Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CễNG TY C PHN KHO VN MIN NAM Mu s B01-DN B HONG DIU, P.13, Q.4 TP.HCM (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) BNG CN I K TON GIA NIấN (Dng y ) Quý 02 Nm 2012 Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2012 TI SN Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm A -TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) 100 135,542,336,763 123,923,083,960 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 52,681,207,083 56,839,351,320 5,179,732,563 4,835,728,189 47,501,474,520 52,003,623,131 2,664,142,020 2,409,966,840 1.Tin 111 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 V.01 V.02 u t ngn hn 121 6,979,120,100 6,979,120,100 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn (*) 129 (4,314,978,080) (4,569,153,260) III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 67,268,154,635 55,694,266,046 Phi thu khỏch hng 131 57,275,719,806 48,302,465,144 Tr trc cho ngi bỏn 132 1,849,799,513 1,252,471,681 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 138 9,134,661,046 7,415,773,968 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc V.03 (992,025,730) (1,276,444,747) 6,588,517,481 4,057,443,164 141 6,588,517,481 4,057,443,164 149 0 150 6,340,315,544 4,922,056,590 880,533,159 595,461,503 271,162,307 68,233,332 798,310,365 653,589,111 V.04 Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 4,390,309,713 3,604,772,644 B - TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 35,694,624,548 38,643,473,902 I- Cỏc khon phi thu di hn V.05 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 V.06 0 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 0 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) 219 0 220 33,077,151,176 35,761,175,903 31,610,530,228 34,182,685,705 II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh 221 V.08 - Nguyờn giỏ 222 98,520,494,203 98,408,597,620 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 223 (66,909,963,975) (64,225,911,915) TI SN Ti sn c nh thuờ ti chớnh Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm 224 V.09 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 226 0 1,466,620,948 1,578,490,198 2,534,943,731 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.10 - Nguyờn giỏ 228 2,534,943,731 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 229 (1,068,322,783) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t (956,453,533) 230 V.11 0 240 V.12 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 242 0 250 1,680,000,000 1,680,000,000 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt liờn doanh 252 1,680,000,000 1,680,000,000 u t di hn khỏc 258 0 259 0 260 937,473,372 1,202,297,999 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn (*) V Ti sn di hn khỏc V.13 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 542,544,772 813,369,399 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 0 Ti sn di hn khỏc 268 394,928,600 388,928,600 270 171,236,961,311 162,566,557,862 0 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) NGUN VN A - N PHI TR (300 = 310 + 330) 300 44,127,082,052 36,685,793,030 I N ngn hn 310 43,470,020,787 35,963,815,481 0 Vay v n ngn hn 311 Phi tr ngi bỏn 312 30,549,340,993 23,960,739,800 Ngi mua tr tin trc 313 181,430,278 280,479,408 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 2,967,564,861 2,812,708,795 Phi tr ngi lao ng 315 4,856,770,833 4,840,831,002 Chi phớ phi tr 316 500,067,517 532,574,435 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr phi np ngn hn khỏc 318 0 3,201,729,572 2,304,976,704 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng, phỳc li 323 1,213,116,733 1,231,505,337 II N di hn 330 657,061,265 721,977,549 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 465,096,000 425,096,000 Vay v n di hn 334 V.20 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 191,965,265 296,881,549 D phũng phi tr di hn 337 0 319 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 Mu s B 03-DN CễNG TY C PHN KHO VN MIN NAM B HONG DIU, P.13, Q.4 TP.HCM Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti Chớnh BO CO LU CHUYN TIN T GIA NIấN (Dng y ) (Theo phng phỏp giỏn tip) Quý 02 Nm 2012 Ch tiờu I LU CHUYN TIN T T HOT NG KINH DOANH Li nhun trc thu iu chnh cho cỏc khon - Khu hao ti sn c nh - Cỏc khon d phũng Mó s Thuyt minh n v tớnh: ng Ly k t u nm n cui quý ny Nm Nm trc 01 16,825,741,795 8,207,381,170 02 03 2,857,704,247 (538,594,197) 1,668,164,125 - Lói, l chờnh lch t giỏ cha thc hin - (Lói), l t hot ng u t - Chi phớ lói vay Li nhun t hot ng kinh doanh trc thay i lu ng - (Tng) gim khon phi thu - (Tng) , gim hng tn kho - Tng, (gim) cỏc khon phi tr (khụng k lói vay phi tr, thu thu nhp doanh nghip phi np) 04 05 06 08 (2,595,698,505) 5,139,278 16,554,292,618 (218,343,515) 9,657,201,780 09 10 11 (12,869,972,545) (2,531,074,317) 7,069,413,132 (16,177,914,484) (653,066,290) (2,164,931,583) - (Tng), gim chi phớ tr trc - Tin lói vay ó tr - Thu thu nhp doanh nghip ó np - Tin thu khỏc t hot ng kinh doanh - Chi khỏc t hot ng kinh doanh Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh 12 13 14 15 16 (14,247,029) (5,139,278) (3,754,870,771) 334,516,430 (3,587,379,578) 446,041,408 (1,064,000,000) 997,880,300 (1,746,147,001) 20 1,195,538,662 (10,704,935,870) II LU ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... 3 02, 045,8 52 2,4 02, 543,307 720 ,7 62, 9 92 - Tăng vốn năm nay - Lợi nhuận trong năm nay 1 ,20 1 ,27 1,654 3 02, 045,8 52 2,4 02, 543,307 720 ,7 62, 9 92 12, 774 ,22 1,346 12, 774 ,22 1,346 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - 15,553,459,336 - Lỗ trong năm nay - Giảm khác Số dư cuối năm nay 405,591,580 21 2,679,808 83,518,570,000 5,654,810,040 126 , 623 ,1 72 20,836, 829 ,464 15,553,459,336 4,078,708,499 - 12, 894,338,084 b Chi tiết... cuối quý - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng Số đầu năm 337,570,355 706,161,400 4,8 42, 1 62, 208 4, 129 ,566,789 0 - Tiền đang chuyển - Các kho n tương đương tiền Cộng 02 Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 47,501,474, 520 52, 003, 623 ,131 52, 681 ,20 7,083 56,839,351, 320 Số cuối quý - Chứng kho n đầu tư ngắn hạn Số đầu năm 6,979, 120 ,100 6,979, 120 ,100 -4 ,314,978,080 -4 ,569,153 ,26 0 2, 664,1 42, 020 2, 409,966,840 - Đầu... 169,6 62, 054 956,453,533 12, 875,5 02 97,391,9 52 1,601,796 111,869 ,25 0 - Tăng khác 0 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình 158,797,858 738 ,26 1,075 171 ,26 3,850 1,068, 322 ,783 - Tại ngày đầu năm 1,141, 627 ,644 428 ,643, 627 8 ,21 8, 927 1,578,490,198 - Tại ngày cuối năm 1, 128 ,7 52, 1 42 331 ,25 1,675 6,617,131 1,466, 620 ,948 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu,... Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn Số cuối quý 0 Số đầu năm 394, 928 ,600 388, 928 ,600 394, 928 ,600 388, 928 ,600 - Các kho n tiền nhận ủy thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác Cộng CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06 /20 12 08 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Kho n mục Nhà cửa, vật... 117,104,567 3 ,20 1, 729 ,5 72 2,304,976,704 Cộng 19 Phải trả dài hạn nội bộ Số cuối quý 688,003,6 82 Số đầu năm - Vay dài hạn nội bộ 0 0 - Phải trả dài hạn nội bộ khác 0 0 0 0 Cộng 20 Các kho n vay và nợ dài hạn Số cuối quý Số đầu năm a Vay dài hạn 0 0 0 0 - Thuê tài chính 0 0 - Nợ dài hạn khác 0 0 - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b Nợ dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B... dư đầu năm trước - Tăng vốn trong năm trườc - Lợi nhuận trong năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Lỗ trong năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước 83,518,570,000 4,453,538,386 37 ,25 7, 128 18,434 ,28 6,157 3,763,537,087 - 15,673,576,074 Số dư đầu năm nay 83,518,570,000 4,453,538,386 37 ,25 7, 128 18,434 ,28 6,157 3,763,537,087 - 15,673,576,074 Tăng năm nay 1 ,20 1 ,27 1,654 3 02, 045,8 52 2,4 02, 543,307... cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế 50,797,337,1 02 5,5 12, 665,309 39,810,344, 625 2, 400,147,167 0 98, 520 ,494 ,20 3 Số dư đầu năm 41,590,397,865 3,477,1 02, 245 17,6 62, 799,165 1,495,6 12, 640 0 64 ,22 5,911,915 8 72, 875,6 02 174,734,908 1,561,009,506 137 ,21 4,981 0 2, 745,834,997 - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối qúy - 12, 013,890 -4 9,769,047 -6 1,7 82, 937... 1,979,6 82, 624 924 ,4 02, 605 619,660,000 555,0 62, 150 20 7 ,29 1,787 1,577,605 ,22 0 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia 18,501,363 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán cổ phiếu - Doanh thu hoạt động khác 30 Chi phí tài chính (mã số 22 ) Năm nay Năm trước 5,139 ,27 8 - Lãi tiền vay, thấu chi - Chiết... Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳä kế toán năm : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 83,518,570,000 0 + Vốn góp tăng trong năm 0 83,518,570,000 0 83,518,570,000 …… CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng... - 12, 013,890 -4 9,769,047 -6 1,7 82, 937 0 0 42, 463 ,27 3,467 3,639, 823 ,26 3 19 ,22 3,808,671 1,583,058,574 0 66,909,963,975 - Tại ngày đầu năm 9 ,20 6,939 ,23 7 1,960,539 ,25 4 22 ,147,545,460 867,661,754 0 34,1 82, 685,705 - Tại ngày cuối quý 8,334,063,635 1,8 72, 8 42, 046 20 ,586,535,954 817,088,593 0 31,610,530 ,22 8 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Kho n mục Quyền sử dụng đất Bản