Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bìn...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN I cTY CP SXKD XNK BiNH THANH 334A, prrAN VAN TRI, p.11, Q BiNH TITANH t w BAO CAO TAI CHINH HOPNHAT a euf rv NAM zors csEIe) c6 c6NG 334 sAH xuffr KINH DoANH xuir NHAP KHffu BiNH THAilIH Van Tri, Phuong I I , Qu4n Blnh Thanh TP HCM rAr cHiN'H HoP NHAT QUY A BAO Cho psil 12 nam 2015 $i chlnb k6t thnc I sANc cAN o6I Tti ngiry 31 rf roAx ngrl'uAr thing U nnm 2015 Don vi tlnh: M6 TAI SAN 2, s6 aiu nlrn ,619,494.i55 ll0 264,504,040,246 266,707,060,586 lIl 68,334,040,246 25,037,060,586 uong duqng tidn tt2 r96,170,000,000 241,670,000,000 tutAi chitrh ngin h+n 120 2,419,946,888 2,352,946,081 tzl 2,419,946,888 2,419,946,888 (67,000,807) khoAn u ki 727 ti6r l Il' S6 cu6i 737 ,121 ,556,7 60 NciN H,lN vd c6c khoen tudng duong ninh 100 CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX) 89 Lý Thường Kiệt, P.09 – Quận Tân Bình TP.HCM MST: 0301464904 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Quý năm 2012 (Năm tài kết thúc vào ngày 30/09/2012) CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2012 Chỉ tiêu Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Năm Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ Quý 4/2011 đầu năm trước 74.790.259.694 760.018.496.664 02 200.233.941 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-02) 10 74.790.259.694 759.818.262.723 199.250.174.848 1.033.728.108.846 Giá vốn hàng bán 11 37.522.982.355 548.381.094.194 152.486.966.611 780.937.637.539 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 20 37.267.277.339 211.437.168.529 46.763.208.237 252.790.471.307 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 13.613.011.454 47.119.082.157 13.319.791.534 36.615.897.165 Chi phí tài 22 VI.28 3.018.530.091 27.157.108.918 9.173.075.532 42.930.150.909 23 3.053.466.905 19.506.786.845 8.958.822.454 30.635.748.940 Chi phí bán hàng 24 12.459.296.637 67.998.474.285 20.985.293.586 65.686.467.386 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8.129.416.040 36.423.697.371 13.199.851.551 42.131.169.333 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)] 30 27.273.046.025 126.976.970.112 16.724.779.102 138.658.580.844 11 Thu nhập khác 31 193.644.095 1.489.744.202 289.416.546 3.424.844.326 12 Chi phí khác 32 4.224.618.113 4.562.217.916 4.798.212 1.680.723.318 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 -32) 14 Phần lợi nhuận lỗ cơng ty liên kết, liên doanh 40 -4.030.974.018 -3.072.473.714 284.618.334 1.744.121.008 -1.148.441.737 -2.794.771.111 -5.263.261.767 -9.097.116.495 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 22.093.630.270 121.109.725.287 11.746.135.669 131.305.585.357 Trong đó: chi phí lãi vay 45 VI.25 Quý 4/2012 Năm trước VI.27 199.250.174.848 - 1.033.728.642.200 533.354 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 VI.30 5.155.902.024 31.578.832.676 2.685.493.798 33.003.497.054 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30 74.324 182.551.337 182.551.337 18 Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52) 60 16.937.728.246 89.530.818.287 8.878.090.534 98.119.536.966 19 Lãi cổ phiếu 70 706 3.764 592 4.088 Tân Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Hà Thò Thu Thảo Nguyễn Thò Hảo P Tổng Giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại thời điểm 30/09/2012 ********** Thuyết TÀI SẢN Mà SỐ minh SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 549.491.347.281 535.453.424.868 I Tiền khoản tương đương tiền 110 250.911.037.155 227.092.982.144 1./ Tiền 111 2./ Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn 112 120 1./ Đầu tư ngắn hạn V.01 17.247.510.962 25.369.968.259 V.02 233.663.526.193 8.000.000.000 201.723.013.885 121 8.000.000.000 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 129 130 21.937.023.432 101.292.086.989 1./ Phải thu khách hàng 131 10.473.671.161 62.764.955.492 2./ Trả trước cho người bán 132 4.539.387.811 31.047.863.639 3./ Phải thu nội ngắn hạn 133 0 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 0 V.03 7.080.873.460 8.021.790.209 V.04 -156.909.000 267.741.494.208 (542.522.351) 203.981.316.429 5./ Các khoản phải thu khác 135 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 139 140 1./ Hàng tồn kho 141 267.741.494.208 203.981.316.429 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 149 150 901.792.486 3.087.039.306 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn 151 15.658.367 763.032.743 2./ Thuế GTGT khấu trừ 152 130.875.879 392.366.500 3./ Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 98.672.476 4./ Tài sản ngắn hạn khác 158 755.258.240 1.832.967.587 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 415.509.267.056 534.838.203.156 I Các khoản phải thu dài hạn 210 10.590.397.434 14.575.648.768 1./ Phải thu dài hạn khách hàng 211 12.329.947.565 16.844.996.899 2./ Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 3./ Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 4./ Phải thu dài hạn khác 218 V.07 500.000.000 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh 219 220 -2.239.550.131 200.678.494.584 (2.269.348.131) 248.990.066.710 1./ Tài sản cố đònh hữu hình 221 59.236.281.795 75.024.213.674 * Nguyên giá 222 198.692.851.829 236.556.591.741 * Giá trò hao mòn lũy kế 223 -139.456.570.034 (161.532.378.067) 2./ Tài sản cố đònh thuê Tài 224 0 * Nguyên giá 225 0 * Giá trò hao mòn lũy kế 226 0 3./ Tài sản cố đònh vô hình 227 103.080.957.459 103.519.758.388 V.05 V.08 V.09 V.10 * Nguyên giá 228 361.318.963.623 338.304.583.044 * Giá trò hao mòn lũy kế 229 -258.238.006.164 (234.784.824.656) 4./ Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 240 38.361.255.330 112.057.963.483 70.446.094.648 183.426.668.709 * Nguyên giá 241 192.421.367.447 246.443.185.753 * ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực coNG Ty cp sAN xuAr KrNH DoANH xNK BiNH THANH Bfo c{o tii cbinh hqp nh6t qut Cho ntm tai CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Signature Not Verified Được ký PHẠM THỊ PHƯƠNG Ngày ký: 14.05.2015 08:56 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 112.057.963 .48 3 36.569.106.232 15.276.881. 044 146 .857.562 .47 7 96.781.082 .43 9 - Nhà và quyền sử dụng dất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Thuyết minh số liệu và giải trình khác: - ………… Cuối kỳ 1 3- Đầu tư tài chính dài hạn b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn Đầu kỳ 71.139.827.218 3.600.000 24. 599.591.1 64 - Công ty Mimoza xanh - - - Cty CP Kiếng Tân Bình - - 41 .925. 345 .395... 3.600.000 - 25.330.139.888 5.682. 744 .44 9 228.685 2.286.851.9 54 - Công ty CP Tanicons 612.750 5.7 94. 185.756 570.000 7 .43 6.595.802 - Công ty CP Kính Tân Bình 290.000 932 .44 0.193 160.000 1.189.013.302 - Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniserrvice) 1.800.350 24. 035.062.901 - - - Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát 1.577.855 15.778. 547 .2 04 - - Lý do thay đổi từng khoản đầu tư - Đầu tư vào Công ty CP... 3 74. 300.000 Các bên liên quan Mối quan hệ * Công ty con Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA) Công ty con 100% vốn Công ty Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình( TANISA) Công ty con 100% vốn Công ty Công ty CP Du Lòch Tân Thắng Công ty con 90 % vốn Cty * Công ty liên kết - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn Góp vốn 40 %/Vốn điều lệ - Công ty CP Tanicons Góp vốn 47 ,5%/Vốn điều lệ - Công ty. .. Nhà và quyền sử dụng dất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Giá trò hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất 63.016.517. 044 23.673.117.791 6.326.230.871 80.363 .40 3.9 64 2.186.322. 247 376.591.703 1.5 74. 2 94. 9 94 988.618.956 60.830.1 94. 797 23.296.526.088 4. 751.935.877 79.3 74. 785.008 - - - Cơ sở hạ tầng Giá trò còn lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà 183 .42 6.668.709 - - - - - -. .. 1.159.722.200 - Doanh thu hoạt động tài chính khác 4. 643 .398.000 Cộng 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay 13.613.011 .45 4 Quý 4/ 2012 - 1.773.151 .49 9 13.319.791.5 34 Quý 4/ 2011 3.053 .46 6.905 8.958.822 .45 4 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - - - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - - - Lỗ bán ngoại tệ - - - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 37.1 34. 387 - Lỗ chênh lệch... Kính Tân Bình với tỷ lệ vốn góp 29% / vốn điều lệ của đơn vò - Chuyển nhượng 100% cổ phần đầu tư vào Cty Mimoza xanh - Thoái vốn từng phần Cty CP Kiếng Tân Bình - Tăng số lượng cổ phiếu Công ty Tanicons do phát hàh cổ phiếu thưởng: 42 .750 CP tư ng đương giá trò 42 7.500.000đ - Chuyển Công ty Taniservice từ Công ty con 100% vốn góp thành Công ty CP với tỷ lệ vốn góp 36%/VĐL - Đầu tư vào Công ty CP ĐT và. .. Kính Tân Bình Góp vốn 29%/Vốn điều lệ - Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniserrvice) Góp vốn 36,01%/Vốn điều lệ - Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát Góp vốn 49 %/Vốn điều lệ * Các nghiệp vụ phát sinh trong năm/ kỳ giữa Công ty/ Doanh nghiệp với các bên liên quan khác Quý 4/ 2012 Quý 4/ 2011 Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA) - Thuê TSCĐ - 379.090.909 - Bán đất - 58.728.000 sét Công ty. .. thanh toán bằng tiền và các - - khoản tư ng đương tiền - - + Tổng giá trò mua - - + Tổng giá trò thanh lý - - - - - Số tiền và các khoản tư ng đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vò kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý - Phần giá trò tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tư ng đương tiền trong công ty con hoặc đơn vò kinh doanh khác được mua... trước - Số dư đầu kỳ này 120.000.000.000 240 .000.000.000 90.352.860.000 - - Tăng vốn trong kỳ này - 65.755.991.378 12 .42 8.668.958 19.898 .45 9. 047 4. 9 74. 6 14. 761 - Lãi trong kỳ này - Tăng khác 8. 043 .2 04. 1 74 - Giảm vốn trong kỳ này 1. 947 .676. 046 80 .48 6. 348 .676 200 .48 6. 348 .676 95.072.6 64. 979 503.610.185.315 89.530.818.287 89.530.818.287 22.250.910.775 32. 241 .790.995 12.901. 547 .44 6 12.901. 547 .44 6 - Lỗ trong... đối tư ng khác - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng - Các khoản nợ thuê tài chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Năm trước Trả nợ gốc Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Trên 5 năm 2 1- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a - Tài sản