Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bìn...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC crY cP sxKD xNK niNn rHANH CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2012 Chỉ tiêu Mã số Năm Thuyết Năm trước minh Quý 2/2012 VI.25 182.775.361.704 493.908.577.351 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ Quý 2/2011 đầu năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 177.733.941 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-02) 10 182.775.361.704 493.730.843.410 325.025.523.403 621.138.454.998 Giá vốn hàng bán 11 149.970.803.797 356.867.337.290 211.546.783.467 452.593.425.335 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 20 32.804.557.907 136.863.506.120 113.478.739.936 168.545.029.663 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 14.954.148.957 26.895.411.256 9.193.988.540 14.646.640.784 Chi phí tài 22 VI.28 5.786.249.769 19.486.179.106 16.722.127.349 24.618.496.456 23 4.984.013.428 12.217.181.319 7.472.882.860 13.206.650.750 Chi phí bán hàng 24 19.085.341.150 44.067.815.569 17.575.624.801 31.131.425.621 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 9.754.693.649 17.626.677.635 12.399.338.108 19.247.216.448 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)] 30 13.132.422.296 95.710.667.362 75.975.638.218 108.194.531.922 11 Thu nhập khác 31 616.889.231 854.184.203 1.737.235.448 2.372.071.426 12 Chi phí khác 32 241.959.407 241.961.074 723.904.754 1.608.854.799 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 -32) 14 Phần lợi nhuận lỗ cơng ty liên kết, liên doanh 40 374.929.824 612.223.129 1.013.330.694 763.216.627 -1.646.329.374 -1.646.329.374 -3.849.293.504 -3.849.293.504 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 11.861.022.746 81.544.138.821 73.139.675.408 105.108.455.045 Trong đó: chi phí lãi vay VI.27 325.025.523.403 - 621.138.988.352 533.354 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 VI.30 4.255.125.976 21.892.740.645 19.010.202.574 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30 0 18 Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52) 60 7.605.896.770 59.651.398.176 54.129.472.834 78.483.957.569 19 Lãi cổ phiếu 70 325 2.519 4.511 6.540 - Tân Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2012 Người lập biểu Nguyễn Thò Ngọc Thơm Kế toán trưởng Nguyễn Thò Hảo Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tâm 26.624.497.476 - CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại thời điểm 31/03/2012 ********** Thuyết TÀI SẢN Mà SỐ minh SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 627.232.015.677 535.453.424.868 I Tiền khoản tương đương tiền 110 262.506.189.882 227.092.982.144 1./ Tiền 111 28.157.793.458 27.283.346.144 2./ Các khoản tương đương tiền 112 234.348.396.424 199.809.636.000 II Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn 120 10.000.000.000 1./ Đầu tư ngắn hạn 121 10.000.000.000 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 V.01 V.02 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 64.561.479.809 101.292.086.989 1./ Phải thu khách hàng 131 50.172.096.581 62.764.955.492 2./ Trả trước cho người bán 132 7.101.535.922 31.047.863.639 3./ Phải thu nội ngắn hạn 133 0 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 0 7.695.424.657 8.021.790.209 -407.577.351 (542.522.351) 278.395.186.539 203.981.316.429 5./ Các khoản phải thu khác 135 V.03 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 1./ Hàng tồn kho 141 278.395.186.539 203.981.316.429 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V Tài sản ngắn hạn khác 150 11.769.159.447 3.087.039.306 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3.259.719.293 763.032.743 2./ Thuế GTGT khấu trừ 152 448.369.086 392.366.500 3./ Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 10.534.920 98.672.476 4./ Tài sản ngắn hạn khác 158 8.050.536.148 1.832.967.587 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 420.364.721.710 531.136.362.615 I Các khoản phải thu dài hạn 210 11.647.557.613 14.575.648.768 1./ Phải thu dài hạn khách hàng 211 13.398.107.744 16.844.996.899 2./ Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 3./ Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 4./ Phải thu dài hạn khác 218 V.07 500.000.000 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -2.250.550.131 (2.269.348.131) II Tài sản cố đònh 220 217.781.408.558 248.990.066.710 1./ Tài sản cố đònh hữu hình 221 71.527.470.824 75.024.213.674 * Nguyên giá 222 230.403.248.043 236.556.591.741 * Giá trò hao mòn lũy kế 223 -158.875.777.219 (161.532.378.067) 2./ Tài sản cố đònh thuê Tài 224 0 * Nguyên giá 225 0 * Giá trò hao mòn lũy kế 226 0 3./ Tài sản cố đònh vô hình 227 114.011.542.121 103.519.758.388 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 * Nguyên giá 228 361.318.963.623 338.304.583.044 * Giá trò hao mòn lũy kế 229 -247.307.421.502 (234.784.824.656) 4./ Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 32.242.395.613 70.446.094.648 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 118.927.858.992 183.426.668.709 * Nguyên giá 241 187.434.211.337 246.443.185.753 * Giá trò hao mòn lũy kế 242 -68.506.352.345 (63.016.517.044) IV Các khoản đầu tư Tài dài hạn 250 52.161.678.501 65.924.161.378 1./ Đầu tư vào công ty 251 0 2./ Đầu tư vào công ty ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Signature Not Verified Được ký PHẠM THỊ PHƯƠNG Ngày ký: 14.05.2015 08:56 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 63.016.517.044 13 .21 3.391.718 7. 723 .556.417 68.506.3 52. 345 2. 186. 322 .24 7 2. 2 12. 389.416 3.598.388.558 800. 323 .105 60.830.194.797 11.001.0 02. 3 02 4. 125 .167.859 67.706. 029 .24 0 - - - - - 183. 426 .668.709 118. 927 .858.9 92 36.569.106 .23 2 15.465.176.895 146.857.5 62. 477 103.4 62. 6 82. 097 - Nhà và quyền sử dụng dất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Thuyết minh số liệu và giải trình khác: - ………… Cuối kỳ 1 3- Đầu tư tài chính dài... chính dài hạn b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn - Công ty Mimoza xanh Đầu kỳ 34.865.087.433 3.600.000 - 24 .196.763.0 02 41. 925 .345.395 3.600.000 - 25 .330.139.888 - 5.6 82. 744.449 - Cty CP Kiếng Tân Bình 174.785 1.747.851.954 22 8.685 2. 286.851.954 - Công ty CP Tanicons 6 12. 750 7.054.439. 828 570.000 7.436.595.8 02 - Công ty CP Kính Tân Bình 29 0.000 1.866.0 32. 649 160.000... 56. 723 .750 - Tiền thuê đất 1 5- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu kỳ - Vay ngắn hạn 37.6 32. 689.165 65.709.317 .21 5 - Nợ dài hạn đến hạn trả 10.586. 520 .000 26 .390.000.000 48 .21 9 .20 9.165 92. 099.317 .21 5 Cộng 1 6- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT đầu ra Cuối kỳ Đầu kỳ 1.499 .21 8 .23 7 128 .709. 827 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu - - - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - Thuế xuât, nhập khẩu - - Thuế TNDN - Thuế... 6.313.448.373 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 23 0.1 72. 8 72 1.658.713.713 -1 08.616.691 1 .26 9.5 42. 998 28 .809.390 564.500 5.786 .24 9.769 16. 722 . 127 .349 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác Cộng 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chòu thuế năm hiện hành Quý 2/ 20 12 Quý 2/ 2011 4 .25 5. 125 .976 19.010 .20 2.574 -. .. Giảm trong kỳ 24 6.443.185.753 38.755. 428 .479 20 7.687.757 .27 4 Số cuối kỳ 8 .26 6.0 82. 483 8 .26 6.0 82. 483 kỳ 67 .27 5.056.899 187.434 .21 1.337 22 .489. 928 .479 16 .26 5.500.000 44.785. 128 . 420 171.168.711.337 - Nhà và quyền sử dụng dất - - - - - Cơ sở hạ tầng - - - - Giá trò hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất - Cơ sở hạ tầng Giá trò còn lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà 63.016.517.044... 763.908.848 25 6.639.1 62 3.543.645.664 486.965.848 - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22 ) - Lãi tiền vay 21 9.889.394 14.954.148.957 Quý 2/ 20 12 9.193.988.540 Quý 2/ 2011 4.984.013. 428 7.4 72. 8 82. 860 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - 6.974.905 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - - - Lỗ bán ngoại tệ - - - Lỗ chênh lệch... vốn cổ phần 2 210.3 52. 860.000 Cổ phiếu quỹ 4 - Quỹ đầu tư Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế Cộng phát triển chính chưa phân phối 7 8 10 51.100.151.798 10.801.178. 723 79.3 32. 027 .837 471.586 .21 8.358 14.455.839.580 1. 326 .22 8.586 97.077.764.589 23 2.859.8 32. 755 - Lãi trong năm trước 11 - - Tăng khác 20 0.000.000 301 .26 1.649 600.000.000 1.101 .26 1.649 - Giảm vốn trong năm trước - - Lỗ trong năm trước - - Giảm... khác - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng - Các khoản nợ thuê tài chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Năm trước Trả nợ gốc Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Trên 5 năm 21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a - Tài sản thuế thu nhập. .. kho - - Cộng 149.970.803.797 21 1.546.783.467 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý 2/ 20 12 10.116.070 .27 6 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia Quý 2/ 2011 7.497.606.479 35.147.000 - Lãi bán ngoại tệ 40 .24 9.600 - - - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 27 5.487.775 9 12. 527 .451 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 763.908.848 25 6.639.1 62. .. chi phí thuế TNDN của các năm trước vào - - chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - - - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3 2- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52) 4 .25 5. 125 .976 Quý 2/ 20 12 19.010 .20 2.574 Quý 2/ 2011 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại