Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tài liệu, giáo...
BO CO TI CHNH HP NHT GIA NIấN 06 THNG U CA NM TI CHNH KT THC NGY 31 THNG 12 NM 2011 CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG MC LC Trang Mc lc Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c 2-4 Bỏo cỏo soỏt xột 5-6 Bng cõn i k toỏn hp nht gia niờn ti ngy 30 thỏng 06 nm 2011 - 10 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht gia niờn 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 11 Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht gia niờn 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 12 - 13 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 14 - 36 ************************** CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm cCụng ty C phn Cụng nghip Thng mi Sụng trỡnh by bỏo cỏo ca mỡnh cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 bao gm Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty C phn Cụng nghip Thng mi Sụng (cụng ty m) v cụng ty (gi chung l Tp on) Khỏi quỏt v Tp on Cụng ty C phn Cụng nghip thng mi Sụng (tờn gi c: Cụng ty C phn Bao bỡ Sụng ) l doanh nghip c c phn húa t Xớ nghip Sn xut Bao bỡ - Cụng ty Sụng 12 theo Quyt nh s 383/Q - BXD ngy 07 thỏng 04 nm 2003 ca B trng B Xõy dng Cụng ty hot ng theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0303000082 ngy 18 thỏng 04 nm 2003 S K hoch u t tnh H Tõy cp Trong quỏ trỡnh hot ng, Cụng ty ó ln c cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh sa i, b sung v vic tng iu l v ngnh ngh kinh doanh Vn iu l theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh thay i ln th ngy 09 thỏng 07 nm 2010 l: 70 t ng Tr s hot ng a ch : Phng Yờn Ngha, Qun H ụng, Thnh ph H Ni in thoi : (043) 822 791 Fax : (043) 516 478 Website : www.congnghiepsongda.com.vn Mó s thu : 0500436570 Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut v kinh doanh bao bỡ; - u t v XD cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, c s h tng khu cụng nghip, khu ụ th; - Xut nhp khu mỏy múc thit b, bao bỡ vt t cỏc loi; - Sn xut cỏc sn phm khỏc t giy v bỡa; - Khai thỏc qung kim loi quý him (tr nhng loi nh nc cm); - Kinh doanh vt t, ti Cụng ty Tờn cụng ty a ch tr s chớnh Cụng ty TNHH Xõy dng S nh 189, tiu khu 3, th v Thng mi Sn Tựng trn Lng Sn, huyn Lng Sn, tnh Hũa Bỡnh Giy phộp thnh lp S 5400273378 ngy 29 thỏng 11 nm 2010 S K hoch v u t tnh Hũa Bỡnh cp T l s hu 75% Tỡnh hỡnh ti chớnh v hot ng kinh doanh Tỡnh hỡnh ti chớnh hp nht ti thi im ngy 30 thỏng 06 nm 2011, kt qu hot ng kinh doanh hp nht v lu chuyn tin t hp nht 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 ca Tp on c trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ớnh kốm bỏo cỏo ny (t trang 07 n trang 36) CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG BO CO CA BAN GIM C (tip theo) S kin sau ngy kt thỳc k k toỏn Ban Giỏm c Cụng ty khng nh khụng cú s kin no xy sau ngy 30 thỏng 06 nm 2011 cho n thi im lp bỏo cỏo ny cn thit phi cú cỏc iu chnh s liu hoc cụng b Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn Hi ng qun tr v Ban iu hnh, qun lý Hi ng qun tr v Ban Giỏm c ca Cụng ty k v cho n thi im lp bỏo cỏo ny bao gm: Hi ng qun tr H v tờn ễng Nguyn Trng Giang ễng Trn c Uyờn ễng Phan Vn Tam ễng V Hu Sng ễng Lờ Duy Hiu Chc v Ch tch Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Ngy b nhim 14 thỏng 05 nm 2007 14 thỏng 04 nm 2007 10 thỏng 04 nm 2004 20 thỏng 04 nm 2008 01 thỏng 04 nm 2010 Ban kim soỏt H v tờn B Bựi Th Minh Phng ễng Phan Phỳc Thy ễng Nguyn Vnh Thnh Chc v Trng ban Kim soỏt Thnh viờn Thnh viờn Ngy b nhim 20 thỏng 04 nm 2008 20 thỏng 04 nm 2008 20 thỏng 04 nm 2008 Ban Giỏm c H v tờn ễng Trn c Uyờn ễng Phan Vn Tam ễng Mai Gia Khỏnh Chc v Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Ngy b nhim 01 thỏng 01 nm 2010 21 thỏng 04 nm 2003 15 thỏng 03 nm 2011 Kim toỏn viờn Cụng ty TNHH Kim toỏn v T (A&C) ó c ch nh soỏt xột Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn 06 thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Xỏc nhn ca Ban Giỏm c Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim lp Bỏo cỏo ti chớnh hp nht phn ỏnh trung thc v hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh, kt qu hot ng kinh doanh v lu chuyn tin t hp nht ca Tp on tng nm ti chớnh Trong vic lp Bỏo cỏo ti chớnh hp nht ny, Ban Giỏm c phi: Chn la cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ny mt cỏch nht quỏn; Thc hin cỏc phỏn oỏn v cỏc c tớnh mt cỏch thn trng; Cụng b cỏc chun mc k toỏn phi tuõn theo cỏc trng yu c cụng b v gii trỡnh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht; Lp Bỏo cỏo ti chớnh hp nht trờn c s hot ng liờn tc tr trng hp khụng th gi nh rng Tp on s tip tc hot ng liờn tc Ban Giỏm c m bo rng, Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn lp Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ; cỏc s k toỏn thớch hp c lu gi y phn ỏnh ti bt k thi im no, vi mc chớnh xỏc hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Tp on v Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn c lp tuõn th cỏc chun mc v Ch K toỏn Doanh nghip Vit Nam c ban hnh theo CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG BO CO CA BAN GIM C (tip theo) Quyt nh s 15/2006/QBTC ngy 20 thỏng nm 2006 ca B trng B Ti chớnh cng nh cỏc thụng t hng dn thc hin chun mc v ch k toỏn ca B Ti chớnh Ban Giỏm c Cụng ty cng chu trỏch nhim bo v an ton ti sn ca Tp on v ú ó thc hin cỏc bin phỏp thớch hp ngn chn v phỏt ...WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo cáo tài h p nh t đư đ c soát xét cho k ho t đ ng t ngày tháng n m 2011 đ n ngày 30 tháng n m 2011 H Iă NGăQU NăTR ăVẨăBAN T NGăGIÁMă C Các thành viên c a H i đ ng Qu n tr Ban T ng Giám đ c Công ty đư u hành Công ty k đ n ngày l p Báo cáo g m: H iăđ ngăQu nătr Ông Ph m Ánh D ng Ông Ph m Hoàng Vi t Ông V Cao Th ng Ông Nguy n Lê Trung Ông Nguy n c D ng Bà Hòa Th Thu Hà Ch t ch H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr (mi n nhi m ngày 17/4/2010) y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr (b nhi m ngày 17/4/2010) Ban T ngăGiámăđ c Ông Ph m Ánh D ng Ông Nguy n Lê Trung Ông Tr n Hoàng Hoan T ng Giám đ c (mi n nhi m ngày 9/06/2011) T ng Giám đ c (b nhi m ngày 9/06/2011) Phó T ng Giám đ c TRÁCHăNHI MăC AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài hàng n m ph n ánh m t cách trung th c h p Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG [...]... Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay Năm trước 9.3 12. 824 . 925 16. 429 . 021 .501 25 % 25 % 2. 328 .20 6 .23 1 4.107 .25 5.375 - (2. 053. 627 .688) 2. 328 .20 6 .23 1 2. 328 .20 6 .23 1 2. 053. 627 .687 2. 053. 627 .687 Số cuối kỳ 12. 686. 726 5.743 .26 2 103.357 .27 5 88.183. 527 52. 500.000 Số đầu năm 3.135.715 107.1 02. 025 88.183. 527 20 .000.000 52. 500.000 1.010.181.818 - 6.930.500.000 57.613.556 8 .26 0.766.164 25 .613. 924 29 6.535.191 Quỹ... xây dựng cơ bản dở dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 15,665,8 72, 340 12, 383,558 ,26 5 35,014, 024 ,0 92 (22 ,630,465, 827 ) 3 ,28 2,314,075 11,630,409,773 11,549,1 02, 319 32, 386,106,895 (20 ,837,004,576) 81,307,454 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 24 0 24 1 24 2 - - IV 1 2 3 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu... Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Đà Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long giang Công ty Cổ phần Sông Đà 9 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Công ty Cổ phần Licogi 16 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thường tín Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng... 1 .28 8.3 12. 600 (15.335.751.995) (2. 8 52. 085.889) - (2. 697. 421 .100) - (6.930.500.000) (6.930.500.000) - 22 .001.5 62. 938 3.0 62. 920 .5 32 8.473.366.860 1 52. 724 .178.810 29 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. lại 22 tháng 06 năm 20 11 hành - 1.176.389 (2. 5 32) - (1.649) - (2. 7 62) - (1.644) - (767) - (1. 425 ) - (24 7) - (438) - ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 33 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT... 9.571.675 26 7.400 4. 629 .100.070 9. 122 .518.164 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 31 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. .. 1.403.538.697 72. 900 2. 428 .306.667 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa... 31.580.000 1. 320 .351.013 3 .28 2.314.075 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 24 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phô Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 4.869.713 - - - 4.869.713 - - - (397.7 82. 416) (397.7 82. 416) - (3.500.000.000) (3.500.000.000) - (3.500.000.000) (3.500.000.000) - 10.806 .20 9.4 32 1.774.607.9 32 22. 266 .25 1.995 156.730.818.939 - 10.806 .20 9.4 32 1.774.607.9 32 - - - 22 .26 6 .25 1.995 156.730.818.939 8.486.000.390 8.486.000.390 ( 12. 633.530) ( 12. 633.530) - 11.195.353.506... hàng Công ty TNHH Dương Hồng Công ty Xi măng Hoàng Thạch Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy Công ty Xi măng Chinfon Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong Công ty Cổ Phần Xi măng Hạ Long Công ty Cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long Công ty Cổ phần XM Đồng Bành Công ty Cổ phần XNK Thành Nam Công ty TNHH Đức Trí Đối tượng khác Cộng 5 (1.001 .20 4.107) (4 .29 1.186.040)