Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Được ký CÔNG TY Signature Not Verified Được ký ĐOÀN THỊ KIM DUYÊN Ngày ký: 31.08.2015 13:55 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 CƠNGăTYăC ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH Báo cáo tài choăk ăk ătốnăt ăngƠyă01/01/2009ăđ nă30/06/2009 đƣăđ căsốtăxét NGăM I CƠNGăTYăC ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I S 01 Hồng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng N IăDUNG Trang Báo cáo c a Ban Giám đ c 02-03 Báo cáo k t qu cơng tác sốt xét Báo cáo tài đ 04 c sốt xét B ng cân đ i k tốn 05-22 05-06 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh 07 Báo cáo l u chuy n ti n t 08 B n thuy t minh Báo cáo tài 09-22 CƠNGăTYăC ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I S 01 Hồng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng BÁOăCÁOăC AăBANăGIÁMă C Ban Giám đ c Cơng ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i (sau g i t t “Cơng ty”) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài c a Cơng ty cho k k tốn t ngày 01/01/2009 đ n 30/06/2009 CƠNG TY Cơng ty C ph n D ch v V n t i Th đ ng kinh doanh l nh v c d ch v ng m i cơng ty c ph n đ c thành l p t i H i Phòng, Vi t Nam, ho t Tên giao d ch c a Cơng ty là: Transportation And Trading Services Joint Stock Company Tên vi t t t là: TRANSCO Theo Gi y đ ng ký kinh doanh s 0203000006 S K ho ch u t Thành ph H i Phòng c p l n đ u ngày 31 tháng 03 n m 2000 thay đ i l n ngày 21 tháng 08 n m 2008, ho t đ ng kinh doanh c a Cơng ty là: - D ch v v n t i hàng hóa hành khách ngồi n c; - D ch v đ i lỦ: tàu bi n, liên hi p v n chuy n, giao nh n hàng hóa, mơi gi i cung ng tàu bi n; - D ch v s a ch a tàu bi n; - Kinh doanh xu t nh p kh u; - Kinh doanh b t đ ng s n, quy n s d ng đ t thu c ch s h u, ch s d ng ho c th, đ u t xây d ng cho th v n phòng; - Kho bãi l u tr hàng hóa; - Cung ng qu n lỦ ngu n lao đ ng n c: cung ng cho th thuy n viên./ Tr s c a Cơng ty t i: S 01 Hồng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng V n u l theo đ ng ký kinh doanh c a Cơng ty là: 30.000.000.000 VND (Ba m 3.000.000 c ph n, m nh giá m t c ph n 10.000 VND H Iă NGăQU NăTR ,ăBANăGIÁMă i t đ ng) T ng đ CăVÀăBANăKI MăSỐT CácăthƠnhăviênăc aăH iăđ ngăQu nătr ătrongăk ăvƠăt iăngƠyăl păbáoăcáoănƠyăbaoăg m: Ơng ồn Bá Th Ơng c Ch t ch V nH i Phó Ch t ch Ơng Lê T t H ng y viên Ơng Cao Minh Tu n y viên Bà Tr n Th Kim Lan y viên Ơng Mai Xn Ngo t y viên Ơng V y viên ng Ng c S n CácăthƠnhăviênăc aăBanăGiámăđ căđƣăđi uăhƠnhăCơngătyătrongăk ăvƠăt iăngƠyăl păbáoăcáoănƠyăbaoăg m: Ơng Lê T t H ng Giám đ c CácăthƠnhăviênăc aăBanăKi măsốtăbaoăg m: Ơng Ng c Thao Tr ng ban Ơng Bùi Ng c Thanh Thành viên Ơng an H i Long Thành viên ng CƠNGăTYăC ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I S 01 Hồng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng KI MăTỐNăVIểN Cơng ty TNHH D ch v T v n Tài K tốn Ki m tốn (AASC) th c hi n sốt xét Báo cáo tài cho Cơng ty CƠNGăB ăTRÁCHăNHI MăC AăBANăGIÁMă Că IăV IăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNH Ban Giám đ c Cơng ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài ph n ánh trung th c, h p lý tình hình ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t c a Cơng ty k Trong q trình l p Báo cáo tài chính, Ban Giám đ c Cơng ty cam k t tn th u c u sau: - L a ch n sách k tốn thích h p áp d ng sách m t cách nh t qn; a đánh giá d đốn h p lỦ th n tr ng; - Nêu rõ chu n m c k tốn đ c áp d ng có đ c tn th hay khơng, có nh ng áp d ng sai l ch tr ng y u đ n m c c n ph i cơng b gi i thích Báo cáo tài hay khơng; - L p trình bày Báo cáo tài c s tn th chu n m c k tốn, ch đ k tốn quy đ nh có liên quan hi n hành; - L p Báo cáo tài d a c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr s ti p t c ho t đ ng kinh doanh ng h p khơng th cho r ng Cơng ty Ban Giám đ c Cơng ty đ m b o r ng s k tốn đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài c a Cơng ty, v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i m đ m b o r ng Báo cáo tài tn th quy đ nh hi n hành c a Nhà n c ng th i có trách nhi m vi c b o đ m an tồn tài s n c a Cơng ty th c hi n bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n hành vi gian l n vi ph m khác Ban Giám đ c Cơng ty cam k t r ng Báo cáo tài ph n ánh trung th c h p lý tình hình tài c a Cơng ty t i th i m ngày 30 tháng 06 n m 2009, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho k k tốn t ngày 01/01/2009 đ n 30/06/2009, phù h p v i chu n m c, ch đ k tốn Vi t Nam tn th quy đ nh hi n hành có liên quan Camăk tăkhácă Ban Giám đ c cam k t r ng Cơng ty khơng vi ph m ngh a v cơng b thơng tin theo quy đ nh t i Thơng t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 c a B Tài h ng d n v vi c cơng b thơng tin Th tr ng ch ng khốn Hà N i, ngày 29 tháng 07 n m 2009 TM.ăBanăGiámăđ că Giámăđ c LêăT tăH ng a a a a a S : 604/2009/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁOăCÁOăK TăQU ăCƠNGăTÁCăSỐTăXÉT V ăBáoăcáoătƠiăchínhăchoăk ăk ătốnăt ăngƠyă01/01/2009ăđ nă30/06/2009 c aăCơngătyăC ăph năD chăv ăV năt iăvƠăTh ngăm i Kínhăg i: H iăđ ngăQu nătr BanăGiámăđ căCơngătyăC ăph năD chăv ăV năt iăvƠăTh ngăm i Chúng tơi th c hi n sốt xét Báo cáo tài c a Cơng ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i đ c l p ngày 29 tháng 07 n m 2009, g m: B ng cân đ i k tốn t i ngày 30 tháng 06 n m 2009, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t B n thuy t minh báo cáo tài cho k k tốn t ngày 01/01/2009 đ n 30/06/2009 đ c trình bày t trang 05 đ n trang 22 kèm theo Vi c l p trình bày Báo cáo tài thu c trách nhi m c a Ban Giám đ c Cơng ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN HÙNG Ngày ký: 15.08.2013 09:32 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO [...]... 30/06 /20 09 VND 2. 764 .25 2.480 01/01 /20 09 VND 3.949 .25 2.480 2. 764 .25 2.480 3.949 .25 2.480 CÔNG TY C ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I Báo cáo tài chính S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Cho k k toán t ngày 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 12 VAYăVÀăN ăNG NăH N 30/06 /20 09 VND 14 .23 8 .26 2.904 14 .23 8 .26 2.904 Vay ng n h n - Vay ngân hàng (*) N dài h n h n đ n h n tr C ng 01/01 /20 09 VND - 1.3 92. 553. 326 ... 1.806.399 .20 0 1.448.141.594 23 4. 120 .861 38.6 92. 005 3.666. 624 .430 01/01 /20 09 VND 27 . 728 .000 4.990.759.010 2. 900.649 .20 0 1.3 52. 3 72. 228 728 .769.973 8.967.609 5.018.487.010 Vay dài h n - Vay ngân hàng 30/06 /20 09 VND 78.104.9 12. 2 32 78.104.9 12. 2 32 01/01 /20 09 VND 86.037. 025 .26 6 86.037. 025 .26 6 C ng 78.104.9 12. 2 32 86.037. 025 .26 6 Kinh phí công đoàn B o hi m xã h i Ph i tr , ph i n p khác - Ph i tr c t c cho C đông -. .. 164 .25 8.350.003 328 .375.773 328 .375.773 13.383.1 82 13.383.1 82 164.573.3 42. 594 34.696.633.114 6 .28 2. 429 . 027 6 .28 2. 429 . 027 40.979.0 62. 141 73.009.109 13.896.330 13.896.330 13.383.1 82 13.383.1 82 73. 522 .25 7 34.769.6 42. 223 6 .29 6. 325 .357 6 .29 6. 325 .357 13.383.1 82 13.383.1 82 41.0 52. 584.398 129 .440.348.886 123 .486 .29 5.6 32 48.358.894 34.4 62. 564 129 .488.707.780 123 . 520 .758.196 C ng Trong đó - Giá tr còn l i cu i n... 30/06 /20 09 VND 4.500.000.000 2. 9 42. 200.000 1.677.310.155 110.490 .24 1 01/01 /20 09 VND 3.000.000.000 1.9 42. 600.000 2. 841. 725 .704 - 9 .23 0.000.396 7.784. 325 .704 CÔNG TY C ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I Báo cáo tài chính S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Cho k k toán t ngày 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 15 CÁCăKHO NăPH IăTR ,ăPH IăN PăNG NăH NăKHÁC 30/06 /20 09 VND 139.064.000 20 6.770 3. 527 .353.660... 20 2.753.947 - - 20 2.753.947 - - - - - 506.884.867 506.884.867 - - - - - 26 4 .20 3.156 26 4 .20 3.156 30.000.000.000 15.000.000.000 - 4.448.669.4 52 2.061 .24 5 .24 8 7. 024 .24 0 .27 4 58.534.154.974 Gi m do phân ph i LN T m trích qu khen th ng, phúc l i ăS ăd ăcu iăk ănƠyă b) ăTh ngăd ăv năc ă ph nă Chiăti tăv năđ uăt ăc aăch ăs ăh u V n góp c a Nhà n c - T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam V n góp c a đ i t ng khác -. .. cho CBCNV 30/06 /20 09 VND 725 . 623 .24 2 01/01 /20 09 VND 659.781.318 C ng 725 . 623 .24 2 659.781.318 TÀIăS NăNG NăH NăKHÁC 14 CÔNG TY C ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I Báo cáo tài chính S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Cho k k toán t ngày 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 8 T NGăGI MăTÀIăS NăC ă NHăH UăHỊNH n v tính: VND Ch ătiêu I Nguyên giá 1.ăS ăd ăđ uăn m 2. ăS ăt ngătrongăn m - Mua s m m i... NăT IăVÀăTH NGăM I Báo cáo tài chính S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Cho k k toán t ngày 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 20 GIÁăV NăHÀNGăBÁN Giá v n c a d ch v đã cung c p - D ch v v n t i Bi n - Ho t đ ng d ch v v n t i T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 52. 496.648.681 36. 925 .070.396 15.571.578 .28 5 T 01/01 /20 08 đ n 30/06 /20 08 VND 73.453.387. 025 53. 522 .483 .23 9 19.930.903.786 C ng 52. 496.648.681... 73.453.387. 025 21 DOANHăTHUăHO Tă NGăTÀIăCHệNH T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 21 7.618.938 399.609. 423 12. 390.457 T 01/01 /20 08 đ n 30/06 /20 08 VND 468. 529 .411 454.8 32. 450 - 629 .618.818 923 .361.861 Lãi ti n vay L chênh l ch t giá đã th c hi n L chênh l ch t giá ch a th c hi n T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 1.918 .25 5.316 308.749.3 52 - T 01/01 /20 08 đ n 30/06 /20 08 VND 3.005.888.584 581.811.055 2. 369 .28 7.897... 27 .313.900 7 .28 2.609.900 7 .28 2.609.900 9.863.347 4.5 52. 314 4.5 52. 314 14.415.661 9.863.347 4.5 52. 314 4.5 52. 314 14.415.661 17.450.553 12. 898 .23 9 7 .27 2.746.553 7 .26 8.194 .23 9 7 .25 5 .29 6.000 7 .25 5 .29 6.000 C ng (*) Ngày 08/07 /20 09, Công ty đã ký h p đ ng tín d ng đ vay v n v i Ngân hàng Công Th ng Vi t Nam Chi nhánh H ng Bàng, theo đó Công ty đã dùng quy n s d ng đ t di n tích đ t 595m2 t i th a đ t s 05 lô 2B Khu... ch t giá ch a th c hi n C ng 22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH 23 CHIăPHệăTHU ăTHUăNH PăDOANHăNGHI PăHI NăHÀNH Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hƠnhă(sauăkhiăđ cămi năgi m) 21 473.0 92. 544 - 2. 483 .23 1. 921 CÔNG TY C ăPH NăD CHăV ăV NăT IăVÀăTH NGăM I Báo cáo tài chính S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Cho k k toán t ngày 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 24 LÃIăC ăB NăTRểNăC ăPHI U