Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

P. Kế hoạch thị trườngNhiệm vụ:- Qlý KH- Thị trường Mar- Điều động SX- Làm thủ tục XNK ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTỔNG GIÁM ĐỐCBAN KIỂM SỐTP.TCCBLĐTLNhiệm vụ:- Qlý CB- Tchứcbộ máy- Các chế độ CS đối với người lao động- TT, bảo vệCác phân xưởng may, cắt, hồn thiệnCác đơn vị kinh doanhChi nhánh, cửa hàng, trung tâmPhòng Hành ChínhNhiệm vụ:- Quản trị- Văn thư- Phục vụ các hoạt động của Cty tại VPP. KTTCNhiệm vụ:- Tổ chức, hạch tốn- Quản lý vốn- Thực hiện chế độ với NN- Báo cáo TCP. Kỹ ThuậtNhiệm vụ:- Thiết kế mẫu, KCS- Xây dựng định mức ngun phụ liệu, lao động.- Đi sơ đồ may mẫuP. Dịch vụ kho vậnNhiệm vụ:- Quản lý kho- Dịch vụ, kho vậnP. Phục vụ sản xuấtNhiệm vụ:- Nhà xưởng- Máy móc lắp đặt, sửa chữa- Cơ điện- Vật tư- Kho, đóng góiTổng giám đốc cơng tyQuản đốc phân xưởngPhân xưởng cắtPhân xưởng mayPXđóng góiPhân xưởng làPhòng KCSKẾ TOẢN TRƯỞNG CƠNG TYPhó phòng kế tốn kiêm Kế tốn tơng hợpKế tốn bán hàng, thanh tốnKế tốn CP SX, tính giá thànhKế tốn tiền lương, thủ quỹKế tốn TSCĐ,NVL và CCDCKế tốnngân hàngChứng từ gốcNhật ký chứng từBảng kêSổ kế tốnchi tiếtSổ CáiBảng tổng hợp chi tiếtBáo cáo tài chínhBảng phân bổNgun liệuThiết kế - Giác mẫuPhân xưởng cắtKho bán thành phẩmPhân xưởng mayKCS sản phẩm mayThùa - Đính, Là - GấpKCS - QAXếp hộp, đóng kiệnNhập kho thành phẩmPhiếu NX kho, Phiếu theo dõi bàn cắt, .Sổ chi tiết TK 621Tổng hợp nhập xuất tồn kho NVLBảng phân bổ NVL, CCDCNhật ký chứng từ số 7Sổ cái TK 621Bảng kê số 4Bảng thanh tốn tiền lương, tiền thưởng và các chứng từ liên quanBảng phân bổ tiền lương và BHXHBảng kê số 4Phiếu kế tốnSổ chi tiết TK 622Nhật ký chứng từ số 7Sổ cái TK 622Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, nhập kho, phiếu kế tốn, .Bảng phân bổBảng kê số 4Sổ chi tiết TK 627Nhật ký chứng từ số 7Sổ cái TK 627Nhật ký chứng từ số 1, số 2, số 5, .Chun đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦUBất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào khi bước chân vào nền kinh tế thị trường đều hiểu rõ để tồn tại và phát triển thì sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được ba mục tiêu: phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chất lượng tốt và giá thành hạ. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhanh, thu hồi vốn kịp thời và đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận.Chính vì điều đó mà đòi hỏi các doanh nghiệp ln phải tìm tòi, phát hiện và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu cho mình. Muốn thế, doanh nghiệp cần phải coi trọng cơng tác quản lý, thường xun có sự đổi mới phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt phải kiểm sốt chặt chẽ và đầy đủ chi phí sản xuất trong kỳ. Vì đó là thơng tin cần thiết cho các nhà quản lý hoạch định chính sách về giá cả, hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, đồng thời tìm ra ngun nhân gây thua lỗ hoặc mang lại lợi nhuận từ các bộ phận sản xuất và tồn cơng ty.Để thực hiện được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của phần hành hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được xác định là khâu trọng tâm của tồn bộ cơng tác kế tốn trong các doanh nghiệp sản xuất, nếu hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả của q trình sản xuất kinh Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ BÍCH MÙI Ngày ký: 19.07.2013 08:43 cONG Tr cd pnlv van sdr rrex rrr,tc ldru n,ic 37 Lj Thrrong Kiet - Ulan fig - Hd n6i aa BAO CAO ArnrFir roiilN Tar crrilrrr Quy nd,m 2013 (BAO CAO coNG TY ME) CONG ry c0 PHAN v.A.I sql MAY MAc Dia chl:37 Li Thudng Kiet Mtu MIt'N BAc s6 Bdo cfo tAi chinh cho Hodn Ki6m HA nOi Bola- DN ki tAi chlnh BANG CAN odl xE TOAN (Dang ttdy dt) Quf nlm 20L3 Ngay 30 theng nnm 2013 tinh: l/ND Don TAI siN Ma s6 Wlroo r.riAn kloin tuong ducrng Cdc khorln dAu tu ll l Diu lll ru ngin lii tiin I chinh ngiin hirn hqn hqn hdnc Tra trudc cho ngudi bin Phii rhu nQi bQ ng6n hqn r Phdi rhu khtch Phai rhu rheo li6n dO khoin phdi thu ki ho?ch HDXD khac Du phdng phdi thu ngin han kh6 ddi kho lV Htng tdn I tO I ttt tidn Cdc khoAn phaithu ngiin C6c t't I t Hang rbn kho I D'r nh,rnp "irm pid hine tdn kho r*) no" te'ro" lu "*i" I l Chi phi lrd rrudc ngdn han I I 12 | 120 ll2l I lJo I l3l I 132 I lll I t:+ | 135 I r:l I 140 uuo"- I r+r | fno | rso5l I duqc khiu rru t hu6 CTCT I I rsz tr,u6 I a khoun khdc phdi thu \hd nLroc | I rs+ 158 bo cuor quy l+.tli sinng5nhqnkhlc la rAr srr DAI H4N hfn hdng ll Du phdng phai rhu diri hen kh6 ddi{r) llrr rai.an.6 ainn ll t rll ln i, ainl t,t,r t tntr ll eia r"t - aia ri llll L tai sin aintn,an uytaiki chtnh hao rhu€ hlnh dang tu h4n ty ll t Diu tu uto "6ng ll z.oduru.aocongtyli€nkdt lidn doanh ll olu ru cai han t[...]... 1.990.850 .28 2 ngin han 1.958. 628 .000 Doanh thu chua thgc hiCn 309 .22 6. 421 3 72. 113.608 C6c khoAn phdi tr6 phdi nQp kh6c c0ng 2. s94.193.5 02 i 2. 401 .27 7.3 92 I 14 Vay I vi ng ddi hsn: 30t06t2013 0u01t2013 Doanh thu chua thgc hiQn 22 1.309.659 22 .418.1 82 c0ng 22 1.309.659 22 .4.t8iq2 Vay ddi h4n + Vay ngdn hdng + Yqy daii tuong khdc + Trdi phi6u phdt hdnh Ng dAi h4n Dg phdng trg cAp mAt vigc Iam Thty/t minh... FOio o i !-r @ r.) ar co rQ oo a o -l o n N (\ o9 o\ F i- t- { '\ { \o a- t.; \o O1 oq a- vr C'l o\ a.l a- t '- \o l o\ F t- e! z 'UAbo i5 i oo F Lloid-o ! ]1 ,.h - z LPFIJFU bo : od F t- a.r wci.,o I ll':! "l {t ri FoJ !16\o v)+ O 1\o e\ i- ',1 'a+ rut ll! ':l \o t .- r- I ll,i,=l ll s il tt{ "1 O\ i I [= l S ilt5 al r Fi ;5; iro \o ll€:l lls, tt- al I ll* (n rrl \ ei vt Fro t.j N f- d F X E 3 z'E-v i ep... l2O I 3 d|n 3 tt ngdy 0 I 6 /20 13 THUYfT MINH BAo cAo TAI cHiNH 26 Doanh thu hogt iI^ng fti clthtlt: Ky tAichlnh tn gAy - 0l/01 /20 13 tt Ky tli cllih tt ngiy Dt/0t /20 12 - 30/06D013 30t06t20t2 593.535.987 2. 021 .480 .23 3 Lar tren gur, tren cho vay Lai hoat dQng chuy6n nhugng cii phAn 126 .900.000 C6 tric, Iqi nhu{n dugc chia 126 .666.000 Lal llen ket lren doanh Ldi ch6nh lQch tj gi6 tld thuc hiQn 29 . 024 .444... chinh ti 30/06t2013 0l/01 /20 13 ngAy 0t/01 /20 t2_ 30/06 /20 t2 + Giti viin hdng hod dd bdn + Gid*in thdnh phiin dd bdn 6.343.819.160 1.606.158.896 5.018.679. 129 2. 395_194 .22 2 + Gid viin dich vq dd bdn C0ng Thuy/t linh bdo cdo tdi chinh ld b6 phdn hgst thdnh vd cdn 11.3 62, 498 .28 9 drgc dpc cirng vdi Bdo cdo tdi chinh 7.00r.653.118 coNG ry c0 PHAN vAr sgr MAy MAc MrtN Dia chi: 37 Li v6u BAc s6 goga - cho k' tdi... cg, dqng cu 0t/0U2013 35.408.581 13 .22 0.801 Chi phi sen xu6t kinh doanh dd dang 444.086.945 3.464.630 498.981 .26 5 Thdnh phAm Hdng ho6 c0ng 5 89'/.31t .29 7 22 L285 946.161.964 Thul vd cdc khodn phdi thu Nhd nu'dc 30106t2013 0 0 |20 13 Thu6 vd c6c khoin kh6c phii : I thu Nhd nu6c Thu6 CTGT duqc kh6u tdr I C6c kho6n khSc phdi thu Nhd nudc 0l c0ng 7, Chi phI xAf drug cd bdn dA (tung: 30/06 /20 13 T6ng s6 chi... 01/01 /20 13 I chiu thu6 ndm hiQn hdnh 22 6.6 42. 505 | 460. 922 .341 Didu chlnh chi phl rhud thu nhQp cira ndm trudc vlo chi phi thu6 TNHH cira ndm nay c0ne 1 .22 6.6 42. s0s I{d NQi, ngdy 12 thdng Ngu i I6p bi6u K6 torin trudng A,A Nguy6n Thi Dri'c ThuyAt minh bdo cdo tdi chinh ld bO Hi phdn hW thdnh Nguy6n Thi Bich Miri fi cdn dvgc dpc cing vdi Bdo cdo tdi chinh I -4 6 0- 922 -3 41 7 ndn 20 1 3 ... Lo pho lhong 5.7Q2.940 5.7 02. 940 5.7 02. 940 30/06 /20 13 0u0u2013 5.7 02. 940 + C6 phiilu uu ddi e/ C6c qu! cira doanh nghiQp: - Qu! khdc thuQc v6n cht sd hnu Qu! ddu qu6 tu ph6t tri6n 3.9 32. 018.600 3.104.538.136 Qu! dtr phdng tdi chinh g/ Mfc Qu! 3.4 72. 018.600 2. 6 42. 580.909 dich trfch lap c6c quy: dAu tu ph6t triiin duqc dnng d6 ddu tu tdi s6n md rQng quy m6 sdn xu6t kinh doanh cira C6ng ty Qu! dF phdng... 29 . 024 .444 Lei ch€nh lQch bj gi6 chua thgc hiQn 720 .435.987 c0ng 27 Chi 2. 1't'1.170,677 ph{ tdi chinh: ngty K' tii chirh tt ngiy 0t/01t20 12 30/06 /20 13 30t06t2(, 12 Ky tti chinh tL 01/01 /20 13 Lal lren vay Chi6t kh6u thanh to6n, l6i b6n hdng trd chim L5 do thanh Ij c6c khodn ddu tu ngin h4n, ddi han L6 b6n ngoai te L6 ch€nh lQch tj gi5