Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H U S cu i n m 2010 S đ un m 321,125,391,287 314,823,883,480 212,877,986,662 146,974,824,132 50,174,751,516 2,938,565,775 3,185,858,750 2,568,339,758 1,530,000,000 5,249,345,732 256,300,999 108,247,404,625 108,151,401,407 96,003,218 - 187,535,370,022 143,428,258,206 28,231,006,562 4,815,756,714 88,650,896 1,934,603,170 4,320,000,000 4,136,356,492 580,737,982 127,288,513,458 127,188,734,740 99,778,718 - 400 323,167,048,930 121,026,942,348 ^-i c0uc ry co r'rrAN vAr sdr llrury trrAc lu0u nAc 37 Lf ThLrdng Kiet - HnAn fig- ft:, nOi t BAO CAO aIffiTOANTAI CIIiMI Quy n6,rn 2O1O BAO CAO HdP XTTAT TOAN COXC TY Nl;u s6 It{} l;r- l)\ Bio cio tirichinh cho ki lli chillh cONc ry co PHiN vAr s9''l l\'lA'\' MAc MIaN BAc Dia chr:37 Li'l'huong Ki"tl Ilodn Kidnr Hir n6i 31/12/2010 01/10/2010 alen BANG CAN O6I X6 IOAN (Dang ddY tlir) Qui IV-Nam 2010 Nga) 112 ll Cic khoiin atiu tu tiri cbinh ngin IIl Cic kholn phii thu ngin han Phiii thu n6i b6 ngin han o.hJ6.J I b.051 I5io.94o ll-l 17143hb450 I Lr8l.8ll.6ls I I I I I I I '.'l | 0.l ) l, (l t ,).4 01 (]8(l I l(l 164 000 000 I I t34 135 kho (*) truoc ngin h4n I | 140 I t,1l I 7l7.ctlt).925 ; I rlr,a ')ii 11!.r 4s.s8s 151 51.072.78r 164.916 l0 6t 6.8t6 v.5 2{,9 158 091.0r0 6s.284.307.732 200 210 I ''r hoarr lai TONG CONC TAI SAN 6.141.847.J01 | a l s.1- r,rl 27.843.12'7 I I 183.690.292 I I | t34.930.050 67.108.644.16 r I 48.991.969 219 r+r.ssr.eoeil 221 lrl 346.463.469 I 21) 220 v.8 60.244.0s1.9ss )4.922.027.896 I I 6a 740.a7s.e431 222 t:5.\18 223 951.017)] rts.99 L6(] (48 991 969) 58.893.',l 45.427 23 368 736.47'7 46.9 J6.350.697 (:1.547.614 420) 22.4 121 co dirrh hlnll | + Cl' pi, riy dung co hen dang It tt Bit e0ns sin oiu tu Itv c5 t t,oan aiu tu tii(hinh dii htn I t Diu tu viro cong q | " DAu tLl i,o cong 11 lien kit lien doanh I I Dau tLJ dai han khitc I o Dq ptto,,t g,ut g," dau tu tiri hrnh oa' la Tr,.^n dii han LhAc ll I Chr ph'tra truoc da, han I I 1s0 154 2327 A39.69'l r75.r03.268 152 nL-roc TiI scn fgan han lhdc T4r SAN DAI HAN lB ll C,ic khorn phai thu daihan rran I I Pnr Lhu dar cuo kndcl hang Dlrnho'!phai I'Lda hd\ khodbr i t49 Tii sin ngin h4n khric Thu6 GTGT duqc kh6u mr ThLr6 cic l}odn khic phai thu Nhi I v l 139 IV Hing tdn kho l] z u' an ti're tnu nhap ll : rar san aar h4n ktrac rs.781.244.313 1-381-8t3-5iS I I 132 '133 Phai thu theo ti6n d6 k6 hoach HDXD Cec khoan phai thu khdc Du phong phdi thu ngin han kh6 ddi (*) l Tar sJn t 1.200.000 000 l3r l5 I TAi sin co dinh ll I I Tar san c6 dinh huu hrnh I Ngul n, giu I Giauihaonton lutLi L*t tr'u6 tar chrnh | : tb, s,n c6 ainn I s68.4s 1.9 r4 2-?68.451.9 130 Tra truoc cho ngudi b6n nim 56 tlSu 120 h:rn Phai thu khdch hirng Du phong giam gia hirng r6n kho sii uill t 5, 1r.463.980.475 v.l Cec kho,1n luong duong tiijn l Chi phi l)t)n It tinh I \l) 110 tian 111 V niur 20 I i) Thu) et s6 minh Tidn L Hirng tirn 12 100 a I I thang Mi T,dI SAN rAr sAn NcAN n4r,l I Tian vi crc khoin tuong tuong 2l t) V] )5.3:).A)4.459 l5 s2i t()E 950 240 2s0 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 251 252 258 hqn (*) 259 260 261 v.t4 40.255.??? I I.1.E9i'i.ll.l-l 40.25511'/ t4.E9E Et4 262 26E 270 B1o caq titi chinh nal phai droc doc tirttg ctk: rhtrvil ntinh litn theo 48.288.20'l 82.889.888.s74 BAc C6NG TY CO PHiN vAI so.I MAY MAc MIEN Dia chii37 Li rhucrng Ki€r llodn Ki€m Ha n6i M6u s6 B0Ia, DN Bio cio tii chinh cho ki rii chinh tn ngiy r /t 0/2010 d6n ngiy ; I /l 2/2010 sAnc cAN o6r KE roAN Nedy 3l thAng l2 nhm 2010 tidp theo Dori NGI]6N VON No PHAI rR/i llA 300 No nean han lll ll I Vay va no ngdn han llii ll : ll ll ll tra nguot uan I I v.t5 371 495.196 nim 6.394.693.07 16.305.605.388 i.394.601.000 2.834.269 63 ,:J !l 312 1'724.253.596 5.013.185.143 313 2.898.596 050 786.200.867 a Thrre va cec khoan phai nop Nha nuoc Phai rril nquoi lao done 3r4 t.0r9.078 894 169 855.s tE 253 r30.497 l4 L69.1.009 31.540 t 87 32.560 034 ch' pt'' pt u l0.Qut v.t7 317 khen thuong phDc loi l nn aai l^n L Phai trada v.t6 3i5 316 'ru Phdi rra nor b6 rien k6 hoach hqp dong xd; dmg o Ca lnoarn pnai rra phai nop ngan han khiic llI 10 Du phbng phaj trd ngan han It l 31 56 rlAu 11.316.668.999 310 ll L rnui rra rl.o | I S6 cuOi t[...]... t01 /2010 ,z Fo\:+N o\-b6i; I I I el rt -j -l !?t oh-6 rl "dl at ol vt r:l d6i di; - O !, 6 ri cd^; o,l \noo6; 1 9-o \o\tco-:n 96 q t: q ^ l I I l I *l i la Go -" t R ! UI 9l l\] I i I o6 ri F.J^i F9 dj F-l ol ^ll o\l dl FI a 1 G-i I.)N ffl rl 5l ri ^' :l -l di : RI li -. : I Fl I t s I I I ,i: I Fn 9o:l n co a l I -l *n r qR n, - i] -l d+ =w t- ql : EI \ -l -i I s sl Q " nt