Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bìn...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN I cTY CP SXKD XNK BiNH THANH 334A, prrAN VAN TRI, p.11, Q BiNH TITANH t w BAO CAO TAI CHINH HOPNHAT a euf rv NAM zors csEIe) c6 c6NG 334 sAH xuffr KINH DoANH xuir NHAP KHffu BiNH THAilIH Van Tri, Phuong I I , Qu4n Blnh Thanh TP HCM rAr cHiN'H HoP NHAT QUY A BAO Cho psil 12 nam 2015 $i chlnb k6t thnc I sANc cAN o6I Tti ngiry 31 rf roAx ngrl'uAr thing U nnm 2015 Don vi tlnh: M6 TAI SAN 2, s6 aiu nlrn ,619,494.i55 ll0 264,504,040,246 266,707,060,586 lIl 68,334,040,246 25,037,060,586 uong duqng tidn tt2 r96,170,000,000 241,670,000,000 tutAi chitrh ngin h+n 120 2,419,946,888 2,352,946,081 tzl 2,419,946,888 2,419,946,888 (67,000,807) khoAn u ki 727 ti6r l Il' S6 cu6i 737 ,121 ,556,7 60 NciN H,lN vd c6c khoen tudng duong ninh 100 CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại thời điểm 30/09/2010 ********** TÀI SẢN Thuyết Mà SỐ minh SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 692,593,909,005 575,697,528,303 I Tiền khoản tương đương tiền 110 131,503,628,217 62,347,723,913 1./ Tiền 111 38,176,366,661 36,797,723,913 2./ Các khoản tương đương tiền 112 93,327,261,556 25,550,000,000 II Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn 120 2,482,020,000 253,210,290,154 1./ Đầu tư ngắn hạn 121 2,482,020,000 253,210,290,154 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 258,363,421,710 92,250,293,359 1./ Phải thu khách hàng 131 232,026,494,862 67,396,247,093 2./ Trả trước cho người bán 132 6,621,039,329 12,461,199,265 3./ Phải thu nội ngắn hạn 133 0 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn134 g 0 19,715,887,519 12,392,847,001 0 293,983,147,804 159,308,829,036 V.01 V.02 5./ Các khoản phải thu khác 135 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.03 IV Hàng tồn kho 140 1./ Hàng tồn kho 141 293,983,147,804 159,960,892,106 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -652,063,070 V Tài sản ngắn hạn khác 150 6,261,691,274 8,580,391,841 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn 151 567,003,732 587,675,148 2./ Thuế GTGT khấu trừ 152 3,655,072,454 1,211,785,443 3./ Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 0 4./ Tài sản ngắn hạn khác 158 2,039,615,088 6,780,931,250 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 445,766,527,272 501,370,769,991 I Các khoản phải thu dài hạn 210 38,517,569,443 51,094,781,925 1./ Phải thu dài hạn khách hàng 211 25,570,998,043 36,767,214,581 2./ Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 3./ Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 4./ Phải thu dài hạn khác 218 V.07 12,946,571,400 14,377,567,344 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -50,000,000 II Tài sản cố đònh 220 281,751,163,542 358,429,230,138 1./ Tài sản cố đònh hữu hình 221 159,186,529,466 151,750,699,326 * Nguyên giá 222 339,367,678,283 306,061,826,046 * Giá trò hao mòn lũy kế 223 -180,181,148,817 (154,311,126,720) 2./ Tài sản cố đònh thuê Tài 224 0 * Nguyên giá 225 0 * Giá trò hao mòn lũy kế 226 0 3./ Tài sản cố đònh vô hình 227 33,225,873,508 36,512,641,467 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 * Nguyên giá 228 255,214,949,360 246,137,152,097 * Giá trò hao mòn lũy kế 229 -221,989,075,852 (209,624,510,630) 4./ Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 89,338,760,568 170,165,889,345 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 47,797,241,312 29,184,917,707 * Nguyên giá 241 65,217,193,513 44,354,570,913 * Giá trò hao mòn lũy kế 242 -17,419,952,201 (15,169,653,206) IV Các khoản đầu tư Tài dài hạn 250 64,719,198,778 52,914,199,101 1./ Đầu tư vào công ty 251 0 2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 49,113,217,013 39,100,319,097 3./ Đầu tư dài hạn khác 258 20,418,489,294 16,888,055,294 4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -4,812,507,529 -3,074,175,290 V Tài sản dài hạn khác 260 12,981,354,197 9,747,641,120 1./ Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 8,012,805,171 6,559,959,634 2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 325,072,313 468,134,941 3./ Tài sản dài hạn khác 268 4,643,476,713 2,719,546,545 Tổng cộng tài sản 270 1,138,360,436,277 1,077,068,298,294 NGUỒN VỐN Mà SỐ V.13 SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A N PHẢI TRẢ 300 669,523,687,333 652,711,576,996 I Nợ ngắn hạn 310 185,432,650,671 212,963,304,525 1./ Vay nợ ngắn hạn 311 78,511,803,605 131,101,688,819 2./ Phải trả cho người bán 312 45,508,470,214 9,197,147,740 3./ Người mua trả tiền trước 313 3,568,718,926 4,752,818,212 4./ Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 6,296,323,570 14,655,898,727 5./ Phải trả người lao động 315 8,359,678,749 12,960,714,288 6./ Chi phí phải trả 316 V.17 18,884,105,277 16,189,082,992 7./ Phải trả nội 317 0 8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318 0 18,506,055,041 22,895,172,803 V.15 9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 1,210,780,944 11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi 323 5,797,495,289 II Nợ dài hạn 330 484,091,036,662 439,748,272,471 1./ Phải trả dài hạn người bán 331 0 2./ Phải trả dài hạn nội 332 0 3./ Phải trả dài hạn khác 333 99,618,334,449 373,268,823,074 4./ Vay nợ dài hạn 334 V.20 92,335,449,568 64,371,221,177 5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0 6./ Dự phòng trợ cấp việc làm 336 2,046,089,227 2,108,228,220 7./ Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 8/ Doanh thu chưa thực 338 290,091,163,418 9/ Quỹ phát triểnkhoa học công nghệ 339 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 468,836,748,944 424,356,721,298 I Vốn chủ sở hữu 410 468,836,748,944 421,404,434,467 1./ Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2./ Thặng dư vốn cổ phần 412 210,352,860,000 210,352,860,000 3./ Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4./ Cổ phiếu Quỹ 414 0 V.19 V.22 5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 7./ Quỹ đầu tư phát triển 417 51,100,151,798 38,975,605,299 8./ Quỹ dự phòng tài 418 10,801,178,723 8,142,742,034 9./ Quỹ khác thuộc vốn ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực coNG Ty cp sAN xuAr KrNH DoANH xNK BiNH THANH Bfo c{o tii cbinh hqp nh6t qut Cho ntm tai CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Signature Not Verified Được ký PHẠM THỊ PHƯƠNG Ngày ký: 14.05.2015 08:56 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 26 ,46 1,765,0 34 17 ,41 9,952,201 1,368 ,47 8,9 24 16,051 ,47 3,277 - - 0 - - - Cơ sở hạ tầng Giá trò còn lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất - Cơ sở hạ tầng Thuyết minh số liệu và giải trình khác: - ………… 29,1 84, 917,707 21,815,230,625 7,369,687,082 - - - 47 ,797, 241 ,312 37,386, 949 ,555 10 ,41 0,291,757 - - - - 0 0 TK 241 1 3- Đầu tư tài chính dài hạn b/ c/ Cuối kỳ Đầu kỳ Đầu tư vào công ty. .. tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % % 2.22% 1.65% 2.66% 2.01% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 4. 00% 4. 41% CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp trực tiếp ) Quý 4 của năm tài chính 2010 (Bắt đầu. .. kho - - Cộng 129,395,620,509 - 2 9- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý này 2,288,850,6 24 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia Quý trước - - - 24, 352,800 - Lãi bán ngoại tệ - - - - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 42 1,856, 246 - - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 116,066,119 - 1,656,509,513 - - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh. .. hạn 5,661, 043 ,47 3 - 11,259,035 - 10,726,068, 540 - - Chi phí tài chính khác Cộng 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chòu thuế năm hiện hành Quý này Quý trước 6 ,44 2,186 ,42 8 - - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào - - chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - - - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3 2- Chi phí... 51,258 ,41 7,298 - Tăng khác Cộng 15,098, 546 ,000 120,000,000,000 210,352,860,000 - Tăng vốn trong kỳ này 896,672,017 4, 6 54, 448 ,2 24 671,803 ,44 5 4, 662,165,589 38,975,605,299 8, 142 , 742 ,0 34 226,196,555 43 ,707,030,579 42 1 ,40 4 ,43 4 ,46 7 12,1 24, 546 ,49 9 3,031,136,875 700,000,000 81,955,533,283 97,811,216,657 25,983,635,275 - Lãi trong kỳ này - - Tăng khác - - Giảm vốn trong kỳ này - - - Lỗ trong kỳ này - - Giảm khác... phí Cuối kỳ Đầu kỳ - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 2 4- Tài sản thuê ngoài Cuối kỳ Đầu kỳ 24. 1- Giá trò tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài 24. 2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tư ng lai của Hợp đồng thuê hoạt đông TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 - 5 năm - Trên 5 năm VI- Thông tin... ty liên doanh, liên kết: 49 ,113,217,013 - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn 3,600,000 30,657,375 ,42 4 3,600,000 - Công ty Mimoza xanh 5,730,3 14, 541 - Cty CP Kiếng Tân Bình 702,553 7,025,527, 048 800,000 - Công ty CP Tanicons 570,000 5,700,000,000 570,000 Lý do thay đổi từng khoản đầu tư Cổ phần hoá Công ty Tanicons, Công ty Tanimex trở thành công ty liên kết với 47 ,5% vốn điều lệ + Về số lượng (đối vớ cổ phiếu)... động tài chính khác Cộng 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - - 4, 507,635,302 Cuối kỳ Đầu kỳ 3,310,683,251 - 24, 8 04, 223 - - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - - - Lỗ bán ngoại tệ - - - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 542 ,737,661 - - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 1,175, 540 ,897 - - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn... 92,335 ,44 9,568 64, 371,221,177 64, 371,221,177 0 0 0 0 92,335 ,44 9,568 64, 371,221,177 - Các khoản nợ thuê tài chính Thời hạn Dưới 1 năm Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Năm nay Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Năm trước Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Từ 1 - 5 năm Trên 5 năm 2 1- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập. .. trao đổi dòch vụ 2 8- Giá vốn hàng bán (mã số 11) - Giá vốn của hàng hóa đã bán 1 64, 350,859,793 - 13, 646 ,6 54, 340 - - - 1 14, 519,752,016 - - Giá vốn của thành phẩm đã bán 7,908,893,703 - - Giá vốn của dòch vụ đã cung cấp 6,966,9 74, 790 - - Giá trò còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán - - - Hao hụt mất mát hàng tồn kho - - - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - - - Dự phòng giảm