Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Tap dodn C(sng nghi4p Cdng ty co phdn S(tng Dri Xiiy drng Vi4t Narn nAxc cAx p6r 16, roAx N t Tiisin NIe so r00 ll0 1a0+r{ I 'lien va cxc khoan trrJng duorrg l Ticn l ticn I Drrr tLr ngan han DtL phdng giim gizi ddq I tLr ngan han ('l) I (2) I I thu III L Phai thtr khrich hlng Trti trLL6c cho ngLrdi biin Phai thLr nOi bQ ngan h4n Cic khorin phrii I I I Ph:ii thu theo tien dO ke hoach ho p dOng Cac khorn phai thu ih,'i,rr lo- bLL phong phai rhtr tigan hln kho tlbi t ;1 xiy ] dr,rrr-e t u:,ng r31 ri2 l3i lr4 I3-5 rlg ::' 1on kho tf'r.'e i i e iic khoan khdc phai thtr nlri nrroc I l+ Thi ,,rn nsirn han khac 154 l 'tN s,\N DAI t'L\N ( 200 = 210-1220+240+250+260) ls It Cr khoan phai thu dai han ll enoi thrr dai han crrl khrich hlng l: V.tn kinh cloanh don vi trrrc thuoc f.i 69 464.4'+9 dii san co dinh thLre tii I I v.o, I l I V.0,1 llv llt ct i phr rrrr r|rroc dri vos r58 200 2rl I 2t2 [)tio t tio t on! rv trte ()ll' t 2() l 0 v06 v07 I t) I 0 62.704.260.291 I v08 1.396.326.589 52.105.229.133 i voe (20.708.903.I44 I I vi0 I I I 229 vrli 239 240 241 31.301.933.702 v12l 0 242 496.390.571.732 250 I 25t 252 258 259 260 261 252 268 lai lll lir tfii(.t *n rhrre rhrr nhjrrr hnin lli r*i :an dr-ri han khac Tdng cong tii 4.005.709.55? 210 228 sin ( 270 = 100+200 ssg.709.360.7 57 LL+ han ) 2'.70 Page 7.5s0.-16.t.187 I t:'uu' "so ll ll ,11r1,rol9rrll rrr.rro.66 t.76 t ll or ass rzo ooo r r r{o 7ro 8or I vrj tl I v.r+ I I I i""i 450.629.861.132 ,, ,,, ,,: , ll roz.rer.roe.7r8 6? Iql 2o') ? t: r.or6.2s7.eor :ss 28s jrs n:z:uq.5ol ll li ll L,0r,.0",?li I * r.t6E.77' 'r-t itl l: | , ,,r I I L ll r,l +sr.2l I t4.)2 t ^r* l.rt Ojq.ljj.r16 l'i li | 77 c l- 750 9oi I I I rl , rnu nru u,u I I ,,*.,,.,, ',i | I -55.400.000.000 I (9.639.290.000 )l 614.528.734 | e ti:ze'.tii i 941.833.257.2i2 ll ll r ,ru.ro,).6 rs oi4 i) ll ll I I i 11,1 chinh dhi h4n (1') I i 225 226 221 tii ;.'; ;;;ll 1l) ll+ ct phi ray dung co ban dang llllt eur dr-rng sin dau tu ll - N.ruycrr gia ll Ci tli hao mon luy ke (*t lllV C" khu:rn dru lu tai chirrh dai ltarr \ ll t on,' trr io cong ty vao cong tr !icn k-ct lien doa.nh trt O^r', ll: khac diri han trr o.r., ll: I I I 4.141.382.283 I 12.19r.1tt | 62 881.015 222 L tLr r76.914.822.887 I 221 ll Nutrl en gi'i ll Ci,i trihiro mon lrry ke t''t ll t f:,i srn co dinh r o hlnh llll - l\.\uJ n'.,, ^^;.i rr 5r'L ll ci,i trihuo mon luj'ke t'r't ll+ O,r phong glam giri ddu rri san rlai han khic I I 220 chfnh 45 21.649.039.000 zt9 r I 218 hrn kho rioi ('' llrr r"i san co clinh llr r"i \An Lo dinh hrirr hlnh ll - Ng,,1.n g'u ll C'ri tri hao nrbn lLry kc t :'r ll: 268.028.311.632 I 213 Prr,ii rhu tJii hrn noi bo er'l,,i thLr dai han khiic 1;hong phai thLr i I 152 I ll+ ll: O,t I I I I 35 937.35i.600 tz.so+.r 16 993) | I 150 lr ct i phi trr irrroc rrgrn h;rn l' Th,, GTCT dLloc kharr tru ; 33.43-1.234.607 I ll oo0 oo0 o0oll 30.000.000.000 I 1.19 ist I Y3i 141 l: Ufl phorrg giarn giri hhng tdn kho r'i't lv f;ti sxn nsan hrn khrc ';:;; I 1.5-i9.s40.s8211 4,6.s2a.t6i.4s3 I 140 ItV H"ng ton khcr I I narn ls1.s28.133.{71 76.520.967.993 I diu 56 382.123.896.515 I tzr l)q :'' lro quf I I 110 So cuoi minh I tl) I II Cric khorin liu tu tii chinh ngin han - lu I Iicn Cac khoan luong dtrong nnm 201 2010 th u yet t, ooo ooo 'oo o,n.6crs.b2o :.so t.ooe.863 56r ooe 863 i_ E83.896.904.664 I Sctn Ngudi lAp bidu i'; rngftuffi$s#sanr / ) * K6 to6n truong nei'c ^/ {} T'{}N{I GIAM SOC t '?f ,/ /i^ ;- \\ay-et { l_- Lo, ngdy l5 rhdng 01 nant 201l -1{S.{* ' r t \"'l"r-1:'1 -8 Dd Thi Thu ! * r.' ir\11r i;1,'l;i', IIii ,,U,$,,td/if 6",w,'Y{.ili'i, Page Y&,#f C0ng ty cti phin SOng Ei Ttip tlorirt Cdng nghidp Xiy dtlng Vi€t Nant xfr euA HoAT POxc KINH DoANH Quf IV nim 2010 Phiin I - Lai.16 DVT J l:l l;i vI.2s L l Doanh thu bzin hing tril doanh thu Cric kho:in giirn Doanh thu vi culg !1P dic! vtl thuin ve brin hing vi cung cip dich vtt Gi:i v6n hing birn Loi nhu:in gOp vd bin h11g y4 cune !48 9!9!ryq tii Doanh thu hoat dong 17 Chi phi lii chinh T, on* d6: Clrr pfii lji 18 I 19 Chi phi brn !11q Chi phi quan l.v I Nam t*r.,rr roo rra r ,uu.r,,r.-.ro.r r, 17s.41 6.7J61 es7.6ss.lrqs s14 srT.sos ,r7sll I ,r, ryyur.1ul vt.29 Narn trrrdc rr.rtu.ran.o*,I ,r* r,r,or.rrll t,u.ro, VI.28 Nam _5 I , ,ur.a-.,r.0, tr-a.rual l.l1rl.-r-{1.7e+l l t.t,, ,rr.rur., o- rr, I I trr.rr-.r,r.r*I rr.r-.o.urr.,rrl ,.ror.rrr.rrrl -rr.*ur-*l ,unro,rrr,lrul 6.8r6.091.s491 *rr.o,r to t.rr-rl ur , ro.ro, ,rnrl I 15.5-rr.64rJ.l1l rr.r ss.o|s.:r,,1 I I ,r.urr.uru.art VI.3O r.s6o-r,re.r48 | I 11.792.6i6 r0l ', z.rru.oso.x-ul 4s.7 2.r.ses.61e l | ut, or, ,nr,l ii.704 It I +6+ 6+l {JOo l56 i96l I l I'u Ir doanh nghiep tru6c Narm l"] viir I I l,:l tt tt t."t I I i,,l 'tt I| chrnh Quf IV Thuyet minh NIx sd Dicn girii Lu! ke tir diu nam tlen cuoi qLri niY I s.60i120.1781 33.744.228.167 1.84e.771.07e] :l:216.28!:\44 6.817.550.3.11 21.745.199.043 17.420.938.792 8.307.055.328 10 Lqi nhuin thuin tu HDKD l,t 1.755.l:0.:1-t 11 Thu nh:ip khic 1,, 6:119.s69:99tt 6qs.086:1re i 35.979.010.171 ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... r. 379 .530.s03 |:2 .43 9.235.126 342 .122.3 37 342 .122.3 37 9 64. 665.19s 40 8. 74 1 .520 9 64. 665.195 80.898. 670 .s88 38 .7 44 .46 9.2s0 5 34. 67 6 .7 16 42 .1 54. 201.338 77 8.2 34. 6 04 52.105.229 .73 3 16.255 .70 0. 044 15 .79 7 .44 2.806 45 8.2 57. 238 943 .41 8.236 46 l.818.888.021 4. 508.1 07 r 08 60.096 .70 s.068 13.395.652. 846 663.59s.9 34 77 .8 17. 750.905 1 84. 940 .8 37 13.395 6s2. 846 17. 0 57 .44 9.903 918 .48 4.809 918 .48 4.809 14. 499. 078 .49 2 14. 499. 078 .49 2... (6.93e 44 8. 179 ) \48 .s16. 74 7 .40 0 (161 395.932.r 37) (6 .73 8.06s.8s4) 26.9 37 .45 0.682 (38.s96.133.909) 96. 042 I 42 .s 27 (r 0.85s. 343 .9 r7) 12. 145 .49 8. 170 (53.r 8r.338.068) 0 Il (109 . 47 4.1 37. 079 ) 70 .289.000.000 (r I r0.353. 140 . 540 ) 1 18.200.000.000 54. 080. 243 .098) (19r.013 .45 s. 870 ) 1.860.000.000 7. 611. 74 6 .060 14. 158.018. 270 (21 0.0s8 .79 0. 148 ) 4s.531. 648 .24r (1 44 .s83.s 77. 683) Lu'u chuy€n ti6n tri'ho4t tl6ng... 14. 499. 078 .49 2 14. 499. 078 .49 2 54. 950.190.1 41 22.292.666.3 97 16.158.0 37. 812 15 .72 7.926. 546 32.6 57. 523. 74 4 18. 542 .1 67. ', |73 43 0.1t1 266 1.8 17. 896.900 348 .838 . 47 1 49 .79 9.192 .40 3 3 .70 6.3 57. 249 2.690.210.208 71 s.9 34. 569 54. 221 .48 4.221 42 9.396.t33 31.396.326.s89 63.699.ss2.308 22.538.2 84. 9 24 4l 161 2 67. 3 84 Hao mdn TSCD Si5 diu nem Ting trong nim - Trich kh6u hao TSCE Giim trong nim - Thanh l1i, nhuong b6n - Giam kh6c... cgng 76 .520.9 67. 993 11.559. 540 .s82 31n2t2010 VND 0v0v2010 VND 2 Chc khojin dAu tu'tii chinh ngin h4n C6 phi6u C6ng ty CP Someco Sdng Dd 3t/12t2010 SO luqng (*) 0u0u20t0 Sd luqng l0l 178 .325 CO phi6u C6ng ty CP S6ng Da 6 (*) Cd phieu C6ng ty CP Sdng Dd 10 (+) C6ng ty CP Sdng Dd 2 900 t61.666 97. 000 14. 500 14. 500 179 . 170 3.6 87 265.268 2 4. 992.5 34. 225 4. 315.8 74 . 225 45 8 .77 3 48 7 923 01 5 268 45 8 .77 3 .48 7 t .79 8 .77 8.620... h4n nhAn duoc 4. 5 I 9.3 80.000 ( III 31 33 34 36 40 9 .41 6, 540 1 TiAn thu 4 TiAn chi trlL no g6c vay 6" Cd tfc, lgi nhudn dd trd cho ch0 so hiru Lwu chuyOn 46 8 .44 7 913.9 04 213.2t5 .7 04. 71 8 (235. 97 4. 2s9 .49 6) (8 r 70 8 .48 0.699) 16.200.000.000) 6.283. 070 . 948 (. 14. 1 04. 452.800) ( tiin thuitn th hoqt dQng tii chinh 21 t 17. 102 .77 r.219 50 Lu'u chuy6n tidn thuAn trong kj, 61.961 -4 2 7 -1 11 3.086.123.s98 60 61 70 ... 658.535.253. 845 C0ng 76 s.350.6s1 .42 2 st2.2 07. 163.081 345 .3 74 . 192.383 18.265 .44 4 .40 2 148 s 67 s26.296 873 . 876 . 040 105 941 521 2l.GiStviin hing bin :., 5 37 Kj niy Ki,tru'6'c VND VND Gid vdn cua hoat ddng xdy lap Gia v6n ciha hoat dQng san xu6t c6ng nghi€p Gi6 v6n biin vdt tu, cung c6p ca mriy 6 27. 9 67. 582.6t8 3 07. 01s.525. 376 1.161.235.131 14. 305 .7 34. 78 2 83.0 67. 101.108 t ?7. 701.001.4r6 c0ng 71 2.195.918.8 57 22 ... thu tiAn vay vdn SXKD cua C6ng ty Cp SOne Dd g Phai thu tidn vay v6n SXKD cira C6ng ry Cp Thuy Di€n Ndm Thi - SD 7 BDH Thuy di6n Girl tri theo gi6 thi tru.dng 11.215.4n.A00 12.2 67 44 9 371 61. 1 47 .196 .46 1 23.0 84. 78 1 .41 6 15.556.3 54. 74 9 13.565 t 84. 3 67 6.1 87. 200.000 I49.190 .42 7 7.8 r 0.000.000 112.601.022 323.696 .46 4 t76.9 14. 822.8 87 59.s21 .79 1.3s3 Cdng ty Cii phin Sdng Dh 7 Thitr6n it Ong, Huyqn Muong La,... hdng 7r.000.6 34 3 6.5 C6 tric ndm 2006 phAi tra C6ng ty CP TE Nam Thi S0ng Di 7 C6c khoan phai trri Tdp dodn Sdng Dd -. : Tien [y r 5.98 8.22 8 s0.000.000 i i3.918.660 7 , l 5 8.695.4s 8 13.91 8.660 2s5.063.6 94 t.9 17 613 .77 3 thac mua co phdn cua CBCNV Cdng ty Cd phAn Sdng Dd 7 04 C6ng fy CP Someco S6ng Dd 1 1.1 37. 8I4.650 s9 .41 1.820. 243 47 71 7 3 37 6 14 41 2 17 27 4 59 2- 1. 040 .000.000 c6ng ty TNHI{ S6ng Dd 7. 01... 3.3 54. 67 6 1.0 14. 000 2.308 .73 2 4. 508.632 20.000 3 i 1.820. 846 14. 896.9s9.856 3vlzt20l0 0u0u2010 VND VNT) 56 lu'o.ng CP 6.120.000 C6ng ty TNHH D0 G5 yOn Son c6ng ty TNHH 1 Thdnh vien s6ng Dd 7. 01 c6ng ty TNI{H 1 Thdnh vi€n S6ng Da 7. 05 c6ng ty TNHH I Thdnh vi€n S6ng DiL7. 07 C6ng ty CP Sdng Dd 8 33 .42 9.7s5.000 10, 140 .000.000 45 .086.318. 975 23 0 87 3 t 618.3s6.680 55.392.08t. 077 8 97 s 2.208 .77 7 2.9 04. 453... to6n tir nsiLy 01101 12010 diin nQp nhir nu6'c 3t/12t2010 VND Thu6 GTGT diu ra phai ndp TNDN ThuC neiy 2. 349 .70 9.6 97 i, I nue tnu nnap ca nnan Thuti tni nguy€n C6c khoan phi, l€ phi 143 44 0 .44 5 2 .49 3.1s0. 142 c0ng tii chinh 31112 12010 01101t2010 VNT) 12.816.1 37. 056 1. 74 7 . 244 .49 7 82 . 47 9.931 228.981. 977 29.6 17 0s7 r4.9 04. 460.118 Quy€t to6n thu6 cua Cdng ty sE chiu su ki€m tra cua co quan thu6 Do vi€c dp