Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 BO CO TI CHNH CễNG TY CP HP H LONG a ch: S 71 Lờ Lai - Ngụ Quyn - HP Tel: 0313 836 692 Quý nm ti chớnh 2011 Fax: 0313 836155 BNG CN I K TON - HP NHT TI SN A- TI SN NGN HN I - Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II- Cac khon u t ti chinh ngn hn u t ngn hn D phũng gim gia u t ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin KH hp ng xõy Cỏc khon phi thu khỏc 6.D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV- Hng tn kho 1.Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V - Ti sn ngn hn khỏc 1.Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr 3.Thu v cỏc khon phi thu nh nc 4.Ti sn ngn hn khỏc B - TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn 1.Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc 3.Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn kh II- Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k 3.Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang M THUYT CTIấU MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 S CUI K S U NM 167 674 821 635 147 393 691 147 393 691 132 663 835 540 11 202 988 644 11 202 988 644 230 320 900 952 080 000 -3 721 759 100 54 923 033 251 35 617 024 258 15 655 320 204 318 123 500 952 080 000 -3 633 956 500 55 694 832 002 29 855 678 137 25 070 691 333 150 683 200 -1 499 994 411 98 899 023 514 103 647 111 136 -4 748 087 622 475 050 279 511 661 815 29 393 753 506 817 925 487 894 73 175 964 443 189 936 549 -1 421 474 017 57 851 438 747 61 903 703 652 -4 052 264 905 596 452 647 203 998 000 858 296 832 191 746 153 342 411 662 64 226 032 703 72 751 964 443 41 552 266 830 110 399 582 305 68 847 315 475 63 388 854 521 42 962 841 980 107 481 838 916 64 518 996 936 12 532 172 202 12 532 172 202 273 500 000 273 500 000 18 667 525 411 19 152 512 541 III - Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k IV- Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty 2.u t vo cụng ty liờn kt,liờn doanh 3.u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di V- Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 2.Ti sn thu thu nhp hoón li 3.Ti sn di hn khỏc VI- Li th thng mi TNG CNG TI SN 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 424 000 000 334 000 000 837 178 182 747 178 182 90 000 000 90 000 000 240 850 786 078 196 889 868 243 140 650 727 941 124 353 747 348 65 135 927 900 15 814 812 616 109 211 701 826 628 141 13 288 127 399 867 895 050 102 940 553 847 85 267 670 294 39 563 352 231 17 635 864 384 118 170 650 427 683 389 671 397 296 701 760 649 174 947 049 581 414 842 136 197 492 16 296 980 593 568 026 853 17 672 883 553 271 285 715 14 997 803 926 771 285 715 16 373 817 188 027 890 952 527 780 650 100 200 058 137 100 200 058 137 50 000 000 000 15 753 387 350 93 949 314 396 93 949 314 396 50 000 000 000 15 753 387 350 262 034 229 984 501 901 572 678 212 431 806 557 NGUN VN A- N PHI TR I- N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr cho ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn k 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng , phuc li II- N di hn 1.Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B- NGUN VN CH S HU I- Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khac ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi 7.Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II- Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TNG CNG NGUN VN 419 420 421 422 430 432 433 440 17 200 134 657 15 191 442 277 240 850 786 078 196 889 868 243 396 601 988 416.38 396 601 988 416.38 CC CH TấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia c Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn 01 02 03 04 05 06 Hi phũng, ngy 28 thỏng 04 nm 2011 K TON TRNG TNG GIM C CễNG TY BO CO TI CHNH Quý - Nm ti chớnh 2011 CễNG TY C PHN HP H LONG a ch: S 71 Lờ Lai - Ngụ Quyn - Hi Phũng Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692 Kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11) 6.Doanh thu hoạt động ti 7.Chi phí ti Trong ú: Chi phớ lói vay 8.Chi phí bán hng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25) 11.Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14.Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doan 15 Tổng lợi nhuận trớc ... c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI [...]... 899 023 514 34 0 32 181 22 2 34 0 32 181 22 2 34 0 32 181 22 2 55 23 9 111 7 685 537 605 61 874 153 198 37 805 911 899 27 326 001 8 42 1 3 12 583 611 3 6 42 787 713 2 098 534 920 3 426 003 813 25 948 855 798 -1 880 614 499 57 851 438 747 22 20 0 761 855 22 20 0 761 855 22 20 0 761 855 47 003 933 5 081 127 22 4 34 574 810 640 23 319 587 525 14 368 28 3 357 734 951 193 4 29 4 906 0 42 1 657 0 92 974 2 264 353 959 13 3 52. .. phải thu ngắn hạn 3.1 Phải thu của khách hàng + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 30/6 /20 11 54 923 033 25 1 35 617 024 25 8 12 585 121 6 42 201 681 445 1 879 529 125 7 084 714 968 29 2 547 0 62 3 126 649 0 42 23 031 9 02 616 01/01 /20 11 55 694 8 32 0 02 29 855 678 137 8 954 9 32 053 755 958... 574 556 426 37 009 038 830 17 755 121 844 19 25 3 916 986 5 1 62 464 000 3 673 180 000 1 489 28 4 000 4 543 22 8 000 3 335 440 000 1 20 7 788 000 42 9 62 841 980 22 899 001 554 20 063 840 426 41 5 52 266 830 21 090 561 844 20 461 704 986 30/6 /20 11 8 Tài sản dài hạn khác 424 000 000 30/6 /20 11 10.Vay và nợ ngắn hạn + Vay ngắn hạn - Văn phòng Công ty - Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long + Nợ ngắn hạn 837... 1 82 01/01 /20 11 65 135 927 900 65 075 440 322 9 845 423 24 3 39 563 3 52 231 39 493 168 9 42 6 170 1 42 848 55 23 0 017 079 60 487 578 33 323 026 094 70 183 28 9 30/6 /20 11 11 Phải trả người bán + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Nha Trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 01/01 /20 11 01/01 /20 11 15 814 8 12 616... 3 571 120 2 653 076 861 79 063 103 340 000 000 26 148 191 30/6 /20 11 01/01 /20 11 9 867 895 050 3 701 760 649 30/6 /20 11 01/01 /20 11 9 174 947 049 6 23 9 625 29 7 6 20 0 950 7 42 7 581 414 8 42 4 781 723 981 4 745 074 526 38 674 555 2 935 321 7 52 36 649 455 2 799 690 861 30/6 /20 11 01/01 /20 11 16 29 6 980 593 6 4 32 000 000 8 565 803 926 1 027 890 9 52 271 28 5 715 17 6 72 883 553 7 504 000 000 8 869 817 188 527 780... Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Nha Trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 14 Vay và nợ dài hạn - Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA - Vay dài hạn Ngân hàng - Dự phòng trợ cấp mất việc làm - Nợ dài hạn khác 109 21 1 701 01/01 /20 11 2 118 170 650 30/6 /20 11 01/01 /20 11 8 826 628 140 2 583 422 818 4 427 683 389 1 329 395 23 4 2 699 431 569 40 20 2 633... trong kỳ Công ty mẹ 99 408 890 423 36 759 689 003 62 649 20 1 420 2 950 22 3 389 CTy 1TVTP DHHL 8 0 72 948 493 5 155 6 62 735 2 917 28 5 758 Tổng cộng 107 481 838 916 41 915 351 738 65 566 487 178 2 950 22 3 389 + NCVKT + MMTB Mua sắm mới 2 950 22 3 389 2 950 22 3 389 2 950 22 3 389 2 950 22 3 389 Điều chuyển nội bộ Giảm trong kỳ 32 480 000 + NCVKT Điều chuyển nội bộ Thanh lý + MMTB Thanh lý 32 480 000 32 480 000... 26 4 353 959 13 3 52 157 010 -2 096 933 895 -4 748 087 622 -4 0 52 264 905 30/6 /20 11 01/01 /20 11 6 475 050 27 9 987 981 354 511 661 815 29 393 753 8506817 4 937 506 540 5 596 4 52 647 1 467 413 3 92 203 998 000 858 29 6 8 32 191 746 153 2 874 998 27 0 30/6 /20 11 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18 667 525 411 01/01 /20 11 19 1 52 5 12 541 Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình 6 tháng /20 10 Nhóm tài sản Nguyên giá Số dư... 400 000 15 753 387 350 32 7 92 918 476 9 370 873 469 7 717 121 158 34 446 670 787 6 5 72 678 21 2 6 431 806 557 19 788 433 707 1 689 356 017 2 578 374 22 5 5 103 143 22 7 25 678 881 7 691 4 42 277 8 26 2 034 22 9 8 984 501 901 17 20 0 134 657 98 546 305 826 9 370 873 469 7 717 121 158 100 20 0 058 137 Lũy kế năm 20 11 16 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lũy kế năm 20 10 365 8 52 810 116 23 7 377 884 343 17 Các... 305 911 2 978 25 9 4 12 424 20 9 484 3 128 198 707 20 900 746 084 3 .2 Trả trước người bán 3.3 Các khoản phải thu khác 3.4 Dự phòng phải thu khó đòi 15 655 320 20 4 5 150 683 20 0 -1 499 994 411 25 070 691 333 2 189 936 549 -1 421 474 017 30/6 /20 11 4 Hàng tồn kho 4.1 Nguyên vật liệu tồn kho + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty 4 .2 Công cụ , dụng cụ 4.3 Chi phí SX dở dang 4.4 Hàng hóa tồn kho + Công ty mẹ - Văn