Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 ry cd PHAN CONG CONG HdA )L[ HOI CEU NGHIA VI{T NAM EQc l$p - Tqt - II4nh phric v,{r sqr MAY MAc MrtN BAc So:, /.4.,,/CV-VSMMMB \tl\: Giai hnth r:hanhlarhl.i tlh an sduthua lujl42AI4 tdnu so rdi.tui 412013 ci.t BC tui [...]... ' 3It12/20t4 0U01t20 14 3u12/20 14 0|01/2011 5. 742 . 944 5.702. 940 5.702.94A 5 702.910 5.102. 940 5.702. 940 5.702. 940 5 742 91n 31tnno 14 0I/01/201d Qut ddu tu phAttiCn 3.932.018.600 3 .47 2.t18 6iA Qut du phdngtai chirh 3 538.136 2. 642 .580.909 V6n dAu tu cria chrl sd hilu + vatl gap dau ky +,liingiptdnebangki + fol1 gop glan tro g ky + rdn s6p cu6i hi - Cd tirc, loi nhuan da chia d/ C6 phi6u: - Sii luqng... 167.0 04 82.399.175 Tiin dA T'uong Ha c0ng 4 AAA 142 .80,1.613 639.503.580 3l/t212011 28 .41 6.093 40 0.000 Bll0l/20 14 159 .44 3.',l 44 ?57.831.216 18ri.259.837 300.978.159 Hang tdn kho: Nguyen LiCu, vat lieu C6ng cu, dturg cI 40 .297.89"/ 2. 849 . 046 Chi phi san xu6t kinh doanh dd darg Th:inh plrdrn I{:ing hoA cOns 5 Tllui tAl cdc khoAn phiti thu Nhd ntAc 3ut2/20 14 7 6 GTGT dLLgc khAu td 148 .538.061 :: :- Cic... 2 .47 0 0 04 I viCt gnqitirSXHuj'nhAnh TNHH dich ru bao re C6ngtrTNH Th yit mit* bna cdo tdichi]1h ld SHf TM t)ir DL hdilg kh6ng D & T hO 5.715 .44 4 1.227.0 04 t6nBtyt Pthrc 8nto; rqttai Hoin t"i"t i, U.0 04 18 .43 7.00A C6ng ty CP h6a cha d Chau C6ng 323. 044 5.929.605 Cty TNHH thuons tnqi HoAng LA C6ng ty CP thuo 2 7t7.AA0 I35.0A0 Cty TNHH throltg ti1(ii luqc phtin Minh Curing C6ne ry CP c6ng ngh, 556 .40 4... nlnl?o110v0v20ll _ 3\I2t2O )4 3y12t2013 1.3 64. 9 14. 042 1.031.973.605 Ki tii Lai tidn giii, tian cho vay Lai tir hoat d6ng chuy6n nhuong C6 iLic, 10.080.250.000 lgi nhuan duoc chia Lei IiCn k6t [Cn doadl 261.s00 000 Lai chenh l€ch li gi6 da fiuc hion Lai ch€nh l6ch rj gid chua rhuc hien 669. 640 c0ng 27 11 .44 5.1 94. 042 1, 347 .113.24s Chiphi tii ch{nh: Kj tiLichinl ni ngiy KliAichint ti 01101120 14 - 3tll2/20 14 ngr,y 0v0v2013,... bAlt -t t-tld run dlch Th K' Iii.htnh hi nsnJ 1A 47 3 37t 765 12.330.527.351 1 235 1 94 2Bt 7 .41 5.735.520 14. 708.s66. 046 chihh td bd phi hqp thAnhrdcAn dryc.|ac cn sr6iBao.tio fii.hinh 20.216,312 .41 1 \ , ct Nc ry cd PHAN vAr sel MAy MAc MtiN BAc Meu s6 B09a - DN Dia chi: 79 L4c Trung Hai Ba Trung Hd n6i cho 0 1 lo ) l2O THI YEI MI\H BAO C40 TAI CHiNH 26 Bao c{o 1ai chinh cblDh tir nge4 kiai 1 4 d41r 3... fNllll vit tt th f 41 3 qaA 1.9 24 000 108.000 I7t.A0A 3. 044 phdn hap thdnhtd cdt1.ltlttc.lac cnngfii Bia cito tdi.hinh CONG Ty co PHAN vAI sgl MAY MAc Dia chi: 79 L+c Trung Hai BA Trung Hanoi MIiN Mau s6 Boga - DN Bic Beo cio tiii chilrlr cho Lj tni chi r ngn4 01/01/20 14 d6n 3 l/12/20 14 TTII YfT MtNH BAO CAO TAt C6ne ty TNHH Nh., CHi\H 943 .000 NhA C6ng t!^ TNHH SX Lhudng mai Ngac Sdn 2 74 C6 g ry TNHH 7NK|a... t'i ogiLy I{i t1l0ll2D 143 1t12t20l4' 1n! cfiiDh iir 0 t/0 t/20 t:l ngnJ 3111212013 42 .715.850.928 42 .129 .44 3.086 t.167.655 321 13.631.,162.277 -r Doanh thrL bAn hang boana t Dodnh + ltu ,"rt th.i," i(,t ! anp,t.t ; r 3l 5.t8 thu khac DOOnh 195 1A,t ll|u tun[: cal dlch ru r5 8A0.A0A 28.262.I80.809 24 Doanl' ttu th A : Ki tAi chinh tn ngiLJ oy0\120 1 4- 0v0t/2011 3t1tr2.nt 3 3|t2t2tl4 D tl"' rh"in vi btn... dich \u 42 .7ts.850.928 42 .129 .44 3.086 a 0 I Lt67.(;55.321 t3 6:L162.)i; L518.195.1 04 B5.8AA.AA0 0 28 262 t80 849 hAn hAng Doa'th't t',ur' |tp" vA Ge u aap au + Daanh thu khdc 3 + DAAnh lnu Cung CLIp dtcn ru lJ tJIo von It411P butt t'n dlt:n rU ( ng tnl: Ki + Gia in + tJta Non thanh fhotn Ja Durl \11,1L1Dan c0nc yt ninh bda cdo di tnichinh ti ngiy I(' tiichhh tn ngnJ 0lt0lt20L 4- 0l/01/201 3- 3|12t20 14 31]j2t2013... ngi4 01/01/20 14 d€n 31/12/201:1 Dja chii 79 L?c TrungHai cho ki THI \ ET MINH BAO CAO TAT CHiNH 9 Clli lthi tA 4udc 31t12/20t1 ot/01t20 14 Gi6tri CCDC phan b6 12.392.2',7 7 36',7 1 .49 0.073.098 c0ng 12.392.2',t1 361 1.190.073.098 31/12t2[t4 ou01/20 14 3l/12t20 14 0l/01120 14 (39s.092.69s) 169. 243 .236 Chi phi 10 dii hs : tlafu6c vd thue hoat d6ng TSCD Cli phi thanh lap doanh ngli€p Cli phi nghien ciru c6... ngi4 o 1 tO I l2O 1 4 A'n 3 \t t2na 1 4 THUYtT MINH BAo CAo TAI CHiNH 2 Cric khotitt tt diu tdi chinh ngin hg 3|12D011 tLttt /2011 3l/12/20 14 01101/ZO1,l 23.850 333 19.662.221 chimg khoan ddu tlr ryfu hqn khic Ddu tu ngiin han (D c0ng 3 - Cnc khonn phni thu nr:in hsn khric: Phai thu khdc LatlttnKutca ky h\ln Chi nh(inh C6 g ty C.P Thk1l1D6 tai Ha NAi 34. 631.0AA C6ng ty C? sdch dai hac day nghd 943 . 044