Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Báo cáo tài ngày 31 tháng 12 năm 2015 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Giám đốc 1-2 Bảng cân đối kế toán niên độ 4-5 Báo cáo kết hoạt động kinh quý 4/2015 6-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4/2015 8-9 Thuyết minh báo cáo tài quý 4/2015 10 - 30 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) CÔNG TY Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103003288 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng năm 2005, GCNĐKKD điều chỉnh GCNĐKKD điều chỉnh số Ngày 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 10 0302018927 – lần thứ 11 0302018927 – lần thứ 12 0302018927 – lần thứ 13 24 tháng năm 2007 12 tháng năm 2007 tháng năm 2008 14 tháng năm 2009 12 tháng 11 năm 2009 13 tháng năm 2010 tháng 10 năm 2010 19 tháng 10 năm 2011 tháng năm 2013 19 tháng năm 2013 10 tháng năm 2014 25 tháng năm 2014 14 tháng năm 2015 Công ty có chi nhánh thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 45211000130 Ban Quản lý Khu Công nghiệp Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 26 tháng năm 2009, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số Ngày 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 17 tháng năm 2009 27 tháng năm 2010 11 tháng năm 2010 15 tháng năm 2011 14 tháng năm 2014 27 tháng 10 năm 2014 03 tháng 09 năm 2015 Công Ty có văn phòng đại diện địa 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0302018927-002 Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2015 Hoạt động Công ty sản xuất sợi tổng hợp dệt kim Công ty có trụ sở Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Triệu Hòa Ông Đặng Hướng Cường Bà Đặng Mỹ Linh Ông Lee Chien Kuan Ông Thái Tuấn Chí Bà Cao Thị Quế Anh Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Bổ nhiệm ngày 12 tháng năm 2015 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Tự Lực Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Ông Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thành viên Thành viên TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo ông Đặng Triệu Hòa NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Đặng Triệu Hòa KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty tháng đầu năm 2015, tháng cuối năm chưa Kiểm toán Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 TÀI SẢN A MÃ SỐ A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 130 131 132 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác - Chi phí trả trước ngắn hạn - Thuế GTGT khấu trừ 3- Thuế khoản khác phải thu nhà nước - Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 220 221 222 223 227 228 229 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Thuyết minh VNĐ Số 31/12/2014 Số 31/12/2015 418.633.757.516 463.417.444.832 6.582.910.835 6.582.910.835 148.163.520.136 20.298.520.136 127.865.000.000 30.246.099.494 21.966.528.130 5.325.445.158 2.954.126.206 111.723.137.946 49.526.060.005 60.711.348.389 1.485.729.552 355.874.899.088 357.876.019.164 (2.001.120.076) 183.506.950.504 184.045.418.879 (538.468.375) 150 151 152 154 158 25.929.848.099 25.758.200.806 171.647.293 20.023.836.246 6.213.378.919 13.526.399.862 284.057.465 200 1.301.500.178.563 781.535.198.363 210 218 - - 607.359.893.488 603.638.169.047 1.066.658.575.562 (463.020.406.515) 3.721.724.441 13.834.916.387 (10.113.191.946) 563.469.879.864 563.469.879.864 85.951.975.781 498.794.619.117 492.328.571.397 874.191.340.581 381.862.769.184) 6.466.047.720 13.834.916.387 7.368.868.667) 245.318.865.542 245.318.865.542 - 85.951.975.781 44.718.429.430 42.600.782.986 2.117.646.444 37.421.713.704 35.522.710.260 1.899.003.444 1.720.133.936.079 1.244.952.643.195 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 250 251 252 VI Tài sản dài hạn ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.048.394.674) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.472.932.387 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.465.478.745 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 7.453.642 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu [...]... (111.8 14. 695.116) 17.1 70.026.9 04. 470 17.1 807.869.557. 244 (273.802.682. 342 ) (63 .45 8.0 04. 000) 47 0.608.870.902 137.7 04. 306.866 (175 .48 2.586. 944 ) (19.633.277 .44 8) 12.615. 346 . 944 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 1 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập... 222. 344 .935.602 6 74. 817.311.072 42 3.053.360.000 - 40 .026.9 04. 470 - (11.826.900.000) - 1.219.011.000 - 222. 344 .935.602 - 6 74. 817.311.072 - - (4. 729 .46 9.091) - 11.826.900.000 - - 71.833 .48 6.282 7.097 .43 0.909 71.833 .48 6.282 42 .3 04. 990.000 - - - (105.762.9 94. 000) (63 .45 8.0 04. 000) 46 5.358.350.000 35.297 .43 5.379 - 1.219.011.000 188 .41 5 .42 7.8 84 690.290.2 24. 263 Năm nay: Số đầu năm Phát hành cổ phiếu Bán cổ phiếu... 46 5.358.350.000 46 5.358.350.000 Quý IV /2015 VNĐ Quý IV/20 14 110.165 .46 6.2 84 363.663.808.8 64 110.165 .46 6.2 84 159.508.800 363.5 04. 300.0 64 Doanh thu tài chính Quý IV /2015 VNĐ Quý IV/20 14 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Lãi tiền gửi Khác 2 .48 3.326.831 7. 148 .5 24 1.162.197.899 47 9.881.236 108.6 84. 9 34 (110 .46 0.000) TỔNG CỘNG 3.652.673.2 54 478.106.170 25 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 12 năm 20 14 Số lượng Giá trị VNĐ 42 .305.336 42 3.053.360.000 42 .305.336 42 .305.336 42 3.053.360.000 42 3.053.360.000 - 49 1.2 34 - 49 1.2 34 -4 . 912. 340 .000 -4 . 912. 340 .000 41 .8 14. 102 41 8. 141 .020.000       4. 230 .49 9  42 .3 04. 990.000  46 .535.835 46 .535.835 46 .535.835 Doanh thu gộp Trừ: Hàng bán bị trả lại Doanh thu thuần 18.2 315 .42 5. 840 .000 107.627.520.000 42 3.053.360.000 (46 .576.560.000) 46 5.358.350.000 46 5.358.350.000... 1.219.011.000 198. 245 .46 3.380 503.063 .41 4.380 Phát hành cổ phiếu 30.000.000.000 40 .026.9 04. 470 - - - 70.026.9 04. 470 Tăng vốn 31.050.960.000 - - - (31.050.960.000) - - - - - (4. 380.000.000) (4. 380.000.000) 106.106.992.222 106.106.992.222 Lợi nhuận phân phối Lợi nhuận thuần trong năm Trả cổ tức bằng cổ phiếu Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 46.576.560.000 - - - (46 .576.560.000) - 42 3.053.360.000 40 .026.9 04. 470 (11.826.900.000)... Ninh Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 năm 2021 58.396.612.000 Số 20 140 3738 65.889.016.000 2.925.800,00 Số 20 140 3738 21.5 94. 202.800 958.890,00 Số 20 140 3738 59. 344 .7 04. 000 2.635.200,00 Số 20 140 3738 59. 344 .7 04. 000 2.635.200,00 Số 20 140 3738 36 .42 8.352.000 1.617.600,00 Số 20 140 3738 59. 344 .7 04. 000... thế chấp này Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 20 14 28 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 24 TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính. .. thuần trong năm Trả cổ tức Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 24 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 17 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 17.2 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 31 tháng 12 năm 2015 Vốn cổ phần đã góp Số đầu năm Tăng trong năm Số cuối năm Cổ tức đã công bố và.. .Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B02a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 VNĐ Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước 1 86.937.923.735 136.1 64. 241 .765 2 3 4 84. 1 04. 489. 941 1 .46 2.651.701 81. 048 .8 24. 606 538 .46 8.375 27. 543 .336.285 3.101.1 24. 321 (8.216.269.056) (879.269.3 34) Mã số Chỉ tiêu... 12 năm 2015 28.660. 145 .098 13. 940 .637.888 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 28. 948 .319.116 6.5 74. 391. 144 TỔNG CỘNG 42 .600.782.986 35.522.710.260 (*) Như được trình bày trong Thuyết minh số 16 Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo khoản vay ngân hàng 19 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015