Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Signature Not Verified TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY HỒNG CP SÔNG ĐÀ Được ký NGUYỄN TRƯỜNG Ngày ký: 07.02.2013 14:29 Báo cáo tài riêng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2012 ĐVT: đồng Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 693.717.134.586 2.778.638.468 2.778.638.468 0 0 412.346.381.894 167.672.676.391 49.793.074.822 0 194.880.630.681 242.934.992.738 242.934.992.738 35.657.121.486 2.911.627.043 13.061.432.698 19.684.061.745 444.982.309.391 0 0 0 69.967.972.403 52.549.977.246 98.684.985.928 -46.135.008.682 0 0 0 17.417.995.157 0 340.895.807.294 286.454.276.001 28.345.350.000 54.837.351.600 -28.741.170.307 34.118.529.694 34.084.029.694 34.500.000 705.612.109.935 6.125.285.292 6.125.285.292 1.138.699.443.977 1.116.089.322.902 21.575.000.000 21.575.000.000 507.085.619.292 138.359.995.242 19.079.124.800 349.646.499.250 155.938.815.799 155.938.815.799 14.887.389.552 353.408.457 2.624.126.311 11.909.854.784 410.477.212.967 75.322.514.303 40.578.077.029 69.419.026.631 -28.840.949.602 34.744.437.274 332.394.313.764 283.283.170.655 66.337.351.600 -17.226.208.491 2.760.384.900 2.760.384.900 Ngu$n v6n M6 s6 Ai$gphfi.itrf, 300 Nf ngtn h,gn 3r0 [, Y !g-@he" 2, Phil trA,ngu$i biin - % 3,,1!{g@i mua fd ti€n 311 316 hi 56 itAu nem 723.86N"423.539 373.94t.679.216 319.24t.604.s92 121.949.644.511 t23.392.1t5.286 129.5A32A4.74i 90.s2I.2tt.rsa v.16 21.100.738.386 17.069,26'6.7.t0 5.9t0.549.772 10.32r.129.194 v.17 !2.544.524.941 9A,,272.82A.s03 317 theo ti€n d0 k6 hoach hqp ctdne x6v duns P{e!!gg!haitr6, phtinQp nge b?n khge 10, Dxr phdng phdi trd nsdn hqn 11 Quf-ffign ttruurephfic lgi U' Ng4\i,hsn l PhAi tra dAi hpn ngudi b6n 318 3,19 v"l8 79.516.67,6,741 j:2CI r.010.705.605 1.039.087.26X 330 37.113.578.394 53.729.,281,006 331 4255.82A.64r v.t9 334 v.20 19.488,820.2A3 13.368.937.500 v.2l { 333 4.Yay v? ngd&i h4n 332 Thu6th nhflp hodn tai phai.tr6 335 DU phdngtrq c6p mAt vj€.s Hrn 336 ?.Duph0ng ph6i tri ddi han 337 E Dqanh thu ehqnrh,gc hign 338 339 400 Qlru!4t tri6n khoa hqc c6ns nehe B V.6n e,hri sO hfiu 'L V,6n I chrtsdhfru v'on oBU tU: Ctla 41'7 Y0n'khi6c,e$i chri sd htu Cd phi6un€8n qug !Ch6nh l$ehddnh gi6lai tai sAn 4t3 f,grc 90.000.000.000 192.837.986.540 338,498.692.357 338.498.692.357 90.000.000.000 192.837.986.540 4t6 reqh*.Sia,n5tuout 4t7 418 Qqf.kh6e thugc,,v6n,chri sd h&u t0 Lqinhudn sdil thue lfagpkfi4phii tuxdy dtrng co bin lI Ngudn kinh phtvd qu! khdi NeI4nkinh,phi tgp 2.A53J22.8,89 414 Qul il6u tu phat tri€n ,8 QqldUphing tii chfah 2: Ngudn kinlr phf dE htnh thenh 29.615.080.993 16.662.62s.0A0 415 7, !_lt NgUon vOn (t6u 324,929.47,4.711 124.929.;,424.711 4tt Sd hfiU Th4ng du vOn,cd phAn 5.397.778.124 v.22 410 cht 23.162.905,.775 323 ?:-EhA!]rA dni:h+n nQi b0 Phei trA dni han kh6c I 777.s90.630.s4s 716,656.:444.882 315 Phii tr6n0i b0 Phei v.15 313 314 s6 eu6i t4r 81,3.770.0,19.266 3t2 fijl6c Thu6 vd cdc khoAn phdi nOp Nhd nu6c 5: Phii tre e6ng nhdn vi€n Chi phf phti trn Thuy€t minh 34.749;445.917 629,1.t':37.520 30.463.2;42.343 1.050.854.734 19.4tr.356.s49 1.138;699.443.977 1.116 089.322.902 5,786_106.92J 419 - -* 420 42t 430 432 TSed 473 T6ng egng Ngudn vdn 430 y.23 Ngayl5thdng0l ndm20l3 bi6u Tdng gi6m tISc 'r-'a'-' ,{l {: lM}" ' -/' Dinh Qua*gTadn qt t\ l\q Y dNeorAru odc ,/ffi.i* %ffi, goet?,il : =::t: l rdrrA'Cdt'tc rvsdNeEA cONc,rYcPsONoD) ffir QuAHo+T Quf4 DQNc KINH DoANrr Ifiy Xd nlm iox2 ...[...]... 505.030.595 1.050.8 54. 7 34 5. 842 .088.903 - - - - 4. 286.203.5 74 - - 34. 74 9 .44 5.9 17 - - 505.030.595 - Cộng vốn chủ sở hữu 5 .78 6.106.925 - - Lợi nhuận chưa phân phối 30 .46 3. 242 . 343 - - Quỹ dự phòng tài chính - - - 6.291.1 37. 520 1.050.8 54. 7 34 - - - - - - - - 19 .41 1.356. 549 - 19 .41 1.356. 549 1.050.8 54. 7 34 1.050.8 54. 7 34 4 .79 1.2 34. 169 19 .41 1.356. 549 - - - - 19 .41 1.356. 549 3 24. 929 .42 4 .71 1 Công ty CP Sông Đà 7 Thị trấn... 192.8 37. 986. 540 2 Tăng trong kỳ này - - Tăng vốn trong kỳ - Lợi nhuận tăng trong kỳ - Tăng do phân phối LN - Tăng khác trong kỳ - 3 Giảm trong kỳ này - Phân phối LN trong kỳ - Giảm khác trong kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này Thặng dư vốn cổ phần 90.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - - - - Quỹ đầu tư phát triển - - - - - - - - 192.8 37. 986. 540 - - - 14 19 .41 1.356. 549 338 .49 8.692.3 57 4. 286.203.5 74 505.030.595... xuất, tiền vật tư ( 27. 3 17. 680.268) 8.606.282.000 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty con Tiền ứng vốn sản xuất 110. 578 . 545 .000 Công ty TNHH Sông Đà 70 6 Công ty con Tạm ứng tiền khối lượng, tiền vật tư Công ty TNHH Sông Đà 70 9 Công ty con Tạm ứng tiền khối lượng Công ty CP Sông Đà 70 2 Công ty CP Sông Đà 8 Công ty CP Sông Đà 801 Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Tiền thu hộ công nợ Tiền ứng... (VND) Cty TNHH 1TV Sông Đà 7. 01 Công ty con Bán vật tư, thầu phụ xây lắp 102.656.902 .76 9 Công ty CP Sông Đà 70 2 Công ty con Bán vật tư, thầu phụ xây lắp 6.1 14. 183 .46 1 Công ty CP Sông Đà 7 04 Công ty con Thầu phụ xây lắp, mua bán vật tư Cty TNHH MTV Sông Đà 70 5 Công ty con Bán vật tư, thầu phụ xây lắp Cty TNHH Sông Đà 70 6 Công ty con Thầu phụ xây lắp, mua bán vật tư Công ty TNHH Sông Đà 70 9 Công ty con... Công ty con Bán vật tư Công ty CP Sông Đà 8 Công ty con Thầu phụ xây lắp, mua bán vật tư 78 .063 .73 7. 140 Công ty CP Sông Đà 801 Công ty con Thầu phụ xây lắp, mua bán vật tư 642 .292 .41 0 Công ty con Mua bán vật tư Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Công ty TNHH Sông Đà 7. 01 Tiền vật tư, phụ phí Tiền thu hộ công nợ Công ty TNHH Sông Đà 70 5 Công ty con Công ty con Công ty con Tiền ứng vốn sản... 10.000 01/01 /2012 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - Kỳ này Kỳ trước 19 .41 1.356. 549 1.050.8 54. 7 34 1.050.8 54. 7 34 (4. 286.203.5 74 ) (505.030.595) (2.020.122.380) (12.600.000.000) - 35 .76 0. 375 .910 10. 379 .933. 675 10. 379 .933. 675 (5.2 87. 523.3 17) (1 .76 2.5 07. 772 ) (5.515.000.000) ( 14. 400.000.000) 1.050.8 54. 7 34 19. 175 . 278 .49 6 c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức - Vốn đầu... XL Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Cho đến ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau: Công ty CP Sông Đà 7 04 Công ty TNHH Sông Đà 70 9 Tiền vay vốn Công ty CP TĐ Cao Nguyên Sông Đà 7 Kinh phí công đoàn chưa nộp Công ty con (*) Ghi chú: Giá trị khoản phải thu ghi số dương và giá trị khoản phải trả ghi số âm 60.9 34. 950. 343 278 .5 34. 441 .133 9. 644 . 873 . 042 -. .. tài sản Thu nhập khác 13. 270 .49 8.3 74 2. 976 .236.826 1.531.8 37. 000 Cộng 13. 270 .49 8.3 74 4.508. 073 .826 26 Chi phí khác Chi phí thanh lý tài sản, nhượng bán tài sản Chi phí khác Kỳ này 3.326. 276 .319 Kỳ trước 2.193.031.963 6.052 .48 9 3.326. 276 .319 2.199.0 84. 452 Kỳ này Kỳ trước 1.050.8 54. 7 34 9.582.288.893 (8.531 .43 4.159) (8.531 .43 4.159) 10.100.611.899 12.161.886 .78 7 (2.061.2 74 . 888) (2.061.2 74 . 888) Cộng 27. .. khoán 65.021.555.861 15.806.2 34. 543 72 .188. 670 .0 97 6. 046 .590.895 Cộng 80.8 27. 790 .40 4 77 . 271 . 47 1.595 21 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 22 Giá vốn hàng bán 23 Doanh thu hoạt động tài chính 24 Chi phí tài chính 16 Công ty CP Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2012 đến ngày 31/12 /2012 25 Thu nhập khác Kỳ này... 186.352.266 44 .2 27. 9 54 Kỳ này Kỳ trước Doanh thu hoạt động xây lắp Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Doanh thu sản xuất kinh doanh khác 47 6.089 .43 9.583 57. 108 .79 7. 671 74 . 77 3 .45 8.191 523 .48 9.899. 548 9.953.836.220 125.906.3 14. 011 Cộng 6 07. 971 .695 .44 5 659.350. 049 .77 9 Kỳ này Kỳ trước Giá vốn của hoạt động xây lắp Giá vốn của hoạt động sản xuất công nghiệp Giá vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khác 43 7. 948 .5 34. 591