Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bìn...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC crY cP sxKD xNK niNn rHANH CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại thời điểm 31/03/2011 ********** TÀI SẢN Thuyết Mà SỐ minh SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 503,154,338,526 692,604,359,005 I Tiền khoản tương đương tiền 110 231,473,202,325 131,503,628,217 1./ Tiền 111 30,765,374,658 38,176,366,661 2./ Các khoản tương đương tiền 112 200,707,827,667 93,327,261,556 II Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn 120 20,000,000,000 2,482,020,000 1./ Đầu tư ngắn hạn 121 20,000,000,000 2,482,020,000 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 92,909,091,662 258,373,871,710 1./ Phải thu khách hàng 131 62,795,719,145 231,503,494,862 2./ Trả trước cho người bán 132 21,800,844,644 6,621,039,329 3./ Phải thu nội ngắn hạn 133 0 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn134 g 0 8,655,315,458 20,249,337,519 -342,787,585 154,737,232,168 293,983,147,804 V.01 V.02 5./ Các khoản phải thu khác 135 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.03 IV Hàng tồn kho 140 1./ Hàng tồn kho 141 154,737,232,168 293,983,147,804 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V Tài sản ngắn hạn khác 150 4,034,812,371 6,261,691,274 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn 151 386,624,120 567,003,732 2./ Thuế GTGT khấu trừ 152 1,687,585 3,655,072,454 3./ Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 0 4./ Tài sản ngắn hạn khác 158 3,646,500,666 2,039,615,088 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 524,024,811,219 448,511,024,186 I Các khoản phải thu dài hạn 210 14,335,804,433 38,517,569,443 1./ Phải thu dài hạn khách hàng 211 16,363,581,164 25,570,998,043 2./ Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 3./ Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 4./ Phải thu dài hạn khác 218 V.07 241,571,400 12,946,571,400 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -2,269,348,131 II Tài sản cố đònh 220 386,035,378,438 281,751,163,542 1./ Tài sản cố đònh hữu hình 221 214,204,535,303 159,186,529,466 * Nguyên giá 222 403,473,364,070 339,367,678,283 * Giá trò hao mòn lũy kế 223 -189,268,828,767 (180,181,148,817) 2./ Tài sản cố đònh thuê Tài 224 0 * Nguyên giá 225 0 * Giá trò hao mòn lũy kế 226 0 3./ Tài sản cố đònh vô hình 227 23,676,506,599 33,225,873,508 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 * Nguyên giá 228 250,242,553,034 255,214,949,360 * Giá trò hao mòn lũy kế 229 -226,566,046,435 (221,989,075,852) 4./ Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 148,154,336,536 89,338,760,568 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 46,465,870,661 47,797,241,312 * Nguyên giá 241 65,217,193,513 65,217,193,513 * Giá trò hao mòn lũy kế 242 -18,751,322,852 (17,419,952,201) IV Các khoản đầu tư Tài dài hạn 250 61,540,086,813 67,463,695,692 1./ Đầu tư vào công ty 251 0 2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 46,453,648,047 51,857,713,927 3./ Đầu tư dài hạn khác 258 21,168,489,294 20,418,489,294 4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -6,082,050,528 -4,812,507,529 V Tài sản dài hạn khác 260 15,647,670,874 12,981,354,197 1./ Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 8,610,510,839 8,012,805,171 2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 325,072,313 325,072,313 3./ Tài sản dài hạn khác 268 6,712,087,722 4,643,476,713 Tổng cộng tài sản 270 1,027,179,149,745 1,141,115,383,191 NGUỒN VỐN Mà SỐ V.13 SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A N PHẢI TRẢ 300 523,297,774,013 669,529,164,833 I Nợ ngắn hạn 310 140,554,799,147 185,438,128,171 1./ Vay nợ ngắn hạn 311 69,935,563,354 78,511,803,605 2./ Phải trả cho người bán 312 5,209,089,890 45,654,506,995 3./ Người mua trả tiền trước 313 7,001,375,055 3,045,718,926 4./ Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 23,647,468,724 6,286,185,485 5./ Phải trả người lao động 315 2,696,676,385 8,359,678,749 6./ Chi phí phải trả 316 V.17 18,156,056,008 18,743,234,081 7./ Phải trả nội 317 0 8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318 0 5,839,501,008 19,039,505,041 V.15 9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi 323 8,069,068,723 5,797,495,289 II Nợ dài hạn 330 382,742,974,866 484,091,036,662 1./ Phải trả dài hạn người bán 331 0 2./ Phải trả dài hạn nội 332 0 3./ Phải trả dài hạn khác 333 89,000,850,765 99,618,334,449 4./ Vay nợ dài hạn 334 V.20 131,252,521,869 92,335,449,568 5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0 6./ Dự phòng trợ cấp việc làm 336 913,411,975 2,046,089,227 7./ Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 8/ Doanh thu chưa thực 338 161,576,190,257 290,091,163,418 9/ Quỹ phát triểnkhoa học công nghệ 339 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 503,881,375,732 471,586,218,358 I Vốn chủ sở hữu 410 503,881,375,732 471,586,218,358 1./ Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2./ Thặng dư vốn cổ phần 412 210,352,860,000 210,352,860,000 3./ Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4./ Cổ phiếu Quỹ 414 0 V.19 V.22 5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 7./ Quỹ đầu tư phát triển 417 65,246,362,143 51,100,151,798 8./ Quỹ dự phòng tài 418 12,301,261,649 10,801,178,723 9./ Quỹ khác thuộc ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng CÔNG TY CP SX & THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN LÔ 03 – 9A CỤM TTCN HAI BÀ TRƯNG – HOÀNG VĂN THỤ – HOÀNG MAI - HN =======&======== BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2011 Báo cáo tài bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (theo phương pháp trực tiếp) Thuyết minh báo cáo tài hợp Hà Nội - 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN Lô 03-9A, KCN Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Báo cáo tài hợp Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ĐVT: VND Mã số 100 A TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 129 II 130 131 132 135 139 Thuyết minh 12/31/2011 424,211,285,897 1/1/2011 527,828,623,459 15,796,998,271 4,300,197,099 11,496,801,172 26,789,383,956 16,789,383,956 10,000,000,000 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 639,790,000 1,372,190,000 (732,400,000) 1,748,460,000 2,060,590,000 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Signature Not Verified Được ký PHẠM THỊ PHƯƠNG Ngày ký: 14.05.2015 08:56 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 38,755, 428 ,479 26 ,461,765,034 17,419,9 52, 201 1,368,478, 924 16,051,473 ,27 7 47,797 ,24 1,3 12 37,386,949,555 10,410 ,29 1,757 - Tăng trong kỳ - 1,331,370,651 404,648,186 926 , 722 ,465 - Giảm trong kỳ - - - Số cuối kỳ 65 ,21 7,193,513 38,755, 428 ,479 26 ,461,765,034 18,751, 322 ,8 52 1,773, 127 ,110 16,978,195,7 42 46,465,870,661 36,9 82, 301,369 9,483,569 ,29 2 - 1 3- Đầu tư tài chính dài hạn b/ c/ Cuối kỳ Đầu tư vào công ty liên... khác - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - - - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22 ) - 40 ,24 9,600 - Lãi bán ngoại tệ Cộng 5,481,568,907 1,964,796, 121 2, 526 ,074,106 9,193,988,540 Quý 2/ /20 11 9,9 72, 439,134 Quý 2/ 2010 7,4 72, 8 82, 860 2, 471 ,24 4, 326 6,974,905 9,374 ,28 9 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - - - Lỗ bán ngoại tệ - - - Lỗ... bình thường - - - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - Cộng 21 1,546,783,467 1 12, 140,648,966 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý 2/ /20 11 7,497,606,479 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia Quý 2/ 2010 - 9 12, 527 ,451 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 25 6,639,1 62 - Lãi bán hàng trả chậm 486,965,848 - Doanh thu hoạt động tài chính. .. 78,511,803,605 Đầu kỳ 829 ,479,063 0 0 0 17, 821 ,508,364 165,5 12, 431 18, 929 , 924 0 0 583,500 23 ,647,468, 724 29 ,675,910 26 9,370,441 4,845 ,29 9,079 28 2,169,4 12 27 ,27 8,580 2, 913,000 6 ,28 6,185,485 Cuối kỳ 14,954,455,3 82 2,517,577,063 193,750 ,28 6 490 ,27 3 ,27 7 18,156,056,008 5,839,501,008 Đầu kỳ 14, 924 ,380,4 92 2,5 52, 3 02, 267 193,750 ,28 6 1,0 72, 801,036 18,743 ,23 4,081 19,039,505,041 - Tài sản thừa chờ sử lý - Bảo hiểm... 19,039,505,041 Đầu kỳ 0 0 0 131 ,25 2, 521 ,869 131 ,25 2, 521 ,869 92, 335,449,568 92, 335,449,568 0 0 0 0 131 ,25 2, 521 ,869 92, 335,449,568 - Các khoản nợ thuê tài chính Thời hạn Dưới 1 năm Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Năm nay Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Năm trước Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Từ 1 - 5 năm Trên 5 năm 21 - Tài sản thuế... 02) - 11,146 ,22 6 Trong đó: + Chiết khấu thương mại - - + Giảm giá hàng bán - - + hàng bán bò trả lại - + Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp) - - + Thuế tiêu thụ đặc biệt - - + Thuế xuất khẩu - - 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ (Mã số 10) 11,146 ,22 6 325 , 025 , 523 ,403 150, 923 ,865,514 308, 024 ,343,576 137, 123 ,7 42, 726 17,001,179, 827 13,800, 122 ,788 Trong đó + Doanh thu thuần trao đổi sản. .. 91,3 92, 771,775 7,667,914 ,29 6 - - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác 3 72, 700,186 120 ,000,000,000 21 0,3 52, 860,000 - Tăng vốn trong kỳ này 51,100,151,798 10,801,178, 723 14,146 ,21 0,345 1,198, 821 ,27 7 926 ,196,555 - 47,580,005,439 48,878,9 02, 180 79,3 32, 027 ,837 471,586 ,21 8,358 77,4 42, 185,1 92 92, 787 ,21 6,814 - Lãi trong kỳ này - - Tăng khác 301 ,26 1,649 - Giảm vốn trong kỳ này 600,000,000 - 901 ,26 1,649 - - Lỗ trong... 301,7 52, 727 1,099, 427 ,29 6 78,957,5 72 9,8 32, 280,067 118,1 32, 6 32, 228 3,749,731,985 5,808, 625 ,755 700,519,714 305 ,25 3 ,27 1 26 1,505,160 3,007,664 ,26 6 1,445,667,964 Đầu kỳ 89,338,760,568 441,446,364 346, 625 , 029 1,460,696,049 475,593,454 10,811,181 301,7 52, 727 1,099, 427 ,29 6 89,494,873 1,4 92, 280,067 22 ,29 6,197,400 34,964,5 32, 538 25 ,095,194,441 700,519,714 129 ,798, 726 27 2,853,395 161,537,314 685,454,545 + Khác 1 2- ... 6,169,487,747 - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào - - chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - - - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3 2- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52) 19,010 ,20 2,574 Quý 2/ /20 11 6,169,487,747 Quý 2/ 2010 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc - - hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập. .. liên doanh, liên kết: 46,453,648,047 - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn 3,600,000 29 ,469,640 ,25 8 3,600,000 - Công ty Mimoza xanh 5,708 ,28 8, 029 - Cty CP Kiếng Tân Bình 1,467,466 4,441,443, 529 1,467,466 - Công ty CP Tanicons 570,000 6,834 ,27 6 ,23 1 570,000 Lý do thay đổi từng khoản đầu tư Cổ phần hoá Công ty Tanicons, Công ty Tanimex trở thành công ty liên kết với 47,5% vốn điều lệ + Về số lượng (đối vớ cổ phiếu)