Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Báo cáo tài ngày 31 tháng 03 năm 2016 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Giám đốc 1-2 Bảng cân đối kế toán niên độ 4-5 Báo cáo kết hoạt động kinh quý 1/2016 6-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2016 8-9 Thuyết minh báo cáo tài quý 1/2016 10 - 31 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) CÔNG TY Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103003288 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng năm 2005, GCNĐKKD điều chỉnh GCNĐKKD điều chỉnh số Ngày 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 10 0302018927 – lần thứ 11 0302018927 – lần thứ 12 0302018927 – lần thứ 13 0302018927 – lần thứ 14 24 tháng năm 2007 12 tháng năm 2007 tháng năm 2008 14 tháng năm 2009 12 tháng 11 năm 2009 13 tháng năm 2010 tháng 10 năm 2010 19 tháng 10 năm 2011 tháng năm 2013 19 tháng năm 2013 10 tháng năm 2014 25 tháng năm 2014 14 tháng năm 2015 23 tháng 11 năm 2015 Vào ngày 11 tháng năm 2015, Công Ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Vào ngày 10 tháng năm 2015, Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu cho Công Ty thông qua Quyết định số 410/QĐ-SGDHCM ngày 10 tháng năm 2015 Hội Đồng Quản Trị phê duyệt kế hoạch công bố niêm yết theo biên họp số 17-2015/BBHHDQT/TK ngày 15 tháng năm 2015 Theo đó, ngày niêm yết lần đầu ngày 30 tháng năm 2015 với giá niêm yết 29.000 VNĐ/cổ phiếu Mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu Công ty có trụ sở đăng ký Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chi nhánh Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Chi nhánh thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 45211000130 Ban Quản lý Khu Công nghiệp Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 26 tháng năm 2009, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số Ngày 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 0380478317 – lần thứ 17 tháng năm 2009 27 tháng năm 2010 11 tháng năm 2010 15 tháng năm 2011 14 tháng năm 2014 27 tháng 10 năm 2014 03 tháng 09 năm 2015 Công Ty có văn phòng đại diện địa 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0302018927-002 Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2015 Hoạt động Công ty sản xuất sợi tổng hợp dệt kim Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Triệu Hòa Ông Đặng Hướng Cường Bà Đặng Mỹ Linh Ông Lee Chien Kuan Ông Thái Tuấn Chí Bà Cao Thị Quế Anh Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Tự Lực Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Ông Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thành viên Thành viên TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo ông Đặng Triệu Hòa NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Đặng Triệu Hòa KIỂM TOÁN VIÊN Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015, quý năm 2016 chưa Kiểm toán Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 VNĐ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý III Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) II Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang III Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết IV Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Thuyết minh Mã số 100 110 111 112 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 220 221 222 223 227 228 229 240 241 Ngày 31 tháng 03 năm 2016 398.647.306.853 18.115.892.276 6.115.892.276 ... MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Mác đã từng nói: “lao động là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất”. Một nhà quản lý của đơn vị bao giờ cũng muốn khai thác triệt để khả năng của người lao động, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và cụ thể là tiết kiệm lương, đó là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để họ tái tạo sức lao động. Ngày nay, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp yếu tố con người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi mà sức lao động của họ được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương thể hiện các chính sách quan tâm của nhà nước đối với người lao động. Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động cùng quan tâm. Đối với doanh nghiệp, chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá thành của sản phẩm. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, tính đúng, tính đủ và thanh toán tiền lương cho người lao động kịp thời sẽ kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, làm cho giảm giá thành sản phẩm, góp ph Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và do nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đòi hỏi các doanh nghiệp phải cố gắng và hoàn thiện hơn nếu muốn tồn tại và phát triển. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả với lợi nhuận cuả doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi ích của doanh nghiệp tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động sẽ tăng theo. Hơn nữa, khi lợi ích của người lao động đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp là qúa trình kết hợp đồng bộ của 3 yếu tố cơ bản: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động; trong đó lao động là yếu tố mang tính quyết định. Ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn đứng sau chi phí vật liệu, do 2 đó sử sụng tốt nguồn lao động sẽ tiết kiệm chi phí nhân cong trong đơn vị giá thành, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là công tác quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất. Thêm vào đó, cùng với tiền lương doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đó là nguồng phúc lợi mà người lao động nhận được từ doanh nghiệp. Vì vậy, tất cả các hoạt động có liên quan đến chi phí lương có vai trò quan trọng, bởi vì nó không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Nhận thức được vấn đề trên nên trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu [...]... số Ngày 45 211 00 013 0 – lần thứ 1 45 211 00 013 0 – lần thứ 2 45 211 00 013 0 – lần thứ 3 45 211 00 013 0 – lần thứ 4 45 211 00 013 0 – lần thứ 5 45 211 00 013 0 – lần thứ 6 0380478 317 – lần thứ 7 17 tháng 8 năm 2009 27 tháng 5 năm 2 010 11 tháng 6 năm 2 010 15 tháng 4 năm 2 011 14 tháng 1 năm 2 014 27 tháng 10 năm 2 014 03 tháng 09 năm 2 015 Công Ty có một văn phòng đại diện ở địa chỉ 10 2 -1 0 4 -1 0 6 Bàu Cát, Phường 14 , Quận Tân... Từ ngày 06 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 06 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370758559 2.864.572. 013 12 8.3 41, 04 Từ ngày 08 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 08 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370758559 2 .12 1.452.388 95.047 ,15 Từ ngày 11 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 11 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370758559 4 .10 6.679 .12 0 18 3.9 91, 00 Từ ngày 13 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 13 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370759894 1. 882.034.006 84.320,52... (11 .826.900.000) 1. 219 . 011 .000 222.344.935.602 674. 817 . 311 .072 - - - - - (42.304.990.000) (242.000.000) - - 42.304.990.000 (242.000.000) Tái phát hành cổ phiếu quỹ (*) - (4.487.469.0 91) 11 .826.900.000 - - 7.339.430.909 Lợi nhuận phân phối - - - - - - Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 71. 320.629. 019 71. 320.629. 019 - - - (63.458.004.000) (63.458.004.000) 35.297.435.379 - 1. 219 . 011 .000 18 7.902.570.6 21. .. 01 năm 2 016 đến ngày 25 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 773707 619 35 11 .320.599.989 507 .19 5,34 Từ ngày 29 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 29 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 773707 619 17 1. 017 .19 1. 815 45.573 ,11 Từ ngày 29 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 29 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370762986 4.960.932.480 222.264,00 Từ ngày 03 tháng 02 năm 2 016 đến ngày 03 tháng 08 năm 2 016 1, 70% Giá trị gốc USD Kỳ hạn trả gốc 21 Lãi suất ( /năm. .. 2 016 1, 70% 773707634 41 12.204.576.000 546.800,00 Từ ngày 15 tháng 02 năm 2 016 đến ngày 15 tháng 08 năm 2 016 1, 70% 77370763450 4.252.227.840 19 0. 512 ,00 Từ ngày 15 tháng 02 năm 2 016 đến ngày 15 tháng 08 năm 2 016 1, 70% 77370760764 1. 722.880.800 77 .19 0,00 Từ ngày 16 tháng 02 năm 2 016 đến ngày 16 tháng 08 năm 2 016 1, 70% 21 4. 017 .600.000 18 0.000,00 Từ ngày 15 tháng 12 năm 2 015 đến ngày 15 tháng 06 năm 2 016 ... – lần thứ 13 0302 018 927 – lần thứ 14 24 tháng 5 năm 2007 12 tháng 9 năm 2007 6 tháng 8 năm 2008 14 tháng 3 năm 2009 12 tháng 11 năm 2009 13 tháng 1 năm 2 010 8 tháng 10 năm 2 010 19 tháng 10 năm 2 011 6 tháng 7 năm 2 013 19 tháng 7 năm 2 013 10 tháng 7 năm 2 014 25 tháng 7 năm 2 014 14 tháng 1 năm 2 015 23 tháng 11 năm 2 015 Vào ngày 11 tháng 6 năm 2 015 , Công Ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu tại Sở... 16 3.400,00 Từ ngày 11 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 11 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 31 7.053 .12 0.000 316 .000,00 Từ ngày 14 tháng 03 năm 2 016 đến ngày 14 tháng 06 năm 2 016 1, 80% 32 5.995 .15 2.000 268.600,00 Từ ngày 21 tháng 03 năm 2 016 đến ngày 21 tháng 06 năm 2 016 1, 70% Tổng cộng 15 4.507.680.295 77370763074 8 .10 1.485.936 7737076 319 3 17 6.922.387 ,11 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN VNĐ Số tại ngày 31/ 03/2 016 Số đâu năm Vay ngân... Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á như sau: Số hợp đồng 31 tháng 03 năm 2 016 VND H .10 22 -1 4 7.460.000.000 3 51. 638 Từ ngày 15 tháng 10 năm 2 014 đến ngày 15 tháng 10 năm 2 019 2,69% H .10 22 -1 4 12 .250.000.000 562. 314 Từ ngày 16 tháng 07 năm 2 015 đến ngày 16 tháng 10 năm 2 019 2,44% H.0 217 -1 3 94.327.043.040 4.226 .12 2 Từ ngày 1 tháng 3 năm 2 012 đến ngày 1 tháng 3 năm 2 019 2,75% Tổng cộng 11 4.037.043.040 Giá... 20 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 20 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370759885 4.234.093.956 18 9.699,55 Từ ngày 20 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 20 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 7737076 013 1 4.480.025.760 200. 718 ,00 Từ ngày 21 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 21 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370760553 2.035.584.000 91. 200,00 Từ ngày 22 tháng 01 năm 2 016 đến ngày 22 tháng 07 năm 2 016 1, 70% 77370760764 1. 722.880.800 77 .19 0,00 Từ... 220.000,00 Từ ngày 10 tháng 12 năm 2 015 đến ngày 10 tháng 06 năm 2 016 1, 70% 77370752636 2.922.670.080 13 0.944,00 Từ ngày 11 tháng 12 năm 2 015 đến ngày 11 tháng 06 năm 2 016 1, 70% 77370753 614 2.678.400.000 12 0.000,00 Từ ngày 17 tháng 12 năm 2 015 đến ngày 17 tháng 06 năm 2 016 1, 70% 77370754885 2.968.560.000 13 3.000,00 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2 015 đến ngày 23 tháng 06 năm 2 016 1, 70% 77370752342 4. 910 .400.000 220.000,00