,360 Đầu tư ngắn hạn 121 6,979,120,100 6,979,120,100 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 -4,265,179,820 -4,306,338,740 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 69,463,691,686 59,364,550,018 Phải thu khách hàng 131 59,919,123,592 56,467,180,551 Trả trước cho người bán 132 2,230,795,607 1,066,244,156 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 138 9,820,312,185 3,641,602,832 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -2,506,539,698 -1,810,477,521 V.03 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 2,594,889,855 3,667,811,986 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 V.04 2,594,889,855 3,667,811,986 150 10,099,844,377 7,880,518,468 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,700,805,651 1,006,319,659 Thuế GTGT khấu trừ 152 22,859,340 2,815,768 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 147,660,765 Tài sản ngắn hạn khác 158 3,376,179,386 6,723,722,276 200 31,664,223,697 33,242,520,509 V Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn V.05 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 0 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 220 221 29,253,974,107 V.08 30,978,074,493 28,150,972,969 29,623,322,795 - Nguyên giá 222 99,174,412,680 99,048,737,288 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -71,023,439,711 -69,425,414,493 Tài sản cố định thuê tài 224 0 V.09 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài quý 02/2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2013 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 1,103,001,138 1,354,751,698 Tài sản cố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 1,475,792,597 2,534,943,731 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -372,791,459 -1,180,192,033 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 0 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 1,680,000,000 1,680,000,000 1,680,000,000 1,680,000,000 V.13 259 260 730,249,590 584,446,016 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 554,320,990 408,517,416 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0 Tài sản dài hạn khác 268 175,928,600 175,928,600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 177,528,394,719 169,305,421,619 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 45,834,355,542 40,784,687,703 I Nợ ngắn hạn 310 45,231,854,542 40,216,811,703 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 0 312 33,113,516,200 28,835,899,275 Người mua trả tiền trước 313 361,649,232 401,140,262 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2,883,140,337 3,124,736,596 Phải trả người lao động 315 5,555,176,771 4,243,114,288 Chi phí phải trả 316 166,498,000 212,218,008 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 318 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 319 V.15 V.16 V.17 V.18 2,708,918,254 2,812,755,373 442,955,748 602,501,000 586,947,901 567,876,000 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 0 V.19 602,501,000 131,694,039,177 567,876,000 128,520,733,916 TY CO Pt"rAN KHO VAN M|CN NAM Hodng Ui€u, Qu?n 4, thdnh pfr6 H6 ChiMinh 86o c5o tii chinh quf 02t2013 02t201 Cho k! k5 toan kCt thuc 30106t2013 M5 TAI SAN so Thuy6t minh J A I - voN ct ru so H[Iu (400 = 410 + 430) lB 400 lr 410 J I 56 tlffu nem ) 131,694,039,177 128,520,733,916 131,694,039,177 128,520,733,916 83,519,570,000 83,519,570,000 412 Vou kliic cua chu sd hri'u 413 + cO plri6u quV ( *) 6,894,919,939 5,654,910,040 414 0 4t5 0 4r6 0 411 23,316,947,261 20,836,829,464 418 4,822,',113,838 420 13,14r,Ogg,l3g vdn chii s6'ho.u V6n dAu tu cria cht sd h0u I | Chdnh I quf J.l z.'tlang I 56 cu6i 4ll du v6n c6 phAn lfch d6nh giri lai tdi o cnann t€ch ri sdn eia h6i ooai I I l a,uY ddu tu ph6t tri6n I Qu} dy phdng tdi chinh Lo.'i nhu6n sau thu6 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... Thanh lý, nhượng bán 2, 461,846 809,103 3 ,27 0,949 104,835, 020 98 ,28 4,576 645,501,346 873,095,058 1, 721 ,716,000 43,710, 320 ,116 3,877,705, 125 21 , 627 ,763, 129 1,807,651,341 0 71, 023 ,439,711 - Tại ngày đầu năm 7,660,5 62, 177 2, 184,708,678 19,051, 420 ,363 769,363,4 32 0 29 , 623 , 322 ,795 - Tại ngày cuối quý 8 ,20 9,889,613 1, 920 , 721 ,4 72 17,439,099,656 581 ,26 2 ,22 8 0 28 ,150,9 72, 969 - Giảm khác Số dư cuối qúy Giá trị còn... 1,307,675 ,27 1 Số dư cuối quý 51, 920 ,20 9, 729 5,798, 426 ,597 39,066,8 62, 785 2, 388,913,569 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 43,136,774, 925 3,767,516,079 20 ,758, 924 ,26 2 1,719,467,3 72 - Khấu hao trong năm 678,380 ,21 1 20 8,473, 622 1,516,8 02, 059 9 62, 088,130 0 748,783,643 1,658, 420 ,546 0 99,174,4 12, 680 0 69, 425 ,414,493 3,365,744, 022 0 - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư 0 - Thanh lý, nhượng bán 2, 461,846... cuối quý Số đầu năm - Tiền mặt 1,695,967,971 1 ,26 7,195,171 - Tiền gửi ngân hàng 8,639,637,147 2, 851,974,450 - Tiền đang chuyển - Các kho n tương đương tiền C ộng 02 Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 50,656,199,706 58,358,069,657 60,991,804, 824 62, 477 ,23 9 ,27 8 Số cuối quý - Chứng kho n đầu tư ngắn hạn Số đầu năm 6,979, 120 ,100 6,979, 120 ,100 -4 ,26 5,179, 820 -4 ,306,338,740 2, 713,940 ,28 0 2, 6 72, 781,360 - Đầu... 5,654,810,040 - 20 ,836, 829 ,464 4,078,708,499 - Số dư đầu năm nay 83,518,570,000 5,654,810,040 - 20 ,836, 829 ,464 4,078,708,499 - 1 ,24 0,008,899 - 2, 480,017,797 744,005,339 12, 688,5 62, 710 2, 480,017,797 744,005,339 12, 688,5 62, 710 Tăng năm nay - Tăng vốn năm nay 1 ,24 0,008,899 - Lợi nhuận trong năm nay 14,431,815,913 14,431,815,913 12, 688,5 62, 710 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - - - Lỗ trong năm nay - Giảm khác... ộng 20 Các kho n vay và nợ dài hạn Số cuối quý Số đầu năm a Vay dài hạn 0 0 0 0 - Thuê tài chính 0 0 - Nợ dài hạn khác 0 0 - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b Nợ dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính quý 02/ 2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 13 0 Cộng 0 22 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động... ký cược dài hạn Số cuối quý 0 Số đầu năm 175, 928 ,600 175, 928 ,600 175, 928 ,600 175, 928 ,600 - Các kho n tiền nhận ủy thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác C ộng CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính quý 02/ 2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 13 08 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Kho n mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc... 990,519,500 68,631,634 1,059,151,134 78,993 ,25 0 109 ,24 9,347 1,475,7 92, 597 835,653, 027 1 72, 865,646 1,180,1 92, 033 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 171,673,360 12, 875,5 02 12, 875,5 02 - Tăng khác 0 0 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm 184,548,8 62 0 0 0 8 02, 220 ,058 18,056,018 820 ,27 6,076 33,4 32, 969 154,809, 628 3 72, 791,459 23 3,859, 723 5,015,335 1,354,751,698 0 0 1,103,001,138... vô hình - Tại ngày đầu năm 1,115,876,640 - Tại ngày cuối năm 1,103,001,138 0 0 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 14 Chi phí trả trước dài hạn Báo cáo tài chính quý 02/ 2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 13 Số cuối quý Số đầu năm - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí... trong năm 0 83,518,570,000 0 83,518,570,000 …… CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh d Cổ phiếu Báo cáo tài chính quý 02/ 2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 13 Số cuối quý Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 8,351,857 - Số lượng cổ phiếu Đã bán ra công chúng 8,351,857 8,351,857 8,351,857 8,351,857 8,351,857 8,351,857 8,351,857 8,351,857 + Cổ. .. kỳ kế toán năm Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty áp dụng là 25 % Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính quý 02/ 2013 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 13 VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHO N MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 01 Tiền và các kho n tương
Ngày đăng: 28/06/2016, 22:47
Xem thêm: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
