Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Báo cáo tài ngày 30 tháng năm 2015 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Giám đốc Bảng cân đối kế toán niên độ Báo cáo kết hoạt động kinh quý 2/2015 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 2/2015 Thuyết minh báo cáo tài quý 2/2015 1-2 4-5 7-8 - 28 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) CÔNG TY Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103003288 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng năm 2005, GCNĐKKD điều chỉnh GCNĐKKD điều chỉnh số Ngày 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 4103003288 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 0302018927 – lần thứ 10 0302018927 – lần thứ 11 0302018927 – lần thứ 12 0302018927 – lần thứ 13 24 tháng năm 2007 12 tháng năm 2007 tháng năm 2008 14 tháng năm 2009 12 tháng 11 năm 2009 13 tháng năm 2010 tháng 10 năm 2010 19 tháng 10 năm 2011 tháng năm 2013 19 tháng năm 2013 10 tháng năm 2014 25 tháng năm 2014 14 tháng năm 2015 Công ty có chi nhánh thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 45211000130 Ban Quản lý Khu Công nghiệp Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 26 tháng năm 2009, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số Ngày 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 45211000130 – lần thứ 17 tháng năm 2009 27 tháng năm 2010 11 tháng năm 2010 15 tháng năm 2011 14 tháng năm 2014 27 tháng 10 năm 2014 Công Ty có văn phòng đại diện địa 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0302018927-002 Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2015 Hoạt động Công ty sản xuất sợi tổng hợp dệt kim Công ty có trụ sở Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Triệu Hòa Ông Đặng Hướng Cường Bà Đặng Mỹ Linh Ông Lee Chien Kuan Ông Jean-Eric Jacquemin Ông Thái Tuấn Chí Bà Cao Thị Quế Anh Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Miễn nhiệm ngày 26 tháng 12 năm 2014 Bổ nhiệm ngày 12 tháng năm 2015 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Tự Lực Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Ông Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thành viên Thành viên BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Triệu Hòa Ông Huang Wei Ling Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Từ nhiệm ngày tháng năm 2014 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Đặng Triệu Hòa KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty năm 2014, quý 2/2015 chưa Kiểm toán Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 30 tháng năm 2015 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 3.14 Thuế (tiếp theo) Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo) Công ty bù trừ tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả doanh nghiệp có quyền hợp pháp bù trừ tài sản thuế thu nhập hành với thuế thu nhập hành phải nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý quan thuế đơn vị chịu thuế Công ty dự định toán thuế thu nhập hành phải trả tài sản thuế thu nhập hành sở thu hồi tài sản đồng thời với việc toán nợ phải trả kỳ tương lai khoản trọng yếu thuế thu nhập hoãn lại phải trả tài sản thuế thu nhập hoãn lại toán thu hồi 3.15 Công cụ tài Công cụ tài – Ghi nhận ban đầu trình bày Tài sản tài Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày tháng 11 năm 2009 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế trình bày báo cáo tài thuyết minh thông tin công cụ tài Việt Nam (“Thông tư 210”), tài sản tài phân loại cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh báo cáo tài niên độ, thành tài sản tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ, khoản cho vay phải thu Công ty định việc phân loại tài sản tài thời điểm ghi nhận lần đầu Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp có liên quan Các tài sản tài Công ty bao gồm tiền khoản tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng khoản phải thu khác Nợ phải trả tài Nợ phải trả tài theo phạm vi Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh báo cáo tài niên độ, phân loại cách phù hợp thành nợ phải trả tài ghi nhận thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ, khoản nợ phải trả tài xác định theo giá trị phân bổ Công ty xác định việc phân loại nợ phải trả tài thời điểm ghi nhận lần ... Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Mác đã từng nói: “lao động là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất”. Một nhà quản lý của đơn vị bao giờ cũng muốn khai thác triệt để khả năng của người lao động, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và cụ thể là tiết kiệm lương, đó là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để họ tái tạo sức lao động. Ngày nay, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp yếu tố con người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi mà sức lao động của họ được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương thể hiện các chính sách quan tâm của nhà nước đối với người lao động. Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động cùng quan tâm. Đối với doanh nghiệp, chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá thành của sản phẩm. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, tính đúng, tính đủ và thanh toán tiền lương cho người lao động kịp thời sẽ kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, làm cho giảm giá thành sản phẩm, góp ph Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và do nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đòi hỏi các doanh nghiệp phải cố gắng và hoàn thiện hơn nếu muốn tồn tại và phát triển. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả với lợi nhuận cuả doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi ích của doanh nghiệp tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động sẽ tăng theo. Hơn nữa, khi lợi ích của người lao động đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp là qúa trình kết hợp đồng bộ của 3 yếu tố cơ bản: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động; trong đó lao động là yếu tố mang tính quyết định. Ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn đứng sau chi phí vật liệu, do 2 đó sử sụng tốt nguồn lao động sẽ tiết kiệm chi phí nhân cong trong đơn vị giá thành, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là công tác quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất. Thêm vào đó, cùng với tiền lương doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đó là nguồng phúc lợi mà người lao động nhận được từ doanh nghiệp. Vì vậy, tất cả các hoạt động có liên quan đến chi phí lương có vai trò quan trọng, bởi vì nó không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Nhận thức được vấn đề trên nên trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, em đã quyết định chọn đề tài " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu [...]... tháng 10 năm 20 15 Từ ngày 28 tháng 5 năm 20 15 đến ngày 23 tháng 10 năm 20 15 Từ ngày 29 tháng 5 năm 20 15 đến ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Từ ngày 12 tháng 6 năm 20 15 đến ngày 09 tháng 11 năm 20 15 Từ ngày 12 tháng 6 năm 20 15 đến ngày 09 tháng 11 năm 20 15 Từ ngày 29 tháng 05 năm 20 15 đến ngày 29 tháng 09 năm 20 15 Từ ngày 04 tháng 06 năm 20 15 đến ngày 5 tháng 10 năm 20 15 Từ ngày 05 tháng 06 năm 20 15 đến ngày... ngày 20 tháng 4 năm 20 18 Từ ngày 28 tháng 10 năm 20 17 đến ngày 28 tháng 10 năm 20 21 Từ ngày 28 tháng 10 năm 20 17 đến ngày 28 tháng 10 năm 20 21 Từ ngày 12 tháng 1 năm 20 17 đến ngày 12 tháng 1 năm 20 21 Từ ngày 14 tháng 1 năm 20 17 đến ngày 14 tháng 1 năm 20 21 Từ ngày 16 tháng 1 năm 20 17 đến ngày 16 tháng 01 năm 20 21 Từ ngày 09 tháng 2 năm 20 17 đến ngày 09 tháng 2 năm 20 21 Từ ngày 09 tháng 3 năm 20 17 đến... 418. 127 .644 104.404 .26 3 TỔNG CỘNG 4.788.785. 329 522 .531.907 23 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 15 19 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quý II /20 15 VNĐ Quý II /20 14 1.401. 623 .806 9.091.075.0 52 5.764.349. 128 1.744.334.819 2. 2 32. 165.350 27 5.408. 726 16 .25 7.047.986 4 .25 1.908.895 Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá... ngày 09 tháng 3 năm 20 21 Từ ngày 13 tháng 3 năm 20 17 đến ngày 13 tháng 3 năm 20 21 Từ ngày 16 tháng 3 năm 20 17 đến ngày 16 tháng 3 năm 20 21 Từ ngày 01 tháng 4 năm 20 17 đến ngày 01 tháng 4 năm 20 21 Từ ngày 09 tháng 4 năm 20 17 đến ngày 09 tháng 4 năm 20 21 Từ ngày 14 tháng 5 năm 20 17 đến ngày 14 tháng 5 năm 20 21 Từ ngày 29 tháng 5 năm 20 17 đến ngày 29 tháng 5 năm 20 21 Từ ngày 15 tháng 06 năm 20 17 đến ngày... 6 năm 20 15 28 .536 .20 6.419 11. 023 .360. 822 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 28 .948.319.116 6.574.391.144 TỔNG CỘNG 39.559.567 .24 1 35. 522 .710 .26 0 (*) Như được trình bày trong Thuyết minh số 16 Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo khoản vay ngân hàng 18 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 15 12. .. sản thế chấp này Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 và ngày 31 tháng 12 năm 20 14 26 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 15 24 TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính. .. 40. 026 .904.470 - - - 70. 026 .904.470 Tăng vốn 31.050.960.000 - - - (31.050.960.000) - - - - - (4.380.000.000) (4.380.000.000) 106.106.9 92. 222 106.106.9 92. 222 Lợi nhuận phân phối Lợi nhuận thuần trong năm Trả cổ tức bằng cổ phiếu Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Năm nay: Số đầu năm Phát hành cổ phiếu Bán cổ phiếu quỹ Lợi nhuận phân phối Lợi nhuận thuần trong năm Trả cổ tức Vào ngày 30 tháng 06 năm 20 15... 673.357.718.871 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 15 17 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 17 .2 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu 30 tháng 6 năm 20 15 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 Số đầu năm Tăng trong năm 423 .053.360.000 - 315. 425 .840.000 107. 627 . 520 .000 Số cuối năm 423 .053.360.000 423 .053.360.000 Cổ tức đã công. .. đến ngày 6 tháng 10 năm 20 15 Từ ngày 11 tháng 06 năm 20 15 đến ngày 11 tháng 09 năm 20 15 Từ ngày 17 tháng 06 năm 20 15 đến ngày 17 tháng 09 năm 20 15 Từ ngày 24 tháng 06 năm 20 15 đến ngày 24 tháng 09 năm 20 15 Từ ngày 25 tháng 06 năm 20 15 đến ngày 25 tháng 09 năm 20 15 4.001.086,60 PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN VÀ NGƢỜI MUA TRẢ TRƢỚC 30 tháng 6 năm 20 15 13.1 Phải trả ngắn hạn cho người bán 13 .2 Người mua trả tiền... báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty VNĐ Giá trị ghi sổ Số cuối năm Tài sản tài chính Phải thu khách hàng Phải thu các bên liên quan Phải thu khác Các tài sản tài chính khác Tiền và các khoản tương đương tiền Số đầu năm Giá trị hợp lý Số cuối năm Số đầu năm 62. 369 .29 6 .25 3 130.0 92. 524 363. 627 . 125 61.160.314. 529 48. 522 .183.3 72 1.003.876.633 1.485. 729 .5 52 284.057.465 148.163. 520 .136 62. 369 .29 6 .25 3