Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG Ngày ký:cONc 23.07.2012 sONG EA TY cp 16:45 z\\ TAP DOAN SOI\G DA nAxc c:Ax rid,I Kf ToAI\ b{giy 30 thting 06 nim 2012 Lip o'4< to6n tru6ng ,/'' ' , ,.r"'' - ' -? e' 't "^('"' '" ' i'' {: I5 &ang'q/1tant;xllqh t r ri () ( ' Tdng gi6m$6s.u.r.,'ir-l 1-., ir: i ^; l{ +-i i.t'i son La, ngdy uidu ) ' .1'' -';t" ^"':'i"1")'"- l,{guy|n Manh Cudng *i"j-,i$r} t,$r'' n*-,j, nn- 'non'n TAP DoAN soxc on cOxc rfr euA HoAT DOI{c KINH DoANH Quy PhAnI-Lni, rv cd pHAN sONc oA z II nam 2012 16 DI.T: Ddng Dien girli I Do3nh thu _b_rin hilg Cic khoin giim tril Doanh thu thudn yf_:91g cap dich yq_ doanh thu vi bin hing vi cung cdp dich vu Gi6 von hing bdn -5 t\Ia Thu.yet so minh 01 vI.25 ni.y Nam Narn trurlc Nam Nirn truoc 218.935.516.026 98.902.094 10 218,923.973.273 158.583.831.592 41t.904.837.9L4 318.r20.62n.461 203.568.780.264 151.643.706.133 381.948.940.443 303.845.!17.548 1.5,:355:193:009 6.940.125:459 29:955:tt97 47 30.039.11t6.602 43.985.7 65.027 3?.6-14:t9r.774 38.547,00(t.37 38:70:5:135:311 38 5,+7 006.31 VI.28 20 2t vl:/9 r 3:170.91q:9-90 29.524.261.944 Chi phf tiri chinh 22 vI.30 t9.430.797.696 27 4t.263 2t ong do: Clti ghi lll vay- _ 318.120.620.461 Lt.542.7 53 Doanh thu hoat dQng tiri chinh Tr 41L.993.740.00tt 158.583.831.592 11 Lq nhurin gQp v_i brin h|g_g vir gung _c_ap dich vg LuJ kd til ddu nrm den cuoi qtry Quf II 18.521.9 23 :607 150:977 601 50.971 _ _ | 14.27 5.082.91 -1 Chi phi bfn hhng 24 Chi phf qurin ly doanh nghi€p 25 6,996.590.739 6.065.092.803 15.1L8.654.967 11.570.881.25 2_:791._t43.62? 5:262.217.332 8.142.9(t0.31 10 [,oi nhuAn thudn tr] HDKD 30 2.298.723.564 I l Thu nhap kh6c 3l 3lj):000.000 12 Chi phi khdc 32 2I4.778.769 13 Loi nhufin khac 40 15.22L.23t 50 2.313.944.795 14 Tdng lql nhuan trudc thue 0 1.529.337.000 _ _1.379:l 1.L99.794.7 58 1.529.337.000 4.319.880.623 ry9.390:561 5.441.627.89.1 15 Chi phi thud TNDN hi€n hirnh 51 VI.31 0 16 Chi phi thud TNDN hoin lai 52 vI.32 0 17 Loi nhuin sau thge' ttru nh4p doanh ngliQ_p 60 2.:]3:e44:7es 18 Loi fch cua cd d6ng thi_iu so _19 tqt nhu4n qau thui_c1a c_ci dgng_cong_ 20 Lai co brin tr€n cd phidu (*) 4.31.9.880.623 t0.379.933.67 10 379.e33.67 4.319.880.623 5.441.627.893 L017e.e33.67s 2s7 480 605 1.153 kc' todn truong tt 2.2-36.97 3.36 2.313.944.795 70 999.863.63 - Son Ngudi lep bidu 5.447 627 893 _0 t,y_[g 3.236.tt37.00 fl:5:319 La, ngdy I tlry4g q7 rhn ,i;5$?$ f dAfQfl! 2', E \ ir.t {qK{; (;r A N4 ii { } ( f}iir: ,/ r/Lu;? "'/" y' Nguydn Manh Cudng W'Vil*#dt TAp DoAr\ cOr,ic xcHlEp xAy DLNc wEr NAM cOxc ry cp sOwc DA nAo cAo Lw cnuydx tldxr0 Cho r.y [g ro6n tu otl ailznrz agn 30/o6tlz0t2 ( Theo phuons phdp trrc tidp ) Ngudi lflp bidu Dinh Quahg Tudn ,okg todn tru&ng *]ffi nn' Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP I 1.Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Sông Đà 7, tên giao dịch quốc tế Song Da Joint Stocks Company, viết tắt Song Da chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2335/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v chuyển Công ty Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 224.03.000081 lần đầu ngày 29/12/2005 thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, số đăng ký thay đổi 5400105091 Vốn điều lệ Công ty 90.000.000.000 đồng, chia thành 9.000.000 cổ phần Trụ sở Công ty đặt tại: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 2.Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp công trình, sản xuất công nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản 3.Ngành nghề kinh doanh - Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, nhà xây dựng khác; - Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông; - Trang trí nội ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình; - Xây dựng đường dây trạm biến áp đến 500KV; - Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm; - Xây dựng công trình cấp thoát nước lắp đặt; - Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc móng, khoan khai thác nước; - Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện kim loại phục vụ xây dựng; - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm giấy; - Sửa chữa khí, ô tô, xe máy; - Kinh doanh vận tải; - Kinh doanh nhà, bất động sản với quyền sở hữu thuê; - Kinh doanh, tổ chức dịch vụ vui chơi giải trí; - Đầu tư, xây lắp công trình thủy điện vừa nhỏ; SXKD điện thương phẩm; - Xuất, nhập hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ thi công công trình xây dựng, - Nhận ủy thác đầu tư tổ chức cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Công ty TNHH Sông Đà 7. 01 Cổ phần Cty CP Sông Đà 7 02 Công ty CP Sông Đà 70 4 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 5 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 8 Công ty CP thuỷ điện Cao Nguyên Sông Đà 7 Công ty TNHH đồ gỗ Yên Sơn 01/01 /20 12 VND 17. 163.449 .7 02 34 .74 4.4 37 . 27 4 10.0 42. 459 .23 1 7. 120 .990. 471 10.0 42. 459 .23 1 7. 120 .990. 471 17. 580.9 87. 5 72 - 17. 163.449 .7 02 30/06 /20 12 Số lượng CP 01/01 /20 12 Số... 30/06 /20 12 VND 01/01 /20 12 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 2. 479 .22 0. 820 21 1. 474 .030 2. 8 27 .141. 320 3 .29 8.143.9 72 - Cộng 2. 690.694.850 6. 125 .28 5 .29 2 30/06 /20 12 VND 01/01 /20 12 VND 21 . 575 .000.000 21 . 575 .000.000 21 . 575 .000.000 21 . 575 .000.000 30/06 /20 12 VND 01/01 /20 12 VND 5.466. 72 3 .4 97 5.503 .28 8.0 62 27. 322 .5 37. 577 116.9 67. 028 .0 82 855. 573 .386 62. 049. 422 .4 57 59.090. 826 . 27 8 1. 022 . 326 .306... 46 .28 8. 72 7 46 .28 8. 72 7 2. 241.331.469 2. 241.331.469 67 .22 3.983.889 - 985.015.980 985.015.980 56. 520 .73 1 56. 520 .73 1 - - 24 . 478 .805.644 4. 329 . 976 . 076 8 87. 301.8 37 - 35.6 52. 983.838 33.5 92. 414 .70 5 4.504.906.434 3.580.561.988 420 .186 .75 7 354. 923 .639 40. 578 . 077 . 029 37. 5 27 .900.3 32 9 - 79 0.038 .71 9 97 .26 3.118 97 .26 3.118 - 28 .840.949.6 02 1.896. 670 .666 1.896. 670 .666 1.041.536 .71 1 1.041.536 .71 1 29 .696.083.5 57 - 3.6 62. 6 42. 403... 4.059 .21 5 3. 120 .000 4.059 .21 5 3. 120 .000 1.438 .70 0 6 .29 5.6 32 1.438 .70 0 5.445.6 32 Cộng Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/06 /20 12 Tỷ lệ lợi ích Tên công ty con tại 30/06 /20 12 Công ty TNHH Sông Đà 7. 01 Cổ phần Cty CP Sông Đà 7 02 Công ty CP Sông Đà 70 4 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 5 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 8 Công ty CP thuỷ điện Cao Nguyên Sông Đà 7 Công ty TNHH... 01/01 /20 12 VND 1.804.644. 323 2. 950.548.038 601.1 92. 960 25 8.8 97. 816 28 .29 1.000 27 .22 7. 418.660 22 7. 500.000 44.6 17. 739. 978 77 .71 6 .23 2 .77 5 1.913.159.403 2. 239.5 32. 966 459.843.384 195.045 .71 7 24 7. 4 47. 000 14. 6 27 .418.660 159.000.000 3. 321 .458.645 23 .1 62. 905 .77 5 Công ty CP Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 15 Phải trả dài hạn... 30/06 /20 12 VND 1.438 .70 0 27 4.8 32 178 . 325 Giá trị theo sổ kế toán 29 .493.350.000 4.9 92. 534 .22 5 3.6 87 .26 5 .26 8 38. 173 .149.493 Giá trị theo giá thị trường Dự phòng giảm giá 13 .28 9 .24 6.1 87 3.914. 871 . 678 2. 833.966 .70 4 20 .038.084.569 (16 .20 4.103.813) (1. 077 .6 62. 5 47) (853 .29 8.564) (18.135.064. 924 ) 30/06 /20 12 VND 01/01 /20 12 VND 1 . 27 5.819 .26 9 1 87. 500.000 2. 2 57. 503.956 23 .75 3. 324 .180 906. 921 .095 28 .381.068.500 2. 360 .23 7 .29 8... cuối năm Giá trị còn lại Số đầu năm Số cuối năm Nhà, vật kiến trúc Phương tiện vận tải Máy móc thiết bị Cộng TSCĐ hữu hình - 60.041 .25 2.318 - - 1. 970 .031.969 1. 970 .031.969 27 1 .29 9.500 27 1 .29 9.500 - - 58. 071 .22 0.349 7. 910.538.064 1 .24 2 .22 5. 476 - 24 .388 .26 8.480 1. 075 .553.144 1. 075 .553.144 - 8.1 67. 548.8 37 14 .28 8. 72 7 14 .28 8. 72 7 TSCĐ dùng trong quản lý 1 .21 0 .22 5. 476 32. 000.000 32. 000.000 69.419. 026 .631 46 .28 8. 72 7 ... 1 TV Sông Đà 70 6 Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty CP TĐ Cao Nguyên Sông Đà 7 Công ty CP Sông SĐ 8 Công ty CP Sông Đà 8.01 Trần Thị Tuyết Nguyễn Mạnh Thắng Phải thu khác Cộng 01/01 /20 12 Số lượng 2. 1 57. 500 1 67. 523 .9 57 .21 8 1.140. 573 .386 69. 72 0 .77 7.8 12 59.111.491.581 1. 170 .895.004 41 .21 5.906 33.934. 879 . 924 4. 920 .3 97. 870 5.810.000.000 5.160.000.000 13.313.600.916 3 67. 314.513.114 8 Công ty CP Sông Đà 7 Thị... 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 11 .20 0.000.000 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 66.3 37. 351.600 66.3 37. 351.600 Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê Công ty TNHH Hóa chất -Muối mỏ Việt Lào Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 480.000 Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà (đang góp vốn) Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Bắc Cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà. .. 1. 022 . 326 .306 41 .21 5.906 48 .23 0.343.515 4.4 67. 919 .22 3 7. 810.000.000 11.160.000.000 5. 126 .018.458 349.646.499 .25 0 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Công ty CP PV Inconess 30/06 /20 12 Số lượng 2. 1 57. 500 Cộng 3 Các khoản phải thu khác Phải thu người lao động tiền mua cổ phần các công ty khác Công ty TNHH Sông Đà 70 1 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 5 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 9 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH