Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 ^P^ cONc ry cO prrAN vAr sor rvr^lr irr4c 37 Lf Thuong Kigt - Hodn Kidm - ldu ne,c Hi n6i aa BAO CAO aIffiToANTAI CIIiMI Quy n5,m ?OLL BAO CAO HdP NHAT TOAN COXC TY CONG Ty Dia chir37 cd Li PHAN vAr sgr NrAy lvrAc MrEN BAc Thuong Ki€t HoAn Ki6m Hd n6i MAu sit B0l:r_ DN Bdo cio tii chinh hol nhiit cho ki tii chinh (Dang ddy dfr) eui I-Nam 20U Ngdy Tidn vi cric khoin tuong tu.oxg tian t 100 13.745.285.869 I I.,149.580.270 110 s.182.910.235 2.7 68.451 91 l Ti0n t Cdc khoin diu ru tii chinh ngin h4n l Diu tu ngin h4n Cic khodn phii thu ngin han l Phdi thu khrich hdng 1.568.451.914 1.000.000.000 1.200.000.000 120 1.s00.000.000 3,634.418.927 l3l 6.617.490.680 1.732.688.283 s28 133 135 Du phdng phdi thu 139 Tii ngin han khd ddi (*) vi cric khodn khdc phai thu Nhd nudc sdn ngin han kh6c TAr sAN DAr IL{N 66.788.402 140 2,7 141 2.7 66 88 402 150 661.168.305 t5l 28.664.555 5t 51.072.731 42s.448.216 i6.836 283.616.2t6 832.260.044 63.284.307.732 48.99 r.969 69 10.6 210 - Giq tri hao mdn lui ke f) TAi san ci1 dinh rhue tdi chinh 220 61.801.182.592 60.24,1.05t.955 221 34.323.464.268 34.922.021.896 222 60.740.978.943 60.740.978.94J 223 (26.417.514.675 (25.8t8.951 27.477.7 t8.324 25 _322.024 059 1)t sdn cil dinh v6 hinh 227 Chi phi xdy dLrng co bdn dd dang Bdt dQng snn dlu tu dii 210 hqn 250 8.000.000.000 8.000.000.000 doanh 252 8.000.000.000 8.000.000.000 l Dau tu vdo c6ng ry Diu tu vdo c6ng ry li6n ktit, li6n Elu tu ddi hqn khric Du phdng gidm gid dAu tu tdi chinh ddi han (*) dii 345.6'7 0.7 158 48.991.969 Tdi san rhuii thu nhdp 966 925 364.916 (48.991.e69) Tiri san 717 ,9 66.925 I '/ 17 65.81 1.556 211 chinh 103 2.68 141.243.978 219 tii 154 phdng phai rhu d;i han kho ddi (+) y Cdc khoen diu tu 37 152 200 TAi sdn c6 dinh hfru hinh - Nguy€n gia Tii 1.381.198.644 phii thu dii h4n dii han crla khdch hAng l Phdi thu 020 962 1.714.366.450 149 Cric khodn Du 520.532.000 134 l Chi phi trd trudc ngin han Thu6 cTcT duoc khiu tru 1.500.000.000 130 Phii thu theo ti6n d6 kii hoach HEXD Cric khodn phii thu khiic Dg phdng gidrn giri hing tdn kho (*) / Tii sdn ngin h4n khric l )21 132 L Hirng t6n kho t 23 n2 Trd rrudc cho ngudi biin Phdi thu nQi bd ngin han Thuij 4.1 82.9 Cric khoiin tucmg duong tidn thdng 03 nam 201 I hoin lai han kh6c 258 259 260 31.077.4s2 40,2s5.'t77 261 31.0'77.4s2 40.255.771 262 268 TONG coNG TAI s,{N Bdo aio tdi chinh ndy phdi dwt3 doc cing cdc thu)tjt minh k,m theo r.) 6i a \* \\ cdNc ry c6 PHAN vAr sor MAy MAc NrrtN BAc MAu sii gota_ lN B:io cio tdi chinh hgp nhdt cho ki tii chinh t ngny 01/01/2011 d6n 31/03t2011 Dia chi:37 Ly Thuong KiCt HoAn Ki6m FId n6i BANG CANDoI Ngdy i Kf ToAN th6ng 03 nam 20l I NGUdN v6N Nq ngiin h4n L Vay vd no ngfn h4n Phdi tra ngudi b6n Ngudi rnua tri tidn tru6c vi c6c khodn phAi n6p Nhd nudc Phai tra ngudi lao d6ng Chi phi phdi trd Thui5 PhAi trd theo dii NGUdN v6N 1.495.844.482 1.038.118.854 501.005.679 253.130.497 95.637 88 33.540.187 4.00'7 _606.19t r.554.321411 6t 939) 210.291.26t r.945.1?3.803 It 334 N 335 336 251.193.848 213.t15.980 514.'137 r.701.997 823 33'.7 338 vi c6ng ngh€ v6n c6 phdn I 49 339 400 71.087 451 824 410 68.7 06.043 71.087 4s1 824 411 68.706.043.651 57 029 400 000 s7 029 400 000 412 V6n kh6c crla chir sd hi.u C6 ptrieu quy 1*; giii laj tdi (1 t 2.000.708.58s 333 cHi so HiIIr Chenh lQch danh 13.584.000 331 L Viin ddu tu crta chri sq hiiu ,657 413 414 san Che.h lech tjr gi6 h6i dodj Qui dliu tu ph6r tridn Qu! du phong tii chinh Qu! kh6c thu6c viin chu so hihr 10 Loi nhu4n sau thud chua phdn phdi i Ngudn vdn diu rLr XDCR Ngudn kinh phivi quy khnc Quy khen thusng, phfc loi Ngu6n kinh phi Ngudn 314 315 332 T.Doanh thu chua thyc hi€n I t 2.914.961.165 322 han Quy ph6r tridn khoa hoc 94 60t.000 817.152.935 330 Phdi trd Du phdng phdi trd 1.3 t.683.706.17 313 320 Thu6 thu nhdp honn lai phei tra Du phdng tro c6p mdt vi6c lAm 3.264.547.368 3t9 dii h4n ngudi brin Phdi trd dii han n6i bQ Phdi trd dii h?n khac Vay vi no ddi han 415.7 69.A00 312 9.082.670.5.18 tiijn dd kiihoacb hgp ddng xAy dung phii tri, phai n6p ng6n han khdc Dg phdng phdi tr6 ngin han l0.Qui khen thuong phfc loi ThSog du 3tl 1l 027 841.3s 317 10 l r2.490.094.089 10.489.385.s04 316 PhAi trd n6i bd C6c khodn 300 310 415 4t6 (4s 46s 417 I 418 1.083.6 45) 140 943 547 ]].486 1.083.613.486 I r.878.960.536 9.184.841.824 119 420 421 430 431 432 kinh phi dn hinh thinh TSCE rdNG ceNG NGUdN vdN Btio cdo tdi chinh ndy phdi dro3 doc cirng cdc thuy,t ninh kAm theo (32.7 58 t.140.943.547 \$ \ ^\ I\itEIll {,,'vt /F ll coNG Ty c0 PHAN vAr sdr MAy MAc MrtN Bic Miu Dia chi:37 Ly Thubng KiCt HoAn Ki6m He n6i BANG cAN NgAy li6p o6l 3l thiing 03 nim rf Bdo c:io tii sti sota_ oN ki rii chirh Oll0ll2}ll din ngiv 3t/03/201 I chinh hqp nhit cho roAN 201 I theo Cic chi ti6u ngodi b:ing cin d6i l Tdi sin k6 torin Thuyet minh Si5 cu6i t[...]... 40.255.777 31. 017 .4s2 40.255.7'77 ie Jll gl hu: G Vay ngin han cria CBCNV No ddi han diln han tri C0ng 16 Thut!vd cric khoiut phii n6p 31, /03/2 011 0t/ 01/ 2 011 415 .7 69.000 1. 394.6 01. 000 415 .769.000 1. 394.6 01. 000 31/ 03t2 011 0l/0U2 011 Nhd nudc: Thu6 gi6 tri gia rdng 11 1 17 n O)) Thu6 thu nhap doanh nghidp 930.969.965 6 21. 859.600 564.794.094 282.336.300 80.423 552.032 49s.844 482 1. 038 .11 8.8s4 Thui5 xudt... 01/ 01t2 011 85.079.666 54.054 I l5 c0ng Thuii 3l/03/2 011 7 Hing ho6 7 17 7 966.925 Nhd ruarc c6c khodn khric phdi thu Nhd nu6c Cric khodn khric phdi thu Nhd nudc c0ng minh bao cao tdi chinh ld b6phdn hop thdnh vit , ) 3l/0 312 011 01t 011 2 011 65.8 t 1. 556 10 . 616 .836 14 t.243.97 8 364.9 207.055.534 10 .9 81. 7s2 duttc doc cing uti Bdo cao tai chinh t6 i'\ I \o, \ ZE o.: ,€ q t! I I =.! I el snl F-t a- Y F t-... voi qu'e" pi'l'ohoic - d6n Trich 5% vdo qug du phong bdt budc Khi s6 du quy ndy bdng l0% viin di6u - '1' r - cia Cdng ty rhi kh6og trich nna; #[J .1: thx:i]l1c - bi ;"o".,,"n""_ 16 ki tii _ Cdc khodn ddu fir tdi chinh ngdn hgn (r) 31/ 03/2 011 0t/ 01/ 2 011 55.658.073 5 .12 7 252 .16 2 16 8.860.685 s .18 2. 910 .23s 2 599 59 L229 2.7 68.4 51. 914 / 1i \ 13 ;\ CONG Ty Eia chii 37 cd PIIAN vAr set MAy MAc NniN Li Thudng... ts6 484 .13 5. 016 58s. 419 .0 01 795.698.s68 439.877 cong 30 250. 010 .467 Chi phi qudn g, doanh nghi\p: Ki tii 01 Chi phi QLDN tai Vdn phdng c6ng ry + Chi phi QLDN - Dich vu + Chi phi QLDN - Sdn xuiit + Chi phi QLDN - Kinh doanh (hi phi QLDN tai C6ng ty VSMM Midn B6c chinh / 01/ 2 011 - 3 ti.ngiy t t03/2 011 K' tii chinh tri ngiy 0t/ 01 t2 010 - 31 /03t20t 0 2.226.455 .13 9 1 2 .14 9 .14 2.835 1. 529.228.62l 77. 312 .304... CHiNH (Tidp rheo) 311 03t2 011 Chring khodn ddu tu ngin han Ddu nr ngin han khic 01t07/2 011 1. 500.000.000 (i) c0ng 1. 500,000.000 Cdc khoA phdi thu ngin han khdc: 3 - 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 Phai thu khac + Phdi thu fiAn dien mt6c khu Dtic Giang + PhAi thu riAn dien rut6c khu Lac Trung + Tqm thu thud thu nhdp cd nhdn + Phai thu cN cty cP Thdnh d6 952.3 t4 95 2.3 t1 5 9 .18 0.000 + PhAi thu c6ng ty Cp Trudng Hd... sd h[u: - V6n g6p cia Nhd nudc - ,,t von gop cua dot luong khac c0ng 37/03/20 71 01t01t2 011 16 .3 41. 140.000 16 .3 41. 140.000 40.688.260.000 40.688.260.000 57.029.400.000 s7.029.400.000 c/ C6c giao dich vA v6n v6i ciic chi sd hiru vd phan phi5i c6 tuc, chia loi nhu0n: - 31/ 03/20 71 01/ 01 /2 011 V6n ddu tu crla ch0 sd hiiu yon gop dau |ty 'r' '': + /i|n gop tdng tong kj' 'r lon gop gtam trong hy ' ll: -t' ',:... CHiNH (Tii5p theo) - Di€u chinh.chiphi thuii thu nhap cua ndm truoc vdo chi phi thu€ TNHH cia narn nay C0ng 29 Chi 787 .13 5.237 phi bdn hdng: Ki tii 01 I 0t chlnh t2 01 Chi phi brin hang tai Vdn phdng c6ng ty + Chi phi bdn hdns - Dich v4 I- ti.ngty 31 t03/20 I 1 Ky tii chinh tri ngiy 0t/0U2 010 - 3tt03/2 010 14 5.s 41. 845 311 .s63.s52 62.27 5 18 8 + Chi phi bdn hdng - Sdn xudt + Chi phi bdn hdng - Kinh doanh 223.80t.973... I I q I I I SI 5: F UI ril I I I ql a- q.q ?\ MI ;i rl Frl 11 I I t 0 -t sl s :l EI ro F ,*; b >g Z.t O SJ -t O o F- c- Z'A UO F I F I ,.t :l z \JJ )' I z F <